珠海市派特尔科技股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600011号 最 起始页码 审计报告 l 财务报表 合并资产负债表 l 合并利润表 3 4 合并现金流量表 5 合并股东权益变动表 7 资产负债表 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 100 财务报表附注补充资料 众环审字(2024) 0600011 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 派特尔公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-009 本人矫庆泽作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关 法律、法规及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》《珠海市派特尔科技股份 有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职 责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 在2023 年度履行职责的情况汇报如下： 矫庆泽：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理化 学专业博士、北京化工大学化学工程与技术博士后，北京理工大学教授、博士生 导师。曾担任过珠海拾比佰彩图版股份有限公司独立董事和珠海市合顺兴日化股 份有限公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院材料与环境学院院长，珠海市 特聘学者，珠海市高层次人才。 1、本人 ...

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求， 结合公司的实际情况，经本公司第三届董事会第一次会议及 2021 年第五次临时 股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履 行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资 金净额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 20 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-020 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟 使用最高不超过人民币 10,000 万元（含）的自有暂时闲置资金进行现金理财。 公司运用自有资金投资理财产品不影响公司的正常运行，有利于提高公司暂时闲 置资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资 回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-005 珠海市派特尔科技股份有限公司 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

公司于2023年12月11日召开第三届董事会十六次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下 设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由徐焱军先生、李志娟女 士、唐江龙先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数 的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事徐焱军先生担任，审计委 员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年 度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 董事会审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能 够严格 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-006 珠海市派特尔科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、 报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 202 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-004 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,737,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 14,747,523.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 证券代码：836871 证券简称 ：派特尔 公告编号：2024-016 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等要求，珠海市派特尔 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李志娟女士、矫庆泽先生、徐焱军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查公司独立董事李志娟女士、矫庆泽先生、 徐焱军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 珠海市派特尔科技股份有限公 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-014 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （5）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数720人。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年11月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层； （6）2022年度经审计的收入总额为213,165.06万元，其中审计业务收入 控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情 ...