关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 207305 号 目 | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度 | 1-2 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 207305号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰 达公司")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中航泰达公司董事会编制的募集 资金专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道 德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-022 北京中航泰达环保科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 2023 年证券业务收入（经审计）：41,152.94 万元 2023 年上市公司审计客户家数：91 家 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人数 ...

其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 207306 号 目 录 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 1-2 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 中兴财光华审专字(2024)第 207306号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中航泰达公司 2023年 12月 31日的 公司及合并资产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、 公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 207407 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022) 26号 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-015 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 1. 议案内容： 监事会主席就 2023 年度监事会工作情况作工作报告。 2. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-017 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权， 英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任 英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-016 北京中航泰达环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 童娜琼，女，1979 年出生，中国国籍，拥有美国永久居住权， 2009 年毕业于美国罗格斯大学，会计学博士,美国注册会计师。2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助 理教授；2 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-020 报告期内，公司召开董事会审计委员会 0 次。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况 截至本报告披露日，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计团队具备足够的专业胜 任能力以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，其在相关审计工作 中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公 正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。 四、 协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》《董事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-021 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中兴财光华 2023 年履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 359 人 2023 年收入总额（经审计）：110,263.59 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：96,155.7 ...

公司荣誉与资质 - 2023年1月公司入选2022年度第二批北京市市级企业技术中心创建名单[2] - 2023年5月公司完成资质升级，由三级资质全部升级为二级资质[4] - 2023年11月公司荣获“金牛小巨人奖”[5] - 公司拥有工程设计资质证书（甲级）、中国环境服务认证证书（一级）等多项业务资质[166] - 北京中航泰达环保科技股份有限公司获环境管理、职业健康安全、质量管理、知识产权管理体系认证，有效期至2024.9.15、2024.10.27、2024.9.15、2026.2.20[167] 股权激励 - 2023年3月公司完成一次股权激励计划，授予6名董事及高级管理人员360.00万份股票期权[3] - 公司实施《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划(草案)》，激励对象为6名公司董事及高管[120] - 报告期内已授出股票期权份额合计360.00万份，行使和失效份额均为0份[120] - 截至报告期末，已授出但尚未行使的权益总额为360.00万份[120] - 本次股票期权的行权价格为3.50元/份，报告期内未实施权益分派，不涉及权益数量与价格调整[120] - 激励计划需摊销的总费用为555.93万元，2023 - 2026年分别摊销101.57万、289.22万、121.36万、43.77万[121] - 