川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元， 到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 8 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | | 实施主 | 募集资金计划投资 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-060 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年半年度报告 及摘要》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-061 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 经认真审阅，我们认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证 券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管 理和财务状况。公司 2023 年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文 件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 二、对于《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见 公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定；募集资金存放与使用情况符合国家有关法律法规及《公司章程》中的相 关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》。 三、对于《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-065 洛阳科创新材料股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，洛阳科创新材料股份有限公司发行普通股 2000 万股（超 额配售选择权行使前），发行方式为以公开方式向不特定合格投资者发行人民币 普通股，发行价格为 4.6 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额 配售取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 （一）变更募集资金用途的概况 单位：元 | 序号 | 募集资 金用途 | 变更前拟投资 | 截至公 ...

公司项目建设 - 公司投资建设年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线，并于2023年2月7日取得备案证明[6] 权益分派 - 2023年6月完成2022年年度权益分派，向全体股东每10股派1.2元现金，共派发现金红利1032万元[7] 公司专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有有效专利36个，其中实用新型专利19项，发明专利17项[8] 公司股本结构 - 公司普通股总股本为8600万股，优先股总股本为0股[23][24] - 总股本为86,000,000股，普通股股东人数为5,106人[72] - 2023年6月30日和2022年12月31日股份总数均为86,000,000.00 [190] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入4727.01万元，较上年同期减少13.25%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润898.09万元，较上年同期减少22.24%[28] - 本期基本每股收益0.10元，较上年同期减少38.57%[28] - 本期期末资产总计3.50亿元，较上年期末减少2.45%[29] - 本期期末负债总计2524.28万元，较上年期末减少22.75%[29] - 本期归属于上市公司股东的每股净资产3.77元，较上年期末减少9.87%[29] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入47,270,097.03元，同比下降13.25%，净利润8,980,871.75元，同比减少22.24%[38] - 报告期末公司总资产为349,849,563.66元，较年初下降2.45%，净资产为324,606,786.41元，较年初下降0.41%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,948,343.33元，上年同期为10,880,279.92元，减少72.90%[30] - 非经常性损益合计为 - 165,826.59元，净额为 - 140,952.60元[33] - 营业收入为47,270,097.03元，较上年同期减少13.25%[46] - 研发费用为3,606,792.35元，较上年同期增加33.24%，因新增研发项目投入大[46][47] - 财务费用为 - 448,992.48元，较上年同期减少464.93%，因募集资金专户利息收入多[46][47] - 信用减值损失为1,015,878.36元，较上年同期增加47.58%，因客户回款好冲回损失[46][47] - 主营业务收入为45,819,098.88元，较上期减少14.82%；其他业务收入为1,450,998.15元，较上期增加107.06%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为2,948,343.33元，较上期减少72.90%，因采购结算和税费缴纳[54][55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17,746,299.65元，较上期减少211.21%，因结构性存款未到期收回[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,012,187.89元，较上期减少107.89%，因上年募资和本年分红[54][55] - 2023年1 - 6月营业总收入47,270,097.03元，较2022年1 - 6月的54,490,803.22元下降约13.25%[94] - 2023年1 - 6月营业总成本38,855,314.19元，较2022年1 - 6月的42,353,265.40元下降约8.26%[94] - 2023年1 - 6月营业成本29,193,211.83元，较2022年1 - 6月的33,252,990.92元下降约12.21%[94] - 公司2023年税金及附加为587,620.15元，2022年为737,025.05元[95] - 2023年销售费用2,772,009.40元，2022年为2,495,742.06元[95] - 2023年营业利润10,564,226.69元，2022年为13,846,515.35元[95] - 2023年净利润8,980,871.75元，2022年为11,549,284.48元[95] - 2023年基本每股收益0.10元/股，2022年为0.17元/股[96] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金39,006,869.10元，2022年同期为38,753,405.49元[98] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计41,952,126.94元，2022年同期为40,029,316.89元[99] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,746,299.65元，2022年同期为 - 5,702,277.92元[99] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,012,187.89元，2022年为88,874,590.67元[100] - 2023年期末现金及现金等价物余额为65,378,605.55元，2022年为109,849,921.69元[100] - 2023年半年度上年期末与本年期初归属于母公司所有者权益合计均为325,945,914.66元[102] - 2023年半年度本期增减变动金额为 - 1,339,128.25元[102] - 2023年半年度综合收益总额为8,980,871.75元[102] - 2023年半年度利润分配金额为 - 10,320,000.00元[104] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为324,606,786.41元[104] - 上期上年期末与本年期初归属于母公司所有者权益合计均为214,731,162.64元[106] - 上期本期增减变动金额为108,829,670.57元[106] - 上期综合收益总额为11,549,284.48元[106] - 上期所有者投入和减少资本金额为97,280,386.09元[106] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为323,560,833.21元[107] - 2023年6月30日流动资产合计240,811,217.54元，较2022年12月31日的266,033,607.37元下降约9.48%[90] - 2023年6月30日非流动资产合计109,038,346.12元，较2022年12月31日的92,590,671.28元增长约17.76%[91] - 2023年6月30日资产总计349,849,563.66元，较2022年12月31日的358,624,278.65元下降约2.44%[91] - 2023年6月30日流动负债合计22,346,046.09元，较2022年12月31日的29,566,213.74元下降约24.42%[91] - 2023年6月30日非流动负债合计2,896,731.16元，较2022年12月31日的3,112,150.25元下降约6.92%[92] - 2023年6月30日负债合计25,242,777.25元，较2022年12月31日的32,678,363.99元下降约22.76%[92] - 2023年6月30日所有者权益合计324,606,786.41元，较2022年12月31日的325,945,914.66元下降约0.41%[92] - 2023年1 - 6月营业收入为47,270,097.03，成本为29,193,211.83；2022年1 - 6月收入为54,490,803.22，成本为33,252,990.92 [190] - 2023年1 - 6月税金及附加合计587,620.15，2022年1 - 6月为737,025.05 [191] - 2023年1 - 6月销售费用合计2,772,009.40，2022年1 - 6月为2,495,742.06 [191] - 2023年1 - 6月所得税费用合计1,256,474.82，2022年1 - 6月为2,285,781.52 [193] - 2023年1 - 6月净利润为8,980,871.75元，2022年1 - 6月为11,549,284.48元[195] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,948,343.33元，2022年1 - 6月为10,880,279.92元[196] - 2023年6月30日现金期末余额为65,378,605.54元，2022年6月30日为109,849,921.69元[196] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 21,810,144.20元，2022年为94,050,040.07元[196] - 2023年1 - 6月银行存款利息为494,572.83元，2022年对应数据为358,118.42元[194] - 2023年1 - 6月支付其他与经营活动有关的现金为5,906,554.40元，2022年为5,061,364.14元[194] - 2022年1 - 6月支付其他与筹资活动有关的现金为7,214,657.18元，均为发行股份支出[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 定型耐火制品营业收入较上年同期增加75.36%，因镁碳砖销量增加；其他耐火材料制品增加107.06%，因增加板状刚玉销售[50][53] 公司客户与行业情况 - 钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%，公司主要客户来自钢铁行业[60] - 公司下游钢铁行业受经济下行及房地产调控影响，景气度下滑，产量增速萎缩，毛利率和盈利能力下降[60] 公司风险应对措施 - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模、提高客户信用等级要求等措施降低风险[60][61] 公司股份限售情况 - 无限售股份期初数量为23,807,973股，占比27.68%，期末数量为55,903,561股，占比65.00%[72] - 有限售股份期初数量为62,192,027股，占比72.32%，期末数量为30,096,439股，占比35.00%[72] 公司股东持股情况 - 报告期末，公司实际控制人蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡合计持有公司47.03%的股份[62] - 蔚文绪期末持股数为19,194,917股，持股比例22.3197%[75] - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）期末持股数为16,373,523股，持股比例19.0390%[75] - 马军强期末持股数为14,410,068股，持股比例16.7559%[75] - 公司前十名股东中蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人，蔚文绪为蔚文举之兄，张京生为蔚文绪配偶之兄[75] - 蔚文绪持股19,194,917股，持股比例22.3197%；马军强持股14,410,068股，持股比例16.7559%；杨占坡持股3,653,495股，持股比例4.2483%；王会先持股2,900,086股，持股比例3.3722%；全体董监高合计持股40,158,566股，持股比例46.6961%[83] - 截止2023年6月30日，蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡合计持股47.03%，为公司实际控制人[199] 公司募集资金情况 - 2022年公司公开向不特定合格投资者发行A股2,300万股，发行价格每股4.6元，募集资金总额105,800,000.00元[77] - 扣除费用后实际募集资金净额为97,280,386.09元，截至2023年6月30日累计使用25,608,108.41元[77] 公司承诺遵守情况 - 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事等均未发生违反承诺的事宜[69]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 届时，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩 ...

