证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工 作制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 17,088 万元 | 第五条 公司注册资本为 17,219.80 万 | | （人民币壹亿柒仟零捌拾捌万元） | 元（人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元） | | 第十六条 公司发行的总数为 17,088 万 | 第 十 六 条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 股，全部为普通股，每股面值 1 元。 | 17,219.80 万股，全部为普通股，每股 | | | 面值 1 元。 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2023年9月30日，公司资产总计896,833,090.81元，较上年期末增长6.34%[11] - 截至2023年9月30日，公司货币资金100,032,559.61元，较上年期末增长63.16%[13] - 截至2023年9月30日，公司应收票据95,570,961.69元，较上年期末下降37.89%[13] - 截至2023年9月30日，公司资产总计896,833,090.81元，较2022年12月31日的843,339,618.45元增长6.34%[38] - 2023年9月30日流动资产合计612,237,482.43元，较2022年12月31日的550,718,112.16元增长11.17%[38] - 2023年9月30日非流动资产合计284,595,608.38元，较2022年12月31日的292,621,506.29元下降2.74%[38] - 2023年9月30日货币资金为100,032,559.61元，较2022年12月31日的61,308,911.11元增长63.16%[37] - 2023年9月30日应收票据为95,570,961.69元，较2022年12月31日的153,873,109.52元下降37.99%[37] - 2023年9月30日应收账款为97,307,629.67元，较2022年12月31日的144,578,347.23元下降32.70%[37] - 2023年9月30日存货为289,962,133.96元，较2022年12月31日的176,173,939.03元增长64.69%[38] - 2023年资产总计893,091,933.49元，较2022年的828,341,339.14元增长7.82%[42] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至2023年9月，公司营业收入347,251,302.28元，较上年同期增长18.07%[11] - 年初至2023年9月，公司归属于上市公司股东的净利润50,822,038.72元，较上年同期增长10.88%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入111,989,306.99元，较上年同期下降1.25%[11] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润13,083,393.80元，较上年同期下降7.36%[11] - 2023年营业总收入347,251,302.28元，较2022年的294,105,136.94元增长18.07%[44] - 2023年营业总成本297,127,369.57元，较2022年的244,871,535.10元增长21.34%[44] - 2023年营业利润58,895,033.22元，较2022年的52,088,837.50元增长13.06%[46] - 2023年净利润50,822,038.72元，较2022年的45,834,825.39元增长10.88%[46] - 2023年综合收益总额47,770,866.40元，较2022年的45,358,925.23元增长5.32%[46] - 2023年基本每股收益0.30元/股，较2022年的0.27元/股增长11.11%[47] - 2023年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 3051172.32元，2022年为 - 475900.16元[49] - 2023年1 - 9月综合收益总额为40649569.95元，2022年为45194222.26元[49] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 年初至2023年9月，公司销售费用7,460,527.75元，较上年同期增长53.57%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至2023年9月，公司经营活动产生的现金流量净额51,799,710.47元，较上年同期增长257.95%[11][14] - 年初至2023年9月，公司投资活动产生的现金流量净额 - 16,220,070.10元，较上年同期下降442.84%[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计284414779.68元，2022年为164415050.57元[51][52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计232615069.21元，2022年为197210929.22元[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为51799710.47元，2022年为 - 32795878.65元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为0元，2022年为40000000元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计16220070.10元，2022年为42987987.40元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计51480000元，2022年为36053600元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计49962181.91元，2022年为45239070.70元[52] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为37097458.46元，2022年为 - 44969336.75元[53] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 2023年9月30日流动负债合计325,916,375.73元，较2022年12月31日的296,229,050.60元增长10.02%[39] - 2023年9月30日非流动负债合计6,456,593.07元，较2022年12月31日的6,954,966.46元下降7.16%[39] - 2023年流动负债合计332,853,088.61元，较2022年的284,795,238.47元增长16.87%[42] - 2023年非流动负债合计5,455,639.08元，较2022年的5,945,609.32元下降8.24%[42] - 2023年所有者权益合计554,783,205.80元，较2022年的537,600,491.35元增长3.19%[43] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1454750.80元，净额1236538.18元，所得税影响数218212.62元[16] 上年期末调整重述相关 - 上年期末递延所得税资产调整重述后为3078258.82元，资产总计调整重述后为843339618.45元[17] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计调整重述后为540155601.39元，净利润为45834825.39元[18] 股东持股相关 - 樊荣期末持股80442720股，持股比例46.72%；桑红梅期末持股41990880股，持股比例24.39%[21] - 无限售股份总数期末为78294470股，占比45.47%；有限售股份总数期末为93903530股，占比54.53%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股129011418股，占比74.92%[22] - 普通股股东人数为5737人[21] 关联交易与借款相关 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易、其他重大关联交易等事项均已履行相关程序和披露义务[25] - 预计2023年度日常性关联交易金额6000.00万元，截至报告期末发生金额3634.49万元[26] - 截至报告期末，公司及子公司与关联方借款余额为5445.00万元[26] - 樊小东、桑红梅、樊荣等人有多笔借款及担保，借款金额有3610万美元、2115万美元、1000万美元、3000万美元、2000万美元等[27] 股权激励计划相关 - 激励计划授予对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心员工，共37人[27] - 报告期内限制性股票解除限售数量为179,600股，占公司总股本0.1043%，可交易时间为2023年5月10日[28] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为1,138,400股[28] - 2023年6月6日，公司向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），激励计划限制性股票每股回购价格调整为4.85元/股[28] - 公司董事、高级管理人员获授限制性股票合计560,000股，报告期内解除限售28,000股[29][31] - 本次限制性股票授予日为2022年2月14日，授予日公允价值为7.54元/股，激励计划对各期会计成本影响合计3,084,120元[32] - 2023年3月22日公司审议通过2022年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案，5月4日对外公告[32] 承诺事项相关 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[33] 资产质押与抵押相关 - 货币资金400万美元被质押，占总资产的0.45%，原因是履约保函质押[33] - 公司质押和抵押资产总计61,108,260.33元，占比6.81%[34]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-065 攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订关联交易管理制度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第一条 为了保证攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《攀 枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-058 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司 拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据日常生产经营和业务发展的需要，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"秉扬科技"）及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀 枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称"攀农商行"）申请不超过 5,445 万 元的银行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 5,445 万元 （具体金额及期限以最终签署合同为准）。本次借款拟以攀枝花秉扬矿业有限公 司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致 行动人樊小东无偿提供保证担保。 （二）表决和审议情况 董事会审议情况：2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审 议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订董事会议事规则的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-066 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 以及《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-059 攀枝花秉扬科技股份有限公司 根据规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经董事长樊荣先生提名，通过选举，董事会审计委员会组成人员如下： 主任委员（召集人）：杨建强 委员：刘鑫春、桑红梅 审计委员会人员的任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立审计委员会及选举其组成 人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-056 攀枝花秉扬科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向攀枝花农村商 业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 内部审计制度 第一章 总则 攀枝花秉扬科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定内部审计制度的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第一条 为规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障 公司持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他 ...