截止报告期末，本次股票期权的行权条件尚未成就[122] - 报告期内，不存在终止实施股权激励的情况[122] - 公司多位高管股权激励相关股份均为0，行权价3.5元/股，报告期末市价7.93元/股[155][156] 公司基本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本为139,960,000股，优先股总股本为0股[18][19] - 公司控股股东为刘斌，实际控制人为刘斌、陈士华，无一致行动人[19] - 公司主要运用脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业提供工业烟气环保工程建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案[18][19] 审计相关 - 中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所为会计师事务所，中信建投为保荐机构和财务顾问[21] 风险提示与承诺 - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[10] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[11][12] - 报告期内暂无对未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素 [97] - 到2025年底前重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造，或致公司建造业务市场规模萎缩[98] - 报告期内公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为6,635,698.07元，占比1.22%[101] - 公司为天津公司提供担保，担保金额为5,000,000.00元，担保余额和实际履行担保责任金额均为0.00元[102] - 公司购买包钢节能34.00%的股权，存在关联交易增加的风险[98] - 行业竞争加剧，运营收费单价下降，公司将降低管理成本稳定毛利率[98] - 公司高度重视政策动态，加强研发和资源利用应对政策变动风险[98] - 报告期内公司无新增风险[98] - 公司在全国股份转让系统挂牌和向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时做出的重要承诺均严格履行，无违背事项[124] 财务数据 - 2023年营业收入4.75亿元，同比增长15.39%，归属于上市公司股东的净利润9013.24万元，同比增长109.45%[23] - 2023年末资产总计10.33亿元，同比增长20.84%，负债总计4.90亿元，同比增长30.64%[24] - 2023年毛利率为23.79%，加权平均净资产收益率（扣非前）为17.66%，基本每股收益为0.64 [23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1246.76万元，同比下降97.29%[24] - 2023年应收账款周转率为2.29，存货周转率为35.13[24] - 2023年年度报告与业绩快报相比，营业总收入差异幅度为3.33%，归属于上市公司股东的净利润差异幅度为15.49%[28] - 2023年非经常性损益合计533.53万元，非经常性损益净额为455.53万元[28] - 2023年分季度来看，第三季度营业收入最高为1.33亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为3067.53万元[28] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为10.33亿元，相比上年期末增长20.84%；归属于母公司股东的净资产总额为5.42亿元，相比上年期末增长13.17%[32] - 2023年1 - 12月公司营业收入4.75亿元，较上年同期增加15.39%；归属于母公司股东的净利润9013.24万元，较上年同期增幅为109.45%[32] - 2023年1 - 12月公司经营活动产生的现金流量净额为1246.76万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 427.66万元；筹资活动产生的现金流量净额为365.80万元[32] - 2023年末货币资金2966.49万元，占总资产2.87%，较2022年末增长50.12%；应收账款2.42亿元，占总资产23.44%，较2022年末增长86.40%[36] - 2023年末应收票据2424.62万元，占总资产2.35%，较2022年末下降6.16%；存货547.33万元，占总资产0.53%，较2022年末下降61.98%[36] - 资产总计为10.33亿元，较期初增加20.84%[39] - 营业收入为4.75亿元，较2022年增加15.39%[41] - 营业成本为3.62亿元，较2022年增加11.56%，毛利率为23.79%[41] - 应收账款账面价值为2.42亿元，较期初增加86.40%[39] - 存货账面价值为547.33万元，较期初减少61.98%[39] - 短期借款账面价值为1.60亿元，较期初增加79.15%[39] - 使用权资产账面价值为979.86万元，较期初增加139.50%[39] - 租赁负债账面价值为526.13万元，较期初增加2433.86%[39] - 应付职工薪酬账面价值为1114.03万元，较期初增加91.45%[39] - 合同负债账面价值为1088.19万元，较期初增加288.84%[39] - 营业利润8955.73万元，较上年同期增加4938.00万元，增加比例为122.91%；净利润9013.24万元，较上年同期增加4709.97万元，增加比例为109.45%[43] - 主营业务收入46613.30万元，较上年增加13.45%；其他业务收入934.77万元，较上年增加669.22%[45] - 建造项目营业收入14440.17万元，较上年增加11.06%；运营项目营业收入32173.12万元，较上年增加14.56%；其他业务项目营业收入934.77万元，较上年增加669.22%[47][49][50] - 华东地区收入14839.65万元，较上年增加34.37%；西北地区收入32692.05万元，较上年增加16.50%；西南地区收入0.00万元，较上年减少100.00%；东北地区收入16.37万元，较上年下降98.07%[49][50] - 信用减值损失计提1218.07万元，较上年同期增加1353.27万元，增加比例为1000.98%[43] - 资产减值损失计提83.45万元，较上年同期增加84.45万元，增加比例为8502.48%[43] - 