公司基本信息 - 公司于2022年5月13日登陆北京证券交易所成为上市公司[4] - 公司证券代码为833580，证券简称为科创新材[18] - 公司法定代表人为蔚文绪[18] - 公司董事会秘书为李青，联系电话为0379 - 67305320，董秘邮箱为KCXC833580@163.com [19] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，成立时间为2002年9月11日，上市时间为2022年5月13日[21] - 公司行业分类为制造业 - 30非金属矿物制品业 - 308耐火材料制品制造 - 3089耐火材料制品及其他耐火材料制造[21] - 公司普通股总股本为86,000,000股，注册资本为86,000,000.00元[22][23] 公司资质与荣誉 - 报告期内公司获得2项实用新型专利、1项发明专利，“新型高效节能免清扫防渗透气砖关键技术开发及产业化项目”入选2022年洛阳市重大科技创新专项立项项目[5] - 2020年公司被认定为河南省“专精特新”中小企业，2021年入选第二批国家级专精特新“小巨人”，2019年被认定为高新技术企业，2022年通过复审[45] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为108,364,503.51元，较2021年减少11.06%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13,934,365.93元，较2021年减少47.42%[28] - 2022年末资产总计为358,624,278.65元，较2021年末增加39.45%[30] - 2022年末负债总计为32,678,363.99元，较2021年末减少23.00%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为30,166,715.08元，较2021年增长679.83%[32] - 2022年总资产增长率为39.45%，营业收入增长率为 - 11.06%，净利润增长率为 - 47.42%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为23,096,056.33元、31,394,746.89元、21,553,053.16元、32,320,647.13元[35] - 2022年非经常性损益合计为1,397,852.22元，非经常性损益净额为1,188,174.39元[38] - 2022年公司实现营业收入1.08亿元，同比下降11.06%，净利润1393.44万元，同比下降47.42%[47] - 报告期末公司总资产3.59亿元，较年初增长39.45%，净资产3.26亿元，较年初增长51.79%[47] - 货币资金年末余额8718.87万元，占总资产24.31%，较年初增长451.83%，主要因公开发行股票募集资金[50][51] - 应收票据年末余额611.32万元，占总资产1.70%，较年初下降60.86%，因加强应收账款回款管理[50][52] - 在建工程年末余额1503.89万元，占总资产4.19%，较年初增长522.43%，因办公楼项目施工建设[50][53] - 短期借款年末余额65万元，占总资产0.18%，较年初下降96.90%，因公开发行股票募集资金归还贷款[50][53] - 存货年末余额3926.27万元，占总资产10.95%，较年初下降25.94%[50] - 应收账款年末余额8731.71万元，占总资产24.35%，较年初增长21.30%[50] - 应付账款年末余额1123.75万元，占总资产3.13%，较年初增长27.46%[50] - 2022年营业收入108,364,503.51元，较2021年下降11.06%；净利润13,934,365.93元，较2021年下降47.42%[56] - 2022年财务费用较2021年减少183.43%，主要因募集资金专户利息收入多及银行贷款减少[56][57] - 2022年信用减值损失较2021年增加275.03%，因应收账款规模增长及单项评估计提坏账准备金额大[56][58] - 2022年其他收益较2021年减少42.89%，因研发补助申请工作滞后未收到资金[56][58] - 2022年营业外收入较2021年增加219.36%，因处置已报废公用车辆收入3000元[56][59] - 2022年营业外支出较2021年下降64.28%，因上年同期补交企业所得税滞纳金[56][59] - 2022年营业利润较2021年下降49.34%，因产品产量下降、成本增加、销售价格下降及资产减值损失增加[56][59] - 2022年主营业务收入107,256,066.52元，较2021年下降9.92%；其他业务收入1,108,436.99元，较2021年下降60.02%[61] - 2022年经营活动现金流量净额30,166,715.08元，较2021年增长679.83%；投资活动现金流量净额 -37,372,961.17元，较2021年下降302.55%；筹资活动现金流量净额77,181,881.64元，较2021年增长309.31%[71] - 2022年公司营业收入为10,836.45万元[90] - 2023年公司力争实现营业收入13003.74万元，净利润1950.82万元[100] - 