会议相关 - 董事会会议于2025年3月25日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][12][14][15][17] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需提交[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17] - 拟定于2025年4月16日召开2024年年度股东大会[27] 业绩与财务 - 2024年经营活动现金流量净额为 -8922978.88元，不进行利润分配[19] - 公司每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[19] - 年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[19] 市场扩张与并购 - 重庆康普化学技术研究院有限公司注册资本1000万元，2025年完成出资[20] - 出资3000万元，占股60%成立重庆鑫丰泰环保科技有限公司[21] 其他新策略 - 调整公司组织架构，具体详见公告[17] - 拟修订《公司章程》，增加“非居住房地产租赁”经营范围[24] - 制定《内部控制评价管理办法》[26] - 留存利润用于2025年业务拓展、技术研发等[21]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[7][8] - 天健会计师事务所2025年3月25日出具审计报告[9]

2024年情况 - 召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均出席并投赞成票[5] - 审计委员会应出席5次，实际出席5次，均投赞成票[5] - 独立董事出席专门会议应出席7次，实际出席7次，均投赞成票[6] - 现场工作时间为21天[7] - 与内外部审计机构积极沟通，监督审计工作[9] - 参加培训活动，提高履职能力[11] - 任职期间无提议召开董事会等情况[13] 2025年展望 - 独立董事将按规定履行职责，维护股东权益[13]

募集资金情况 - 2022年发行1500万股，募集资金22155万元，净额20176.37万元[12] - 2023年发行225万股，募集资金3323.25万元，净额3131.99万元[13] - 公开发行1725万股，发行价每股14.77元，募集资金25478.25万元，净额23308.36万元，超募2478.25万元[26] 资金使用与结余 - 截至2024年末，募集资金净额23308.36万元，项目投入累计23324.05万元，利息收入净额累计151.23万元，补充流动资金136.21万元[15] - 应结余募集资金 -0.67万元，实际结余0.05万元，差异 -0.72万元[15] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计500元[17] 理财情况 - 2024年使用暂时闲置募集资金现金管理，累计理财收益16.64万元[24][25] - 2024年1月12日，购买申万宏源证券3000万元和2000万元理财产品，预计年化收益率2.55% - 2.70%[24] - 2024年1月25日，购买招商银行1000万元理财产品，预计年化收益率1.60% - 2.25%[24] - 2023年3月6日拟用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[25] 项目情况 - 2024年募集资金投资项目可行性无重大变化，无置换和闲置资金补充流动资金情况[20][21][22] - “康普化学技术研究院”项目节余136.21万元永久补充流动资金[27][36] - “年产2万吨特种表面活性剂建设项目”变更后拟投入15000万元，“康普化学技术研究院”变更后拟投入8000万元，合计23000万元[29] - 变更用途的募集资金总额2000万元，比例8.58%[34] - 本年度投入募集资金总额11384.93万元，已累计投入23324.05万元[34] - “年产2万吨特种表面活性剂建设项目”截至期末投入进度102.61%，“康普化学技术研究院”为99.16%[34] - 2024年8月30日同意将“康普化学技术研究院”2000万元剩余资金补充“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”[35] - 2023年用2481.12万元募集资金置换预先投入募投项目2081.92万元及发行费用399.20万元自筹资金[35] 其他 - 公司将超募资金与募投项目资金合并管理，闲置资金按规定买理财产品[26][36]

天健会所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 公司决策 - 2024年多次会议审议通过续聘天健会所[2][3][4] - 2025年3月25日审议通过2024年年度报告主要财务信息[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健会所按时完成2024年年报审计等工作[5]

新策略 - 2025年3月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司根据发展战略及经营情况调整组织架构，授权管理层实施[2] - 调整强化部门职责、优化流程，提高运营效率，不影响正常经营和股东利益[4]

