证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-033 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日下午 15:00-17:00。 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-626 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 润普食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—84 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 85—88 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-015 江苏润普食品科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-022 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人肖侠作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 肖侠，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历； 2012 年 8 月至 2019 年 6 月，任淮海工学院会计学教授；2014 年 10 月至 2019 年 6 月，兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2016 年 5 月至 2022 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-026 江苏润普食品科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听 取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情 况和执行情况。 3、公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了公司 2023 年年度报告及报告摘要等议案,并同意提交董事会审议。 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-025 江苏润普食品科技股份有限公司 关于天健计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100.00 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：211,500.00 万元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 202 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计513,062,845.04元，较上年期末减少1.55%；归属于上市公司股东的净资产430,368,320.86元，较上年期末增长1.02%[11] - 2024年1 - 3月，公司营业收入135,674,672.90元，较上年同期减少0.39%；归属于上市公司股东的净利润4,194,141.88元，较上年同期减少31.79%[11] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 773,595.33元，较上年同期减少114.41%[11] - 2024年3月31日货币资金为108,441,527.11元，较2023年12月31日的120,191,835.99元减少约9.77%[31] - 2024年3月31日应收票据为1,663,653.00元，较2023年12月31日的2,017,901.02元减少约17.55%[31] - 2024年3月31日应收账款为55,290,461.72元，较2023年12月31日的51,524,396.80元增加约7.31%[31] - 2024年3月31日存货为43,983,463.93元，较2023年12月31日的49,204,837.50元减少约10.61%[31] - 2024年3月31日流动资产合计为283,875,538.77元，较2023年12月31日的290,370,567.96元减少约2.24%[31] - 2024年3月31日固定资产为163,472,181.83元，较2023年12月31日的166,074,794.18元减少约1.57%[31] - 2024年3月31日资产总计为513,062,845.04元，较2023年12月31日的521,119,688.52元减少约1.54%[32] - 2024年3月31日流动负债合计为81,301,653.37元，较2023年12月31日的93,620,965.00元减少约13.16%[32] - 2024年3月31日负债合计为82,694,524.18元，较2023年12月31日的95,089,372.55元减少约13.03%[33] - 2024年3月31日所有者权益合计为430,368,320.86元，较2023年12月31日的426,030,315.97元增加约1.02%[33] - 2024年3月31日流动资产合计242,895,646.80元，2023年12月31日为226,103,803.99元[34] - 2024年3月31日非流动资产合计218,309,169.82元，2023年12月31日为216,959,346.92元[35] - 2024年3月31日资产总计461,204,816.62元，2023年12月31日为443,063,150.91元[35] - 2024年3月31日流动负债合计64,161,564.20元，2023年12月31日为43,418,431.96元[35] - 2024年3月31日非流动负债合计668,985.50元，2023年12月31日为668,361.05元[35] - 2024年3月31日负债合计64,830,549.70元，2023年12月31日为44,086,793.01元[35] - 2024年3月31日所有者权益合计396,374,266.92元，2023年12月31日为398,976,357.90元[36] - 2024年1 - 3月营业总收入135,674,672.90元，2023年1 - 3月为136,211,806.67元[37] - 2024年1 - 3月营业总成本128,346,786.15元，2023年1 - 3月为129,404,119.62元[37] - 2024年1 - 3月其他收益705,328.61元，2023年1 - 3月为610,219.99元[37] - 2024年1 - 3月公司净利润为4194141.88元，2023年同期为6149022.37元[38] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.08元/股[39] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为134316385.53元，2023年同期为131478035.47元[43] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为8141865.83元，2023年同期为8501899.39元[43] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为156900547.42元，2023年同期为161530441.42元[43] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为157674142.75元，2023年同期为156160198.59元[43] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 773595.33元，2023年同期为5370242.83元[43] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计100,251,033.03元，2023年同期为100,965,994.46元[47] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计107,524,721.84元，2023年同期为90,032,035.47元[47] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,273,688.81元，2023年同期为10,933,958.99元[48] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计2,784,641.19元，2023年同期为5,910,009.93元[48] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,784,641.19元，2023年同期为 - 5,910,009.93元[48] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计100,000.00元，2023年同期为156,377,358.49元[48] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计8,299,391.07元，2023年同期为26,033,027.63元[48] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,199,391.07元，2023年同期为130,344,330.86元[48] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 18,453,329.60元，2023年同期为135,272,873.38元[48] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为65,929,265.23元，2023年同期为189,849,517.57元[48] 部分科目财务数据关键指标变化及原因 - 截至2024年3月31日，预付款项1,624,887.81元，较上期变动 - 45.59%，原因是报告期内预付的采购货款减少[12] - 截至2024年3月31日，其他应收款4,284,952.61元，较上期变动46.61%，原因是报告期内出口退税增加[12] - 2024年1 - 3月，研发费用3,017,872.19元，较上期变动 - 31.74%，原因是报告期内山梨酸研发领用原料、研发人员等减少[12] - 2024年1 - 3月，财务费用 - 919,388.99元，较上期变动 - 168.43%，原因是报告期内银行借款减少利息费用减少[12] 非经常性损益相关数据 - 2024年1 - 3月，非经常性损益合计412,100.00元，所得税影响数99,025.00元，非经常性损益净额313,075.00元[15] 股份相关数据 - 报告期末，无限售股份总数30,594,210股，占比34.58%；有限售股份总数57,888,500股，占比65.42%[17] 股东相关数据 - 报告期末，普通股股东人数为2,948人[18] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数64,079,900股，持股变动3,389,195股，期末持股数67,469,095股，占比76.26%[19] 对外担保事项 - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 097[23] 员工持股计划相关 - 2020年公司以2元/股的价格向员工持股计划连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票270.85万股[24] - 2023 - 2024年公司多次召开董事会和监事会审议员工持股计划相关解除限售条件达成情况的议案[25][26] 承诺事项披露 - 已披露的承诺事项详见公司2023年3月27日在北京证券交易所披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023 - 026）[26] 资产质押抵押情况 - 货币资金质押账面价值24,155,738.30元，占总资产的4.71%；固定资产抵押账面价值428,729.50元，占总资产的0.08%；总计账面价值24,584,467.80元，占总资产的4.79%[27] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 3月母公司营业收入为92363470.03元，2023年同期为84070936.92元[41] - 2024年1 - 3月母公司净利润为2458227.97元，2023年同期为4453890.45元[41] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为2722138.09元，2023年同期为4376465.91元[41]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-024 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规 则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为聂诗军、肖侠、潘如龙，其中聂诗军、肖侠为独立董事，会计专业人士聂诗军 担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-013 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报 2023 年度监事会工 作。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及 ...