证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和 《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工 作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独 立董事周兰、独立董事袁凌、非独立董事王薪程，其中主任委员（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事周兰担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | | 会议时间 ...

（一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 开次数 | 本人出 席次数 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 5 | 5 | 现场或通讯 | 主要审议了《关于<公司 2022 年年度财务报表及 附注>的议案》等议案，听取审计部部长、财务 | 全部同意 | | | | | | 总监、会计师事务所工作汇报。 | | | 提名委员会 | 2 | 2 | 通讯 | 审议《关于财务总监任职资格审查的议案》、《关 于独立董事任职资格审查的议案》等议案 | 全部同意 | | 薪酬与考核 | 4 | 4 | 通讯 | 审议《关于董事及高级管理人员 2022 年度绩效 考核评定的议案》、《关于董事及高级管理人员 | 全部同意 | | 委员会 | | | | 2022 年度薪酬的议案》等议案。 | | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：20 ...

募集资金情况 - 公司2021年发行股票13,708,718股，发行价7.18元，募资98,428,595.24元，净额87,076,180.20元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4,887,321.35元[16][18] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金1,867.62万元，累计投入8,416.19万元[27] - 隧道装备项目累计投入2,792.80万元，进度103.15%[27] - 智慧工地项目累计投入2,585.02万元，进度86.17%[27] - 补充流动资金累计投入3,038.37万元，进度101.28%[27] 其他情况 - 公司未变更募集资金投资项目[23] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[24] - 部分项目投入与总额差异源于利息收入[28]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 变更情况如下： 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-026 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 3 月 26 日，公司召开独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致 同意《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管 理办法>的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办 法>的议案》；议案表决结果：同意 7 ...

财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"或"保荐机构")作为湖南 五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"五新隧装"或"公司")的保荐机 构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2515号)核准, 公司公开发行新股不超过 1,380 万股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司于 2021 年 9 月 18 日完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的 实施),共计发行新股 13.708.718 股,发行价格为 7.18元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 98,428,595.24元,扣除可冲减资本公积的发行费用(不含 税) 金额 11.3 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-016 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 8,707.62 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 6,548.57 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 179.58 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,867.62 | | 利息收入净额 | | C2 | 17.72 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 8,416.19 | | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 197.30 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 488.73 | | 实际结余募集资金 | | F | 488.73 | | 差异 | | G=E-F | - | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-027 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理 ...

