公司荣誉 - 公司2023年1月被认定为“湖南省商业秘密保护示范企业”[2] - 公司产品“双曲臂凿岩台车WD200E”2023年6月被列入《湖南省2022年度100项重点工业新产品推荐目录》[2] - 公司工业设计中心2023年9月被认定为第九批湖南省工业设计中心[2] - 公司“大型地下工程智能数字化浇筑衬砌台车”2023年11月通过科技成果鉴定，整体技术达国际先进水平[2] - 公司2023年12月获第二届新湖南贡献奖先进集体称号[2] - 公司专家工作站2023年12月被认定为湖南省专家工作站[2] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、国家级“单项冠军”企业、高新技术企业[23] - 核心专利“一种混凝土喷浆车”等荣获多项专利优秀奖及湖南省专利奖三等奖等[70] - “隧道智能化混凝土湿喷装备研发及产业化”荣获湖南省科学技术进步二等奖等[70] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为90,008,718股[11] - 公司控股股东为湖南五新投资有限公司，实际控制人为王薪程[11] - 公司上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[11] - 普通股总股本为9000.87万股，无限售股份总数从期初的5286.59万股降至期末的4986.54万股，比例从58.73%降至55.40%；有限售股份总数从期初的3714.29万股增至期末的4014.33万股，比例从42.17%增至44.60%[110] - 普通股股东人数为5521人[110] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股4693.15万股，占比52.15%，其中湖南五新投资有限公司持股3161.22万股，占比35.12%[110][111] - 公司控股股东为湖南五新投资有限公司，实际控制人为王薪程，王薪程通过淞雅有限合伙控股五新投资，并通过五新投资、五新重工控制公司43.06%的股权[113][114] - 公司控股股东为五新投资，实际控制人为王薪程，王薪程通过淞雅有限合伙控制五新投资56%股权[128][129] - 董事张维友持有五新投资5.75%股权并担任总经理[129] - 期末董监高合计持股1,851,001股，占比2.06%[130] 审计相关 - 天健会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健会计师事务所对公司2023年财报出具无保留意见审计报告，审计报酬40万元，连续服务8年[179] 财务数据 - 2023年营业收入9.54亿元，较2022年增长76.34%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2022年增长110.55%[14] - 2023年末资产总计10.48亿元，较2022年末增长36.99%[14] - 2023年末负债总计3.42亿元，较2022年末增长80.58%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较2022年增长85.93%[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.77亿、2.58亿、2.68亿和2.51亿元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.33亿、0.39亿、0.44亿和0.48亿元[16] - 2023年非经常性损益合计759.32万元，较2022年减少9.19%[18] - 2023年非经常性损益净额649.13万元，较2022年减少8.67%[18] - 2023年年度报告披露数据与业绩快报数据无重大差异，差异比例最高为2.57%[15] - 2023年公司实现营业收入9.54亿元，同比增长76.34%；净利润1.64亿元，同比增长110.55%[23] - 2023年公司综合毛利率为36.84%，较上年同期增长1.36个百分点[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金8.45亿元，较上年同期增长37.23%[23] - 本期末货币资金2.30亿元，较上年同期增长71.32%；本期经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期增长85.93%[23] - 报告期末公司资产总计为10.48亿元，较上年期末增长36.99%；净资产为7.06亿元，较上年期末增长22.63%；资产负债率（合并）仅为32.67%[23] - 2023年末货币资金2.30亿元，占总资产21.97%，较2022年末增长71.32%[36] - 2023年末应收票据148.04万元，占总资产0.14%，较2022年末下降75.78%[36] - 2023年末应收账款5.07亿元，占总资产48.32%，较2022年末增长38.65%[36] - 2023年末交易性金融资产2004.23万元，占总资产1.91%，较2022年末增长100%[36] - 2023年末应收款项融资2092.34万元，占总资产2.00%，较2022年末增长3387.23%[36] - 营业收入达954,124,241.98元，较上年增长76.34%[44] - 营业利润为182,023,365.92元，较上年增长126.02%[44] - 利润总额达183,163,601.23元，较上年增长119.28%[44] - 期末货币资金较上年期末增加71.32%，因营业收入增加，收到客户货款增加[38] - 期末应收账款较上年期末增加38.65%，因本期营业收入增加[38] - 期末应付票据较上年期末增加311.06%，因开具银行承兑汇票增加[40] - 期末应付账款较上年期末增加68.08%，因原材料等采购支出增加[40] - 期末应交税费较上年期末增加923.83%，因营业收入及利润总额增加且政策变化[41] - 期末未分配利润较上年期末增加45.32%，因本期营业利润增加[43] - 期末库存股为6,373,804.66元，上年期末为0元，因实施《回购股份方案》[42] - 净利润为163,689,599.42元，较上年同期增加110.55%[45] - 主营业务收入为921,571,991.93元，较上年同期增加77.80%；其他业务收入为32,552,250.05元，较上年同期增加43.04%[48] - 隧道智能装备产品营业收入为896,913,861.57元，较上年同期增加77.28%，毛利率增加1.39个百分点[49] - 东北地区营业收入为17,956,700.85元，较上年同期增加57.20%，毛利率增加2.03个百分点；华北地区营业收入为40,121,771.25元，较上年同期增加205.94%，毛利率增加5.92个百分点[49] - 前五大客户销售金额合计448,581,597.12元，占年度销售总额的47.00%[51] - 前五大供应商采购金额合计124,775,523.77元，占年度采购总额的22.18%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为144,522,236.18元，较上年同期增长85.93%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 -107,896,712.91元，较上年同期减少661.95%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -33,376,420.06元，较上年同期减少17.60%[51] - 报告期投资额为2,124,810元，较上年同期增加100%，系对外投资设立新加坡全资子公司[53] - 结构性理财产品初始投资成本0元，本期购入2亿元，本期出售1.8亿元，投资收益552,128.20元[54] - 银行理财产品发生额2.8亿元，未到期余额1亿元，无预期无法收回本金或其他减值情形[55] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第3期委托理财发生额2000万元，最低预期收益率1.10%，当期实际收益47,500.00元[55][56][57] - 兴业银行单位可转让大额存单产品委托理财发生额3000万元，预期收益率3.10% [55][57] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品委托理财发生额3000万元，最低预期收益率1.50%，当期实际收益90,263.01元[55][57] - 2023年第346期公司结构性存款委托理财发生额2450万元，最低预期收益率1.49%，当期实际收益81,353.40元[56][57] - 2023年第347期公司结构性存款委托理财发生额2550万元，最低预期收益率1.49%，当期实际收益31,228.77元[56][57] - 2023年对公大额存单第173期产品委托理财发生额5000万元，预期收益率3.15% [56][57] - 2023年第718期公司结构性存款委托理财发生额1000万元，最低预期收益率1.43% [56][57] - 