议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[14] - 多项确认2023年度人员薪酬议案获通过[14][15][16] - 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[18] - 《关于2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[19][20] - 《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[21] - 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[21][23] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[24] 资金相关 - 公司总股本103,550,000股，拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利31,065,000元[14] - 公司拟向招商银行成都分行申请不高于5000万元、期限1年的综合授信，无需提交股东大会审议[25] 会议安排 - 公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26][27]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廖进兵作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： ...

审计机构信息 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2023年末大信合伙人160人，注册会计师971人，签过证券审计报告的500人[2] - 2022年大信收入总额157819.69万元，审计业务收入136525.23万元，证券业务收入51029.19万元[2][3] - 2022年大信上市公司审计客户196家，审计收费24334.00万元，同行业123家[3] - 大信职业风险基金上年度末>5000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 大信涉“五洋债”和金正大项目民事诉讼担责[4] 审计费用 - 2023年审计收费25万元，2024年未确定[2][10] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、审计委员会审议通过续聘议案[11][12] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[13]

人员规模 - 2023年末大信会计师事务所合伙人数量为160人[2] - 2023年末大信会计师事务所注册会计师人数为971人[2] 业绩数据 - 2022年大信会计师事务所收入总额为157,819.69万元[2] - 2022年大信会计师事务所证券业务收入为51,029.19万元[2] - 2022年大信会计师事务所上市公司审计客户家数为196家[2] 处罚情况 - 大信会计师事务所近三年行政处罚3次、监督管理措施13次等，涉及33名从业人员[4] 审计沟通 - 2024年4月9日审计委员会与注册会计师就2023年度审计事项沟通[4]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为32,416,088.99元，同比下降1.71%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为32,416,088.99元，同比下降1.7%[31] - 2024年第一季度营业总成本为26,851,257.54元，同比下降10.2%[31] - 2024年第一季度营业收入为32,557,039.37元，同比下降1%[33] 净利润与营业利润 - 归属于上市公司股东的净利润为6,720,171.31元，同比增长45.47%[9] - 营业利润增加55.82%，本期为7,489,536.22元[11] - 公司2024年第一季度净利润为6,720,171.31元，同比增长45.5%[32] - 2024年第一季度营业利润为7,725,954.15元，同比增长53%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,018,528.50元，同比增长1,731.09%[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,018,528.50元，同比增长1730%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为5,396,158.44元，同比增长1,433.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为7,218,247.93元，同比增长400.6%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-211,194.45元[36] - 现金及现金等价物净增加额为12,030,392.69元，同比增长601.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为75,961,756.27元，同比增长46.4%[36] 资产与负债 - 公司货币资金从2023年12月31日的70,419,497.73元增加至2024年3月31日的80,515,110.78元，增长14.3%[24] - 公司应收账款从2023年12月31日的142,925,231.94元减少至2024年3月31日的113,745,812.56元，下降20.4%[24] - 公司存货从2023年12月31日的126,752,510.23元增加至2024年3月31日的146,312,580.67元，增长15.4%[24] - 公司流动资产合计从2023年12月31日的461,645,142.04元减少至2024年3月31日的455,994,470.78元，下降1.2%[24] - 公司非流动资产合计从2023年12月31日的95,015,170.40元减少至2024年3月31日的93,266,410.59元，下降1.8%[25] - 公司资产总计从2023年12月31日的556,660,312.44元减少至2024年3月31日的549,260,881.37元，下降1.3%[25] - 公司流动负债合计从2023年12月31日的139,541,673.79元减少至2024年3月31日的125,563,909.75元，下降10.0%[25] - 公司非流动负债合计从2023年12月31日的3,369,721.77元减少至2024年3月31日的3,227,883.43元，下降4.2%[25] - 公司2024年第一季度货币资金为79,928,904.05元，同比增长15.1%[28] - 公司2024年第一季度应收账款为113,705,087.86元，同比下降20.2%[28] - 公司2024年第一季度存货为143,551,236.21元，同比增长15.6%[28] - 公司2024年第一季度固定资产为77,325,679.03元，同比下降2.0%[29] - 公司2024年第一季度流动负债合计为125,147,196.97元，同比下降10.2%[29] - 公司2024年第一季度负债合计为128,375,080.40元，同比下降10.1%[29] 股东与股份 - 公司股东李瑜持有51.76%的股份，为最大股东[17] - 公司股东陈亮持有4.09%的股份，为第二大股东[17] - 普通股股东人数为5,609人[16] 其他财务指标 - 应收款项融资减少51.70%，期末为2,345,680.00元[10] - 预付款项增加40.73%，期末为4,009,853.63元[10] - 合同负债增加89.83%，期末为8,717,045.79元[10] - 其他收益增加55.16%，本期为1,285,607.33元[10] - 非经常性损益净额为1,007,216.07元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为2,875,248.65元，同比下降6.1%[31] - 公司2024年第一季度未分配利润为136,063,847.68元，同比增长5.4%[30] - 2024年第一季度销售费用为3,002,548.19元，同比下降6.5%[33] - 2024年第一季度研发费用为2,866,175.53元，同比下降5.9%[33] - 2024年第一季度信用减值损失为-384,224.16元，同比增加262%[33] - 2024年第一季度资产减值损失为467,316.96元，同比增长34000%[33] - 2024年第一季度基本每股收益为0.07元，同比增长40%[34] - 经营活动现金流入小计为61,712,512.55元，同比下降10.9%[35] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2,000,000.00元[36] - 投资活动现金流入小计为7,560,497.93元，同比增长182.3%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为342,250.00元，同比下降72.3%[36] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59,250,232.63元，同比下降10.6%[37]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-020 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流 体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 现金流量。 公司第三届董事会下设审计委员会。2023 年度，第三届董事会审计委员会 由两名独立董事和一名非独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的李双海 先生担任。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司 评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方 ...