公司荣誉 - 公司2023年1月被认定为“湖南省商业秘密保护示范企业”[2] - 公司产品“双曲臂凿岩台车WD200E”2023年6月被列入《湖南省2022年度100项重点工业新产品推荐目录》[2] - 公司工业设计中心2023年9月被认定为第九批湖南省工业设计中心[2] - 公司“大型地下工程智能数字化浇筑衬砌台车”2023年11月通过科技成果鉴定，整体技术达国际先进水平[2] - 公司2023年12月获第二届新湖南贡献奖先进集体称号[2] - 公司专家工作站2023年12月被认定为湖南省专家工作站[2] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、国家级“单项冠军”企业、高新技术企业[23] - 核心专利“一种混凝土喷浆车”等荣获多项专利优秀奖及湖南省专利奖三等奖等[70] - “隧道智能化混凝土湿喷装备研发及产业化”荣获湖南省科学技术进步二等奖等[70] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为90,008,718股[11] - 公司控股股东为湖南五新投资有限公司，实际控制人为王薪程[11] - 公司上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[11] - 普通股总股本为9000.87万股，无限售股份总数从期初的5286.59万股降至期末的4986.54万股，比例从58.73%降至55.40%；有限售股份总数从期初的3714.29万股增至期末的4014.33万股，比例从42.17%增至44.60%[110] - 普通股股东人数为5521人[110] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股4693.15万股，占比52.15%，其中湖南五新投资有限公司持股3161.22万股，占比35.12%[110][111] - 公司控股股东为湖南五新投资有限公司，实际控制人为王薪程，王薪程通过淞雅有限合伙控股五新投资，并通过五新投资、五新重工控制公司43.06%的股权[113][114] - 公司控股股东为五新投资，实际控制人为王薪程，王薪程通过淞雅有限合伙控制五新投资56%股权[128][129] - 董事张维友持有五新投资5.75%股权并担任总经理[129] - 期末董监高合计持股1,851,001股，占比2.06%[130] 审计相关 - 天健会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健会计师事务所对公司2023年财报出具无保留意见审计报告，审计报酬40万元，连续服务8年[179] 财务数据 - 2023年营业收入9.54亿元，较2022年增长76.34%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2022年增长110.55%[14] - 2023年末资产总计10.48亿元，较2022年末增长36.99%[14] - 2023年末负债总计3.42亿元，较2022年末增长80.58%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较2022年增长85.93%[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.77亿、2.58亿、2.68亿和2.51亿元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.33亿、0.39亿、0.44亿和0.48亿元[16] - 2023年非经常性损益合计759.32万元，较2022年减少9.19%[18] - 2023年非经常性损益净额649.13万元，较2022年减少8.67%[18] - 2023年年度报告披露数据与业绩快报数据无重大差异，差异比例最高为2.57%[15] - 2023年公司实现营业收入9.54亿元，同比增长76.34%；净利润1.64亿元，同比增长110.55%[23] - 2023年公司综合毛利率为36.84%，较上年同期增长1.36个百分点[23] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金8.45亿元，较上年同期增长37.23%[23] - 本期末货币资金2.30亿元，较上年同期增长71.32%；本期经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期增长85.93%[23] - 报告期末公司资产总计为10.48亿元，较上年期末增长36.99%；净资产为7.06亿元，较上年期末增长22.63%；资产负债率（合并）仅为32.67%[23] - 2023年末货币资金2.30亿元，占总资产21.97%，较2022年末增长71.32%[36] - 2023年末应收票据148.04万元，占总资产0.14%，较2022年末下降75.78%[36] - 2023年末应收账款5.07亿元，占总资产48.32%，较2022年末增长38.65%[36] - 2023年末交易性金融资产2004.23万元，占总资产1.91%，较2022年末增长100%[36] - 2023年末应收款项融资2092.34万元，占总资产2.00%，较2022年末增长3387.23%[36] - 营业收入达954,124,241.98元，较上年增长76.34%[44] - 营业利润为182,023,365.92元，较上年增长126.02%[44] - 利润总额达183,163,601.23元，较上年增长119.28%[44] - 期末货币资金较上年期末增加71.32%，因营业收入增加，收到客户货款增加[38] - 期末应收账款较上年期末增加38.65%，因本期营业收入增加[38] - 期末应付票据较上年期末增加311.06%，因开具银行承兑汇票增加[40] - 期末应付账款较上年期末增加68.08%，因原材料等采购支出增加[40] - 期末应交税费较上年期末增加923.83%，因营业收入及利润总额增加且政策变化[41] - 期末未分配利润较上年期末增加45.32%，因本期营业利润增加[43] - 期末库存股为6,373,804.66元，上年期末为0元，因实施《回购股份方案》[42] - 净利润为163,689,599.42元，较上年同期增加110.55%[45] - 主营业务收入为921,571,991.93元，较上年同期增加77.80%；其他业务收入为32,552,250.05元，较上年同期增加43.04%[48] - 隧道智能装备产品营业收入为896,913,861.57元，较上年同期增加77.28%，毛利率增加1.39个百分点[49] - 