公司荣誉 - 公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 公示期为2024年9月2日至9月6日[3] 入选影响 - 入选是对公司多方面认可，利于专注核心业务[4] - 入选可提高公司品牌知名度和行业影响力[4] - 入选对业务发展有积极影响，但不影响当期业绩[4][5]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-051 山东数字人科技股份有限公司 关于入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 2024年9月10日 二、对公司的影响 本次入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业名单，是对公司技术水平、研 发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，也是对公 司坚持自主创新、深耕技术的肯定，有利于公司更好的专注核心业务，有利于 提高公司品牌的知名度和行业影响力，对公司整体业务发展将会产生积极影响。 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于山东省第六批专精特新"小巨人"企业和第三批专精特新"小巨人" 复核通过企业名单的公示》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 根据 2024 年 9 月 2 日山东省工业和信息化厅发布的《关于山东省第六批专 精特新"小巨人" ...

募集资金 - 公司公开发行800万股，发行价12.5元/股，募资1亿元，净额8745.89万元[2] - 2024年1月1日专户余额4402.81万元，6月30日余额3718.18万元[4] - 2024年1 - 6月从专户支付募投项目339.48万元[4] 项目投入 - 高清晰度数字人体项目本报告期投入339.85万元，累计4064.27万元，进度54.62%[15] - 数字人云平台项目本报告期投入 - 0.37万元，累计978.25万元，进度75%[15] 项目情况 - 2023年12月21日数字人云平台项目结项，2024年转出380.47万元补充流动资金[4] - 2024年1 - 6月无先期投入置换、闲置资金补流、变更用途情况[9][10][11]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11,848,529.02元，同比下降34.89%[15] - 公司2024年上半年毛利率为68.23%，较上年同期的62.88%有所提升[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6,095,051.06元，同比减亏12.78%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,591,676.27元，同比扩大73.86%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-2.46%，较上年同期的-2.95%有所改善[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.06元，同比减亏14.29%[15] - 公司总资产为259.65亿元，同比下降6.20%[16] - 公司负债总计20.18亿元，同比下降18.92%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为239.47亿元，同比下降4.95%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-514.48万元，同比下降180.25%[17] - 营业收入增长率为-34.89%，上年同期为154.68%[18] - 净利润增长率为12.78%，上年同期为51.61%[18] - 非经常性损益净额为649.66万元，主要来自政府补助788.12万元[19] - 2024年1-6月公司实现营业总收入11,848,529.02元，同比下降34.89%[23] - 2024年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为-6,095,051.06元，同比增长12.78%[23] - 截至2024年6月30日，归属于挂牌公司股东的净资产为239,473,369.92元，较上年期末下降4.95%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为11,848,529.02元，同比下降34.9%[72] - 2024年上半年营业总成本为28,830,609.82元，同比下降6.2%[72] - 2024年上半年研发费用为10,949,558.12元，同比增长6.7%[72] - 2024年上半年净利润为-6,095,051.06元，同比亏损收窄12.8%[73] - 公司2024年上半年资产总计为268,080,882.13元，同比下降5.5%[70] - 2024年上半年合同负债为11,359,358.67元，同比增长44.2%[70] - 2024年上半年应付职工薪酬为2,067,858.48元，同比下降80.0%[70] - 2024年上半年未分配利润为72,722,338.71元，同比下降12.5%[71] - 2024年上半年基本每股收益为-0.06元/股，同比改善14.3%[73] - 2024年上半年信用减值损失为2,638,344.34元，同比增长34.2%[73] - 2024年1-6月营业收入为11,707,981.63元，同比下降34.9%[74] - 2024年1-6月营业成本为3,937,503.57元，同比下降39.5%[74] - 2024年1-6月研发费用为10,852,447.13元，同比增长6.5%[74] - 2024年1-6月净利润为-4,023,491.64元，同比亏损减少4.9%[74] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-5,144,783.23元，同比下降180.2%[76] - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为24,987,925.44元，同比下降47.5%[76] - 2024年1-6月支付给职工以及为职工支付的现金为23,524,243.58元，同比增长16.2%[76] - 2024年1-6月收回投资收到的现金为28,000,000.00元，同比下降37.8%[76] - 2024年1-6月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,325,200.47元，同比下降7.8%[76] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-4,778,674.89元，同比下降167.9%[78] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-11,114,627.08元，同比下降1,745.6%[79] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-7,573,741.02元，同比下降745.6%[79] - 公司2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为-23,467,042.99元，同比下降523.4%[79] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为115,935,303.77元，同比下降2.5%[79] - 