募集资金情况 - 公司初始发行1500万股，发行价14.77元/股，实际募资22155万元，净额20176.37万元，2022年12月9日到账[2] - 行使超额配售选择权新增发行225万股，募资3323.25万元，净额3131.99万元，2023年1月20日到账[2] - 公司共募集资金25478.25万元，募投项目拟投资23000万元，超募2478.25万元[16] - 2024年度募集资金净额为23308.36万元，本年度投入募集资金总额为11384.93万元[28] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，募集资金净额23308.36万元，项目投入累计23324.05万元，利息收入净额累计151.23万元，补充流动资金累计136.21万元[5] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金 -0.67万元，实际结余0.05万元，差异 -0.72万元[5] - 2024年12月31日，“康普化学技术研究院”项目节余136.21万元永久补充流动资金[17] 理财情况 - 2024年公司募集资金累计理财收益16.64万元，理财产品全部到期赎回[15] - 申万宏源证券两款券商理财产品，委托理财金额分别为3000万元和2000万元，预计年化收益率2.55%-2.70%[18] - 招商银行银行理财产品委托理财金额1000万元，预计年化收益率1.60%-2.25%-2.45%[18] - 2024年度闲置募集资金累计理财收益16.64万元，报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0 [29][30] 项目投资情况 - “年产2万吨特种表面活性剂建设项目”投资总额增至18000万元，比原投资增加5000万元，2000万元由“康普化学技术研究院”项目剩余资金补充[21] - 年产2万吨特种表面活性剂建设项目调整后投资总额15000万元，截至期末累计投入15391.15万元，投入进度102.61%[28] - 康普化学技术研究院项目调整后投资总额8000万元，截至期末累计投入7932.90万元，投入进度99.16%[28] - 截至2024年12月31日，年产2万吨特种表面活性剂建设项目主体工程已建成并转固，康普化学技术研究院项目已投入使用并转固[29] 资金置换与变更 - 2023年3月6日公司用2481.12万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2081.92万元及已支付发行费用（不含税）的自筹资金399.20万元[29] - 2024年公司将康普化学技术研究院项目剩余2000万元募集资金用于补充年产2万吨特种表面活性剂建设项目资金缺口[29] - 变更用途的募集资金总额为2000万元，占比8.58%[28] 会议审议情况 - 2024年公司分别于3月1日、8月12日、8月14日、8月29日召开会议审议募投项目延期、变更募集资金用途等议案[22][23][24][29]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2024年年度审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过续聘天健会所[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] 审计工作情况 - 天健会所对公司2024年度财务报告审计并出具专项报告[4] - 天健会所出具标准无保留意见审计报告[4] - 天健会所执行审计时与公司沟通[4] 审计评估 - 公司评估天健会所具备独立性和审计资格[5] - 天健会所年报审计表现良好，按时完成工作[5]

业绩总结 - 审计公司对康普化学2024年度财报及汇总表审计[3] - 汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及往来情况[9] 数据相关 - 大股东及其附属企业2024年度往来累计发生11.34万元[12] - 子公司重庆康普源化工2024年期初余额177.30万元[12] - 子公司重庆康普源化工2024年度往来累计1,245.23万元[12] - 子公司重庆康普源化工2024年度偿还累计177.30万元[12] - 子公司重庆康普源化工2024年末余额1,245.23万元[12] - 其他关联资金2024年期初余额177.30万元[12] - 其他关联资金2024年度往来累计1,256.57万元[12] - 其他关联资金2024年度偿还累计177.30万元[12]

募集资金情况 - 2022年12月9日首次公开发行股票募集资金净额20176.37万元，发行价14.77元/股，发行股数1500万股[2] - 2023年1月20日行使超额配售选择权募集资金净额3131.99万元，新增发行225万股，发行价14.77元/股[3][4] - 募集资金净额为23308.36万元，2024年投入11384.93万元，累计投入23324.05万元[27] - 公司超募资金2478.25万元，与募投项目资金合并管理[16][30] 资金使用与结余 - 2024年募投项目实际使用11384.93万元，截至2024年12月31日实际结余0.05万元[5] - 截至2024年12月31日2个募集资金专户余额合计500万元[8] - 2023年以2481.12万元募集资金置换自筹资金及发行费用[11][29] 理财情况 - 2024年用闲置募集资金买理财产品，申万宏源3000万元、2000万元，招行1000万元[13] - 2024年募集资金理财收益16.64万元，产品全部到期赎回[15][30] - 报告期末闲置募集资金买理财产品余额为0[30] 项目情况 - “年产2万吨特种表面活性剂建设项目”原计划投资13000万元，变更后拟投15000万元，总额增至18000万元[18][19] - “康普化学技术研究院”项目原计划投资10000万元，变更后拟投8000万元[18] - “年产2万吨特种表面活性剂建设项目”累计投入15391.15万元，进度102.61%，2024年3月31日预定可使用[27] - “康普化学技术研究院”累计投入7932.90万元，进度99.16%，2024年4月10日预定可使用[27] - 2024年12月31日“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”试生产，“康普化学技术研究院”已投入使用并转固[28] - “康普化学技术研究院”项目实施完毕，节余136.21万元永久补充流动资金[17][30] - 公司将“康普化学技术研究院”2000万元用于补充“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”缺口，变更比例8.58%[18][19][27][29]