财务表现 - 2023年公司营业收入为281,918,499.06元，同比增长4.67%[23] - 2023年公司毛利率为34.24%，较2022年的32.81%有所提升[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为43,337,262.63元，同比下降2.92%[23] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.63%，较2022年的11.39%有所下降[23] - 2023年公司基本每股收益为0.42元，同比下降2.92%[23] - 公司2023年营业收入为281,918,499.06元，同比增长4.67%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为43,337,262.63元，同比下降2.92%[42] - 2023年末总资产为556,660,312.44元，同比增长0.03%[42] - 2023年末总负债为142,911,395.56元，同比下降7.81%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为413,748,916.88元，同比增长3.06%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14,560,563.96元，同比增长9.04%[24] - 公司2023年营业收入为281,918,499.06元，同比增长4.67%[62] - 公司2023年毛利率为34.24%，较2022年的32.81%有所提升[62] - 公司2023年研发费用为12,378,505.43元，同比下降9.32%[62] - 公司2023年信用减值损失为-6,740,276.08元，同比增加244.57%[62] - 公司2023年其他收益为4,507,715.93元，同比增长92.60%[63] - 公司2023年净利润为43,337,262.63元，同比下降2.92%[63] - 公司2023年主营业务收入为281,633,666.84元，同比增长4.66%[69] - 公司2023年度收入为28,191.85万元，收入确认的真实性与准确性为关键审计事项[115] 股东权益与分红 - 2023年公司实施了2022年年度权益分派，每10股派发现金红利3.00元[4] - 公司2022年度权益分派方案为每10股派3.00元(含税)，共计派发现金红利31,065,000.00元[171] - 公司未调整利润分配政策和分红回报规划，权益分派符合既定政策[172] - 公司2022年度权益分派方案符合公司章程及相关法律法规的规定[176] 专利与技术 - 截止2023年12月31日，公司拥有5项发明专利和41项实用新型专利[7] - 公司2023年共取得授权专利46项，包括发明专利5项，实用新型专利41项[44] - 公司2023年被认定为四川省企业技术中心资质，拥有5项发明专利和41项实用新型专利[36] - 公司拥有的专利数量为46项，较上期增加6项[108] - 公司研发项目包括罐根阀配套执行机构、节流压井管汇智能控制系统等，已完成多个项目并预计增加销售收入和利润[110] 市场与客户 - 公司主要客户中石化集团和中石油集团分别贡献了27.12%和24.95%的年度销售占比[79] - 公司前五大客户销售占比为72.63%，客户集中度较高[139] - 2023年公司接受客户承兑汇票金额为7,163.62万元[139] - 公司产品应用于天然气行业，通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持行业领先优势[126] 现金流与投资 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14,560,563.96元，同比增长9.04%[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长100.68%，达到631,873.74元[83] - 公司使用募集资金购买银行理财产品，金额为306,000,000.00元[92] - 公司2021年第一次公开发行股票募集资金131,473,750.00元，报告期内使用13,961,791.24元[165] - 募集资金净额为118,608,419.65元，其中募投项目投入为13,961,791.24元，期末未到期银行结构性存款投资理财为75,000,000.00元[167] - 公司募集资金专户期末余额为10,491,050.18元，较期初减少6,250,953.25元[167] 税务与政策 - 公司享受增值税即征即退政策，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退，税率为13%[101] - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[102] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税[103] 研发与创新 - 公司研发支出金额为12,378,505.43元，占营业收入的比例为4.39%[105] - 公司研发人员总计39人，占员工总量的比例为18.14%[107] - 公司将继续加大技术研发投入，保持技术领先水平[139] 公司治理与结构 - 公司治理结构完善，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，确保规范运作[194] - 