公司2024年1-6月归属于母公司所有者权益减少12,465,995.06元，同比下降4.9%[80] - 公司2024年1-6月综合收益总额为-6,095,051.06元，同比下降100%[80] - 公司2024年1-6月利润分配为-6,370,944.00元，同比下降100%[80] - 公司本期期末所有者权益合计为239,473,369.92元，较上期减少6,988,174.57元[81][83] - 公司本期综合收益总额为-6,988,174.57元，导致所有者权益减少[83] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-6,370,944.00元[81][84] - 公司本期未分配利润减少6,988,174.57元，主要受综合收益总额影响[83] - 公司本期期末未分配利润为57,450,715.07元，较上期减少6,988,174.57元[84] - 公司本期期末盈余公积为15,625,693.70元，与上期持平[82][84] - 公司本期期末资本公积为54,053,712.88元，与上期持平[81][84] - 公司本期期末股本为106,182,400.00元，与上期持平[81][84] - 公司本期期末一般风险准备为0元，与上期持平[82][84] - 公司本期期末少数股东权益为0元，与上期持平[82][84] - 公司本期期末所有者权益合计为250,830,112.38元[85] - 公司上年期末所有者权益合计为245,575,561.63元[86] - 公司本期综合收益总额减少4,233,540.26元[87] - 公司本期期末未分配利润为64,799,416.67元[87] - 公司本期期末所有者权益合计为241,342,021.37元[87] 产品与市场 - 公司2024年上半年承办的第二届全国高等医学院校大学生形态学读片和人体解剖标本辨识技能大赛，共有123所院校、10,192名学生参加[3] - 公司2024年5月在第135届中国进出口商品交易会上首次展示了高清数字人虚拟解剖系统V2.0、数字人解剖系统和3D打印系列产品[2] - 公司产品已在海外30余个国家实现试点销售，计划全面展开宣传推广[20] - 公司开发的"数字人 STEM 打印人体仿真模型"产品被鉴定为国内领先、国际先进水平，3D打印人体仿真模型为国内首创[21] - 公司数字医学教育产品已覆盖国内60%以上的医学类专业院校市场[21] - 公司产品已在全国500余家医学类院校和数十家科技展馆广泛应用[23] - 公司产品已在海外30余个国家实现试点销售[23] - 公司适应国家"一带一路"战略，大力拓展海外医学教育市场[24] - 公司主要业务为生产和销售数字医学产品和交互智能一体机产品[89] 研发与创新 - 公司拥有14项发明专利和76项著作权，研发投入超过营业收入的15%[21] - 公司设立研发中心和数字人研究院两个平行而又相互衔接的研发部门[24] - 公司与山东大学、内蒙古医科大学联合开发高精度数字人产品[24] - 公司逐步优化技术结构，提升产品品质，增强核心竞争力[24] - 公司将在技术层面加大临床产品的研发力度，不断推出适应临床需求的新产品[24] - 研发费用同比增长6.69%，占营业收入的92.41%，显示公司持续加大研发投入[29] 销售与市场拓展 - 公司在全国范围内设立12个省级办事处，建立了成熟的销售网络[21] - 内销收入同比下降39.08%，外销收入同比增长10.20%，显示海外市场表现较好[32] - 公司客户主要为医学类院校，收入呈现季节性波动，主要集中在每年下半年[43] 风险与挑战 - 公司面临产业政策变化风险，可能对经营造成不利影响，公司将加大产品研发力度，推出高技术含量、高附加值产品[44] - 公司面临技术创新风险，未来如果技术更新与产品升级不足，可能影响公司技术优势和核心竞争力[45] - 公司应收账款账面价值为2,970.80万元，占资产总额的11.44%，其中账龄超过1年的应收账款账面余额为2,369.58万元，占应收账款账面余额的54.08%[46] 股东与股权结构 - 公司实际控制人徐以发直接和间接控制公司41.71%的股份[48] - 公司总股本为106,182,400股，其中无限售股份66,328,421股，占比62.47%，有限售股份39,853,979股，占比37.53%[52] - 控股股东徐以发持有43,378,037股，占比40.85%，其中有限售股份32,533,528股，无限售股份10,844,509股[53] - 公司核心员工持股从期初的110,296股增加至期末的287,530股，占比从0.10%上升至0.27%[52] - 公司董事、监事、高管持股从期初的2,413,483股减少至期末的2,333,483股，占比从2.27%下降至2.20%[52] - 公司普通股股东人数为7,142人[52] - 公司前十名股东合计持股57,653,835股，占比54.30%，其中有限售股份38,663,128股，无限售股份18,990,707股[53] 资金与投资 - 公司货币资金本期期末为118,387,619.66元，占总资产的45.59%，较上年期末下降16.91%[27] - 公司应收账款本期期末为29,708,034.44元，占总资产的11.44%，较上年期末下降7.56%[27] - 公司存货本期期末为22,870,540.97元，占总资产的8.81%，较上年期末增长11.93%[27] - 公司交易性金融资产本期期末为10,004,520.55元，占总资产的3.85%，较上年期末增长100%[27] - 公司其他非流动资产本期期末为2,804,364.73元，占总资产的1.08%，较上年期末下降41.49%[27] - 公司通过中信证券购买的理财产品总额为6100万元，其中未到期余额为1000万元[35] - 公司募集资金专户2024年1月1日余额为4,402.81万元，6月30日余额为3,718.18万元，期间支付募投项目金额339.48万元，结项转出380.47万元，利息收入35.32万元[55] - 数字人云平台建设项目募集资金投入金额978.25万元，结余募集资金380.47万元，项目已于2023年12月21日建设完毕并达到预定可使用状态[54] - 公司募集资金专户2024年1月1日至6月30日期间利息收入为35.32万元[55] - 公司募集资金专户2024年1月1日至6月30日期间支付募投项目金额为339.48万元，其中高清晰度数字人体研发及产业化建设项目支出339.85万元，数字人云平台建设项目支出-0.37万元[55] 公司治理与人事变动 - 公司2024年7月25日收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》，保荐代表人由季宏宇变更为董金[14] - 公司董事会、监事会延期换届，高级管理人员任期顺延[59] - 董事长徐以发持有43,378,037股普通股，持股比例为40.85%[59] - 副董事长兼总经理李庆柱持有3,148,800股普通股，持股比例为2.97%[59] - 董事、董事会秘书、副总经理李相东持有2,233,600股普通股，持股比例为2.10%[59] - 董事、副总经理、研发中心总监张娜持有473,600股普通股，持股比例为0.45%[59] - 数字人研究院经理魏昱持有1,331,200股普通股，持股比例为1.25%[59] - 公司员工总数从244人减少至238人，其中管理人员减少3人，销售人员减少3人，技术人员增加1人[63] - 公司员工教育程度中，硕士人数从12人增加至14人，本科人数从114人减少至112人[63] - 