财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年公司营业收入108,364,503.51元，同比减少11.06%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13,934,365.93元，同比下降47.42%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,746,191.54元，同比下降49.07%[3][5] - 2022年基本每股收益0.18元，同比下降57.14%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末公司总资产358,593,982.84元，同比增加39.44%[3][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益325,945,914.66元，同比增长51.79%[4][5][7] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2022年公司股本86,000,000.00元，较期初增加36.51%[4] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产4.19元，较期初增长22.87%[4] 净利润下降原因 - 净利润下降主因疫情、新产品推广慢、成本增加、坏账和减值损失增多[6] 总资产和所有者权益增加原因 - 总资产和所有者权益增加主因2022年4月和6月发行2300万股，募资10580万元[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为8600万元[13] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计3.58亿元，较上年期末增长39.15%；归属于上市公司股东的净资产3.27亿元，较上年期末增长52.27%[15] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入7604.39万元，较上年同期减少13.05%；归属于上市公司股东的净利润1491.35万元，较上年同期减少29.16%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入2155.31万元，较上年同期减少34.76%；归属于上市公司股东的净利润336.42万元，较上年同期减少58.76%[15][16] - 2022年1 - 9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降26.09%，营业收入下降13.05%[20] - 2022年1 - 9月，财务费用较上年同期减少151.02%[20] - 2022年1 - 9月，其他收益较上年同期减少1,206,867.82元，同比下降73.39%[21] - 2022年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,848,124.98元，同比增长668.13%[22] - 2022年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,720,276.79元，同比下降700.58%[23] - 2022年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53,169,553.49元，同比增长221.43%[23] 股权融资情况 - 2022年4月和6月公开发行2300万股普通股，发行价每股4.6元，募集资金1.06亿元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加3351.88万元，同比增长212.15%[17] - 交易性金融资产较年初增加5000万元[17] - 应收票据较年初减少458.88万元，同比减少29.38%；应收款项融资较期初增加908.60万元，同比增长46.14%[17] - 2022年9月30日货币资金为49318721.72元，2021年12月31日为15799881.62元[42] - 2022年9月30日交易性金融资产为50000000元，2021年12月31日无此项[42] - 2022年9月30日流动资产合计272356691.79元，2021年12月31日为183943178.60元[42] - 2022年9月30日固定资产为58686641.52元，2021年12月31日为55038237.12元[43] - 2022年9月30日非流动资产合计85493098.61元，2021年12月31日为73224956.75元[43] - 2022年9月30日资产总计357849790.40元，2021年12月31日为257168135.35元[43] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初减少2095万元[18] - 应付票据较年初增加753.84万元，同比增长207.95%[18] - 应付账款较年初增加3,122,289.96元，同比增长35.41%[19] - 合同负债较年初增加181,714.70元，同比增长1520.63%[19] - 应付职工薪酬较年初减少1,207,013.45元，同比减少63.70%[19] - 应交税费较年初增加913,900.75元，同比增长33.41%[19] - 2022年负债合计30,888,792.69元，2021年为42,436,972.71元；所有者权益合计2022年为326,960,997.71元，2021年为214,731,162.64元[44] - 2022年租赁负债403,109.38元，2021年为548,797.65元；递延收益2022年为2,721,249.98元，2021年为2,954,500.00元[44] - 2022年非流动负债合计3,124,359.36元，2021年为3,503,297.65元；负债和所有者权益总计2022年为357,849,790.40元，2021年为257,168,135.35元[44] 股东持股情况 - 丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金持股1500000，占比1.74%[30] - 王海平境内自然人持股525591，占比0.61%[30] - 公司合计持股65717618，占比76.41%[30] 诉讼保全影响 - 2022年1月，因诉讼保全措施冻结公司银行存款300万元，占2022年9月30日净资产的0.92%[38] 分阶段业务数据对比 - 2022年7 - 9月营业总收入21,553,053.16元，2021年同期为33,036,620.86元；2022年1 - 9月营业总收入76,043,856.38元，2021年同期为87,456,129.20元[46] - 2022年7 - 9月营业总成本18,298,248.78元，2021年同期为24,974,064.09元；2022年1 - 9月营业总成本60,651,514.18元，2021年同期为64,277,319.00元[46] - 2022年7 - 9月营业利润2,969,952.80元，2021年同期为8,739,232.09元；2022年1 - 9月营业利润16,816,468.15元，2021年同期为24,420,755.83元[47] - 2022年7 - 9月利润总额2,968,273.20元，2021年同期为8,729,232.09元；2022年1 - 9月利润总额16,803,339.20元，2021年同期为24,293,840.18元[47] - 2022年7 - 9月净利润3,364,232.95元，2021年同期为8,158,059.92元；2022年1 - 9月净利润14,913,517.43元，2021年同期为21,053,068.46元[47] - 2022年基本每股收益7 - 9月为0.04元/股，1 - 9月为0.20元/股；2021年7 - 9月为0.13元/股，1 - 9月为0.33元/股[49] - 2022年税金及附加7 - 9月为230,005.96元，1 - 9月为967,031.01元；2021年7 - 9月为435,351.29元，1 - 9月为1,007,552.71元[47] 现金流量项目关键指标变化 - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为59,240,394.20元，2021年1 - 9月为42,972,790.56元[50] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为61,212,341.12元，2021年1 - 9月为68,844,881.73元[50] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为43,484,577.57元，2021年1 - 9月为71,965,243.16元[50] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,727,763.55元，2021年1 - 9月为 - 3,120,361.43元[50] - 2022年购建固定资产等支付现金11,388,252.49元，2021年为7,667,975.70元[51] - 2022年投资支付现金50,000,000.00元[51] - 2022年投资活动现金流出小计为61,388,252.49元，2021年为7,667,975.70元[51] - 2022年筹资活动现金流入小计为112,800,000.00元，2021年为41,650,000.00元[51] - 2022年筹资活动现金流出小计为35,618,118.36元，2021年为17,637,671.85元[51] - 2022年现金及现金等价物净增加额为33,518,840.10元，2021年为13,223,991.02元[51]

公司基本信息 - 公司成立时间为2002年9月11日，上市时间为2022年5月13日[18] - 公司于2022年5月13日登陆北京证券交易所成为上市公司[4] - 公司行业分类为C制造业 - 30非金属矿物制品业 - 308耐火材料制品制造 - 3089耐火材料制品及其他耐火材料制造[18] - 公司所处行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业中的金属液体净化元件制造行业[36] - 公司注册资本为8600万元，报告期内有变更[20] - 公司注册资本为8,600.00万元[138] 公司技术与创新 - 报告期内公司获得1项实用新型专利、1项发明专利[5] - 2022年3月31日，公司“新型高效节能免清扫防渗透气砖关键技术开发及产业化项目”入选洛阳市重大科技创新专项立项项目[6] - 公司具有丰富经验的技术人员超过30人，负责新产品研发等工作[30] - 公司于2020年被认定为河南省“专精特新”中小企业，2021年入选第二批国家级专精特新“小巨人”，2019年被认定为高新技术企业[33] 公司股权结构 - 公司普通股总股本为86,000,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司控股股东为蔚文绪，实际控制人及其一致行动人为蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡[19] - 报告期末公司实际控制人蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡合计持有公司64.16%的股份[63] - 2022年初公司普通股股份数量63000000股，新发行23000000股，报告期末变更为86000000股[80] - 无限售股份期初数量807973股，占比1.28%，期末数量19807973股，占比23.03%[79] - 有限售股份期初数量62192027股，占比98.72%，期末数量66192027股，占比76.97%[79] - 蔚文绪期末持股19164934股，持股比例22.28%，为公司控股股东[83][87] - 蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡四人合计持股比例47.00%，为公司实际控制人[89] - 持股5%以上的股东或前十名股东期初合计持股61992027股，变动3765937股，期末合计持股65757964股，占比76.46%[84] - 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股1700000股，占比1.98%[83] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金期末持股1500000股，占比1.74%[83] - 蔡金成期末持股565937股，占比0.66%[83] - 报告期末普通股股东人数为7339人[79] - 报告期内公司实际控制人未发生变化[94] - 蔚文绪期末普通股持股数为19,164,934股，持股比例为30.4205%；马军强期末持股数为14,410,068股，持股比例为22.8731%；杨占坡期末持股数为3,653,495股，持股比例为5.7992%；王会先期末持股数为2,900,086股，持股比例为4.6033%；董监高合计期末持股数为40,128,583股，持股比例为63.6961%[106][107] 公司业务与市场 - 公司主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售，销售模式主要为直销，生产模式以销定产[30][31] - 报告期内，公司功能耐火材料的收入占主营业务收入94.36%[11] - 钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的70%左右，建材工业用耐火材料占16%左右[12] - 钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%[56] - 直接材料占产品总成本的比重为70%左右[58] - 东北区营业收入15342983.66元，营业成本8796453.99元，毛利率42.67%，营业收入比上年同期减少22.96%，营业成本比上年同期减少19.73%，毛利率较上年同期减少5.12个百分点[48] - 功能耐火材料营业收入较上年同期增长4.63%，营业成本增长17.76%[49] - 不定型耐火材料营业收入较上年同期下降52.90%[49] - 定型耐火制品较上年同期增加319.98%[49] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为5449.08万元，同比增长0.13%；净利润为1154.93万元，同比减少10.44%[24][34] - 本期期末资产总计为3.60亿元，较上年期末增长40.04%；负债总计为3656.67万元，较上年期末减少13.83%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为3.24亿元，较上年期末增长50.68%；每股净资产为5.14元，较上年期末增长50.61%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1088.03万元，上年同期为 - 1676.59万元，增长164.90%[26] - 非经常性损益合计为31.69万元，净额为26.94万元[29] - 