2023年公司营业收入目标较2022年增长20%，归属于上市公司股东的净利润目标较2022年增长40%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司功能耐火材料的收入占主营业务收入89.78%[13] - 钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的70%左右，建材工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的16%左右[13] 研发相关情况 - 本期研发支出金额为7,036,239.14元，占营业收入的比例为6.49%；上期研发支出金额为6,815,131.68元，占营业收入的比例为5.59%[77] - 期初研发人员总计21人，占员工总量的比例为12.82%；期末研发人员总计20人，占员工总量的比例为11.86%[78][79] - 公司拥有的专利数量上期为31个，拥有的发明专利数量上期为13个，本期分别未提及变化情况[80] - 中间包用螺旋透气滑板的研制处于滑板本体和透气环线变化测试阶段，目标是本体与透气环装配合理且线变化基本同步[81] - 精炼钢包用镁铝碳质水口座砖的研制处于现场应用试验阶段，初步检测使用性能，为提升再生料利用率找方向[81] - 高寿命滑板模具的设计与应用项目已完成并结题验收，模具综合成本低廉、组装简单等，是普通材料模具使用寿命10倍以上[81] - RH精炼炉用高效喷补料的研制项目已完成并结题验收，将喷补料附着率提高至85%以上[82] - 耐高温纳米隔热涂料的研制项目已完成并结题验收，比常规材料节能10 - 30%[82] - 透气元件用多孔陶瓷气孔率在25%-65%范围内可调[83] - 内循环式中温热处理窑研制成功，实现综合能耗降低30%以上[83] 公司客户与市场情况 - 钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%，公司主要客户来自钢铁行业[101] - 公司主要产品钢包底吹氩透气元件的竞争对手包括北京利尔、濮耐股份、中钢耐火和成都府天[104] 公司经营策略 - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模、提高客户信用等级要求降低行业依赖和低迷风险[101][103] - 公司通过加强技术研发和优质售后服务确保竞争力[104] - 公司通过集中批量采购和稳定供应商体系控制原材料成本[105] - 公司调整存货管理制度，按计划提前错峰生产常用规格型号产品降低违约风险[108] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值为87,317,073.05元，占当期总资产比例为24.35%[13] - 报告期末公司应收账款账面价值为87,317,073.05元，应收账款周转率为1.19次[109] - 截至2022年12月31日，公司应收账款余额为10,117.44万元，坏账准备为1,385.73万元，应收账款账面价值占总资产比例24.35%[87] - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模等措施降低应收账款坏账风险[109] 股东与股权情况 - 报告期末公司实际控制人蔚文绪等四人合计持有公司47.00%的股份[112] - 2022年初公司普通股股份数量6300万股，新发行2300万股，报告期末变更为8600万股[132][133] - 无限售股份期初数量807973股，占比1.28%，期末数量23807973股，占比27.68%[132] - 有限售股份期初数量62192027股，占比98.72%，期末数量62192027股，占比72.32%[132] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初40418501股，占比64.16%，期末40418501股，占比47.00%[132] - 董事、监事、高管有限售股份期初2900086股，占比4.60%，期末2900086股，占比3.37%[132] - 蔚文绪期初和期末持股数均为19,164,934股，持股比例22.2848%，为公司控股股东[135][138] - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）期末持股数16,373,523股，持股比例19.0390%[135] - 马军强期末持股数14,410,068股，持股比例16.7559%[135] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金期初持股0股，期末持股1,500,000股，持股比例1.7442%[135] - 开源证券股份有限公司期初持股0股，期末持股485,000股，持股比例0.5640%[136] - 郑灵衢期末持股461,803股，持股比例0.5370%[136] - 前十名股东合计期初持股61,992,027股，期末持股64,438,830股，持股比例74.93%[136] - 报告期内公司控股股东未发生变化[140] - 蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡四人合计持有公司股份比例为47.00%，为公司实际控制人[141] - 蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡于2015年5月签署《一致行动协议》且长期有效[141] - 