公司概况 - 公司名称为河北瑞星燃气设备股份有限公司，证券代码为836717，证券简称为瑞星股份 [1] - 公司主要从事城市燃气输配系统中调压设备的研发、设计、生产和销售 [9] - 公司不属于重污染行业，生产经营中涉及的主要污染物包括废水、废气、固废和噪声，已取得环保审批及验收 [9] - 公司核心技术人员不存在对外投资、兼职、侵权等情况 [10] 经营情况 - 2023年度公司净利润为2360.67万元，较上年同期有所下降，主要原因包括营业收入减少、毛利率下降、销售费用增加、参股公司亏损等 [3] - 公司主要客户包括港华燃气、昆仑能源、山西燃气、贵州燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等大型燃气集团 [4] - 公司产品定价主要根据成本费用加合理利润，并结合销售区域、市场竞争、供需关系等因素确定 [5] - 公司主要竞争对手包括上海飞奥燃气设备、费希尔久安输配设备、特瑞斯能源装备、浙江春晖智能控制等企业 [6] 研发及募投情况 - 2023年度公司研发费用为911.16万元，已取得112项专利，其中发明专利5项 [7] - 2023年度公司燃气调压设备生产扩建项目累计投入2,881.17万元，预计2025年1月达到预定可使用状态；研发中心项目累计投入7.91万元，预计2024年7月达到预计可使用状态 [5][6]

公司业绩与财务 - 2023年度公司净利润为2360.67万元，净利润下降主要受下游燃气行业影响，营业收入减少、毛利率下降、销售费用增长及参股燃气公司亏损等因素综合影响 [7] - 2023年度燃气调压设备生产扩建项目累计投入2881.17万元，研发中心项目累计投入7.91万元 [11] 业务发展与规划 - 公司成立全资子公司景县瑞华燃气有限公司，已立项建设一条燃气管道项目，预计2024年6月中下旬开工建设 [6] - 公司将持续聚焦主业，加快发展新质生产力，提升生产数字化和产品智能化水平，增强投资者回报 [5] 客户与市场 - 公司与港华燃气、昆仑能源、山西燃气、贵州燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等大型燃气集团建立了长期稳定的合作关系 [8] - 国内竞争格局以上海飞奥燃气设备有限公司、费希尔久安输配设备（成都）有限公司、特瑞斯能源装备股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司、瑞星股份等企业市场份额排名靠前 [10] 研发与创新 - 2023年度公司研发费用为911.16万元，与前几年差异较小 [12] - 截至2023年年末，公司已取得112项专利，其中发明专利5项，专利均围绕主营业务所涉产品进行了知识产权保护 [12] 环境保护 - 公司生产经营中涉及的污染物主要包括废水、废气、固废和噪声，环评手续齐全，已取得环保主管部门的环保审批及验收 [12] 投资者关系 - 公司于2024年5月10日在中证路演中心举办了2023年年度报告业绩说明会，公司董事长、总经理谷红军先生等高管出席了会议 [3]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年度业绩说明会[3] - 2023年年度报告和摘要于2024年4月22日发布[3] - 业绩说明会2024年5月10日15：00 - 17：00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[4][6] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长谷红军等[5] - 投资者可于2024年5月10日15:00前征集问题[6] - 问题征集专题页面有网址[6] 联系方式 - 联系人是王俊生，电话0318 - 7056788[7] - 电子邮箱为2129264071@qq.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月7日[8]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-064 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 河北瑞星燃气设备股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》等 相 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为32,189,657.38元，同比增长0.78%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为31,939,558.33元，同比下降0.78%[34] - 2024年第一季度营业成本为19,696,413.69元，同比下降12.91%[34] - 母公司2024年第一季度营业收入为25,026,376.98元，同比增长7.62%[38] - 母公司2024年第一季度营业成本为16,702,883.46元，同比增长12.24%[38] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1,251,675.82元，同比下降52.25%[12] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为600,976.21元，同比增长510.09%[12] - 2024年第一季度净利润为2,621,224.38元，同比增长106.7%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为2,621,224.38元，同比增长109.4%[35] - 母公司2024年第一季度净利润为1,063,554.89元，同比下降54.4%[38] - 综合收益总额为1,063,554.89元，同比增长119.5%[39] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比增长200%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,212,145.80元，同比增长129.99%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,346,652.96元，同比下降981.84%，主要由于购买理财产品[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4,212,145.80元，去年同期为-14,047,255.60元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,346,652.96元，去年同期为-5,578,123.76元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,548,972.21元，去年同期为29,558,027.78元[42] - 期末现金及现金等价物余额为122,465,022.04元，同比增长92.5%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,744,979.36元，去年同期为-16,814,684.18元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-77,880,832.26元，去年同期为-5,420,579.76元[45] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为19,638,708.33元，去年同期为29,597,645.48元[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额为72,868,042.56元，同比增长21.3%[45] 资产负债与权益 - 公司资产负债率（合并）为13.90%，较上年期末的13.95%略有下降[12] - 公司总股本为114,680,000股，普通股股东人数为3,003人[20] - 公司总资产为652,468,052.42元，较上期的651,192,917.62元略有增长[29] - 公司流动负债合计为88,356,567.22元，与上期的88,409,826.50元基本持平[29] - 公司非流动负债合计为2,344,277.68元，较上期的2,456,704.10元有所下降[29] - 公司归属于母公司所有者权益合计为560,758,093.91元，较上期的559,335,558.62元略有增加[30] - 公司所有者权益合计为528,611,108.61元，较上期的527,376,694.25元略有增长[33] 股东与股权结构 - 谷红军为公司最大股东，持股57,600,000股，占比50.23%[21] - 谷红民持股8,800,000股，占比7.67%，与谷红军为兄弟关系[21] - 郑州恒璋贸易有限公司持股8,000,000股，占比6.98%[21] 研发费用 - 研发费用为1,331,895.14元，同比下降56.67%，主要由于研发项目较上年同期减少[14] - 研发费用从2023年第一季度的1,331,895.14元增加到2024年第一季度的3,074,010.40元，同比增长130.8%[34] 资产与负债变动 - 公司短期借款增加49.99%至60,057,121.38元，主要由于银行借款增加[13] - 合同负债增加313.11%至3,106,966.24元，主要由于子公司收到的销售合同预收款增加[13] - 公司货币资金从159,059,596.83元减少至122,474,061.88元[28] - 应收账款从205,364,775.36元减少至191,506,909.57元[28] - 存货从60,966,776.55元增加至65,223,481.51元[28] - 固定资产从96,786,976.81元增加至116,621,331.07元[28] - 在建工程从47,791,853.28元减少至32,879,439.44元[28] - 公司货币资金为72,877,082.40元，较上期的129,374,226.97元大幅减少[31] - 公司应收账款为170,314,638.17元，较上期的179,774,116.11元有所下降[31] - 公司长期股权投资为108,748,505.22元，较上期的76,975,331.72元大幅增加[31] - 公司固定资产为81,594,735.57元，较上期的60,773,394.51元显著增加[32] - 公司流动负债合计为69,145,560.63元，较上期的63,997,871.49元有所增加[32] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为765,528.95元，其中政府补助为408,101.67元[17] 关联交易 - 公司日常性关联交易已事前及时履行披露义务[24]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-063 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星 ...

