证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-066 山东数字人科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金 占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用山东数字人科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件和《山东数字人科 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-053 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《202 ...

整体财务关键指标变化 - 年初至2023年9月，营业收入67865534.50元，同比增长164.25%；归属于上市公司股东的净利润13022020.85元，同比增长205.67%[11] - 2023年7 - 9月，营业收入49666591.41元，同比增长167.94%；归属于上市公司股东的净利润20010195.42元，同比增长996.38%[11] - 2023年9月30日，资产总计269473878.95元，较上年期末减少0.72%；归属于上市公司股东的净资产253322717.07元，较上年期末增长5.42%[12] - 营业成本21301721.60元，同比增长186.79%；销售费用14448381.27元，同比增长77.64%[13] - 管理费用11267833.87元，同比增长37.77%；其他收益4900853.84元，同比增长69.31%[13] - 投资收益125691.90元，同比减少44.36%；信用减值损失3535791.48元，同比增长113610.42%[14] - 营业利润13844556.16元，同比增长212.45%；净利润13022020.85元，同比增长200.96%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3048400.09元，同比增长68.25%；投资活动产生的现金流量净额 - 4286958.40元，同比增长81.34%[14] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计332,272.83元，净额为309,774.86元，所得税影响数22,497.97元[15][16] - 2023年1 - 9月营业总收入67,865,534.50元，2022年同期为25,682,090.62元[43] - 2023年1 - 9月营业总成本62,486,918.36元，2022年同期为41,110,446.32元[43] - 2023年1 - 9月营业利润13,844,556.16元，2022年同期亏损12,311,217.95元[44] - 2023年1 - 9月利润总额13,559,949.27元，2022年同期亏损12,905,204.41元[44] - 2023年1 - 9月净利润13,022,020.85元，2022年同期亏损12,898,236.00元[44] - 2023年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2022年同期均为 - 0.12元/股[45] - 经营活动现金流入小计2023年为78,912,296.65元，2022年为41,228,465.70元，同比增长约91.40%[50] - 经营活动现金流出小计2023年为81,960,696.74元，2022年为50,830,103.37元，同比增长约61.24%[50] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 3,048,400.09元，2022年为 - 9,601,637.67元，亏损同比收窄约68.25%[50] - 投资活动现金流入小计2023年为60,150,691.90元，2022年为85,227,198.81元，同比下降约29.42%[50] - 投资活动现金流出小计2023年为64,437,650.30元，2022年为108,199,531.61元，同比下降约40.44%[50] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4,286,958.40元，2022年为 - 22,972,332.80元，亏损同比收窄约81.34%[51] - 筹资活动现金流出小计2023年为1,740,405.42元，2022年为12,358,061.22元，同比下降约86.09%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 1,740,405.42元，2022年为 - 12,358,061.22元，亏损同比收窄约86.09%[51] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 9,083,101.79元，2022年为 - 44,910,301.26元，亏损同比收窄约79.78%[51] - 期末现金及现金等价物余额2023年为111,045,520.14元，2022年为90,463,815.45元，同比增长约22.75%[51] 资产负债关键指标变化 - 预付款项4281340.00元，较上期减少38.81%；其他应收款2503529.44元，较上期增长205.25%[13] - 存货20677418.34元，较上期增长48.32%；其他流动资产804991.42元，较上期增长52.28%[13] - 2023年9月30日货币资金为111,575,440.14元，2022年12月31日为121,636,300.69元[35] - 公司应收账款从49,856,197.30元增长至55,822,447.41元，增幅约12%[36] - 公司预付款项从6,996,434.67元降至4,281,340.00元，降幅约39%[36] - 公司存货从13,940,791.37元增长至20,677,418.34元，增幅约48%[36] - 公司流动负债合计从29,431,500.01元降至15,903,566.66元，降幅约46%[37] - 公司非流动负债合计从1,695,443.19元降至247,595.22元，降幅约86%[37] - 母公司应收账款从49,817,444.80元增长至55,777,924.91元，增幅约12%[39] - 母公司预付款项从7,264,742.38元降至4,657,608.03元，降幅约36%[39] - 母公司存货从10,953,795.02元增长至18,558,538.22元，增幅约69%[39] - 母公司流动负债合计从27,156,534.38元降至12,893,666.23元，降幅约52%[40] - 母公司非流动负债合计从1,107,927.94元降至22,703.94元，降幅约98%[40] 股权结构相关 - 