独立董事履职情况 - 独立董事刘云2023年董事会会议出席率100%，股东大会会议出席率100%[1] - 2023年审计委员会会议出席率100%，共发表4次独立意见[2][3] - 报告期内发表1次事前认可意见，现场工作13天[5][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护全体股东尤其是中小股东合法权益[13]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 ...

资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计5.10亿元，较上年期末减少5.96%；归属于上市公司股东的净资产4.07亿元，较上年期末减少3.19%[12] - 应收票据较期初增加41.84万元，增幅66.71%；应收款项融资较期初减少40万元，降幅100%[13] - 预付账款较期初增加21.79万元，增幅127.92%；应付账款较期初减少980.31万元，降幅31.37%[13] - 应付职工薪酬较期初减少497.84万元，降幅39.07%；应交税费较期初减少287.60万元，降幅85.43%[13] - 截至2024年3月31日，公司资产总计5.1034555109亿元，较2023年12月31日的5.4268711276亿元有所下降[46][47] - 2024年3月31日流动资产合计3.7151038721亿元，较2023年12月31日的4.0405081768亿元减少[45] - 非流动资产合计从2023年12月31日的1.3863629508亿元微增至2024年3月31日的1.3883516388亿元[46] - 负债合计从2023年12月31日的1.1420085424亿元降至2024年3月31日的0.9654580956亿元[46][47] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年12月31日的4.2848625852亿元降至2024年3月31日的4.1379974153亿元[47] - 2024年3月31日货币资金为7412.401165万元，较2023年12月31日的8871.017901万元减少[45] - 应收账款从2023年12月31日的2.4753371019亿元降至2024年3月31日的2.2936811092亿元[45] - 应付账款从2023年12月31日的3.125254331亿元降至2024年3月31日的2.144939883亿元[46] - 应付职工薪酬从2023年12月31日的1.274202864亿元降至2024年3月31日的0.776362208亿元[46] - 母公司2024年3月31日流动资产合计2.3648374559亿元，较2023年12月31日的2.5935133735亿元减少[48] - 2024年资产总计464,296,852.02元，较2023年的487,730,043.54元有所下降[49] - 2024年负债合计68,732,648.83元，较2023年的84,953,852.12元有所下降[49] - 报告期末公司权利受限资产占总资产比例为13.75%，其中房屋建筑物抵押6291.46万元，货币资金727.17万元受限[41] - 货币资金冻结727.166386万美元，占总资产1.42%；房屋建筑抵押6273.462111万美元，占12.29%；投资性房地产抵押17.993726万美元，占0.04%[42] 经营业绩情况 - 2024年1 - 3月营业收入1353.45万元，较上年同期减少28.74%；归属于上市公司股东的净利润 - 1337.41万元，较上年同期减少27.22%[12] - 财务费用较上年同期增加17.81万元，增幅363.03%；其他收益较上年同期增加13.67万元，增幅98.50%[14] - 投资收益较上年同期减少37.73万元，降幅225.55%；信用减值损失较上年同期减少303.92万元，增幅122.35%[14] - 净利润较上年同期减少403.87万元，降幅37.97%；少数股东损益较上年同期减少117.71万元，降幅951.26%[14] - 资产减值损失较上年同期减少22.17万元，降幅100%；营业外支出较上年同期增加6.95万元，增幅3474.24%[14] - 2024年1 - 3月营业总收入13,534,511.51元，较2023年1 - 3月的18,993,911.61元下降约28.74%[51] - 2024年1 - 3月营业总成本34,280,455.57元，较2023年1 - 3月的34,351,834.93元略有下降[51] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 15,139,725.74元，较2023年1 - 3月的 - 12,789,499.08元亏损扩大[52] - 2024年1 - 3月净利润为 - 14,674,972.31元，较2023年1 - 3月的 - 10,636,249.02元亏损扩大[52] - 2024年少数股东损益为 - 1,300,829.85元，较2023年的 - 123,739.61元亏损扩大[52] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 13,374,142.46元，较2023年的 - 10,512,509.41元亏损扩大[52] - 2024年基本每股收益为 - 0.09元/股，2023年为 - 0.07元/股[53] - 2024年稀释每股收益为 - 0.09元/股，2023年为 - 0.07元/股[53] - 2024年1 - 3月营业收入8774890.58元，2023年同期为15583375.09元[55] - 2024年1 - 3月净利润为 - 7211988.23元，2023年同期为 - 5171435.15元[55] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1231.34万元，较上年同期增长47.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1231.34万元，较上年同期增加47.99%，因销售收款增加及职工薪酬支付减少[15] - 取得投资收益所收到的现金为38.65万元，较上年同期减少33.30%，系闲置募集资金购买银行结构性存款收益减少[15] - 购建固定资产等支付的现金为251.49万元，较上年同期增加340.88%，因软件采购、子公司购置资产等[15] - 支付的其他与投资活动有关的现金为7800万元，较上年同期增加73.33%，因购买结构性存款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-206.24万元，较上年同期减少103.97%，因结构性存款收支变化[15] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12313364.00元，2023年同期为 - 23674688.95元[57] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2062428.02元，2023年同期为52009002.69元[59] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 484094.05元，2023年同期为4777969.28元[59] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金40682392.60元，2023年同期为35120549.21元[57] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金18577820.61元，2023年同期为22933692.06元[57] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金24344015.17元，2023年同期为26571618.38元[57] - 