蔚文绪期末普通股持股数为19,164,934股，持股比例22.2848%，马军强期末持股数14,410,068股，持股比例16.7559%等，董监高合计持股40,128,583股，持股比例46.6611%[160] 募集资金情况 - 公司公开发行股票成功，募集资金10,580.00万元，使筹资活动收到现金大幅增加[72] - 2022年公司两次公开发行股票，4月25日拟发行2000万股，实际发行2000万股，募集9200万元；6月16日拟发行300万股，实际发行300万股，募集1380万元[148] - 报告期内公司公开向不特定合格投资者发行A股2300万股，发行价每股4.6元，募集资金总额1.058亿元，净额9728.038609万元[151] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金2521.629801万元，用于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目，投入进度25.92%[151][153] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计2363.90026万元，其中置换募投项目2147.787929万元[153] - 截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金801.000162万元[154] - 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买相关理财产品5000万元[154] 公司治理与制度建设 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，川财证券有限责任公司为保荐机构，持续督导期间为2022年5月13日 - 2025年12月31日[24] - 审计委员会认为大信会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[91] - 年度内建立新的公司治理制度，建立年度报告重大差错责任追究制度[177] - 投资机构未派驻董事，监事会对本年监督事项无异议，管理层未引入职业经理人，内部管理制度本年未发现重大缺陷[177] - 2021年第八次临时股东大会审议通过多项制度议案[179] - 公司现有治理机制能保障股东特别是中小股东知情权、参与权等权利[180][181] - 2022年度公司重大事项按内控决策，履行法律程序[182] - 2022年2月8日、4月28日、8月23日分别召开临时股东大会审议通过《公司章程》[183] - 董事会召开会议审议20余项议案，如公开发行股票、修订章程等[185] - 监事会召开会议审议约20项议案，如财务报告、续聘事务所等[186] - 股东大会召开会议审议多项议案，如增选独立董事、适用章程草案等[186] - 公司董事会为7人，人数及结构符合要求[188] - 董事会审计委员会召开3次，提名、薪酬与考核、战略委员会各

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计361,635,564.54元，较上年期末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产330,875,987.26元，较上年期末增长1.51%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入19,823,532.42元，较上年同期减少14.17%；归属于上市公司股东的净利润4,930,072.60元，较上年同期减少9.06%[9] - 2023年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额1,828,955.46元，较上年同期减少79.76%[10] - 2023年3月31日资产总计361,635,564.54元，较2022年12月31日的358,624,278.65元增长0.84%[36][37] - 2023年3月31日流动资产合计260,697,240.38元，较2022年12月31日的266,033,607.37元下降2.00%[35] - 2023年3月31日非流动资产合计100,938,324.16元，较2022年12月31日的92,590,671.28元增长9.02%[36] - 2023年3月31日负债合计30,759,577.28元，较2022年12月31日的32,678,363.99元下降5.87%[37] - 2023年1 - 3月营业总收入19,823,532.42元，较2022年1 - 3月的23,096,056.33元下降14.17%[39] - 2023年1 - 3月营业总成本15,475,790.76元，较2022年1 - 3月的17,821,245.22元下降13.16%[39] - 2023年1 - 3月营业利润6,240,530.55元，较2022年1 - 3月的6,389,594.60元下降2.33%[40] - 2023年1 - 3月利润总额6,083,650.43元，较2022年1 - 3月的6,378,145.25元下降4.62%[40] - 2023年1 - 3月净利润4,930,072.60元，较2022年1 - 