业绩总结 - 2024年度公司营业收入为8.6846459356亿元，药品销售业务收入占比100%[6] - 本期营业成本为134,078,358.92元，同比增长约5.19%[23] - 本期销售费用为370,764,293.46元，同比增长约29.59%[23] - 本期研发费用为119,659,118.91元，同比增长约7.55%[23] - 本期投资收益为31,218,133.68元，同比增长约469.99%[23] - 本期营业利润为224,940,517.34元，同比增长约59.4%[23] - 本期利润总额为223,711,843.28元，同比增长约58.76%[23] - 本期净利润为203,029,692.22元，同比增长约49.87%[23] - 本期基本每股收益为2.28元，同比增长约26.67%[22] - 本期稀释每股收益为2.28元，同比增长约27.37%[22] 财务状况 - 期末资产总计138.44亿元，较上年年末增长20%[19] - 期末流动资产合计7.89亿元，较上年年末增长0.51%[19] - 期末流动负债合计2.22亿元，较上年年末增长22.57%[19] - 期末非流动资产合计5.95亿元，较上年年末增长61.08%[19] - 期末非流动负债合计0.56亿元，较上年年末增长129.56%[19] - 期末交易性金融资产为1.90亿元，较上年年末增长148.78%[19] - 期末在建工程为2.84亿元，较上年年末增长82.7%[19] - 期末使用权资产为0.21亿元，较上年年末增长401.68%[19] - 期末未分配利润为5.84亿元，较上年年末增长34.12%[19] - 期末归属于母公司所有者权益合计11.06亿元，较上年年末增长16.62%[19] 现金流情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期同比增长约20.4%[24] - 经营活动收到的税费返还本期同比增长约49.2%[24] - 经营活动现金流入小计本期同比增长约21.9%[24] - 经营活动现金流出小计本期同比减少约17.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期同比减少约19%[24] - 投资活动现金流入小计本期同比增长约89.2%[24] - 投资活动现金流出小计本期同比减少约58.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 224,786,137.35元[24] - 筹资活动现金流入小计本期同比增长约2.2%[25] - 筹资活动现金流出小计本期同比减少约2.5%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] 其他 - 公司属医药制造行业，经营片剂等研产销，产品有盐酸吡格列酮片等[38] - 公司将德源商业公司和南京德源公司2家子公司纳入报告期合并财务报表范围[39] - 本公司2024年度按15%税率计缴企业所得税，德源商业等按20%计缴[153][155]

