北京德和衡(F 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师马逸菲律师、许怒涛律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）《成都中寰流体控制设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

股东大会时间变更 - 原现场会议2024年5月20日15:00，延期至5月27日15:00[7][8] - 原网络投票5月19 - 20日15:00，延期至5月26 - 27日15:00[7][8] - 原股权登记日5月10日，延期至5月22日[7][6] 其他信息 - 会议联系方式证券部028 - 89462502[10] - 参会股东费用自理[10] - 其他事项参照2024年4月24日公告（2024 - 034）[9]

财务表现 - 2023年公司营业收入28,191.85万元，同比增长4.67% [3] - 2023年净利润4,333.73万元，同比下降2.92% [3] - 2024年第一季度营业收入3,241.61万元，同比减少1.71% [4] - 2024年第一季度净利润672.02万元，同比增长45.47% [4] - 2022年毛利率为32.81%，2023年毛利率为34.24% [5] 业务发展 - 公司在2023年实现了在中石化市场的零突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [3] - 公司将继续加大市场营销力度，以期在大型国有企业市场中获得更多业务机会 [3] - 橇装设备业务是公司重点发展业务，将继续投入技术研发、市场营销等资源 [6] 技术研发 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [4] - 公司的研发技术及专利大多数立足于公司实际经营的需要而产生，已经实践在公司产品之中 [4] 资产负债管理 - 2023年公司资产负债率为25.63%，流动比率为3.31 [4] - 公司现金流较为充裕，外部融资较少，未来将考虑增大融资规模 [4] 投资者关系 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，探索海外市场 [3] - 公司将实施积极的利润分配方案，持续回报股东 [3] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6] 经营展望 - 公司经营稳定，中期业绩以实际披露为准 [4] - 公司业绩以实际定期报告披露为准 [5]

公司业绩情况 - 2023年营业收入为28,191.85万元，同比增长4.67% [4] - 2023年净利润为4,333.73万元，同比下降2.92% [4] - 2024年第一季度营业收入为3,241.61万元，同比减少1.71%；净利润为672.02万元，同比增长45.47% [6] 市场拓展情况 - 2023年在中石化市场实现零的突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [4] - 公司将继续加大市场营销力度，以期获得更多的机会 [4] 研发创新情况 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [5] - 公司的研发技术及专利大多数已经实践在公司产品之中，还有一部分作为公司的技术储备 [5] 财务管理情况 - 2023年资产负债率为25.63%，流动比率为3.31，公司现金流较为充裕 [4][5] - 如有更好的业务机会，公司将考虑增大融资规模 [5] 经营策略 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，不断探索海外市场 [4] - 公司将加强销售管理，缩短回款周期 [4] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-035 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：李瑜先生 公司董事、总经理：慕超勇先生 公司董事会秘书：王卓然女士 公司财务负责人：李勇文先生 公司保荐代表人：李春先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）、《中国证券报》 (www.cs.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）。为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 ...

募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行850.00万股，募资114,325,000.00元，净额101,509,789.93元[12] - 2021年12月14日行使超额配售选择权配售127.50万股，募资17,148,750.00元，净额17,098,629.72元[13] - 两次发行合计募资131,473,750.00元，净额118,608,419.65元[13] 资金余额与收益 - 报告期初专户余额16,742,003.43元，期末余额10,491,050.18元[15] - 2023年扣除手续费利息收入2,710,837.99元[15] 资金使用与投资 - 募投项目累计投入38,046,194.08元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资买理财累计7,500万元，未到期余额7,500万元[17] - 公司拟用不超8000万元闲置募资买理财[26] 项目进度 - 中寰智能制造产业化升级改造项目投入进度23.65%[26] - 研发中心建设项目投入进度51.87%[26] - 承诺投资项目投入进度32.08%[26] 其他情况 - 2023年度募资使用及管理无违规[22] - 募投项目预计达使用状态日期调至2025年12月31日[22][23][26] - 累计变更用途募资总额比例为0.00%[26] - 报告期内无募资置换自筹资金情况[26] - 超募资金投向不适用[26]

业绩总结 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表期初资金余额总计581,027.00元[13] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表累计发生金额总计4,293,413.40元[13] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表偿还累计发生金额总计3,637,994.78元[13] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表期末资金余额总计1,236,445.62元[13] 关联资金情况 - 成都欧浦特控制阀门有限公司应收账款2023年期初占用资金余额340,073.95元，2023年度偿还累计发生金额340,073.95元[11] - 成都欧浦特控制阀门有限公司其他应收款2023年期初占用资金余额35,733.55元，2023年度占用累计发生金额1,021,804.62元，2023年度偿还累计发生金额307,173.56元，2023年期末占用资金余额750,364.61元[11] - 成都欧浦特控制阀门有限公司应付账款2023年期初占用资金余额 - 126,940.98元，2023年度占用累计发生金额2,317,766.98元，2023年度偿还累计发生金额2,109,351.00元，2023年期末占用资金余额81,475.00元[11] - 关联自然人往来其他应付款2023年度累计发生金额4,003,074.40元，2023年度偿还累计发生金额3,359,655.78元，2023年期末往来资金余额1,220,135.62元[13] - 其他关联人及其附属企业往来其他应收款和应付账款2023年度累计发生金额249,839.00元，2023年度偿还累计发生金额249,839.00元[13] 审计相关 - 审计公司于2024年4月22日出具大信审字[2024]第14 - 00182号审计报告审核公司2023年度相关情况[3] - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额4870万元[14] - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期为2012年03月06日[14] - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为谢泽敏[16] - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书编号为11010141[16] - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)批准执业日期为2011年09月09日[16] - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所员工工作证书编号为110101410556[18] - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所员工发证日期为2018年[18]

