证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-060 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定董事会审计委员会工 作细则的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《攀枝花 秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《攀枝花秉扬科技 董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订董事会议事规则的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法 规、规范性文件和《攀枝花秉 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-055 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人： 董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春、田从学因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-061 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工 作制度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 17,088 万元 | 第五条 公司注册资本为 17,219.80 万 | | （人民币壹亿柒仟零捌拾捌万元） | 元（人民币壹亿柒仟贰佰壹拾玖万捌仟 | | | 元） | | 第十六条 公司发行的总数为 17,088 万 | 第 十 六 条 公 司 发 行 的 总 数 为 | | 股，全部为普通股，每股面值 1 元。 | 17,219.80 万股，全部为普通股，每股 | | | 面值 1 元。 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | 第四十九条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2023年9月30日，公司资产总计896,833,090.81元，较上年期末增长6.34%[11] - 截至2023年9月30日，公司货币资金100,032,559.61元，较上年期末增长63.16%[13] - 截至2023年9月30日，公司应收票据95,570,961.69元，较上年期末下降37.89%[13] - 截至2023年9月30日，公司资产总计896,833,090.81元，较2022年12月31日的843,339,618.45元增长6.34%[38] - 2023年9月30日流动资产合计612,237,482.43元，较2022年12月31日的550,718,112.16元增长11.17%[38] - 2023年9月30日非流动资产合计284,595,608.38元，较2022年12月31日的292,621,506.29元下降2.74%[38] - 2023年9月30日货币资金为100,032,559.61元，较2022年12月31日的61,308,911.11元增长63.16%[37] - 2023年9月30日应收票据为95,570,961.69元，较2022年12月31日的153,873,109.52元下降37.99%[37] - 2023年9月30日应收账款为97,307,629.67元，较2022年12月31日的144,578,347.23元下降32.70%[37] - 2023年9月30日存货为289,962,133.96元，较2022年12月31日的176,173,939.03元增长64.69%[38] - 2023年资产总计893,091,933.49元，较2022年的828,341,339.14元增长7.82%[42] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至2023年9月，公司营业收入347,251,302.28元，较上年同期增长18.07%[11] - 年初至2023年9月，公司归属于上市公司股东的净利润50,822,038.72元，较上年同期增长10.88%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入111,989,306.99元，较上年同期下降1.25%[11] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润13,083,393.80元，较上年同期下降7.36%[11] - 2023年营业总收入347,251,302.28元，较2022年的294,105,136.94元增长18.07%[44] - 2023年营业总成本297,127,369.57元，较2022年的244,871,535.10元增长21.34%[44] - 2023年营业利润58,895,033.22元，较2022年的52,088,837.50元增长13.06%[46] - 2023年净利润50,822,038.72元，较2022年的45,834,825.39元增长10.88%[46] - 2023年综合收益总额47,770,866.40元，较2022年的45,358,925.23元增长5.32%[46] - 2023年基本每股收益0.30元/股，较2022年的0.27元/股增长11.11%[47] - 2023年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 3051172.32元，2022年为 - 475900.16元[49] - 2023年1 - 9月综合收益总额为40649569.95元，2022年为45194222.26元[49] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 年初至2023年9月，公司销售费用7,460,527.75元，较上年同期增长53.57%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至2023年9月，公司经营活动产生的现金流量净额51,799,710.47元，较上年同期增长257.95%[11][14] - 年初至2023年9月，公司投资活动产生的现金流量净额 - 16,220,070.10元，较上年同期下降442.84%[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计284414779.68元，2022年为164415050.57元[51][52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计232615069.21元，2022年为197210929.22元[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为51799710.47元，2022年为 - 32795878.65元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为0元，2022年为40000000元[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计16220070.10元，2022年为42987987.40元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计51480000元，2022年为36053600元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计49962181.91元，2022年为45239070.70元[52] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为37097458.46元，2022年为 - 44969336.75元[53] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 2023年9月30日流动负债合计325,916,375.73元，较2022年12月31日的296,229,050.60元增长10.02%[39] - 2023年9月30日非流动负债合计6,456,593.07元，较2022年12月31日的6,954,966.46元下降7.16%[39] - 2023年流动负债合计332,853,088.61元，较2022年的284,795,238.47元增长16.87%[42] - 2023年非流动负债合计5,455,639.08元，较2022年的5,945,609.32元下降8.24%[42] - 2023年所有者权益合计554,783,205.80元，较2022年的537,600,491.35元增长3.19%[43] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1454750.80元，净额1236538.18元，所得税影响数218212.62元[16] 上年期末调整重述相关 - 上年期末递延所得税资产调整重述后为3078258.82元，资产总计调整重述后为843339618.45元[17] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计调整重述后为540155601.39元，净利润为45834825.39元[18] 股东持股相关 - 樊荣期末持股80442720股，持股比例46.72%；桑红梅期末持股41990880股，持股比例24.39%[21] - 无限售股份总数期末为78294470股，占比45.47%；有限售股份总数期末为93903530股，占比54.53%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股129011418股，占比74.92%[22] - 普通股股东人数为5737人[21] 关联交易与借款相关 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易、其他重大关联交易等事项均已履行相关程序和披露义务[25] - 预计2023年度日常性关联交易金额6000.00万元，截至报告期末发生金额3634.49万元[26] - 截至报告期末，公司及子公司与关联方借款余额为5445.00万元[26] - 樊小东、桑红梅、樊荣等人有多笔借款及担保，借款金额有3610万美元、2115万美元、1000万美元、3000万美元、2000万美元等[27] 股权激励计划相关 - 激励计划授予对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心员工，共37人[27] - 报告期内限制性股票解除限售数量为179,600股，占公司总股本0.1043%，可交易时间为2023年5月10日[28] - 至报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为1,138,400股[28] - 2023年6月6日，公司向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），激励计划限制性股票每股回购价格调整为4.85元/股[28] - 公司董事、高级管理人员获授限制性股票合计560,000股，报告期内解除限售28,000股[29][31] - 本次限制性股票授予日为2022年2月14日，授予日公允价值为7.54元/股，激励计划对各期会计成本影响合计3,084,120元[32] - 2023年3月22日公司审议通过2022年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案，5月4日对外公告[32] 承诺事项相关 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[33] 资产质押与抵押相关 - 货币资金400万美元被质押，占总资产的0.45%，原因是履约保函质押[33] - 公司质押和抵押资产总计61,108,260.33元，占比6.81%[34]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-065 攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订关联交易管理制度的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第一条 为了保证攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件及《攀 枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-058 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司 拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据日常生产经营和业务发展的需要，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"秉扬科技"）及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀 枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称"攀农商行"）申请不超过 5,445 万 元的银行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 5,445 万元 （具体金额及期限以最终签署合同为准）。本次借款拟以攀枝花秉扬矿业有限公 司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致 行动人樊小东无偿提供保证担保。 （二）表决和审议情况 董事会审议情况：2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审 议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限 ...