本期期末资产合计360,127,544.56元，较上年期末增长40.04%，货币资金增长595.26%至109,849,921.69元，主要因公开发行股票募集资金[37][38] - 本期期末在建工程1,237,190.41元，较上年同期减少48.80%，因部分在建项目转固[37][38] - 本期期末短期借款11,600,000.00元，比上年同期减少44.63%，因经营活动现金流盈余归还部分银行贷款[37][38] - 本期营业收入54,490,803.22元，较上年同期增长0.13%，营业成本增长11.77%至33,252,990.92元，主要因原材料涨价[40][41] - 本期财务费用123,035.34元，较上年同期减少42.56%，因募集资金专户利息收入多及银行贷款减少[40][41] - 本期信用减值损失688,335.55元，较上期增长370.82%，因加强应收票据管理冲回减值损失[40][41] - 本期资产减值损失715,141.96元，较上期增长267.18%，因加强库存管理冲回存货跌价准备[40][41] - 本期其他收益305,500.02元，较上期减少75.51%，因疫情影响研发补助申请滞后[40][41] - 本期营业外收入0.65元，较上年同期减少99.93%，因上年同期收到债权分配款[40][42][43] - 本期营业外支出11,450.00元，较上年同期减少90.28%，因上年同期有滞纳金和罚款[40][43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10880279.92元，上期为 - 16765851.91元，变动比例164.90%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5702277.92元，上期为 - 5339926.25元，变动比例6.79%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为88874590.67元，上期为20576070.22元，变动比例331.93%[51] - 报告期期末公司应收账款账面价值为76,102,769.30元，应收账款周转率为0.65次[60] - 2022年6月30日资产总计360,127,544.56元，较2021年12月31日的257,168,135.35元增长40.04%[118][119] - 2022年6月30日流动资产合计278,791,465.89元，较2021年12月31日的183,943,178.60元增长51.56%[117] - 2022年6月30日非流动资产合计81,336,078.67元，较2021年12月31日的73,224,956.75元增长11.08%[118] - 2022年6月30日负债合计36,566,711.35元，较2021年12月31日的42,436,972.71元下降13.83%[119] - 2022年6月30日所有者权益合计323,560,833.21元，较2021年12月31日的214,731,162.64元增长50.68%[119] - 2022年1 - 6月营业总收入54,490,803.22元，较2021年1 - 6月的54,419,508.34元增长0.13%[121] - 2022年1 - 6月营业总成本42,353,265.40元，较2021年1 - 6月的39,303,254.91元增长7.76%[121] - 2022年1 - 6月营业利润13,846,515.35元，较2021年1 - 6月的15,681,523.74元下降11.70%[122] - 2022年1 - 6月利润总额13,835,066.00元，较2021年1 - 6月的15,564,608.09元下降11.11%[122] - 2022年1 - 6月净利润11,549,284.48元，较2021年1 - 6月的12,895,008.54元下降10.43%[122] - 持续经营净利润2022年为11,549,284.48元，2021年为12,895,008.54元[123] - 基本每股收益2022年为0.17元/股，2021年为0.2元/股[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年1 - 6月为38,753,405.49元，2021年1 - 6月为31,670,963.82元[126] - 经营活动现金流入小计2022年1 - 6月为40,029,316.89元，2021年1 - 6月为33,405,646.94元[126] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 6月为10,880,279.92元，2021年1 - 6月为 - 16,765,851.91元[126] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 5,702,277.92元，2021年为 - 5,339,926.25元[127] - 筹资活动现金流入小计2022年为112,800,000元，2021年为21,750,000.00元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为88,874,590.67元，2021年为20,576,070.22元[127] - 现金及现金等价物净增加额2022年为94,050,040.07元，2021年为 - 1,529,707.94元[127] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为108,829,670.57元[129] - 公司本期期末所有者权益合计为323,560,833.21元[131] - 公司2021年半年度上年期末所有者权益合计为188,228,423.44元[133] - 公司本年期初所有者权益合计为188,228,423.44元[134] - 公司本期所有者权益增减变动金额为12,895,008.54元[134] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益中未分配利润为86,704,983.90元[135] 公司募集资金情况 - 公司公开发行股票成功，募集资金10580.00万元[52] - 2022年公司两次公开发行股票，分别发行2000万股和300万股，发行价格均为每股4.6元，募集金额分别为9200万元和1380万元[96] - 公司公开向不特定合格投资者发行2300万股，募集资金总额1.058亿元，扣除费用后实际募集净额9728.038609万元[98] - 截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金84万元，无变更募集资金用途情况[98] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%，已累计投入募集资金84万元[100] - 年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目调整后投资总额9728.038609万元，本报告期投入581.46万元，累计投入2231.787929万元，投入进度22.94%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[101] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度，可行性未发生重大变化[101] - 报告期内不存在变更募集资金用途、置换自筹资金、使用闲置资金补充流动资金和购买理财产品、超募资金投向及用超募资金补充流动资金或归还银行借款的情况[101] 公司治理与人员变动 - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[104] - 报告期内独立董事发生变动，郭晓娟、石文辉离任董事，顾华志新任独立董事[108][109]