北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-084 关于拟修订《公司章程》公告 公司于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 12 日分别召开第三届董事会第二 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，完成第四届董事会换届选举，公司 第四届董事会成员由 8 名调整为 7 名。根据前述变更调整事项，拟对《公司章 程》中董事会成员人数相关内容进行修订。 三、备查文件 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 一、修订内容 根据公司目前董事会成员人数及《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数相关内容进行 修订，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | 董事会由 | 8 | 名董事组 第一百〇九条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | | 成，其中独立董事 | 3 人。 | | | 成，其中独立董事 3 人。 | | | 是否涉及到公 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-082 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"）控 股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向成 都银行股份有限公司金牛支行（以下简称"成都银行"）申请综合授信额度，此 次授信额度最高不超过人民币 1,000 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和 授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际 经营需要决定具体贷款金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵 微上述授信业务向成都银行提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人 张振向成都银行提供保证担保并承担连带责任。 2024 年 1-6 月净利润：-2,443,519.75 元 审计情况：未审计 三、担保协议的主要内容 （二）是否构成关联交易 ...

提供担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需 要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信 4,000 万元，公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称"云视 互动"）可使用上述 4,000 万元中不超过 1,000 万元的授信额度，且云视互动使用 上述额度部分由公司提供保证担保。综合授信额度和授信期限最终以银行实际审 批的授信额度和期限为准，云视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-083 （二）是否构成关联交易 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案，同意公司为 云视互动提供保证担保。 表决结果：7 票同意、0 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-081 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于预计 2025 年度银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025 年预计向银行申请授信额度的情况 根据公司的实际需求，公司控股股东、实际控制人王俭先生将为本议案的综 合授信无偿提供担保。该等担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北 京证券交易股票上市规则（试行）》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规 定，该关联交易豁免按关联交易审议和披露。故本次审议表决时关联董事王俭先 生无须回避。 该议案尚需经 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行 授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实 力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件目录 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 北京流金岁月传媒科技 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-080 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》议案 1.议案内容： 该议案内容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-085 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计10.76亿元，较上年期末减少3.39%；归属于上市公司股东的净资产6.55亿元，较上年期末减少1.72%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入4.19亿元，较上年同期减少4.56%；归属于上市公司股东的净利润 - 547.97万元，较上年同期减少140.53%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.45亿元，较上年同期减少17.91%；归属于上市公司股东的净利润 - 753.06万元，较上年同期减少211.19%[4] - 2024年9月30日资产总计为10.76亿元，较2023年12月31日的11.13亿元减少3.39%[17][18][19] - 2024年1 - 9月营业总收入4.19亿元，较2023年同期的4.39亿元下降4.56%[23] - 2024年1 - 9月营业总成本4.13亿元，较2023年同期的4.30亿元下降3.99%[23] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 685.60万元，2023年同期为1101.02万元[24] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 689.95万元，2023年同期为1699.91万元[24] - 2024年1 - 9月净利润为 - 728.45万元，2023年同期为1221.88万元[24] - 2024年公司资产总计103.65亿元，较2023年的103.20亿元增长0.44%[21] - 2024年1 - 9月营业收入302,885,970.83元，2023年同期为292,535,109.16元[25] - 2024年1 - 9月营业成本241,100,653.66元，2023年同期为236,464,392.57元[25] - 2024年1 - 9月净利润4,472,419.47元，2023年同期为32,186,425.38元[25] 公司资产负债关键指标变化 - 报告期末货币资金2.01亿元，较上年减少31.69%，主要因支付采购款及供应商应付款较多[6] - 报告期末应收票据705.91万元，较上年减少63.33%，主要因票据结算减少且期初未到期票据本期承兑[6] - 报告期末短期借款4145万元，较上年增加32.22%，主要因本期向银行借款增加[6] - 2024年9月30日货币资金为2.01亿元，较2023年12月31日的2.94亿元减少31.68%[17] - 2024年9月30日应收账款为4.99亿元，较2023年12月31日的4.49亿元增长11.36%[17] - 2024年9月30日流动负债合计为4.19亿元，较2023年12月31日的4.49亿元减少6.74%[18] - 