证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

人员情况 - 2023年末大信会计师事务所合伙人数量为160人[2] - 2023年末注册会计师人数为971人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为500人[2] 业绩数据 - 2022年大信会计师事务所收入总额为157,819.69万元[2] - 2022年审计业务收入为136,525.23万元[2] - 2022年证券业务收入为51,029.19万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为196家[2] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为123家[2] 处罚情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等，涉及从业人员33名[3] 审计聘任 - 公司同意聘任大信会计师事务所为2023年年度审计机构[3]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-019 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年在任独立董事李双海、廖进兵、兰华 开的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为281,918,499.06元，同比增长4.67%[23] - 2023年公司毛利率为34.24%，较2022年的32.81%有所提升[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为43,337,262.63元，同比下降2.92%[23] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.63%，较2022年的11.39%有所下降[23] - 2023年公司基本每股收益为0.42元，同比下降2.92%[23] - 公司2023年营业收入为281,918,499.06元，同比增长4.67%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为43,337,262.63元，同比下降2.92%[42] - 2023年末总资产为556,660,312.44元，同比增长0.03%[42] - 2023年末总负债为142,911,395.56元，同比下降7.81%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为413,748,916.88元，同比增长3.06%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14,560,563.96元，同比增长9.04%[24] - 公司2023年营业收入为281,918,499.06元，同比增长4.67%[62] - 公司2023年毛利率为34.24%，较2022年的32.81%有所提升[62] - 公司2023年研发费用为12,378,505.43元，同比下降9.32%[62] - 公司2023年信用减值损失为-6,740,276.08元，同比增加244.57%[62] - 公司2023年其他收益为4,507,715.93元，同比增长92.60%[63] - 公司2023年净利润为43,337,262.63元，同比下降2.92%[63] - 公司2023年主营业务收入为281,633,666.84元，同比增长4.66%[69] - 公司2023年度收入为28,191.85万元，收入确认的真实性与准确性为关键审计事项[115] 股东权益与分红 - 2023年公司实施了2022年年度权益分派，每10股派发现金红利3.00元[4] - 公司2022年度权益分派方案为每10股派3.00元(含税)，共计派发现金红利31,065,000.00元[171] - 公司未调整利润分配政策和分红回报规划，权益分派符合既定政策[172] - 公司2022年度权益分派方案符合公司章程及相关法律法规的规定[176] 专利与技术 - 截止2023年12月31日，公司拥有5项发明专利和41项实用新型专利[7] - 公司2023年共取得授权专利46项，包括发明专利5项，实用新型专利41项[44] - 公司2023年被认定为四川省企业技术中心资质，拥有5项发明专利和41项实用新型专利[36] - 公司拥有的专利数量为46项，较上期增加6项[108] - 公司研发项目包括罐根阀配套执行机构、节流压井管汇智能控制系统等，已完成多个项目并预计增加销售收入和利润[110] 市场与客户 - 公司主要客户中石化集团和中石油集团分别贡献了27.12%和24.95%的年度销售占比[79] - 公司前五大客户销售占比为72.63%，客户集中度较高[139] - 2023年公司接受客户承兑汇票金额为7,163.62万元[139] - 公司产品应用于天然气行业，通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持行业领先优势[126] 现金流与投资 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14,560,563.96元，同比增长9.04%[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长100.68%，达到631,873.74元[83] - 公司使用募集资金购买银行理财产品，金额为306,000,000.00元[92] - 公司2021年第一次公开发行股票募集资金131,473,750.00元，报告期内使用13,961,791.24元[165] - 募集资金净额为118,608,419.65元，其中募投项目投入为13,961,791.24元，期末未到期银行结构性存款投资理财为75,000,000.00元[167] - 