会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年4月25日在无锡召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，无需提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，无需提交股东大会[5][6]

募资情况 - 2021年10月8日获核准发行不超2645万股新股[2] - 2021年12月24日发行2418.45万股，募资25393.73万元，净额24362.21万元[3] 项目投入 - 截至2024年3月31日，两项目拟投24362.21万元，累计投20829.87万元[6] 项目延期 - 拟将募投项目预计可使用状态时间调至2024年12月31日[7] - 延期原因含物资采购等问题[8] - 2024年4月25日董事会、监事会通过延期议案[11][12] - 保荐机构对延期无异议[13]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年4月25日在无锡召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议议案 - 审议通过《2024年第一季度报告》和《部分募投项目延期》议案[4][5][6] 公告信息 - 《2024年第一季度报告》公告编号2024 - 047[5] - 《部分募投项目延期公告》编号2024 - 048[6] 其他要点 - 会议决议公告日期为2024年4月26日[8]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为104,535,869.15元，同比增长25.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,486,259.56元，同比增长17.94%[4] - 公司2024年1-3月营业总收入为104,535,869.15元，同比增长25.5%[43] - 公司2024年1-3月净利润为10,486,259.56元，同比增长18.2%[44] - 公司2024年1-3月营业利润为11,550,890.21元，同比增长10.5%[44] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为10,486,259.56元，同比增长18.0%[44] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.0377元/股，同比下降61.2%[45] - 公司2024年1-3月母公司营业收入为79,392,957.84元，同比增长26.1%[45] - 公司2024年1-3月母公司净利润为8,172,192.01元，同比增长0.5%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,791,613.14元，同比增长300.85%[4] - 2024年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为4,791,613.14元，相比2023年同期的-2,385,670.94元有显著改善[46] - 2024年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额为4,824,431.62元，相比2023年同期的-8,806,003.11元有显著改善[46] - 2024年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额为56,596,046.79元，相比2023年同期的12,828,309.62元有显著增长[46] - 2024年1-3月公司现金及现金等价物净增加额为66,279,632.78元，相比2023年同期的1,818,776.23元有显著增长[46] - 2024年1-3月公司期末现金及现金等价物余额为119,041,482.36元，相比2023年同期的21,437,226.33元有显著增长[46] - 2024年1-3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为105,399,797.47元，相比2023年同期的84,352,094.38元增长24.9%[46] - 2024年1-3月公司收到的税费返还为1,865,716.84元，相比2023年同期的96,663.14元增长1829.5%[46] - 2024年1-3月公司支付给职工以及为职工支付的现金为23,094,713.08元，相比2023年同期的19,933,921.00元增长15.8%[46] - 2024年1-3月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,633,476.27元，相比2023年同期的14,452,327.03元增长28.9%[46] - 2024年1-3月公司取得借款收到的现金为74,800,000.00元，相比2023年同期的10,500,000.00元增长612.4%[46] 资产与负债 - 公司货币资金为119,043,788.61元，同比增长125.60%，主要由于新增短期银行借款和临时闲置募集资金购买银行结构性存款到期赎回[4] - 交易性金融资产为40,220,430.11元，同比下降35.44%，主要由于临时闲置募集资金购买银行结构性存款到期赎回[5] - 短期借款为107,909,479.44元，同比增长147.83%，主要由于公司为补充流动资金增加银行借款[11] - 合同负债为2,314,350.41元，同比增长127.81%，主要由于预收客户货款增加[13] - 其他非流动资产为13,132,678.90元，同比增长286.10%，主要由于预付机器设备款项增加[10] - 公司2024年3月31日的货币资金为119,043,788.61元，较2023年12月31日的52,767,055.89元增长了125.6%[39] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为40,220,430.11元，较2023年12月31日的62,296,945.44元减少了35.4%[39] - 公司2024年3月31日的应收账款为113,464,723.71元，较2023年12月31日的123,883,670.63元减少了8.4%[39] - 公司2024年3月31日的存货为91,826,565.97元，较2023年12月31日的88,966,839.73元增长了3.2%[39] - 公司2024年3月31日的短期借款为107,909,479.44元，较2023年12月31日的43,542,243.06元增长了147.8%[40] - 公司2024年3月31日的应付账款为41,961,991.98元，较2023年12月31日的48,514,386.71元减少了13.5%[40] - 公司2024年3月31日的未分配利润为115,422,159.25元，较2023年12月31日的104,935,899.69元增长了10.0%[41] - 公司2024年3月31日的固定资产为207,293,658.36元，较2023年12月31日的210,106,514.72元减少了1.3%[39] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为416,080,218.89元，较2023年12月31日的376,195,633.90元增长了10.6%[39] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为252,490,208.83元，较2023年12月31日的244,550,159.38元增长了3.2%[39] - 公司固定资产（房屋建筑物）和无形资产（土地使用权）分别抵押5,731,933.53元和2,648,331.28元，占总资产比例分别为0.86%和0.40%[38] 研发投入 - 研发费用为4,930,428.05元，同比增长31.25%，主要由于公司加大研发投入[17] - 公司2024年1-3月研发费用为4,930,428.05元，同比增长31.3%[43] 股东与股权结构 - 公司总股本为190,231,400股，其中无限售股份占26.56%，有限售股份占73.44%[28] - 普通股股东人数为7,828人[28] - 持股5%以上的股东中，周延持股42.93%，张玉霞持股20.72%，刘惠娟持股3.28%[28][29] - 周延与张玉霞为夫妻关系，周延为张钊与刘惠娟的女婿，周延与周斌为姐弟关系[29] 股权激励 - 公司累计实施了1次股权激励计划，包括2022年股权激励计划和2023年预留授予[32] - 公司2022年股权激励计划中，因个人原因主动离职的3人已获授但尚未解除限售的2.6万股限制性股票被回购注销[33] - 公司2022年股权激励计划中，因个人原因主动离职的3人已获授但尚未行权的4万份股票期权被注销[33] - 公司2022年股权激励计划股票期权的行权价格由7.12元/份调整为3.455元/份[33] - 公司2022年股权激励计划限制性股票首次授予数量为654.74万股，预留授予数量为128.00万股[33] - 公司2022年股权激励计划股票期权首次授予数量为362.20万份，预留授予数量为128.86万份[33] - 公司授予23名激励对象限制性股票555,000股，授予价格为每股3.455元[33] - 公司总股本由189,676,400股增加555,000股至190,231,400股[33] - 至报告期末累计获授限制性股票合计7,102,400股[33] - 至报告期末累计获授但尚未行权的期权性股票合计4,412,000份[34] 营业外收入 - 营业外收入为95,042.76元，同比增长4,800,039.39%，主要由于收到用电补贴同比增加[23] - 非经常性损益净额为1,533,084.60元[28]

