营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.17亿元，同比下降13.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1656.94万元，同比下降78.39%[7] - 营业利润为393.73万元，同比下降78.82%，主要因毛利下降和公允价值变动收益减少[9] - 净利润为358万元，同比下降78.38%，主要因营业利润减少[11] - 公司2024年第一季度营业总收入为101,621,459.74元，同比下降13.4%[33] - 2024年第一季度净利润为3,580,005.41元，同比下降78.4%[34] - 公司2024年第一季度营业收入为101,517,919.91元，同比下降13.5%[36] - 2024年第一季度净利润为5,215,349.86元，同比下降69.3%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-698.79万元，同比下降349.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3140.99万元，同比下降349.49%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-31,409,925.51元，同比下降349.5%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,551,687.20元，同比下降430.6%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,610,738.83元，同比下降225.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,876,907.83元，同比下降195.1%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-696,458.11元，同比下降244.1%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-696,458.11元，同比下降244.1%[42] - 现金及现金等价物净增加额为-60,037,780.26元，同比下降301.7%[42] - 期末现金及现金等价物余额为56,210,171.29元，同比增长13.9%[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27,576,907.83元，同比增长214.2%[42] - 投资支付的现金为300,000.00元，同比下降70.0%[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为490,136.11元，同比下降17.2%[42] - 支付其他与筹资活动有关的现金为206,322.00元，同比下降93.2%[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为87,272.88元，同比增长344.9%[42] 资产与负债 - 货币资金为9405.86万元，同比下降36.11%，主要因购买新地块支付土地款2262万元[8] - 无形资产为4084.86万元，同比增长129.77%，主要因购买新地块增加无形资产[9] - 合同负债为2688.57万元，同比下降70.75%，主要因部分预收款项目确认收入[9] - 公司总股本为102,960,000股，其中无限售股份占比44.21%，有限售股份占比55.79%[15] - 核心员工持有的无限售股份从1,227,494股增加至1,249,496股，占比从1.19%提升至1.21%[15] - 股东吴用持有公司34.84%的股份，其中有限售股份为26,905,377股，无限售股份为8,968,459股[16] - 股东吴俊义持有公司22.88%的股份，其中有限售股份为17,709,750股，无限售股份为5,843,250股[16] - 股东李彩球持有公司13.64%的股份，其中有限售股份为10,530,000股，无限售股份为3,510,000股[16] - 公司土地使用权和房屋所有权抵押总额为21,298,461.54元，占总资产的4.02%[24] - 公司货币资金从2023年12月31日的147,227,407.91元减少至2024年3月31日的94,058,603.00元，降幅达36.1%[28] - 应收账款从2023年12月31日的71,444,898.90元增加至2024年3月31日的74,748,731.49元，增长4.6%[28] - 预付款项从2023年12月31日的63,166,473.14元减少至2024年3月31日的43,827,783.89元，降幅达30.6%[28] - 存货从2023年12月31日的108,228,134.15元减少至2024年3月31日的106,085,279.56元，降幅为2.0%[28] - 合同资产从2023年12月31日的35,763,046.14元减少至2024年3月31日的23,338,307.30元，降幅达34.7%[28] - 无形资产从2023年12月31日的17,778,036.85元增加至2024年3月31日的40,848,599.17元，增长129.7%[29] - 短期借款保持在60,059,247.22元，与2023年12月31日持平[29] - 应付账款从2023年12月31日的23,684,939.32元增加至2024年3月31日的28,315,756.24元，增长19.5%[29] - 合同负债从2023年12月31日的91,921,137.89元减少至2024年3月31日的26,885,720.13元，降幅达70.8%[29] - 未分配利润从2023年12月31日的122,012,022.80元增加至2024年3月31日的125,592,568.39元，增长2.9%[30] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为180,782,689.06元，同比增长14.5%[31] - 公司2024年第一季度流动负债合计为150,497,547.69元，同比下降34.4%[31] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为375,737,016.82元，同比增长1.4%[32] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为94,549,169.20元，同比下降6.5%[33] - 2024年第一季度研发费用为4,137,156.00元，同比下降27.5%[33] - 公司2024年第一季度研发费用为3,180,904.11元，同比下降44.3%[36] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为8,073,657.99元，同比下降8.5%[37] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为-252.72万元，主要因金融资产公允价值变动损失[13] - 公司2024年1-3月日常性关联交易预计金额为301,500,000元，实际发生金额为144,481,900.93元[19] - 公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保，关联方不收取任何费用[20] - 公司回购注销了1名离职激励对象持有的3万股限制性股票[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降75%[34] - 公司2024年第一季度公允价值变动损失为3,294,860.85元，同比扩大1114.6%[34] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,475,916.19元，同比扩大230.8%[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,591,969.20元，同比下降35.3%[37] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为58,403,072.15元，同比上升9.0%[37] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为56,700,878.18元，同比下降11.7%[38]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-034 三门三友科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行了职责， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人对公司董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，未提出异议及 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-037 三门三友科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年收入总额（经审计）：108,764 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：97,289 万元 2023 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 三门三友科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 30,000 股，占回购前公司总股本 的比例为 0.029%。公司已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司办理完毕上述 30,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销 完成前，公司股份总额为 102,960,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份 总额为 102,930,000 股，公司剩余库存股 269,200 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 57,439,002 | 55. ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-019 三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 74,971,804 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-022 债权申报所需材料：公司债权人可持书面申请、证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复 印件。 三门三友科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票方案的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案已于 2024 年 4 ...

三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | 第三章 | 股份 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 117 号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 ( 以下简称"本次股东大会") 采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 4 月 1 日 9: 30 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元（杭 州)律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《三门三友 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第三届董事 会第二十三次会议决议公告》《三门三友科技股份 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-012 三门三友科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 3 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 20 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-016 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 30,000 股 限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公 司章程》中相关条款。 三、备查文件 （一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 三门三友科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,296 万 | 第五条 公司注册资本为10,293 万 | | 元人民币。 | 元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注 ...