监事会主席王艳因个人原因离任，新任监事会主席李嘉舜于2024年3月上任[61][62] - 公司核心员工数量保持稳定，期初和期末均为15人[64][65] 资产与负债 - 货币资金从2023年底的142,482,180.66元减少至2024年6月30日的118,387,619.66元，减少16.9%[66] - 应收账款从2023年底的32,137,798.03元减少至2024年6月30日的29,708,034.44元，减少7.6%[66] - 预付款项从2023年底的5,421,983.60元增加至2024年6月30日的6,329,471.92元，增加16.7%[66] - 存货从2023年底的20,433,748.84元增加至2024年6月30日的22,870,540.97元，增加11.9%[66] - 流动资产合计从2023年底的203,997,015.45元减少至2024年6月30日的192,193,383.84元，减少5.8%[66] - 非流动资产合计从2023年底的72,831,748.88元减少至2024年6月30日的67,461,396.42元，减少7.4%[66] - 资产总计从2023年底的276,828,764.33元减少至2024年6月30日的259,654,780.26元，减少6.2%[66] - 流动负债合计从2023年底的24,381,914.83元减少至2024年6月30日的20,000,639.67元，减少18.0%[67] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年底的251,939,364.98元减少至2024年6月30日的239,473,369.92元，减少4.9%[68] 其他 - 公司获得山东省科技进步三等奖和国家级教学成果二等奖[21] - 公司被认定为山东省软件工程技术中心、山东省企业技术中心、济南市工程实验室和济南市博士后创新实践工作站[22] - 公司被认定为省（市）级"专精特新"企业和高新技术企业[22] - 公司向宜昌城发康养产业投资有限公司提起诉讼，要求支付未付货款5,334,725.00元，占期末净资产的2.23%[50] - 公司新设立全资子公司山东易盛进出口有限公司，注册资本为300万元人民币，主营业务为货物及技术进出口[39] - 公司主要控股子公司深圳市易创宏图科技有限公司净利润为-305,485.46元[36] - 公司注册资本为10,618.24万元[90] - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则和证监会相关规定[92] - 公司财务报表涵盖2024年1月1日至2024年6月30日的财务信息[96] - 公司营业周期为12个月[97] - 公司及其子公司以人民币为记账本位币[98] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[99][100] - 重要投资活动的标准为交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过750万元[100] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括所有子公司[101] - 现金流量表中的现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[102] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币[103][104] - 金融资产的分类包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[106][107] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备[108] - 公司及其子公司将金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要包括交易性金融资产[109] - 公司及其子公司的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[110] - 公司及其子公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产进行减值评估，考虑历史还款数据和经济政策等因素[112] - 公司及其子公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，其他应收款项按信用风险特征组合评估预期信用损失[113] - 公司及其子公司

公司信息 - 公司为山东数字人科技股份有限公司，证券代码835670，证券简称数字人[1] 换届情况 - 第三届董监高任期于2024年8月23日届满，决定延期换届，高管任期顺延[2] - 换届前第三届董监高继续履职，延期不影响运营[2] - 相关事宜确定后尽快完成换届并披露信息[2]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年8月22日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要》议案[3] - 报告于2024年8月23日在北交所官网披露[3] 监事会意见 - 认为报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月22日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] - 8月12日以电话、即时通讯发会议通知[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案[4] 信息披露 - 两议案相关报告于8月23日在北交所披露[3][4] 会议决议 - 会议决议公告日期为2024年8月23日[5]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-049 山东数字人科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由 主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为 每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26 日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行 价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-045 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047） ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-050 山东数字人科技股份有限公司 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 及高级管理人员的任期于 2024 年 8 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候 选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、 稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应 顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披 ...