公司修改了《公司章程》、《董事会议事规则》等多项制度，并新制定了《独立董事专门会议工作制度》[196] - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，重大决策履行规定程序[198] - 公司章程在2023年11月20日进行了修订，重点修改了独立董事相关内容[199] - 公司2023年度共召开7次董事会会议，审议通过了2022年度报告、2023年一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告等重要事项[200] - 公司2023年度共召开5次监事会会议，审议通过了2022年度报告、2023年一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告等重要事项[200] - 公司2023年度共召开3次股东大会会议，审议通过了2022年年度报告、权益分派方案、续聘会计师事务所等重要事项[200] - 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了2023年半年度报告和申请贷款事项[200] - 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了2023年三季度报告、申请贷款和修订《公司章程》及相关制度事项[200] - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了募投项目延期事项[200] - 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了募投项目延期事项[200] - 公司2023年度三会召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等要求[200] 员工与薪酬 - 公司员工总数为246人，其中生产人员129人，技术人员44人，销售人员38人[184] - 公司劳务外包费用为1,128.45万元，劳务外包工时为188,037工时[189] - 公司员工学历分布为本科76人，专科及以下167人，硕士3人[184] - 公司为员工提供有竞争力的薪酬，薪酬水平高于市场平均水平[185] - 公司2023年为员工提供多种形式的外部培训，涵盖生产、销售、开发等多个领域[186] - 公司有3名退休人员以退休返聘形式继续工作[187] - 公司董事、监事、高级管理人员年度税前报酬总额为630.58万元，其中总经理慕超勇报酬最高为120.72万元[178] 风险与控制 - 公司实际控制人李瑜为公司提供连带担保责任，担保金额分别为5500万元和2000万元[148][149] - 公司货币资金和应收票据受限金额总计14,579,859.35元，占总资产的2.62%[153] - 公司不存在其他影响发展战略、经营计划的重大不确定因素[138] - 本期重大风险未发生重大变化[139] 股东与股权 - 公司实际控制人李瑜直接持有公司51.76%的股份[139] - 公司控股股东李瑜直接持有公司51.76%股份，系公司实际控制人[161] - 公司无限售股份总数从35,511,086股增加至40,964,619股，占比从34.29%提升至39.56%[156] - 董事长李瑜持有公司51.76%的普通股，期末持股数为53,601,400股[179] - 副董事长李大全已离任，期末持股数为2,022,690股，持股比例为1.95%[179][180] - 副总经理张迪新任副董事长，期末持股数为4,000股，持股比例为0.00%[179][180] - 总经理慕超勇持股数减少250,000股，期末持股数为980,994股，持股比例为0.95%[179] 业务发展 - 公司将继续巩固阀门执行机构和井口安全控制系统两大传统主力产品，注重技术改进和创新，保持竞争优势[137] - 公司计划发力橇装设备制造，力争在产品类型或市场机会上实现更多突破，使其成为新的业务增长点[137] - 公司计划丰富产品线，拓展市场份额，实现协同效益，提升综合竞争力[137] - 公司将以质量为核心，强化运营管理，加强成本控制，提升管理效益[137] - 公司计划强化组织架构建设，优化流程制度，加强培训力度，提升员工综合素质和专业技术水平[137] - 公司将继续立足主力优势产品，稳健发展，改善生产流程，降低生产成本[134] - 公司计划完成募投项目建设，提升现有产品及新产品的制造水平，拓展、延伸新产品，拉动营收增长[134] - 公司力争扩大橇装设备业务，提升零配件及境外收入，使公司体量和销售规模上一个台阶[135] - 公司力求立足北交所新起点，构建新发展格局，推动高质量发展，实现营收和业绩的增长[136] 审计与报告 - 大信会计师事务所对公司2023年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告[116] - 公司2023年度三会召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等要求[200] 其他 - 公司主要经营场所的房屋建筑物尚未完成不动产权证书办理[139] - 公司已安排专人跟进产权办理进度，积极对接政府部门[139] - 公司独立董事李双海因个人原因辞职，李贺被提名并任命为新独立董事，任期与第三届董事会一致[192] - 公司董事长李瑜与副总经理张迪为翁婿关系，总经理慕超勇与副总经理廖青松为连襟关系[178] - 公司从成都银行和工商银行获得贷款合计30,000,000.00元，利率分别为3.30%和2.50%[170]