理财资金安排 - 拟用不超5000万元闲置募集资金买理财，期限不超12个月[3] - 拟用不超6000万元闲置自有资金买理财，期限12个月[4] - 增加10000万元闲置自有资金买理财额度，增加后合计16000万元，期限12个月[5] 理财余额情况 - 截至2024年4月24日，自有资金理财未到期余额6000万元，募集资金理财未到期余额3000万元[6] 近期理财交易 - 购买中国银行枣强支行两款挂钩型结构性存款，金额1100万元和900万元，预计年化收益率1.2000% - 2.6241%[7][8] 过往理财记录 - 2024年2月1日买1000万元中国银行中银理财，资金为自有资金[13] - 2024年3月18日买1000万元中信银行结构性存款，资金为募集资金[13] - 2024年4月3日买5000万元中国银行中银理财，资金为自有资金[13] 已到期产品情况 - 部分已到期委托理财的产品本金全部收回[15][16] - 已到期委托理财产品资金来源有募集资金、自有资金[15][16] - 已到期工行枣强支行产品年化收益率有1.2000%、2.0404%、2.6214%等[14][15][16] - 已到期工行枣强支行产品金额有1000万元、2000万元、3000万元等[15][16] - 已到期工行枣强支行产品期限有30天、32天等[14] - 已到期工行枣强支行产品起始日期涉及2024年1月、2月、3月等[15][16] - 已到期工行枣强支行产品终止日期涉及2024年2月、3月、4月等[15][16]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-056 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（南丽敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名南丽敏为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

独立董事提名人声明与承诺（迟国敬） 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-054 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名迟国敬为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

独立董事候选人声明与承诺（南丽敏） 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-053 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人南丽敏，已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董 事会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北瑞星 燃气设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中 ...