瑞星股份(836717)

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瑞星股份:第三届监事会第二十四次会议决议公告
2024-04-26 15:41
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-064 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人:监事会主席焦广新 河北瑞星燃气设备股份有限公司 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相 ...
瑞星股份(836717) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 15:41
营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为32,189,657.38元,同比增长0.78%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为31,939,558.33元,同比下降0.78%[34] - 2024年第一季度营业成本为19,696,413.69元,同比下降12.91%[34] - 母公司2024年第一季度营业收入为25,026,376.98元,同比增长7.62%[38] - 母公司2024年第一季度营业成本为16,702,883.46元,同比增长12.24%[38] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1,251,675.82元,同比下降52.25%[12] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为600,976.21元,同比增长510.09%[12] - 2024年第一季度净利润为2,621,224.38元,同比增长106.7%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为2,621,224.38元,同比增长109.4%[35] - 母公司2024年第一季度净利润为1,063,554.89元,同比下降54.4%[38] - 综合收益总额为1,063,554.89元,同比增长119.5%[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元,同比增长200%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,212,145.80元,同比增长129.99%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,346,652.96元,同比下降981.84%,主要由于购买理财产品[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4,212,145.80元,去年同期为-14,047,255.60元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,346,652.96元,去年同期为-5,578,123.76元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,548,972.21元,去年同期为29,558,027.78元[42] - 期末现金及现金等价物余额为122,465,022.04元,同比增长92.5%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,744,979.36元,去年同期为-16,814,684.18元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-77,880,832.26元,去年同期为-5,420,579.76元[45] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为19,638,708.33元,去年同期为29,597,645.48元[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额为72,868,042.56元,同比增长21.3%[45] 资产负债与权益 - 公司资产负债率(合并)为13.90%,较上年期末的13.95%略有下降[12] - 公司总股本为114,680,000股,普通股股东人数为3,003人[20] - 公司总资产为652,468,052.42元,较上期的651,192,917.62元略有增长[29] - 公司流动负债合计为88,356,567.22元,与上期的88,409,826.50元基本持平[29] - 公司非流动负债合计为2,344,277.68元,较上期的2,456,704.10元有所下降[29] - 公司归属于母公司所有者权益合计为560,758,093.91元,较上期的559,335,558.62元略有增加[30] - 公司所有者权益合计为528,611,108.61元,较上期的527,376,694.25元略有增长[33] 股东与股权结构 - 谷红军为公司最大股东,持股57,600,000股,占比50.23%[21] - 谷红民持股8,800,000股,占比7.67%,与谷红军为兄弟关系[21] - 郑州恒璋贸易有限公司持股8,000,000股,占比6.98%[21] 研发费用 - 研发费用为1,331,895.14元,同比下降56.67%,主要由于研发项目较上年同期减少[14] - 研发费用从2023年第一季度的1,331,895.14元增加到2024年第一季度的3,074,010.40元,同比增长130.8%[34] 资产与负债变动 - 公司短期借款增加49.99%至60,057,121.38元,主要由于银行借款增加[13] - 合同负债增加313.11%至3,106,966.24元,主要由于子公司收到的销售合同预收款增加[13] - 公司货币资金从159,059,596.83元减少至122,474,061.88元[28] - 应收账款从205,364,775.36元减少至191,506,909.57元[28] - 存货从60,966,776.55元增加至65,223,481.51元[28] - 固定资产从96,786,976.81元增加至116,621,331.07元[28] - 在建工程从47,791,853.28元减少至32,879,439.44元[28] - 公司货币资金为72,877,082.40元,较上期的129,374,226.97元大幅减少[31] - 公司应收账款为170,314,638.17元,较上期的179,774,116.11元有所下降[31] - 公司长期股权投资为108,748,505.22元,较上期的76,975,331.72元大幅增加[31] - 公司固定资产为81,594,735.57元,较上期的60,773,394.51元显著增加[32] - 公司流动负债合计为69,145,560.63元,较上期的63,997,871.49元有所增加[32] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为765,528.95元,其中政府补助为408,101.67元[17] 关联交易 - 公司日常性关联交易已事前及时履行披露义务[24]
瑞星股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告
2024-04-26 15:41
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-063 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人:董事长谷红军 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星 ...
瑞星股份:关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2024-04-24 17:58
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-062 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)已授权委托理财基本信息 河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本 金安全的产品),期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使 用,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台(www ...
瑞星股份:独立董事提名人声明与承诺(南丽敏)
2024-04-22 19:42
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-056 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(南丽敏) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会,现提名南丽敏为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...
瑞星股份:独立董事提名人声明与承诺(迟国敬)
2024-04-22 19:42
独立董事提名人声明与承诺(迟国敬) 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-054 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会,现提名迟国敬为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...
瑞星股份:独立董事候选人声明与承诺(南丽敏)
2024-04-22 19:42
独立董事候选人声明与承诺(南丽敏) 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-053 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人南丽敏,已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董 事会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河北瑞星 燃气设备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人已同时符合以下条件 (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关对应; (三)中 ...
瑞星股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-22 19:42
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-057 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及规则指引要求,在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 2023 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议,审议 通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 报告期内,公司董事长、总经理谷红军先生辞去董事会审计委员会委员职务, 为保障审计委员会正常运行,公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十 一次会议,会议审议通过了《关于调整 ...
瑞星股份:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于河北瑞星燃气设备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-22 19:42
募集资金情况 - 2023年6月21日公司募集资金总额145,407,600.00元,扣除承销费后到账净额132,467,600.00元[12] - 截止2023年12月31日,本年度使用募集资金金额24,760,202.73元,累计使用28,890,757.97元[13] - 截止2023年12月31日,募集资金专户余额61,406,787.14元[14] - 募集资金净额为120,434,920.68元,本年度投入募集资金总额为24,760,202.73元[23] 资金使用与管理 - 截止2023年12月31日,暂时补充流动资金30,000,000.00元,购买银行理财产品50,000,000.00元,赎回50,000,000.00元[13] - 截止2023年12月31日,累计理财产品收益236,565.07元,累计收到利息收入扣除手续费净额330,210.33元[13] - 2023年8月14日,公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,累计支付并到期置换6,480,385.07元[25] - 2023年8月11日,公司同意将不超过3000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,8月17日划转3000万元用于日常经营[25] - 2023年10月9日,公司同意使用最高额度不超过5000万元闲置募集资金购买理财产品,10月23日划转5000万元购入,12月22日赎回5000万元[25] 募投项目情况 - 燃气调压设备生产扩建项目承诺投资总额110,000,000.00元,调整后投资总额70,434,920.68元,本年度投入24,681,152.73元,截至期末累计投入28,811,707.97元,投资进度40.91%[23] - 研发中心承诺投资总额50,000,000.00元,调整后投资总额50,000,000.00元,本年度投入79,050.00元,截至期末累计投入79,050.00元,投资进度0.16%[23] - 2023年10月9日,公司拟对募投项目“燃气调压设备生产扩建项目”“研发中心项目”的实施主体及实施地点进行变更[23] 其他 - 《河北瑞星燃气设备股份有限公司募集资金管理制度》于2023年10月9日经第三届第二十一次董事会审议通过,并经2023年第三次临时股东大会表决通过[15] - 公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取金额超1500万元或达募集资金净额的10%(以较低者为准),需通知保荐机构或独立财务顾问[16] - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让情况,募集资金使用和管理无违规[18][19]
瑞星股份:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-22 19:42
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2024-042 河北瑞星燃气设备股份有限公司 三、内部控制评价的依据 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合河北瑞星燃气设备股份有限公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...