人员情况 - 2023年末大信会计师事务所合伙人数量为160人[2] - 2023年末注册会计师人数为971人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为500人[2] 业绩数据 - 2022年大信会计师事务所收入总额为157,819.69万元[2] - 2022年审计业务收入为136,525.23万元[2] - 2022年证券业务收入为51,029.19万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为196家[2] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为123家[2] 处罚情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等，涉及从业人员33名[3] 审计聘任 - 公司同意聘任大信会计师事务所为2023年年度审计机构[3]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廖进兵作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： ...

会议信息 - 会议于2024年4月22日在公司四楼会议室召开，4月12日通知发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等5项议案需提交股东大会审议[7][8][11][12][13] - 《关于2024年第一季度报告的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[9][15][16]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 潜在错报标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报一般标准为错报＜利润总额3%或300万元[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为错报≥资产总额1%或1000万元[8] - 财务报告内控直接财产损失潜在错报重大标准为错报＞直接财产损失500万元[8] 非财务报告缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为500万元(含)以上[13] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为200万元（含） - 500万元[13] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为200万元以下[13] 报告期情况 - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14]

议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[7] - 《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[14] - 多项确认2023年度人员薪酬议案获通过[14][15][16] - 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[18] - 《关于2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[19][20] - 《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[21] - 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[21][23] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[24] 资金相关 - 公司总股本103,550,000股，拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利31,065,000元[14] - 公司拟向招商银行成都分行申请不高于5000万元、期限1年的综合授信，无需提交股东大会审议[25] 会议安排 - 公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[26][27]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议和3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事兰华开应参加7次董事会，实出席7次且均现场同意[2] - 兰华开列席3次股东大会[2] - 第三届董事会多次会议独立董事对议案发表同意意见[3][4] 年度情况 - 2023年独立董事无提议召开会议、聘用解聘审计机构情形[6] - 参加合规及专项培训，无违规处分，任职无变更[6][8]

募集资金情况 - 2021年11月1日发行850.00万股，募集资金1.14325亿元，净额1.0150978993亿元[2] - 2021年12月14日行使超额配售选择权发行127.50万股，募集资金1714.875万元，净额1709.862972万元[3] - 两次发行合计募集资金1.3147375亿元，净额合计1.1860841965亿元[3] - 截至2023年12月31日，两个募集资金专户余额合计1049.105018万元[5] 募投项目投入 - 以往累计募投项目投入2408.440284万元，本报告期投入1396.179124万元[6] - 寰智能制造产业化升级改造项目调整后投资总额83,173,000.00元，本报告期投入3,667,471.05元，累计投入19,667,147.50元，进度23.65%[18] - 寰研发中心建设项目调整后投资总额35,435,419.65元，本报告期投入10,294,320.19元，累计投入18,379,046.58元，进度51.87%[18] 理财产品购买 - 2022年11月1日至2023年2月6日，购买8000万元理财产品，预计年化收益率3.15%[9] - 2023年2月6日至2023年5月8日，购买7800万元理财产品，预计年化收益率3.03%[9] - 2023年5月8日至2023年8月28日，购买7800万元理财产品，预计年化收益率3.05%[9] 未来展望 - 公司将募投项目预计可达到使用状态的日期调整为2025年12月31日[11][19] 其他新策略 - 公司同意使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买理财产品[20]

募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行850万股，募集资金1.14325亿元，净额1.0150978993亿元[2] - 2021年12月14日战略配售127.5万股，募集资金1714.875万元，净额1709.862972万元[3] - 两次发行合计募集资金1.3147375亿元，净额1.1860841965亿元[3][4] - 2023年度募集资金净额为1.1860841965亿元[24] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入3804.619408万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1049.105018万元[5][8] - 本报告期投入募集资金总额为1396.179124万元[24] - 已累计投入募集资金总额为3804.619408万元[24] 理财产品情况 - 2023年使用闲置资金购买理财产品，额度不超8000万元[12] - 2022年11月1日至2023年2月6日，8000万元理财年化收益率3.15%[13] - 2023年2月6日至2023年5月8日，7800万元理财年化收益率3.03%[13] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额7500万元[13] 募投项目情况 - 募投项目预计可使用日期调整为2025年12月31日[16] - 中寰智能制造产业化升级改造项目调整后投资总额为8317.3万元，本报告期投入366.747105万元，截至期末累计投入1966.71475万元，投入进度23.65%[24] - 中寰研发中心建设项目调整后投资总额为3543.541965万元，本报告期投入1029.432019万元，截至期末累计投入1837.904658万元，投入进度51.87%[24] - 募投项目截至期末累计投入进度为32.08%[24] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情况[19] - 报告期内公司不存在募集资金置换自筹资金的情况[25]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 列席次数 | | 李双海 | 7 | 7 | 现场出席，委托出 | 均为同意 | 2 | | | | | 席 | 票 | | 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 1 | 第三届董事会第 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | | 十二次会议 | | | | | | 《关于 年年度权益分派预案的议案》 2022 《关于 ...