股权激励人员情况 - 新增6名核心员工待公示和审议，21名已通过审议[2] - 33人合计拟获授26.92万股，占预留权益100%，占股本0.26%[4] 股权激励规则 - 有效期内激励计划涉及股票不超股本30%[2] - 激励对象获授股票未超草案公告时股本1%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[2] 人员获授情况 - 吴俊义拟获授3万股，占预留11.14%，占股本0.03%[4] - 梁建明拟获授2万股，占预留7.43%，占股本0.02%[4] - 张弛拟获授1.5万股，占预留5.57%，占股本0.01%[4] - 27名核心员工拟获授17.42万股，占预留64.71%，占股本0.17%[4] 时间安排 - 激励对象名单公示期为2024年8月20日至29日[6]

会议相关 - 会议于2024年8月20日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等多议案表决全票通过[6][7][8][10][11] 人员提名 - 董事会拟提名6人为公司核心员工[9] 激励计划 - 2023年股权激励计划拟预留授予激励对象33人[10] 股东大会 - 公司拟定于2024年9月5日召开2024年第五次临时股东大会[11]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为102,930,000股，注册资本为102,930,000元[13][14] - 公司于2024年7月29日聘任毛玲丽为董事会秘书，任职期限三年[15] - 公司董事会人数为8人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为2人[75] - 公司现有注册资本为10,293.00万元，总股本为10,293.00万股，每股面值1元[109] - 2002年2月注册，初始注册资本50.00万元，江新民出资40.00万元占80%，吴用出资10.00万元占20%[109] - 2005年3月江新民将40.00万元股权转让给李彩球，李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2008年12月增资250.00万元，李彩球出资200.00万元，吴用出资50.00万元，增资后李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2010年12月增资900.00万元，李彩球出资720.00万元，吴用出资180.00万元，增资后李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2013年9月吸收合并浙江三门巴铁铁路配件有限公司，注册资本为1,300.00万元，李彩球占80%，吴用占20%[109] - 2015年5月李彩球转让股权，转让后李彩球占20%，吴用占50%，吴俊义占30%[110] - 2015年7月整体变更为股份有限公司，注册资本1,300.00万元，按7.261003207:1折股，超折股部分净资产计入资本公积[110] - 2020年7月向不特定合格投资者公开发行1,430.00万股，发行价9.98元/股，发行后注册资本变更为57,200,000.00元[111] - 2024年4月回购注销30,000股限制性股票，变更后注册资本为10,293.00万元[112] - 公司主要经营冶金专用设备制造等业务，主要产品为阴极板及机组设备并提供维修服务[113] - 2024年1 - 6月纳入合并范围的子公司共2家，与上年度相比合并范围未变[114] - 财务报表编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[119] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[120] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[121] 公司研发与资质 - 报告期内公司获得发明专利2项、实用新型专利2项，累计获发明专利27项、实用新型专利44项、外观专利1项、软件著作权21项[2] - 公司研发中心每年有4 - 7项研发项目[23] - 公司获得国家级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定，以及多项浙江省相关认定[24] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入236,083,666.60元，较上年同期增长9.31% [16] - 归属于上市公司股东的净利润9,186,768.37元，较上年同期下降61.84% [16] - 本期资产总计540,519,648.58元，较上年期末下降10.28% [17] - 负债总计180,049,504.80元，较上年期末下降24.96% [17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,938,065.35元，较上年同期下降1,084.17% [18] - 应收账款周转率为2.04，存货周转率为1.84 [18] - 总资产增长率为 -10.28%，营业收入增长率为9.31%，净利润增长率为 -62.09% [19] - 计入当期损益的政府补助为1,928,923.06元，除交易性金融资产等产生的投资收益为 -3,219,796.62元，非经常性损益合计为 -1,258,925.02元，非经常性损益净额为 -1,070,640.60元[21] - 报告期内公司实现营业收入236,083,666.60元，同比增长9.31%[25] - 报告期内公司营业成本197,175,962.06元，同比增长16.55%[25] - 报告期内公司毛利率16.48%，下降5.19个百分点[25] - 报告期内公司净利润9,185,666.13元，同比下降62.09%[25] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,257,408.97元，同比下降52.19%[25] - 