募集资金 - 公司发行价13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[3] - 截至2022年12月30日，募集资金全部到账[3] 资金使用 - 年产项目拟投入9383.84万元，研发中心2000万元，补流1000万元[7] - 2023年1月16日同意用不超1.1亿闲置募资现金管理[6] - 公司拟用不超3000万闲置募资现金管理[9] 现金管理情况 - 2024年1 - 4月，光大银行最高本金1713万元，工行900万元[8] - 2024年4月17日通过继续使用部分闲置募资现金管理议案[13] 其他 - 公司股票2023年1月11日在北京证券交易所上市[2] - 前次现金管理决议有效期2023年1月16日起12个月[6] - 本次现金管理决议有效期自董事会审议通过起12个月[9]

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，最高额度不超12000万元且可循环使用[2][3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过后至2024年年度股东大会前[5] 决策进展 - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案，表决8同意0反对0弃权[7] - 议案尚需提交股东大会审议[7] 其他要点 - 本次交易不构成关联交易[6] - 公司将采取风控措施保障资金安全[8] - 买理财不影响主业可提升业绩[9]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合法规要求[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278位，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户671家，收入500100万元[2] 风险保障 - 截至2023年12月31日，职业风险基金16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[2][3] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，保千里案承担80万债务15%补充赔偿，保险可覆盖[4] 监管情况 - 近三年公司及75名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4][5] 会议情况 - 2023年12月20日审计委员会审前沟通，2024年4月15日审议议案[6][7]

上市与募资 - 公司2023年1月11日在北京证券交易所上市，发行价13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[3] - 调整后募投项目总投资3.151551亿元，拟投入募资1.238384亿元[6] 资金管理 - 2023年1月16日同意用不超1.1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年1月16日至4月17日，光大银行最高本金余额1713万元，工商银行最高本金余额900万元[9] - 本次拟用不超3000万元闲置募资现金管理，期限12个月[10] 决策与监督 - 2024年4月17日相关会议审议通过议案[2] - 保荐机构认为事项可提高资金效率[15] - 公司将保障资金安全，跟踪分析产品，向董事会报告，接受监督[12]

业绩相关 - 公司总股本47,000,000股，拟每10股派现6.30元，共派29,610,000.00元，每10股转增3股，转增14,100,000股[11][12] 会议决策 - 2024年4月17日监事会会议在江苏常州召开，审议通过多项议案[2] - 2024年度关联交易议案，吴雨兴回避，表决同意2票[10] - 三项监事薪酬子议案对应监事回避，表决同意2票[13][15][16] 财务安排 - 聘请立信会计师事务所审计2023年财报，出具标准无保留意见[21] - 使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 提前用闲置募集资金买理财，监事会同意补充确认[22] 内控评价 - 对2023年底内部控制有效性进行评价[24]

募集资金情况 - 2022年股票定向发行募集资金1207.5万元，发行115万股，每股10.5元[2] - 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额1.4105亿元，发行1085万股，每股13元，净额1.2383841037亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2022年定向发行累计使用募集资金1207.97315万元，专户余额0元[7] - 截至2023年12月31日，公开发行募集资金专户余额1056.526944万元[9] - 2023年公司使用1688.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，252.18万元置换已支付发行费用[9] 资金收益与投入 - 公开发行募集资金现金管理收益117.681648万元，银行存款利息收入24.907422万元，赎回理财产品5.791亿元[8] - 公开发行募集资金直接投入募投项目金额6584.606832万元[8] - 2023年度募集资金净额为1.238384亿元，本报告期投入8272.99万元[23] 项目投入进度 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目本报告期投入7951.22万元，投入进度84.73%[23] - 研发中心项目本报告期投入321.77万元，投入进度16.09%[23] - 补充流动资金项目本报告期投入0万元，投入进度0%[23] 理财情况 - 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，如23ZH030M产品委托理财金额3200万元，预计年化收益率0.95 - 2.69%[13] - 对公存款周计划委托理财全年累计金额2.6978亿元，收益为到期日挂牌利率 + 0.8%[14] 其他情况 - 公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司可使用不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超12个月，使用期限自2023年1月16日起12个月内有效[15] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[23] - 公司本期募投项目实际进度未落后于计划进度[24][26] - 公司本期募投项目可行性未发生重大变化[24][26][27] - 公司本期不存在募集资金用途变更情况[24][26][27] - 公司不存在超募资金[24]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总额1700万元，2023年实际997.89万元[1] - 2024年预计采购原材料1600万元，2023年实际963.16万元[1] - 2024年预计销售产成品100万元，2023年实际34.73万元[1] 关联交易 - 2024年预计向常州驰佳模塑采购1600万元原材料[2] - 2024年预计向LOKERMANN SRL销售100万元产品[2][3] 决策进展 - 2024年4月17日相关会议审议通过预计2024年日常性关联交易议案，待股东大会审议[7] 交易说明 - 关联交易定价公允，无不良影响，为经营所需，无不当利益输送[4][6] 机构意见 - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易事项无异议[9]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总金额1700万元，2023年实际997.89万元[3] - 2024年预计采购原材料1600万元，2023年实际963.16万元[3] - 2024年预计销售产成品100万元，2023年实际34.73万元[3] 关联交易 - 2024年预计向常州驰佳模塑采购1600万元原材料[3] - 2024年预计向LOKERMANN SRL销售100万元产品[4] 决策情况 - 2024年4月17日董事会、监事会会议审议相关议案[6] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易无异议[12]

公司治理 - 钱爱民2022年4月至今任迅安科技独立董事[1] - 2023年钱爱民董事会、股东大会出席率100%[4] - 2023年12月8日公司成立董事会审计委员会并召开1次会议[4] 会议决策 - 2023年多场董事会会议通过多项议案[5][7] 未来展望 - 2024年钱爱民将加强与公司人员沟通提建议[11]