2023年第719期公司结构性存款委托理财发生额1000万元，最低预期收益率1.43% [56][57] - 长沙五新工程机械租赁有限公司注册资本2600万元，总资产1316.71万元，净资产1316.00万元，净利润69.01万元[59] - 本期研发支出金额为56357927.83元，占营业收入的比例为5.91%，上期研发支出金额为32030347.43元，占比5.92% [62] - 2023年度公司营业收入为9.54亿元[72] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为5.65亿元，坏账准备为5872.13万元，账面价值为5.07亿元[75] - 2023年末公司资产总计10.48亿元，较2022年末的7.65亿元增长36.99%[192] - 2023年末流动资产合计9.23亿元，较2022年末的6.27亿元增长47.12%[191] - 2023年末非流动资产合计1.26亿元，较2022年末的1.38亿元下降9.01%[192] - 2023年末负债合计3.42亿元，较2022年末的1.90亿元增长80.69%[193] - 2023年末流动负债合计3.41亿元，较2022年末的1.87亿元增长82.63%[193] - 2023年末非流动负债合计128.82万元，较2022年末的282.65万元下降54.42%[193] - 2023年末所有者权益合计7.06亿元，较2022年末的5.76亿元增长22.63%[193] - 2023年末货币资金为2.30亿元，较2022年末的1.34亿元增长71.33%[191] - 2023年末应收账款为5.07亿元，较2022年末的3.65亿元增长38.64%[191] - 2023年末存货为1.33亿元，较2022年末的1.10亿元增长21.04%[191] - 2023年资产总计10.52亿元，较2022年的7.70亿元增长36.72%[194][195] - 2023年负债合计3.54亿元，较2022年的2.01亿元增长75.57%[195] - 2023年所有者权益合计6.98亿元，较2022年的5.69亿元增长22.78%[195] - 2023年营业总收入9.54亿元，较2022年的5.41亿元增长76.34%[196] - 2023年营业总成本7.73亿元，较2022年的4.62亿元增长67.54%[196] - 2023年营业利润1.82亿元，较2022年的0.81亿元增长125.99%[196] - 2023年应收账款为5.07亿元，较2022年的3.65亿元增长38.65%[194] - 2023年存货为1.33亿元，较2022年的1.10亿元增长21.04%[194] - 2023年研发费用为5635.79万元，较2022年的3203.03万元增长76.08%[196] - 2023年应付账款为1.60亿元，较2022年的0.95亿元增长68.52%[195] - 2023年营业收入为9.5412424198亿美元，2022年为5.4106525604亿美元[198] - 2023年净利润为1.6299945908亿美元，2022年为7664.677522万美元[198] - 2023年基本每股收益为1.82元/股，2022年为0.86元/股[197] - 2023年研发费用为5635.792783万美元，2022年为3203.034743万美元[198] - 2023年经营活动现金流入小计为8.5637171088亿美元，2022年为6.420713739亿美元[199] - 2023年经营活动现金流出小计为7.118494747亿美元，2022年为5.6434337984亿美元[199] -

经核查公司独立董事袁凌、周兰、刘敦文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-025 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，湖 南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁凌、周兰、刘敦文的独立性情况进行评 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕2-182 号 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 湖南五新隧道智能装备股份有限公司全体股东： 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称五新 隧装公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的五新隧装公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 专项审计说明 五、审计结论 本报告仅供五新隧装公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为五新隧装公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解五新隧装公司 2023 年度非经营性资 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-020 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 55 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-025 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，湖 南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁凌、周兰、刘敦文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事袁凌、周兰、刘敦文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-012 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 变更情况如下： 公司 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-016 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准， 本公司由主承销商财信证券股份有限公司（以下简称财信证券）采用余额包销方 式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)，发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元， 坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已由主承销商财信证券于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁凌） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 10 | 10 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 5 | 4 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、战略委员会委员，2023 年参加董事会各专门 ...

财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"或"保荐机构")作为湖南 五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"五新隧装"或"公司")的保荐机 构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2515号)核准, 公司公开发行新股不超过 1,380 万股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司于 2021 年 9 月 18 日完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的 实施),共计发行新股 13.708.718 股,发行价格为 7.18元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 98,428,595.24元,扣除可冲减资本公积的发行费用(不含 税) 金额 11.352,415.04 元后的 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-021 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行了监督 职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师 事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...