公司货币资金期末为34,515,753.29元，占总资产6.39%，较上年期末下降76.56%，原因是募投项目结束、新建项目投产及经营现金流量净额下降[29][30] - 公司应收账款期末为137,388,490.63元，占总资产25.42%，较上年期末增长92.30%，因交付云南铜业大额订单且货款回收周期长[29][30] - 公司在建工程期末为6,806,654.10元，占总资产1.26%，较上年期末增长3,194.54%，因新建项目支付相关费用[29][30] - 公司无形资产期末为40,570,401.64元，占总资产7.51%，较上年期末增长128.21%，因新建项目购买土地[29][30] - 公司长期借款期末为1,200,318.00元，占总资产0.22%，较上年期末增长100.00%，因新建项目增加借款[29][30][31] - 公司应收票据期末为8,082,820.85元，占总资产1.50%，较上年期末下降15.52%[29] - 公司存货期末为105,845,830.60元，占总资产19.58%，较上年期末下降2.20%[29] - 公司固定资产期末为86,495,338.49元，占总资产16.00%，较上年期末下降3.00%[29] - 公司应收款项融资期末为5,157,750.48元，占总资产0.95%，较上年期末下降59.30%[29] - 公司合同负债期末为29,358,739.04元，占总资产5.43%，较上年期末下降68.06%[29] - 公司营业收入236,083,666.60元，较上年同期增长9.31%[34] - 公司营业成本197,175,962.06元，较上年同期增长16.55%，毛利率为16.48%，较上年同期下降[34] - 公司净利润9,185,666.13元，较上年同期下降62.09%[35] - 公司投资收益2,973,224.98元，较上年同期增长9,640.75%，主要系应收嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业现金分红款所致[34][36] - 公司公允价值变动收益 -6,193,021.60元，较上年同期下降5,888.53%，因间接持有的上市公司股票公允价值变动收益下降[34][36] - 公司主营业务收入230,330,542.76元，较上年同期增长12.48%；其他业务收入5,753,123.84元，较上年同期下降48.63%[38] - 主营业务收入占比97.56%，较上年同期增长2.75个百分点，其他业务收入占比2.44%，较上年同期下降2.75个百分点[41] - 经营活动现金流量净额-69,938,065.35元，较上期下降1,084.17%[43] - 投资活动现金流量净额-31,092,220.89元，较上期下降183.30%[43] - 筹资活动现金流量净额4,664,356.17元，较上期增长117.27%[43] - 报告期内公司综合毛利率为16.48%，比去年同期略有下降[48] - 报告期末公司应收账款净值为13738.85万元，占总资产的比例为25.42%[48] - 2024年预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为150万元，实际发生金额为37.05906万元[51] - 2024年预计其他日常关联交易金额为3亿元，实际发生金额为1.2862205939亿元[51] - 2024年拟由关联方为公司银行授信提供担保金额不超过3亿元，实际发生额为1.286221亿元[51][52] - 2024年公司拟向关联方采购五金工具等材料金额不超过150万元，实际采购金额为37.06万元[51][52] - 2024年6月30日货币资金为34,515,753.29元，较2023年12月31日的147,227,407.91元减少约76.55%[83] - 2024年6月30日应收账款为137,388,490.63元，较2023年12月31日的71,444,898.90元增长约92.30%[83] - 2024年6月30日流动资产合计为371,665,315.65元，较2023年12月31日的455,434,450.69元减少约18.39%[83] - 2024年6月30日无形资产为40,570,401.64元，较2023年12月31日的17,778,036.85元增长约128.20%[84] - 2024年6月30日资产总计为540,519,648.58元，较2023年12月31日的602,437,038.69元减少约10.28%[84] - 2024年6月30日短期借款为65,779,199.44元，较2023年12月31日的60,059,247.22元增长约9.52%[84] - 2024年6月30日合同负债为29,358,739.04元，较2023年12月31日的91,921,137.89元减少约68.06%[84] - 2024年6月30日流动负债合计为167,330,902.53元，较2023年12月31日的227,828,692.80元减少约26.55%[84] - 2024年6月30日负债合计为180,049,504.80元，较2023年12月31日的239,942,367.70元减少约24.96%[85] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为360,470,143.78元，较2023年12月31日的362,494,670.99元减少约0.56%[85] - 2024年6月30日流动资产合计367,400,417.37元，较2023年12月31日的454,093,941.91元有所下降[87] - 2024年6月30日非流动资产合计184,239,774.52元，较2023年12月31日的157,915,689.90元有所上升[88] - 2024年6月30日资产总计551,640,191.89元，较2023年12月31日的612,009,631.81元有所下降[88] - 2024年6月30日流动负债合计167,139,436.52元，较2023年12月31日的229,374,289.95元有所下降[88] - 2024年6月30日非流动负债合计12,718,602.27元，较2023年12月31日的12,113,674.90元有所上升[88] - 