证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-116 鉴于公司 2023 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因成为监事不再 纳入激励对象范围，2 名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格，根据 《激励计划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 34,800 股限制性股票进行回购注销。 监事会认为，公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的方案符合《管理 办法》《激励计划》及《监管指引第 3 号》等的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。我们一致同意公司本次回购注销该部分限制性股票的相关事 项。 三门三友科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性 股票方案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试 ...

2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 北京天元（杭州）律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京天元（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编：310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 及回购注销部分限制性股票的 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务,对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所同意将本法律意见作为公司本次解除限售、本次回购注销所必备法 律文件,随其他材料一同上报或公告,并依法承担相应的法律责任。本法律意见 仅供公司为本次解除限售、本次回购注销相关事项之目的而使用,不得被任何人 用于其他任何目的。 法律意见 京天股字(2023)第 519-5 号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所（以下简称"本所"）接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技"）的委托,作为其 2 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-115 三门三友科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对 2023 年股权激励计划首次授予中 不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售的 34,800 股限制性股票进 行回购注销，本议案尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。公司监事会、 独立董事发表了同意的意见。北京天元（杭州）律师事务所就本次回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的合法合规性出具了法律意见。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 三、回购基本情况 1、回购注销对象：核心员工单卫兴、俞豪勇、泮琦 2、回购注销数量：34,800 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三门三友科技股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 10,293 万 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 | | 元人民币。 | 10,289.52 万元人民币。 | | 公司因增加或者减少注册资本而 | 公司因增加或者减少注册资本而 | | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | 导致需要修改公司章程的，可以在股东 | | 大会通过同意增加或减少注册资本决 | 大会通过同意增加或减少注册资本决 | | 议的同时，再就因此而需要修改公司章 | 议的同时，再就因此而需要修改公司章 | | 程的事项通过一项决议，并说明授权董 | 程的事项通过一 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-113 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为本次股权激励 计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-114）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6] - 报告于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台披露[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议，无关联交易，无需提交股东大会[6]