东北地区营业收入为17,956,700.85元，较上年同期增加57.20%，毛利率增加2.03个百分点；华北地区营业收入为40,121,771.25元，较上年同期增加205.94%，毛利率增加5.92个百分点[49] - 前五大客户销售金额合计448,581,597.12元，占年度销售总额的47.00%[51] - 前五大供应商采购金额合计124,775,523.77元，占年度采购总额的22.18%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为144,522,236.18元，较上年同期增长85.93%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 -107,896,712.91元，较上年同期减少661.95%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -33,376,420.06元，较上年同期减少17.60%[51] - 报告期投资额为2,124,810元，较上年同期增加100%，系对外投资设立新加坡全资子公司[53] - 结构性理财产品初始投资成本0元，本期购入2亿元，本期出售1.8亿元，投资收益552,128.20元[54] - 银行理财产品发生额2.8亿元，未到期余额1亿元，无预期无法收回本金或其他减值情形[55] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第3期委托理财发生额2000万元，最低预期收益率1.10%，当期实际收益47,500.00元[55][56][57] - 兴业银行单位可转让大额存单产品委托理财发生额3000万元，预期收益率3.10% [55][57] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品委托理财发生额3000万元，最低预期收益率1.50%，当期实际收益90,263.01元[55][57] - 2023年第346期公司结构性存款委托理财发生额2450万元，最低预期收益率1.49%，当期实际收益81,353.40元[56][57] - 2023年第347期公司结构性存款委托理财发生额2550万元，最低预期收益率1.49%，当期实际收益31,228.77元[56][57] - 2023年对公大额存单第173期产品委托理财发生额5000万元，预期收益率3.15% [56][57] - 2023年第718期公司结构性存款委托理财发生额1000万元，最低预期收益率1.43% [56][57] - 2023年第719期公司结构性存款委托理财发生额1000万元，最低预期收益率1.43% [56][57] - 长沙五新工程机械租赁有限公司注册资本2600万元，总资产1316.71万元，净资产1316.00万元，净利润69.01万元[59] - 本期研发支出金额为56357927.83元，占营业收入的比例为5.91%，上期研发支出金额为32030347.43元，占比5.92% [62] - 2023年度公司营业收入为9.54亿元[72] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为5.65亿元，坏账准备为5872.13万元，账面价值为5.07亿元[75] - 2023年末公司资产总计10.48亿元，较2022年末的7.65亿元增长36.99%[192] - 2023年末流动资产合计9.23亿元，较2022年末的6.27亿元增长47.12%[191] - 2023年末非流动资产合计1.26亿元，较2022年末的1.38亿元下降9.01%[192] - 2023年末负债合计3.42亿元，较2022年末的1.90亿元增长80.69%[193] - 2023年末流动负债合计3.41亿元，较2022年末的1.87亿元增长82.63%[193] - 2023年末非流动负债合计128.82万元，较2022年末的282.65万元下降54.42%[193] - 2023年末所有者权益合计7.06亿元，较2022年末的5.76亿元增长22.63%[193] - 2023年末货币资金为2.30亿元，较2022年末的1.34亿元增长71.33%[191] - 2023年末应收账款为5.07亿元，较2022年末的3.65亿元增长38.64%[191] - 2023年末存货为1.33亿元，较2022年末的1.10亿元增长21.04%[191] - 2023年资产总计10.52亿元，较2022年的7.70亿元增长36.72%[194][195] - 2023年负债合计3.54亿元，较2022年的2.01亿元增长75.57%[195] - 2023年所有者权益合计6.98亿元，较2022年的5.69亿元增长22.78%[195] - 2023年营业总收入9.54亿元，较2022年的5.41亿元增长76.34%[196] - 2023年营业总成本7.73亿元，较2022年的4.62亿元增长67.54%[196] - 2023年营业利润1.82亿元，较2022年的0.81亿元增长125.99%[196] - 2023年应收账款为5.07亿元，较2022年的3.65亿元增长38.65%[194] - 2023年存货为1.33亿元，较2022年的1.10亿元增长21.04%[194] - 2023年研发费用为5635.79万元，较2022年的3203.03万元增长76.08%[196] - 2023年应付账款为1.60亿元，较2022年的0.95亿元增长68.52%[195] - 2023年营业收入为9.5412424198亿美元，2022年为5.4106525604亿美元[198] - 2023年净利润为1.6299945908亿美元，2022年为7664.677522万美元[198] - 2023年基本每股收益为1.82元/股，2022年为0.86元/股[197] - 2023年研发费用为5635.792783万美元，2022年为3203.034743万美元[198] - 2023年经营活动现金流入小计为8.5637171088亿美元，2022年为6.420713739亿美元[199] - 2023年经营活动现金流出小计为7.118494747亿美元，2022年为5.6434337984亿美元[199] -

经核查公司独立董事袁凌、周兰、刘敦文的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-025 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，湖 南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁凌、周兰、刘敦文的独立性情况进行评 ...