2024年9月30日非流动负债合计为1.33亿元，较2023年12月31日的0.87亿元增长52.99%[18] - 2024年9月30日所有者权益合计为6.43亿元，较2023年12月31日的6.55亿元减少1.84%[19] - 母公司2024年9月30日流动资产合计为8.71亿元，较2023年12月31日的8.72亿元减少0.15%[20] - 2024年固定资产为3754.95万元，较2023年的3951.97万元下降5%[21] - 2024年无形资产为11.41万元，较2023年的3.34万元增长241.62%[21] - 2024年流动负债合计3.90亿元，较2023年的3.90亿元基本持平[21] - 2024年所有者权益合计6.40亿元，较2023年的6.42亿元下降0.27%[22] 公司费用及损失关键指标变化 - 2024年累计财务费用78.17万元，较上年增加93.88%，主要因报告期内公司借款增加，利息支出增加[6] - 2024年累计信用减值损失 - 1586.40万元，较上年增加905.25%，主要因债务人被受理破产清算，对应收账款全额计提坏账[7] 公司现金流量关键指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 9106.45万元，较上年增加38.53%，主要因销售回款增加、采购付款减少及期间费用下降[7] - 2024年投资活动产生的现金流量净额387.62万元，较上年增加121.75%，主要因本期理财投资净资金流入增多[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计417,062,223.88元，2023年同期为422,075,059.85元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计508,126,738.65元，2023年同期为570,215,113.70元[27] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 91,064,514.77元，2023年同期为 - 148,140,053.85元[27] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计496,438,110.64元，2023年同期为1,045,286,584.50元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计492,561,879.34元，2023年同期为1,063,109,731.89元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计40,347,850.00元，2023年同期为28,280,000.00元[28] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计39,258,702.83元，2023年同期为16,550,678.68元[28] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为286,977,657.40元，2023年同期为227,367,776.98元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为314,893,277.19元，2023年同期为259,353,760.84元[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为384,784,931.64元，2023年同期为405,878,883.54元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 69,891,654.45元，2023年同期为 - 146,525,122.70元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为93,488,844.13元，2023年同期为85,222,416.12元[30] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为90,865,316.00元，2023年同期为78,027,217.00元[30] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为2,623,528.13元，2023年同期为7,195,199.12元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为21,306,540.00元，2023年同期为23,550,000.00元[30] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为30,352,251.77元，2023年同期为113,754.85元[30] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 76,313,838.09元，2023年同期为 - 115,893,678.43元[30] 公司股权结构相关情况 - 无限售股份总数228153296股，占比73.84%；有限售股份总数80846687股，占比26.16%[10] - 总股本308999983股，普通股股东人数12768人[11] - 王俭持股69236761股，占比22.4067%，持有流联投资37.95%股权、御米投资43.04%股权并形成控制[11] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股143637492股，占比46.4846%[11] 公司诉讼及担保、关联交易情况 - 公司存在诉讼、仲裁事项，包括与前员工劳动争议、租赁合同纠纷等，部分案件未开庭或未判决[13][14] - 对外担保事项已事前及时履行内部审议程序并披露，临时公告索引为2024 - 005、2024 - 006、2024 - 007、2024 - 066[13] - 日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并披露，临时公告索引为2024 - 003[13] - 2024年5月租赁合同纠纷案件标的金额123368.20元，2024年9月劳动争议仲裁申请标的金额8800元[14] - 版权纠纷标的金额4629726.86元，尚有565748.43元纠纷未结案[14] 公司关联交易金额情况 - 销售产品、商品、提供劳务全年预计金额800万元，累计已发生金额425.92万元[15] - 其他关联交易全年预计金额6亿元，累计已发生金额3.07亿元[15] - 日常性关联交易合计全年预计金额6.08亿元，累计已发生金额3.11亿元[15] 公司非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3195714.69元，净额2612021.90元，所得税影响数440952.72元，少数股东权益影响额（税后）142740.07元[9]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-077 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容详见同日披露在北京 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-079 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-076 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 25 日收到肇庆市监察委员会签发的《解除留置通知书》， 已解除对王俭先生的留置措施。 目前公司生产经营管理情况正常，王俭先生已正常履行公司董事长、总经理 的职责。 特此公告。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 25 日 关于实际控制人、董事长兼总经理解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于实际控制人、董事长兼 总经理被留置的公告》（公告编号：2024-074）。公司董事长、总经理王俭先生被 实施留置、立案调查。 ...