证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-095 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王海燕因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计818,938,108.95元，较上年期末增长0.99%；归属于上市公司股东的净资产389,098,752.79元，增长2.65%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入222,944,414.37元，同比增长4.71%；归属于上市公司股东的净利润21,324,860.16元，同比下降35.51%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入71,643,107.89元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净利润5,946,861.04元，同比下降62.39%[11] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 79,327,107.02元，同比减少220.08%，因经营活动流入现金减少等[11][13] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 116,910,377.78元，同比减少177.43%，因推进专用设备生产基地建设项目等[13] - 2023年9月30日公司资产总计818,938,108.95元，较2022年12月31日的810,881,715.68元增长0.99%[26][27] - 2023年9月30日流动资产合计645,116,489.97元，较2022年12月31日的719,147,642.04元下降10.29%[26] - 2023年9月30日非流动资产合计173,821,618.98元，较2022年12月31日的91,734,073.64元增长89.48%[27] - 2023年9月30日负债合计429,839,356.16元，较2022年12月31日的431,825,568.02元下降0.46%[27] - 2023年9月30日流动负债合计382,637,459.84元，较2022年12月31日的431,169,771.71元下降11.26%[27] - 2023年9月30日非流动负债合计47,201,896.32元，较2022年12月31日的655,796.31元增长709.76%[27] - 2023年9月30日所有者权益合计389,098,752.79元，较2022年12月31日的379,056,147.66元增长2.65%[28] - 2023年9月30日母公司资产总计819,228,875.60元，较2022年12月31日的811,048,496.04元增长0.99%[29][31] - 2023年9月30日母公司流动资产合计645,062,484.73元，较2022年12月31日的719,069,650.51元下降10.29%[29] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计174,166,390.87元，较2022年12月31日的91,978,845.53元增长89.36%[31] - 2023年1 - 9月营业总收入222,944,414.37元，2022年1 - 9月为212,921,234.77元，同比增长4.71%[33] - 2023年1 - 9月营业总成本199,376,880.72元，2022年1 - 9月为176,773,470.77元，同比增长12.79%[33] - 2023年1 - 9月净利润21,324,860.16元，2022年1 - 9月为33,067,023.62元，同比下降35.51%[34] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.15元/股，2022年1 - 9月为0.38元/股[34] - 2023年1 - 9月稀释每股收益0.15元/股，2022年1 - 9月为0.38元/股[34] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1337804201亿元，2022年同期为2.7538860641亿元[38][41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为2.3233436807亿元，2022年同期为2.9235936784亿元[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为3.1166147509亿元，2022年同期为3.1714266261亿元[38] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7932.710702万元，2022年同期为 - 2478.329477万元[38] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为3.1968260782亿元，2022年同期为122.7817万元[39][42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.365929856亿元，2022年同期为4336.856993万元[39] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1691037778亿元，2022年同期为 - 4214.075293万元[39] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7400万元，2022年同期为4402.97604万元[39][42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为5862.154748万元，2022年同期为3856.701794万元[39][42] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1537.845252万元，2022年同期为546.274246万元[39][42] 公司部分财务科目关键指标变化 - 报告期末货币资金57,275,487.84元，较上年期末下降75.82%，主要因推进募投项目投入增加等所致[12] - 报告期末在建工程84,805,447.68元，较上年期末增长1,108.19%，因专用设备生产基地建设项目进入正式建设阶段[12] - 报告期末短期借款37,023,593.06元，较上年期末下降38.02%；长期借款46,546,100.01元，增长100.00%，系优化资本结构[12] - 2023年1 - 9月税金及附加1,494,618.60元，同比下降32.73%，受专用设备生产基地建设项目影响[12] - 2023年1 - 9月财务费用496,110.89元，同比下降63.17%，因存款利息增加[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计751,612.06元，净额638,870.25元，所得税影响数112,741.81元[15] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初和期末均为91,711,246股，占比65.27%；有限售股份总数期初和期末均为48,804,258股，占比34.73%[17][18] - 核心员工持股期初8,184,469股，占比5.82%，本期减少1,328,212股，期末6,856,257股，占比4.88%[18] - 总股本期初和期末均为140,515,504股，普通股股东人数期末为15,837人[18] - 持股5%以上或前十名股东合计期初持股53,555,293股，本期减少260,812股，期末持股53,294,481股，占比37.93%[18] - 唐联生期末持股15,383,828股，占比10.95%；陈立伟期末持股8,021,586股，占比5.71%[18] 一致行动人关系情况 - 公司实际控制人唐联生与陈立伟、江伟等构成一致行动人关系[18] 重大事项披露情况 - 其他重大关联交易事项、已披露承诺事项、资产被查封等情况已事前及时履行审议和披露义务[22] - 报告期内诉讼、仲裁等多项事项不存在[22] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[25] 第三季度部分权益指标情况 - 2023年第三季度专项储备427,382.93元，占比12.56%[32] - 2023年第三季度盈余公积16,002,069.48元，2022年为13,858,380.29元[32] - 2023年第三季度未分配利润68,362,351.24元，2022年为60,778,773.95元[32] - 2023年第三季度所有者权益合计389,376,468.84元，2022年为379,221,831.99元[32] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计819,228,875.60元，2022年为811,048,496.04元[32]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-087 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事长提名并报请董 事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同 推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-083 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性 文件及《成都瑞奇智造科技股份有 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-086 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第一章 总 则 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-082 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他现行有关法律、法规、规范性文件及《 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-080 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限 | 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | | --- | --- | | 尚未届满的； | 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 | | （三）被全国股转公司或者证券交易所采 | 治权利，执行期满未逾 5 年； | | 取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管 | （三）担任破产清算的公司、企业的董事 | | 理人员的纪律处分，期限尚未届满； | 或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负 | | （四）中国证监会和北交所规定的其他情 | 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 | | 形； | 之日起未逾 3 年； | | （五）法律、行政法规或部门规章规定的 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令 | | 其他情形。 | 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-084 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-085 成都瑞奇智造科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-073 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作顺利开展，根 ...