成都中寰流体控制设备股份 有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 14-00237 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://wc.mof.gw.cn）"进行查 mof.gov.cn) No.1 Zhichun Road Haidian D Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 14-00237 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为32,416,088.99元，同比下降1.71%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为32,416,088.99元，同比下降1.7%[31] - 2024年第一季度营业总成本为26,851,257.54元，同比下降10.2%[31] - 2024年第一季度营业收入为32,557,039.37元，同比下降1%[33] 净利润与营业利润 - 归属于上市公司股东的净利润为6,720,171.31元，同比增长45.47%[9] - 营业利润增加55.82%，本期为7,489,536.22元[11] - 公司2024年第一季度净利润为6,720,171.31元，同比增长45.5%[32] - 2024年第一季度营业利润为7,725,954.15元，同比增长53%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,018,528.50元，同比增长1,731.09%[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,018,528.50元，同比增长1730%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为5,396,158.44元，同比增长1,433.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为7,218,247.93元，同比增长400.6%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-211,194.45元[36] - 现金及现金等价物净增加额为12,030,392.69元，同比增长601.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为75,961,756.27元，同比增长46.4%[36] 资产与负债 - 公司货币资金从2023年12月31日的70,419,497.73元增加至2024年3月31日的80,515,110.78元，增长14.3%[24] - 公司应收账款从2023年12月31日的142,925,231.94元减少至2024年3月31日的113,745,812.56元，下降20.4%[24] - 公司存货从2023年12月31日的126,752,510.23元增加至2024年3月31日的146,312,580.67元，增长15.4%[24] - 公司流动资产合计从2023年12月31日的461,645,142.04元减少至2024年3月31日的455,994,470.78元，下降1.2%[24] - 公司非流动资产合计从2023年12月31日的95,015,170.40元减少至2024年3月31日的93,266,410.59元，下降1.8%[25] - 公司资产总计从2023年12月31日的556,660,312.44元减少至2024年3月31日的549,260,881.37元，下降1.3%[25] - 公司流动负债合计从2023年12月31日的139,541,673.79元减少至2024年3月31日的125,563,909.75元，下降10.0%[25] - 公司非流动负债合计从2023年12月31日的3,369,721.77元减少至2024年3月31日的3,227,883.43元，下降4.2%[25] - 公司2024年第一季度货币资金为79,928,904.05元，同比增长15.1%[28] - 公司2024年第一季度应收账款为113,705,087.86元，同比下降20.2%[28] - 公司2024年第一季度存货为143,551,236.21元，同比增长15.6%[28] - 公司2024年第一季度固定资产为77,325,679.03元，同比下降2.0%[29] - 公司2024年第一季度流动负债合计为125,147,196.97元，同比下降10.2%[29] - 公司2024年第一季度负债合计为128,375,080.40元，同比下降10.1%[29] 股东与股份 - 公司股东李瑜持有51.76%的股份，为最大股东[17] - 公司股东陈亮持有4.09%的股份，为第二大股东[17] - 普通股股东人数为5,609人[16] 其他财务指标 - 应收款项融资减少51.70%，期末为2,345,680.00元[10] - 预付款项增加40.73%，期末为4,009,853.63元[10] - 合同负债增加89.83%，期末为8,717,045.79元[10] - 其他收益增加55.16%，本期为1,285,607.33元[10] - 非经常性损益净额为1,007,216.07元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为2,875,248.65元，同比下降6.1%[31] - 公司2024年第一季度未分配利润为136,063,847.68元，同比增长5.4%[30] - 2024年第一季度销售费用为3,002,548.19元，同比下降6.5%[33] - 2024年第一季度研发费用为2,866,175.53元，同比下降5.9%[33] - 2024年第一季度信用减值损失为-384,224.16元，同比增加262%[33] - 2024年第一季度资产减值损失为467,316.96元，同比增长34000%[33] - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元，同比增长40%[34] - 经营活动现金流入小计为61,712,512.55元，同比下降10.9%[35] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2,000,000.00元[36] - 投资活动现金流入小计为7,560,497.93元，同比增长182.3%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为342,250.00元，同比下降72.3%[36] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59,250,232.63元，同比下降10.6%[37]