整体财务关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计538,612,486.38元，较上年期末减少10.59%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入353,974,972.33元，较上年同期增长14.70%[3] - 2024年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润8,740,967.91元，较上年同期减少74.57%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入117,891,305.73元，较上年同期增长27.26%[3] - 2024年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润 - 445,800.46元，较上年同期减少104.33%[3] - 2024年累计财务费用1,000,105.98元，较上期增长542.41%[4] - 投资收益为216,072.15元，同比下降42.22%[5] - 公允价值变动收益为 - 4,286,255.44元，同比下降140.07%[5] - 信用减值损失为 - 4,781,552.72元，同比增长1,381.64%[5] - 营业利润为9,640,323.65元，同比下降75.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 80,409,630.06元，同比下降247.58%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 36,757,433.94元，同比下降76.00%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,043,462.09元，同比增长159.08%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入353,974,972.33元，较2023年1 - 9月的308,603,453.93元增长14.7%[33] - 2024年1 - 9月营业总成本337,378,842.55元，较2023年1 - 9月的276,769,534.39元增长21.9%[33] - 2024年1 - 9月营业利润9,640,323.65元，较2023年1 - 9月的38,876,857.42元下降75.2%[34] - 2024年1 - 9月净利润8,748,637.06元，较2023年1 - 9月的34,520,794.88元下降74.7%[34] - 2024年资产总计553,746,948.40元，较之前的612,009,631.81元下降9.5%[31] - 2024年负债合计178,669,682.29元，较之前的241,487,964.85元下降26.0%[31] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计375,077,266.11元，较之前的370,521,666.96元增长1.2%[32] - 2024年固定资产85,249,944.48元，较之前的89,080,278.00元下降4.3%[31] - 2024年无形资产40,292,204.11元，较之前的17,778,036.85元增长126.6%[31] - 2024年短期借款69,187,546.10元，较之前的60,059,247.22元增长15.2%[31] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2023年为0.33元/股[35] - 2024年1 - 9月母公司营业收入352,390,080.22元，2023年为308,472,899.82元[35] - 2024年1 - 9月母公司营业利润16,086,525.57元，2023年为41,383,562.04元[35] - 2024年1 - 9月母公司净利润15,171,734.73元，2023年为37,085,456.92元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计223,075,847.53元，2023年为308,134,155.27元[37] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计303,485,477.59元，2023年为253,647,360.13元[37] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 80,409,630.06元，2023年为54,486,795.14元[39] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,757,433.94元，2023年为 - 20,885,058.31元[39] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为20,043,462.09元，2023年为 - 33,926,721.86元[39] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为19,265,914.86元，2023年为65,652,781.85元[39] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为197,007,489.93元，2023年同期为282,298,479.46元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为222,037,419.96元，2023年同期为307,993,046.23元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为296,125,864.17元，2023年同期为249,095,691.22元[41] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 74,088,444.21元，2023年同期为58,897,355.01元[41] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为2,842,143.59元，2023年同期为115,688,961.89元[41] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为46,561,631.53元，2023年同期为140,488,259.32元[41] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 43,719,487.94元，2023年同期为 - 24,799,297.43元[41] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为118,619,609.55元，2023年同期为6,107,964.92元[41] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为98,576,147.46元，2023年同期为40,034,686.78元[41] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 97,705,681.04元，2023年同期为349,731.45元[41] 特定资产关键指标变化 - 截至2024年9月30日，货币资金33,148,173.97元，较上期变动 - 77.49%[4] - 截至2024年9月30日，应收账款153,537,916.75元，较上期增长114.90%[4] - 截至2024年9月30日，在建工程16,831,372.07元，较上期增长8,046.69%[4] - 截至2024年9月30日，无形资产40,292,204.11元，较上期增长126.64%[4] - 2024年9月30日货币资金为33148173.97元，2023年12月31日为147227407.91元[25] - 2024年9月30日应收账款为153537916.75元，2023年12月31日为71444898.90元[25] - 2024年9月30日存货为95083811.56元，2023年12月31日为108228134.15元[25] - 2024年9月30日资产总计为538612486.38元，2023年12月31日为602437038.69元[26] - 2024年9月30日流动负债合计为155197697.47元，2023年12月31日为227828692.80元[26] - 2024年9月30日非流动负债合计为22787616.44元，2023年12月31日为12113674.90元[26] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为360627172.47元，2023年12月31日为362494670.99元[27] - 2024年9月30日母公司流动资产合计为359117796.90元，2023年12月31日为454093941.91元[29] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为20000000.00元，2023年12月31日为13000000.00元[29] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初为45,520,998股，占比44.23%，期末为45,149,798股，占比43.86%[8] - 有限售股份总数期初为57,409,002股，占比55.77%，期末为57,780,202股，占比56.14%[8] - 前十名股东期末合计持股77,210,210股，占比75.01%[10] 关联交易情况 - 日常性关联交易预计金额为3.015亿美元，发生金额为1.2619725265亿美元，其中购买原材料等预计150万美元，发生51.76906万美元；其他预计3亿美元，发生1.2567956205亿美元[13] 股权激励情况 - 本报告期内公司授出限制性股票26.92万股，截止报告期末累计已授出190万股，累计已授出但尚未行使的为187万股[15][16] - 报告期内，因1名激励对象辞职，公司对其已获授但尚未解除限售的3万股限制性股票进行回购注销[15] - 报告期内，公司激励计划授予预留限制性股票26.92万股，截止报告期末累计授予187万股，授予价格由3.69元/股调整为3.57元/股[16] - 报告期内，董事吴俊义获授限制性股票3万股，梁建明获授2万股，张弛获授1.5万股，楼爱飞、龚力、毛玲丽各获授1万股，均无行使和失效情况[18] 资产抵押情况 - 公司位于三门县亭旁镇工业园区的土地使用权账面价值289.625138万美元，占总资产0.54%，房屋所有权账面价值829.419891万美元，占总资产1.54%，均抵押给中国农业银行三门亭旁支行[23] - 公司多项资产抵押总计67845650.50元，占比12.60%[24] 合规履行情况 - 报告期内，公司日常性关联交易已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 报告期内，公司2023年股权激励计划已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[12] - 报告期内，公司已披露的承诺事项均正常履行，无新增承诺事项及超期未履行情况[22] - 报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况[21]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-111 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 三门三友科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-111 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 一、会议召开和出席情况 4. 提交股东大会情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 三门三友科技股份有限公司 监事 ...

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：202 ...