2024年6月30日负债合计179,858,038.79元，较2023年12月31日的241,487,964.85元有所下降[88] - 2024年1 - 6月营业总收入236,083,666.60元，较2023年1 - 6月的215,967,693.54元有所上升[90] - 2024年1 - 6月营业总成本221,247,892.78元，较2023年1 - 6月的193,149,629.40元有所上升[90] - 2024年1 - 6月投资收益为2,973,224.98元，较2023年1 - 6月的30,523.57元大幅上升[90] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计371,782,153.10元，较2023年12月31日的370,521,666.96元略有上升[89] - 2024年1 - 6月营业收入235,974,289.40元，2023年1 - 6月为215,938,757.16元[92] - 2024年营业利润13,668,325.98元，2023年为28,095,965.01元[92] - 2024年利润总额13,688,404.62元，2023年为28,088,688.17元[

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-088 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额14271.40万元，净额12333.85万元，2020年7月16日到账[2] 资金投入与变更 - 截至2024年6月30日，投入募投项目8103.88万元，变更用途补充流动资金4605.46万元，节余资金补充402.81万元[2] - 2024年半年度投入募集资金4744.94万元，变更用途4600.08万元，占比37.30%[17] 项目进度 - “年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”投入进度99.80%，2023年12月31日达预定可使用状态[17] - “研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”投入进度100.00%，剩余4600.08万元变更用途[17][18] - “补充流动资金”项目投入进度100.12%，投入4605.46万元[18] 资金操作 - 2024年3月6日使用2000万元闲置资金补流，5月29日归还[9] - 2024年6月13日将节余资金402.81万元转一般户[10] - 2024年6月19日注销募集资金专户[4][12] 合规情况 - 2024年半年度募集资金使用及披露无违规情形[13]

股权激励 - 监事会对2023年股权激励计划预留授予相关事项核查并发表意见[2] - 依据规定和授权调整激励计划限制性股票回购及预留授予价格[2] - 监事会同意本次调整限制性股票回购及预留授予价格[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过，7月9日实施完毕[2]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-091 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 王高设 | 核心员工 | | 2 | 陈顺保 | 核心员工 | | 3 | 杨普刚 | 核心员工 | | 4 | 余丹 | 核心员工 | | 5 | 童宁 | 核心员工 | | 6 | 章柳琴 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 29 日。公司员工对 上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件目录 三门三友科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 8 月 20 日，三门三友科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-092 三门三友科技股份有限公司 序号 姓名 职务 拟获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 预留授予权益 数量的比例 占公司目前股 本总额的比例 1 吴俊义 董事、总经理 3.00 11.14% 0.03% 2 梁建明 董事、财务负责人 2.00 7.43% 0.02% 3 张弛 董 事 1.50 5.57% 0.01% 4 楼爱飞 董 事 1.00 3.71% 0.01% 5 龚力 董 事 1.00 3.71% 0.01% 6 毛玲丽 董事会秘书 1.00 3.71% 0.01% 核心员工（共 27 人） 17.42 64.71% 0.17% 合计（共 33 人） 26.92 100.00% 0.26% 一、2023 年股权激励计划预留授予分配情况 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴俊义 | 董事、总经理 | | 2 | 梁建明 | 董事、财务负责人 | | 3 | 张弛 | 董事 | | 4 | 楼爱飞 | 董事 | | 5 | 龚力 | 董事 | | 6 | 毛玲丽 | 董事会 ...

三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 1.议案内容： 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度 文件的规定，不 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-089 三门三友科技股份有限公司 | 减：手续费支出 | 0.56 | | --- | --- | | 减：暂时补充流动资金 | 8,000.00 | | 募集资金余额 | 0.00 | 二、募集资金管理情况 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事 ...