募集资金情况 - 2021年2月19日公开发行1519.70万股，募集资金总额27810.51万元，净额25363.33万元[1] - 2021年3月20日使用超额配售选择权发行167.00万股，募集资金3056.10万元[2] - 本次发行共发行1686.70万股，募集资金总额30866.61万元，净额28419.43万元[2] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金18432.59万元[3] - 报告期内，公司使用募集资金13897.33万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[6] 理财情况 - 2021 - 2024年，“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）分别赎回130.00万元、210.00万元、240.00万元、250.00万元[12] - 2021年5月19日 - 2024年1月18日，“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）委托理财金额830.00万元，预计年化收益率1.25%[13] - 2023年11月22日 - 2024年3月27日，“蕴通财富”7天周期型结构性存款（二元看涨）委托理财金额2500.00万元，预计年化收益率1.25%[13] - 2024年2月5日 - 2024年2月29日，招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款委托理财金额2000.00万元，预计年化收益率2.80%[13] - 报告期内循环滚动使用闲置募集资金17550.00万元购买理财产品，收益29.12万元[14] 资金使用情况 - 实际使用超募资金5514.40万元补充流动资金，含利息净额94.97万元[15] - 报告期内使用银行承兑汇票支付项目款项9170.72万元并完成等额置换[16] 项目进展 - 研发中心建设项目预计使用日期由2023年2月调整至2026年2月[17][32] - 原料药和制剂生产综合基地项目一期工程预计使用日期由2023年12月调整至2024年12月，截至2024年10月已完成募集资金投入并进行试生产[18][32] - 截至2024年12月31日，原料药和制剂生产综合基地项目一期工程承诺投资18000.00万元，实际投入19053.20万元[20] - 截至2024年12月31日，药品研发项目承诺投资4214.33万元，实际投入4529.46万元[24] 资金变更情况 - 2021年将原用于固体制剂车间扩建改造项目二期工程的募集资金全部用于原料药和制剂生产综合基地项目一期工程[32] - 2023年将研发中心建设项目尚未投入使用的募集资金全部用于药品研发项目[32] - 变更用途的募集资金总额22214.33万元，占比78.17%[31] 其他 - 2021年将超募资金5419.43万元用于补充流动资金，截至2022年2月9日超募资金使用完毕并完成专用账户注销[33] - 报告期内使用银行承兑汇票支付原料药和制剂综合基地项目一期工程款项9170.72万元并完成等额置换[34]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[3] - 2024年召开薪酬与考核等委员会共9次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职并参加培训[6][8] - 2025年将继续履职提供建议[13] 公司规范运作 - 2024年关联交易审议程序合规[10] - 报告期内定期报告真实准确完整[11] 公司决策事项 - 报告期内审议激励计划等议案[12] - 2024年实施2023年利润分配议案[12]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[4] - 2024年召开董事会审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议并参与培训[4][5][8] - 2024年独立董事未行使特别职权[9] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[13] 公司运作 - 2024年度关联交易按市场化原则运作[10] - 报告期内公司规范运作，董事签署确认意见[11] 公司决策 - 报告期内审议通过激励计划和利润分配议案[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[3] - 2025年3月28日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9] 审计费用 - 2024年审计收费56.60万元，含年报、内控审计等费用[8] - 上期审计收费56.60万元，本期未确定[3] 天健情况 - 天健为公司提供9年审计服务[3] - 2024年末合伙人241人等相关人员数据[3] - 2023年天健收入及业务收入情况[3] - 2024年天健上市公司等审计客户数量及收费[4] - 2024年末天健职业风险基金及保险限额情况[5] - 天健近三年受处罚及人员受罚情况[6] - 项目相关人员近三年签署报告情况[6][7]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票16,867,000股，募集资金总额30,866.61万元，净额28,419.43万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已销户[20] 项目投入与利息收入 - 期初累计项目投入15,985.40万元，利息收入净额1,365.94万元[19] - 本期项目投入13,897.33万元，利息收入净额97.36万元[19] - 期末累计项目投入29,882.73万元，利息收入净额1,463.30万元[19] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储并签三方监管协议[22] - 募集资金投资项目可行性无重大变化[24] - 不存在募集资金置换情况[25] - 截至2024年12月31日，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[26] 理财产品与资金置换 - 2022 - 2024年拟使用闲置募集资金买理财产品额度分别为22700万元、20999.81万元、5000万元[27][28] - 本年度用9170.72万元银行承兑汇票支付募投项目支出并完成等额置换[31] 募集资金用途变更 - 2021年“固体制剂车间扩建改造项目二期工程”18000万元用途变更为“原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”[32][41] - 2023年“研发中心建设项目”4214.33万元用途变更为“药品研发项目”[33][41] 项目投入进度 - “原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”投入进度105.85%[39] - “研发中心建设项目”投入进度100.00%[39] - “药品研发项目”投入进度107.48%[39] - “超募资金 - 补充流动资金”投入进度101.75%[39] 项目预计使用日期 - “研发中心建设项目”预计可使用日期由2023年2月28日调至2026年2月28日[41] - “原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”预计可使用日期由2023年12月31日调至2024年12月31日，已完成投入并试生产[41] 超募资金投向 - 超募资金投向为补充流动资金[42]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议[3] - 注册资本拟由7821.0660万元增至11731.5990万元[3] - 股份总数拟由7821.0660万股增至11731.5990万股[3] 利润分配 - 拟以78210660股为基数，每10股派现金红利4.60元（含税）[4] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 实施后总股本和注册资本预计均增至117315990[4]

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-012 江苏德源药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王玉春、 周伟澄、周建平的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事出具的独立性自查情况，结合其他相关资料文件，董事会就独 立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在 ...

委托理财计划 - 拟用不超7亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资额度最高余额不超7亿，产品期限不超1年[3] - 资金可滚动使用，期限自股东大会通过起12个月[4] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 影响 - 委托理财不影响主业，可提高资金效率和收益[8]

一、项目概述 为了满足江苏德源药业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的需要， 在分析现有仓库存储能力和固体制剂车间生产能力的基础上，公司拟新建自动化 立体库、综合车间、危险品库，并将现有仓库改建为 1104 车间。对此公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于自动化立体库 及综合车间建设工程、1104 车间建设改造工程立项的议案》。 该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、项目基本情况 （一）项目建设地点 证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-027 江苏德源药业股份有限公司 关于自动化立体库及综合车间建设工程、1104 车间 建设改造工程项目立项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）项目投资概算 自动化立体库及综合车间建设工程项目位于公司一工厂，其中自动化立体库 位于公司现有仓库及 10 ...