其他收益817.09万元，较上年同期增加483.55万元，增加比例为144.98%[43] - 投资收益8726.19万元，较上年同期增加4241.13万元，增加比例为94.56%[43] - 前五大客户销售金额合计41834.75万元，占年度销售比87.98%[52] - 前五大供应商采购金额合计17245.48万元，占比47.59%[54] - 经营活动现金流量净额为1246.76万元，较上期减少44814.96万元，同比降97.29%[56] - 投资活动现金流量净额为 - 427.66万元，较上年增加46907.69万元，同比增99.10%[56] - 筹资活动现金流量净额为365.80万元，较上年增加7667.05万元，同比增105.01%[56] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本700万元，资金来源为自有资金[62] - 天津公司净利润 - 237.57万元，包头公司净利润2.36万元，河北公司净利润10.22万元等[64] - 包钢节能参股公司净利润26375.66万元，业务与公司有协同及领域延伸[64][66] - 2023年度公司营业收入475,480,638.90元，其中建造收入144,401,741.41元，占比30.37%[87] - 2023年12月31日应收账款及合同资产账面余额为310,868,244.74元，减值准备为26,920,497.02元，账面价值为283,947,747.72元，占资产总额的比例为27.50%[87] - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定，2022年1月1日合并资产负债表中递延所得税资产调整前为9,328,301.85元，调整后为10,396,197.38元，影响金额为1,067,895.53元[90] - 2022年净利润调整前为44,147,478.10，调整后为44,021,868.18，影响金额为-125,609.92 [91] 研发情况 - 截至报告期末，公司已获得授权的发明专利15项、实用新型专利技术104项，初审及实审中的发明专利和实用新型专利技术达60余项[32] - 公司在山东建立新的研发实验室、组建研发团队，对脱硫、脱硝副产物的资源化利用进行研究[32] - 研发支出金额为2014.85万元，占营业收入比例4.24%[70] - 研发人员总计38人，占员工总量比例4.81%[73] - 公司拥有专利数量119个，发明专利数量15个[74] - 活性焦联合脱硫脱硝系统研发项目结题，成果已应用于烟气处理工程，解决湿法脱硫问题并实现多污染物联合脱除及二氧化硫资源化利用[75] - 一种新型活性炭再生装置研发项目结题，可降低活性炭系统损耗和公司运维成本，提高核心技术竞争力[75] - 干法活性焦脱硫脱硝废水处理研发已应用于工程实例，实现废水零排放和副产物综合利用，降低投资和运行费用[75] - 再生气制焦亚硫酸钠项目旨在实现副产物综合利用，最终生产高品质焦亚硫酸钠副产物，拓宽工艺流程增加经济效益[77] - 湿法烟气高效除尘脱硫脱硝一体化技术研发应用于工程实例，相比现有湿法脱硫占地小、副产物价值高且节约成本[77] - 湿法脱硫脱硝除尘超低排放技术研发应用于工程实例，可提高除尘效率、降低成本，对公司发展有长远意义[77] - 湿法脱硫废水零排放技术研发应用于工程实例，可增加节水效益、符合环评考核、减少环境修复损失[77] - 钙基固定床脱硫技术研发应用于工程实例，提升固定床干法脱硫技术的脱硫水平，有利于提高特定行业市场占有率[79] - 湿法脱硫石膏的资源化利用技术研发应用于工程实例，可提高脱硫石膏品质和综合利用率，减少环境影响[79] - 干法活性炭工艺黑酸问题研究分两阶段，目前第一阶段结束但产品硫酸未达工业98%标准，目标是解决问题提升运维利润[79] - 高硫容固体吸附剂研发中活性焦低温脱硫值相较常规条件提升40%[81] - 干法脱硫节能项目石灰石粉预计用量减少5个百分点、氨水用量预计节省5个百分点[82] - 活性焦脱硫脱硝系统预喷氨装置将氨逃逸控制在8ppm内，氮氧化物转化率提高至78%以上[82] - 烧结机机头烟气联合除尘脱硝技术研究处于第二阶段研发[81] - 逆流活性炭卸料旋转驱动装置已完成解决卸料装置容量泄漏问题[81] - 用于活性炭低温吸附的烟气净化塔项目已完成工程试验验证[82] - 干法脱硫节能项目方案完成，计划全公司推广并向外推广技术及平台[82] - 活性焦脱硫脱硝系统预喷氨装置现场功能性实验完成，计划推广应用[82] - 低碳排脱硫脱硝&脱硫副产物高值化利用工艺研发实验室装修完成，差一套脱硫脱硝测试装置采购[82] - 低碳排脱硫脱硝&脱硫副产物高值化利用工艺研发已打通小苏打脱硫灰处理实验室工艺路线，正进行小试反应器设计规划[82][84] 业务项目 - 建造业务方面，公司联合体方式中标烟气治理EPC总承包项目，还新获取兴澄特钢烟气治理改造项目、八钢洗车平台总承包等项目；运营业务方面，承接包钢运营维护业务[33] - 包钢7、8高炉热风炉项目报告期投资6,503.75万元，完工100%，确认收入7,561.00万元[127][128] - 包钢动供总厂燃气轮机组项目报告期投资3,038.98万元，完工100%，确认收入3,380.17万元[128] - 江阴泰富兴澄项目报告期确认收入5,343.10万元[128] - 中天钢铁南通项目报告期确认收入4,445.93万元[128] - 新疆八一钢铁项目报告期确认收入4,069.64万元[128] - 建造项目合同金额为4063.65万元，正在执行中[175] - 运营项目合同

2020 年 7 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环 保科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1346 号）核准，中航泰达向不特定合格投资者公开发行 3,499 万股普通股， 发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为 24,108.11 万元，扣除保荐机构券商承销 保荐费后到账金额为 22,208.86 万元。 中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"或"上市公司"） 股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对中航泰达 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 17 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（中兴财光华 ...