公司募集资金专户期末余额为10,491,050.18元，较期初减少6,250,953.25元[167] 税务与政策 - 公司享受增值税即征即退政策，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，税率为13%[101] - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[102] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[103] 研发与创新 - 公司研发支出金额为12,378,505.43元，占营业收入的比例为4.39%[105] - 公司研发人员总计39人，占员工总量的比例为18.14%[107] - 公司将继续加大技术研发投入，保持技术领先水平[139] 公司治理与结构 - 公司治理结构完善，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，确保规范运作[194] - 公司修改了《公司章程》、《董事会议事规则》等多项制度，并新制定了《独立董事专门会议工作制度》[196] - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，重大决策履行规定程序[198] - 公司章程在2023年11月20日进行了修订，重点修改了独立董事相关内容[199] - 公司2023年度共召开7次董事会会议，审议通过了2022年度报告、2023年一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告等重要事项[200] - 公司2023年度共召开5次监事会会议，审议通过了2022年度报告、2023年一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告等重要事项[200] - 公司2023年度共召开3次股东大会会议，审议通过了2022年年度报告、权益分派方案、续聘会计师事务所等重要事项[200] - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了2023年半年度报告和申请贷款事项[200] - 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了2023年三季度报告、申请贷款和修订《公司章程》及相关制度事项[200] - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了募投项目延期事项[200] - 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了募投项目延期事项[200] - 公司2023年度三会召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等要求[200] 员工与薪酬 - 公司员工总数为246人，其中生产人员129人，技术人员44人，销售人员38人[184] - 公司劳务外包费用为1,128.45万元，劳务外包工时为188,037工时[189] - 公司员工学历分布为本科76人，专科及以下167人，硕士3人[184] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬，薪酬水平高于市场平均水平[185] - 公司2023年为员工提供多种形式的外部培训，涵盖生产、销售、开发等多个领域[186] - 公司有3名退休人员以退休返聘形式继续工作[187] - 公司董事、监事、高级管理人员年度税前报酬总额为630.58万元，其中总经理慕超勇报酬最高为120.72万元[178] 风险与控制 - 公司实际控制人李瑜为公司提供连带担保责任，担保金额分别为5500万元和2000万元[148][149] - 公司货币资金和应收票据受限金额总计14,579,859.35元，占总资产的2.62%[153] - 公司不存在其他影响发展战略、经营计划的重大不确定因素[138] - 本期重大风险未发生重大变化[139] 股东与股权 - 公司实际控制人李瑜直接持有公司51.76%的股份[139] - 公司控股股东李瑜直接持有公司51.76%股份，系公司实际控制人[161] - 公司无限售股份总数从35,511,086股增加至40,964,619股，占比从34.29%提升至39.56%[156] - 董事长李瑜持有公司51.76%的普通股，期末持股数为53,601,400股[179] - 副董事长李大全已离任，期末持股数为2,022,690股，持股比例为1.95%[179][180] - 副总经理张迪新任副董事长，期末持股数为4,000股，持股比例为0.00%[179][180] - 总经理慕超勇持股数减少250,000股，期末持股数为980,994股，持股比例为0.95%[179] 业务发展 - 公司将继续巩固阀门执行机构和井口安全控制系统两大传统主力产品，注重技术改进和创新，保持竞争优势[137] - 公司计划发力橇装设备制造，力争在产品类型或市场机会上实现更多突破，使其成为新的业务增长点[137] - 公司计划丰富产品线，拓展市场份额，实现协同效益，提升综合竞争力[137] - 公司将以质量为核心，强化运营管理，加强成本控制，提升管理效益[137] - 公司计划强化组织架构建设，优化流程制度，加强培训力度，提升员工综合素质和专业技术水平[137] - 公司将继续立足主力优势产品，稳健发展，改善生产流程，降低生产成本[134] - 公司计划完成募投项目建设，提升现有产品及新产品的制造水平，拓展、延伸新产品，拉动营收增长[134] - 公司力争扩大橇装设备业务，提升零配件及境外收入，使公司体量和销售规模上一个台阶[135] - 公司力求立足北交所新起点，构建新发展格局，推动高质量发展，实现营收和业绩的增长[136] 审计与报告 - 大信会计师事务所对公司2023年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告[116] - 公司2023年度三会召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等要求[200] 其他 - 公司主要经营场所的房屋建筑物尚未完成不动产权证书办理[139] - 公司已安排专人跟进产权办理进度，积极对接政府部门[139] - 公司独立董事李双海因个人原因辞职，李贺被提名并任命为新独立董事，任期与第三届董事会一致[192] - 公司董事长李瑜与副总经理张迪为翁婿关系，总经理慕超勇与副总经理廖青松为连襟关系[178] - 公司从成都银行和工商银行获得贷款合计30,000,000.00元，利率分别为3.30%和2.50%[170]

