常州迅安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于常州迅安科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第ZF10319号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州迅安科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 2023 年度 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为21,149.60万元，同比增长16.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,590.50万元，同比增长35.99%[3] - 公司2023年末总资产为33,464.12万元，同比增长15.77%[14] - 公司2023年末净资产为27,107.22万元，同比增长12.57%[14] - 公司2023年毛利率为41.36%，较2022年的38.37%有所提升[3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,401.30万元，同比增长26.81%[25] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-10,631.37万元，同比下降1,283.07%[25] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3,325.67万元，同比下降129.71%[25] - 公司2023年末货币资金较2022年末下降42.20%，主要原因是公司将闲置资金购买理财产品[19] - 公司2023年末使用权资产较2022年末下降91.98%，折旧减少金额为32.81万元[20] - 迅安科技2023年度营业收入为21,149.60万元，同比增长16.69%[45] - 公司信用减值损失2023年度较2022年度增长288.76%，主要因销售增长导致应收款期末余额增加[44] - 公司其他收益2023年度较2022年度增长114.73%，主要因政府补助收益增加[44] - 公司长期待摊费用2023年末较2022年末下降41.63%，主要因长期待摊费用摊销减少[42] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2023年度较2022年度下降129.71%，主要因2022年新增募集资金影响[47] - 公司财务报表经立信会计师事务所审计，审计意见为无保留意见，审计报告日期为2024年4月17日[167] - 公司募集资金总额为12,075,000.00元，2023年12月31日募集资金专户余额为0.00元[189] 资产与投资 - 公司在建工程2023年末较2022年末增长3,660.33%，主要由于募投项目投入[41] - 公司计划投建年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目，提升产能[78] - 公司计划投资23,465.99万元建设电焊防护面罩及电动送风过滤式呼吸器生产线，设计产能为120万只/年电焊防护面罩和8万套/年电动送风过滤式呼吸器，预计2024年12月投产[103] - 公司在常州市经开区投资建设募投项目，取得经营用地38.9亩[62] 研发与创新 - 公司拥有的专利数量从51项增加至61项，发明专利数量从7项增加至14项[53] - 公司与江苏理工学院合作研发轻便易清洁型呼吸器，约定了保密条款[55] - 公司产品未来将向智能化方向发展，结合5G、人工智能、大数据、物联网等新技术[59] - 公司通过智能个人防护装备新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术[105] - 公司研发支出前五名的项目总金额为11,139,808.79元，其中具有IP防护等级的呼吸器研发支出为1,781,593.22元[122] - 电动送风过滤式呼吸器产品通过优化迭代，适用于采矿、机械制造、金属加工、船舶、建筑等高风险工业领域[117] 市场与销售 - 公司外销收入占营业收入的比例为87.42%，外销业务主要以美元结算[62] - 公司生产的智能个人防护装备销往国外市场，需获得欧盟CE认证、美国ANSI认证等[79] - 公司时刻关注海外市场对个人防护装备产品的相关认证制度，积极评估和申请相关认证[79] - 公司通过发展自主品牌、增强产品创新与研发实力，提升营销服务能力，保持竞争实力[79] - 公司主要销售市场覆盖欧美等发达国家和地区，这些地区的政策、经济周期和通货膨胀变化将对公司经营业绩产生影响[185] 公司治理 - 公司控股股东高为人持有公司37.60%的股权[87] - 公司员工总数为196人，其中生产人员127人，技术人员28人[96] - 公司将进一步推进企业制度建设，加强内部管理，提高内部控制水平和效率[78] - 公司劳务派遣用工人数占总员工人数的比例低于10%[98] - 公司报告期内未按规定实施招投标的情况不存在[120] - 公司报告期内共召开3次股东大会、5次董事会、4次监事会，会议均合法合规[127] - 公司通过北京证券交易所官方信息披露平台及时进行信息披露，保护投资者权益[135] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3，设有审计委员会和内审部门[136] - 公司独立董事积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维护公司和中小股东利益[137] - 公司资产独立完整，产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人占用资产的情形[139] - 公司重大事项均按照内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序[144] - 报告期内公司共修订章程2次，均经股东大会审议通过[145] - 公司董事会召开5次会议，审议通过多项重大事项，包括变更注册资本、修订公司章程等[146] - 公司监事会召开4次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算报告等[148] - 公司股东大会召开3次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务预算报告等[148] - 公司审计委员会于2023年12月8日设立，并于2023年12月20日审议通过《关于2023年年度审计计划的议案》[152] - 公司制定了《董事会审计委员会议事规则》《内部审计制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项制度，确保公司治理符合北京证券交易所的要求[150] - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序及相关决议事项均符合《公司法》《公司章程》等要求，决议内容无违规情形[149] - 公司独立董事未对公司有关事项提出异议，且其建议均被采纳[154] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和公司章程的规定[161] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确董事长为投资者关系管理工作的最高负责人，董事会秘书为具体负责人[164] - 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排，2023年共召开三次股东大会[162] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立完善的财务核算体系，能够独立作出财务决策[172] - 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了各项内部控制制度，报告期内各项内部控制得到有效执行[173] - 公司建立了健全的内部信息披露制度和流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时[175] 产品与技术 - 公司高端产品LENSCAPE自动变光电焊防护面罩满足客户更高需求，提升公司经营业绩[101] - 公司新一代电动送风过滤式呼吸器过滤效率在99.996%以上，满足客户更高需求，提升公司经营业绩[101] - 公司主要产品为电焊防护面罩和电动送风过滤式呼吸器，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统[170] - 公司专业从事研发、生产和销售智能个人防护装备，主要产品包括全系列自动变光电焊防护面罩和多场景电动送风过滤式呼吸器[185] - 随着个人防护领域国家标准的出台和执法监管力度的加强，客户对产品舒适性和功能性需求持续上涨[184] 股东与股权 - 无限售股份总数从11,387,500股增加至12,000,000股，占比从24.23%提升至25.53%[195] - 有限售股份总数从35,612,500股减少至35,000,000股，占比从75.77%下降至74.47%[195] - 控股股东、实际控制人持有的有限售股份数量保持不变，为17,670,000股，占比37.60%[195] - 董事、监事、高管持有的有限售股份数量保持不变，为13,330,000股，占比28.36%[195] - 公司总股本保持不变，为47,000,000股[195] - 普通股股东人数为4,514人[195] 其他 - 公司2023年度募集资金使用情况详见北京证券交易所官网披露的专项报告[196]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或"公司"）参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"）, 结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10318 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-030 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 名律师。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 834950 | 迅安科技 | 2024 年 5 6 | 月 | 日 | 1 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-011 常州迅安科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,5 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-025 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关 民事诉讼中存在承担民事责任情况。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | | 金额 | | | | 金亚科技、周 | | | 尚余 1,000 | 连带责任，立信投保的职 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-022 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴毅雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴毅雄，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师。 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3. ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-013 常州迅安科技股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公 司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每 月税前 5000 元人民币（税前 6 万/年）。 （2）在公司担任非独立董事，根据其在公司所 ...