2024年1 - 3月支付的各项税费2729697.15元，2023年同期为2060177.84元[57] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额66852347.79元，2023年同期为96854280.90元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-832.89万元，上年为-2137.37万元[61] - 投资活动取得投资收益收到现金3.68万元，上年为13.12万元[61] - 处置固定资产等收回现金净额6.6万元，上年无此项[61] - 收到其他与投资活动有关的现金1800万元，上年为2200万元[61] - 投资活动现金流入小计1810.28万元，上年为2213.12万元[61] - 购建固定资产等支付现金74.58万元，上年为18.68万元[61] - 投资支付现金30万元，上年无此项[61] - 投资活动现金流出小计1904.58万元，上年为18.68万元[61] - 筹资活动分配股利等支付现金26.10万元，上年为9.87万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为4850.95万元，上年为5412.36万元[61] 股份与股东情况 - 无限售股份总数期末为10918.05万股，占比71.1798%；有限售股份总数期末为4420.65万股，占比28.8202%[19] - 普通股股东人数为11406人[20] 重大事项情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为597.125万元，占期末净资产比例1.44%[29] - 未结案重大诉讼、仲裁涉及金额7681.841098万元，占期末净资产比例18.56%[30] - 公司为子公司中检检测银行授信提供担保，担保金额总计3000万元，担保余额401.990437万元[32][33] - 报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保、其他重大关联交易等重大事项，均已及时履行披露义务[27] - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资或企业合并事项已事前及时履行相关程序[27] - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行相关程序[27] - 已披露的承诺事项已事前及时履行[27] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行相关程序[27] - 日常性关联交易预计及执行情况报告期内不存在[27] - 报告期内不存在对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金等情况[27] - 公司存在多项担保事项，担保金额最高达4000万美元，部分担保余额为1397.352574万美元等[35] 公司投资与激励情况 - 2024年3月26日公司拟200万元投资中设新质科技（重庆）有限公司100%股权，4月7日完成工商注册登记[37] - 2024年1月17日公司取消5名离职人员员工持股计划资格，收回44.4045万份未解锁权益[38] - 因2022年第一期员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，全体持有人50%持股份额不得解锁[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益净额为6.58万元，包含资产处置、政府补助等多项损益[17]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-049 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会，现提名刘云、刘志强、 罗雄为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中设工程咨询（重庆）股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中设工程咨询（重庆）股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-052 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请追 加融资授信额度的议案》《关于关联方为公司及子公司向金融机构申请追加融资 授信额度提供担保的议案》。本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提 供无偿担保事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次向金融机构申请追加融资授信额度暨关联方提供无偿担保的情况 概述 1、已审批授信额度的情况概述 在授信期限内，上述授信额度可循环使用。公司实际控制人黄华华、马微、 刘浪分别或共同为公司及子公司上述不超过 14,500 万元的融资授信行为无偿提 供担保。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于增加向金融机构申 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-031 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会 会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-030 | | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 会议情况 | | | | 事姓名 | 任职期间报 告期内会议 | 亲自出 | 委托出 | 缺 席 | 出 席 | 投票情况 | 任职期间 报告期内 | 出 | 席 | | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 方式 | | | 次数 | | | | 次数 | | | | | | 会议次数 | | | | 罗雄 | 8 | 8 | 0 | 0 | 现场 | 均为同意 | 3 | 3 | | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会提名委员会并选 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（罗雄） ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-047 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘云，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-032 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘志强，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-026 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及年报摘要。 ...