募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行850万股，募集资金1.14325亿元，净额1.0150978993亿元[2] - 2021年12月14日战略配售127.5万股，募集资金1714.875万元，净额1709.862972万元[3] - 两次发行合计募集资金1.3147375亿元，净额1.1860841965亿元[3][4] - 2023年度募集资金净额为1.1860841965亿元[24] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入3804.619408万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1049.105018万元[5][8] - 本报告期投入募集资金总额为1396.179124万元[24] - 已累计投入募集资金总额为3804.619408万元[24] 理财产品情况 - 2023年使用闲置资金购买理财产品，额度不超8000万元[12] - 2022年11月1日至2023年2月6日，8000万元理财年化收益率3.15%[13] - 2023年2月6日至2023年5月8日，7800万元理财年化收益率3.03%[13] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额7500万元[13] 募投项目情况 - 募投项目预计可使用日期调整为2025年12月31日[16] - 中寰智能制造产业化升级改造项目调整后投资总额为8317.3万元，本报告期投入366.747105万元，截至期末累计投入1966.71475万元，投入进度23.65%[24] - 中寰研发中心建设项目调整后投资总额为3543.541965万元，本报告期投入1029.432019万元，截至期末累计投入1837.904658万元，投入进度51.87%[24] - 募投项目截至期末累计投入进度为32.08%[24] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情况[19] - 报告期内公司不存在募集资金置换自筹资金的情况[25]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 潜在错报标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报一般标准为错报＜利润总额3%或300万元[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为错报≥资产总额1%或1000万元[8] - 财务报告内控直接财产损失潜在错报重大标准为错报＞直接财产损失500万元[8] 非财务报告缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为500万元(含)以上[13] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为200万元（含） - 500万元[13] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为200万元以下[13] 报告期情况 - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14]

会议安排 - 公司2024年3月18日召开第三届董事会第十九次会议，拟定4月8日开临时股东大会[4] - 3月20日发布召开股东大会通知公告[4] 股东大会情况 - 4月8日下午在成都双流召开，现场到会股东5名代表59,716,454股，网络投票股东0名[5] - 中小股东4名代表6,115,054股，占比5.9054%；出席股东共5名占比57.67%[5] 议案表决 - 审议提名李贺为独立董事候选人议案，同意票100%，中小股东同意票100%[6][9] - 表决结果和决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月8日召开[2] - 出席股东5人，持表决权股份59,716,454股，占比57.67%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 人员出席情况 - 7名董事出席3人，3名监事出席2人[3][4] 人员选举 - 董事会提名李贺为独立董事候选人[4] - 相关议案得票率100%，李贺当选，4月8日生效[5][7]

业绩总结 - 2022年度期末资产总额5.5648662758亿元，净资产4.0147665425亿元，营收2.6935299226亿元[4][5] 市场扩张和并购 - 2024年3月5日成立四川德普特创新科技有限公司，注册资本200万元[10] 其他新策略 - 拟440万元转让欧浦特100%股份，2024年3月15日签协议[3][16] - 2022年末欧浦特资产539.733099万元，净资产422.964778万元[5] - 2023年欧浦特未经审计资产约490万元，净资产约391万元[5][12]