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议和3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事兰华开应参加7次董事会，实出席7次且均现场同意[2] - 兰华开列席3次股东大会[2] - 第三届董事会多次会议独立董事对议案发表同意意见[3][4] 年度情况 - 2023年独立董事无提议召开会议、聘用解聘审计机构情形[6] - 参加合规及专项培训，无违规处分，任职无变更[6][8]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 列席次数 | | 李双海 | 7 | 7 | 现场出席，委托出 | 均为同意 | 2 | | | | | 席 | 票 | | 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 1 | 第三届董事会第 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | | 十二次会议 | | | | | | 《关于 年年度权益分派预案的议案》 2022 《关于 ...

募集资金情况 - 2021年11月1日发行850.00万股，募集资金1.14325亿元，净额1.0150978993亿元[2] - 2021年12月14日行使超额配售选择权发行127.50万股，募集资金1714.875万元，净额1709.862972万元[3] - 两次发行合计募集资金1.3147375亿元，净额合计1.1860841965亿元[3] - 截至2023年12月31日，两个募集资金专户余额合计1049.105018万元[5] 募投项目投入 - 以往累计募投项目投入2408.440284万元，本报告期投入1396.179124万元[6] - 寰智能制造产业化升级改造项目调整后投资总额83,173,000.00元，本报告期投入3,667,471.05元，累计投入19,667,147.50元，进度23.65%[18] - 寰研发中心建设项目调整后投资总额35,435,419.65元，本报告期投入10,294,320.19元，累计投入18,379,046.58元，进度51.87%[18] 理财产品购买 - 2022年11月1日至2023年2月6日，购买8000万元理财产品，预计年化收益率3.15%[9] - 2023年2月6日至2023年5月8日，购买7800万元理财产品，预计年化收益率3.03%[9] - 2023年5月8日至2023年8月28日，购买7800万元理财产品，预计年化收益率3.05%[9] 未来展望 - 公司将募投项目预计可达到使用状态的日期调整为2025年12月31日[11][19] 其他新策略 - 公司同意使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买理财产品[20]

会议信息 - 会议于2024年4月22日在公司四楼会议室召开，4月12日通知发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等5项议案需提交股东大会审议[7][8][11][12][13] - 《关于2024年第一季度报告的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[9][15][16]