流金科技 证券代码 : 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-032 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-033 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-031） 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 三、备查文件目录 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 监事会 2023 年 4 月 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-019 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经 营资金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产 品，以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有资金购买金 融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 二、 审议程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根 据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案董事会审议通过后， 尚需提交公司股东大会审议通过。 三、 ...

关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现就公司对全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司子公司 2023 年度授 信计划，公司拟为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司向北京银行的授信 提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 2,000 万元，期限为 2 年；公 司拟为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司向北京银行的授信提供连带 责任保证担保，担保总金额不超过人民币 2,000 万元，期限为 2 年。上述担保合 同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 天风证券股份有限公司 （以下无正文） 202 ...

关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-028 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2、公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的相 关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为； 4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2022 年度财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，我们 表示无异议。 二、关于对《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 4 月 24 日以现场表决方式召 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-014 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2022 年度总经理工作报告 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2022 年度董事会工作报告 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-020 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京流金岁月传媒科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王俭，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 31.43%。 公司存在控股股东，控股股东为王俭，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 31.43%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-017 北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：220,837.62 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：94 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-030 北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 公司电视频道覆盖服务业务原收入确认政策为：取得覆盖区域各县市广电网 络公司签订的《收转确认表》或客户覆盖部门提供的验收报告时确认收入。 2.变更后采取的会计政策： 公司拟调整覆盖业务收入确认政策为；上下游合同签署后，已传输服务期一 次性确认收入，剩余期间按协议约定服务期限分摊确认收入。 （三）变更原因及合理性 电视频道覆盖业务是公司持续经营多年的主营业务，该业务主要为电视台客 户提供覆盖方案设计、渠道代理、监测维护等服务，前期业务发展过程中方案设 计是服务内容的核心，紧紧围绕电视台客户需求提供一站式综合覆盖服务，根据 业务的初始形成过程及会计核算的延续性，公司一直采用按履约时点确认收入的 会计政策。 源，策划频点资源价值 ...