募集资金 - 2021年11 - 12月公开发行2418.45万股，募资2.5393725亿元，净额2.436220695亿元[2] 项目投入 - 截至2024年3月31日，两项目累计投入2.082987亿元，投入进度不同[6] 项目调整 - 拟将募投项目预计可使用状态时间调至2024年12月31日[7] 延期原因 - 物资采购和物流运输延缓、下游需求波动、新厂搬迁[8] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过延期议案，保荐机构无异议[11]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-045 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-046 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-048 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"、"公司"）于2024年 4月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了 《关于募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定 可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209号《关于核准无锡吉冈精密科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2021 年11月和12月，分2次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,418.45万股， 发行价为每股人民币10.50元，募集资金总额为人民币253,937,250.00元，募集资金 已于2021年11月8日 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定对象 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开发 行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45 万股，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 25,39 ...

关联交易 - 2024年4月24日会议通过确认2023年度日常性关联交易议案[3] - 各项关联交易正常必要，风险可控，不损害公司及中小股东利益[10] 资金数据 - 周延资金拆入本年增加17500001元，减少8387120.52元，期末余额9112880.48元[8] - 周斌资金拆入本年增加3500000元，期末余额3500000元，利息支出本期发生额47298.61元[8] 其他应付款 - 周延借款期末余额9112880.48元，其他期初余额6057.98元[9] - 周斌借款期末余额3500000元，利息期末余额47298.61元[9]