公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议[3] - 注册资本拟由7821.0660万元增至11731.5990万元[3] - 股份总数拟由7821.0660万股增至11731.5990万股[3] 利润分配 - 拟以78210660股为基数，每10股派现金红利4.60元（含税）[4] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 实施后总股本和注册资本预计均增至117315990[4]

业绩相关 - 审计认为汇总表如实反映德源药业2024年度非经营性资金往来情况[11] 数据相关 - 子公司连云港德源医药商业2024年期初、期末往来资金余额均为1.18万元[13]

审计委员会构成与会议 - 公司第四届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年度召开6次会议，全体委员出席且无异议[2] 业务审议 - 第三届会议审议申请不超2.5亿元综合授信额度议案[3] 监督工作 - 监督天健会计师事务所，认为其具备资质与能力[4] - 认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[6] 工作评价 - 认为内审工作制度健全且开展有效[7] - 认为内部控制运作符合规范要求[8] 未来展望 - 2025年强化职能，推动内控制度优化和效率提高[10]

募集资金情况 - 2021年2月19日公开发行股票1519.70万股，募集资金总额27810.51万元，净额25363.33万元[2] - 2021年3月20日使用超额配售选择权发行股票167.00万股，募集资金3056.10万元[3] - 本次发行共发行股票1686.70万股，募集资金总额30866.61万元，净额28419.43万元[3] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金18432.59万元[4] - 报告期内，公司使用募集资金13897.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储余额为0[4] 资金管理与使用 - 2021 - 2024年使用暂时闲置募集资金现金管理，金额800 - 4000万元，年化收益率1.25% - 2.80%[8] - 2021年申购“蕴通财富”7天周期型结构性存款830万元，2021 - 2024年分别赎回130、210、240、250万元[9] - 报告期内循环滚动使用闲置募集资金买理财产品17550万元，收益29.12万元[10] - 2021年拟将超募资金5419.43万元补流，实际使用5514.40万元，含净额94.97万元[10][11] - 报告期内用银行承兑汇票支付项目款9170.72万元并完成等额置换[11] 项目进展与调整 - “研发中心建设项目”预计可使用日期由2023年2月调至2026年2月[11][25] - “原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”预计可使用日期由2023年12月调至2024年12月[12][25] - 截至2024年12月31日，“原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”承诺投资18000万元，实际投入19053.20万元[17][24] - 截至2024年12月31日，“药品研发项目”承诺投资4214.33万元，实际投入4529.46万元[15] - 药品研发项目截至2024年12月31日累计投入4529.46万元，完成率107.48%[25] - 超募资金永久补流截至2024年12月31日累计投入5514.40万元，完成率101.75%[25] - 公司合计募集资金截至2024年12月31日累计投入29882.73万元[25] 资金用途变更 - 2021年将原用于固体制剂车间扩建改造项目二期工程的募集资金用于一期工程[26] - 2023年将研发中心建设项目未投入资金用于药品研发项目[26] - 变更用途的募集资金金额为22214.33万元，比例为78.17%[24]

委托理财计划 - 拟用不超7亿闲置自有资金委托理财[2] - 投资额度最高余额不超7亿，产品期限不超1年[3] - 资金可滚动使用，期限自股东大会通过起12个月[4] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 影响 - 委托理财不影响主业，可提高资金效率和收益[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无规定限制情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且独立[2]

人员数据 - 2024年末天健所合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的超904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 会议决策 - 2024年3月相关会议审议通过续聘天健所议案[2] - 2025年3月董事会审计委员会审议通过2024年年度报告并同意提交董事会[5] 审计情况 - 天健所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告及专项报告[3] - 董事会审计委员会认为天健所具备审计资质和能力，审计独立客观[5][6]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票16,867,000股，募集资金总额30,866.61万元，净额28,419.43万元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已销户[20] 项目投入与利息收入 - 期初累计项目投入15,985.40万元，利息收入净额1,365.94万元[19] - 本期项目投入13,897.33万元，利息收入净额97.36万元[19] - 期末累计项目投入29,882.73万元，利息收入净额1,463.30万元[19] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储并签三方监管协议[22] - 募集资金投资项目可行性无重大变化[24] - 不存在募集资金置换情况[25] - 截至2024年12月31日，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[26] 理财产品与资金置换 - 2022 - 2024年拟使用闲置募集资金买理财产品额度分别为22700万元、20999.81万元、5000万元[27][28] - 本年度用9170.72万元银行承兑汇票支付募投项目支出并完成等额置换[31] 募集资金用途变更 - 2021年“固体制剂车间扩建改造项目二期工程”18000万元用途变更为“原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”[32][41] - 2023年“研发中心建设项目”4214.33万元用途变更为“药品研发项目”[33][41] 项目投入进度 - “原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”投入进度105.85%[39] - “研发中心建设项目”投入进度100.00%[39] - “药品研发项目”投入进度107.48%[39] - “超募资金 - 补充流动资金”投入进度101.75%[39] 项目预计使用日期 - “研发中心建设项目”预计可使用日期由2023年2月28日调至2026年2月28日[41] - “原料药和制剂生产综合基地项目一期工程”预计可使用日期由2023年12月31日调至2024年12月31日，已完成投入并试生产[41] 超募资金投向 - 超募资金投向为补充流动资金[42]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[3] - 2025年3月28日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9] 审计费用 - 2024年审计收费56.60万元，含年报、内控审计等费用[8] - 上期审计收费56.60万元，本期未确定[3] 天健情况 - 天健为公司提供9年审计服务[3] - 2024年末合伙人241人等相关人员数据[3] - 2023年天健收入及业务收入情况[3] - 2024年天健上市公司等审计客户数量及收费[4] - 2024年末天健职业风险基金及保险限额情况[5] - 天健近三年受处罚及人员受罚情况[6] - 项目相关人员近三年签署报告情况[6][7]

项目立项 - 公司于2025年3月28日审议通过项目立项议案，投资事宜需提交股东大会审议[3] 项目规模 - 自动化立体库建筑面积约10,570.71㎡，综合车间约8,088.12㎡，危险品库约560.56㎡[4] - 1104车间改造区域占地2,761m²，建筑面积3,595㎡[6] - 自动化立体仓库货位数量约12000个[7] 产能预期 - 1104车间改建后预计年产20亿片相关制剂[8] 项目投资 - 自动化立体库及综合车间建设项目总投资10,953.57万元[9] - 1104车间总投资6020.19万元[10] 资金来源与影响 - 项目资金来源为公司自筹资金[11] - 项目建成后将提升公司运营效率和整体竞争力[12]