报告期期末总股本106,182,400股，无限售股份总数66,408,421股，占比62.54%，有限售股份总数39,773,979股，占比37.46%[17] - 报告期期末普通股股东人数5,615人[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股62,416,893股，占比58.78%[19] - 徐以发为第一大股东，期末持股43,378,037股，占比40.85%[19] - 核心员工本期股份变动15,099股，期末持股132,643股，占比0.12%[17] 重大事项及承诺相关 - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在[22] - 已披露的承诺事项存在，已事前及时履行并及时披露[22] - 资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 实际控制人、董监高、其他股东及其他承诺主体自2016年1月22日起作出同业竞争承诺，正在履行中[23] - 2016年1月22日，实际控制人、控股股东及其他股东承诺减少关联交易，按公平原则进行无法避免的交易[24] - 2016年1月22日，实际控制人、控股股东及其他股东承诺不侵占公司资金、资产[24] - 2016年1月22日，实际控制人、控股股东承诺承担整体变更个人所得税扣缴问题导致的公司损失[24] - 2020年12月8日，实际控制人、控股股东、董监高承诺所持公司股份限售安排及自愿锁定[24] - 2020年12月8日，董监高承诺无减持意向[25] - 2020年12月8日，其他股东承诺公司控股股东所控制的易盛数字关于持股及减持意向[25] - 2020年12月8日，公司承诺精选层挂牌三年内，股价达条件启动稳定预案[25] - 2020年12月8日，董监高承诺对发行人回购股份方案相关决议投赞成票[25] - 2020年12月8日，公司、实际控制人、控股股东、董监高承诺公开说明书无虚假记载等，赔偿投资者损失[25][26] - 2020年12月8日，公司、实际控制人、控股股东、董监高承诺填补公开发行股票摊薄即期回报[26] - 易创电子整体变更为股份公司时股本总数为1220万元，未以未分配利润转增股本[32] - 项目履约保函保证金金额为52.99万元，销售合同约定回款至三方监管账户金额为341.31万元[32] - 2020年12月8日公司、实际控制人或控股股东、董监高、其他股东等做出多项承诺，均正在履行中[27][28] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等出具《避免同业竞争承诺函》，报告期严格履行承诺[29] - 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，报告期严格履行承诺[29] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具《避免资金占用的承诺函》，报告期严格履行承诺[30][31] - 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东出具《减少和规范关联交易的承诺函》，报告期严格履行承诺[31] - 公司全体股东声明税务机关要求缴纳个人所得税时将按要求缴纳，实际控制人承诺承担相关损失[32] - 报告期内承诺人均正常履行承诺，无违反承诺及超期未履行情况，公司无业绩承诺事项[32] 母公司财务关键指标变化 - 2023年1 - 9月母公司营业收入67,270,419.95元，2022年同期为25,483,532.47元[47] - 2023年1 - 9月母公司营业利润17,527,801.02元，2022年同期亏损10,319,107.19元[48] - 2023年1 - 9月母公司利润总额17,516,801.02元，2022年同期亏损10,922,582.99元[48] - 2023年1 - 9月母公司净利润17,000,999.67元，2022年同期亏损10,918,304.24元[48]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-070 山东数字人科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《山东数字人科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理班 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-065 山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山东数字人科技股份 有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）并参照国家相关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-054 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-072 山东数字人科技股份有限公司董事辞职公告 魏昱先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对魏 昱先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示 由衷的感谢。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到董事（魏昱）先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任数字人研究院经理职务。 （二）辞职原因 魏昱先生，因个人原因辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-067 山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、部门规章、 业务规则及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-074 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-060 1 所的任何处罚或惩戒，其具备担任公司高级管理人员的能力及素养，任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件。因此，同意聘任魏昱先生为公司数字人研究院 经理。 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关规章制度的有关规定，山东数字人科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第一次独立董事专 门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下： 1、《 ...