3月的5,421,423.47元下降9.06%[40] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计330,875,987.26元，较2022年12月31日的325,945,914.66元增长1.51%[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为4,930,072.60元，2022年为5,421,423.47元[41] - 基本每股收益2023年为0.06元/股，2022年为0.09元/股[41] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初降低75.25%，因闲置募集资金购买的结构性存款部分到期转回[11] - 应收票据较年初增加51.10%，因加强应收账款回款管理[11] - 预付款项较年初增长95.79%，因开展新项目采用预付形式采购设备[12] - 合同负债较年初增长787.52%，因新开发客户增加预收[13] 费用及损失关键指标变化 - 2023年1 - 3月，财务费用较上年同期减少243.41%，因募集资金专户利息收入多且银行贷款减少[13] - 2023年1 - 3月，信用减值损失较上年同期减少71.87%，因加强应收账款管理回款情况好[13] - 2023年1 - 3月，营业外支出较上年同期增加1270.13%，因与客户达成调解确认债务重组损失156,880.22元[13] 股东持股情况 - 公司前十大股东期初持股总数为64,438,830股，持股变动数为596,207股，期末持股总数为65,035,037股，占比75.6222%[21][22] - 蔚文绪期末持股19,164,934股，持股比例22.2848%[21] - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）期末持股16,373,523股，持股比例19.0390%[21] - 马军强期末持股14,410,068股，持股比例16.7559%[21] 诉讼及承诺事项情况 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项和已披露的承诺事项，均及时履行披露义务[25] - 已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺的情形[26] - 报告期内无新增诉讼或仲裁事项，2023年2月28日公司与常州弘煌新材料有限公司合同纠纷达成和解[28][29] - 公司作为原告/申请人涉及金额1,377,235.36元，作为被告/被申请人涉及金额2,392,311.22元，总计涉及金额3,769,546.58元，占比1.14%[31] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[34] 其他重大事项情况 - 公司不存在对外担保、对外提供借款等其他重大事项[25] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年1 - 3月为20,286,324.04元，2022年1 - 3月为20,256,134.24元[43] - 收到其他与经营活动有关的现金2023年1 - 3月为1,726,878.96元，2022年为354,409.72元[44] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为1,828,955.46元，2022年为9,034,183.58元[44] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为11,586,847.63元，2022年为 - 3,872,451.32元[44] - 取得借款收到的现金2023年为664,800.00元，2022年为7,000,000.00元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为664,800.00元，2022年为487,650.90元[45] - 现金及现金等价物净增加额2023年为14,080,603.09元，2022年为5,641,709.09元[45] - 期末现金及现金等价物余额2023年为101,269,352.84元，2022年为21,441,590.71元[45]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为1393.44万元，上年同期为2650.27万元，变动比例为-47.42%[2] - 2022年公司归属于上市公司股东净利润预计为13934365.93元，较上年同期下降47.42%[3] 业绩下降原因 - 2022年疫情复发影响公司正常生产经营和销售发货，新产品推广缓慢致经营业绩下降[3] 成本与毛利率变化 - 报告期内产品产量下降，单位成本上升，原材料等价格上涨致产品成本增加，部分产品销售价格下降，毛利率下降[4] 信用与资产减值损失 - 受下游钢铁行业影响，报告期内应收账款规模增长，坏账准备计提增加，法律诉讼未执行到财产致信用减值损失金额较大[4] - 公司对3年以上库存商品全额计提跌价准备，本期资产减值损失较上年同期增加较多[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，不构成业绩承诺，最终数据以2022年年度报告为准[5]