广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 广东瀛凯邦律师事务所（以下简称"本所"）受珠海市派特尔科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并就本次会议 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提 供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 10 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-083 珠海市派特尔科技股份有限公司 2.会议召开地点：：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,704,359 股，占公司有表决权股份总数的 68.7632%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-079 珠海市派特尔科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 本激励计划在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，激励对象中 1 名核心员工易先有因离职而失去激励资格，核心员工徐神军，荆皓鑫因个人原 因自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计 27.00 万 股。2 位激励对象：唐江龙、张伟华因个人资金不足自愿放弃公司拟向其授予的 部分限制性股票 10.8 万股，按照相关规定不予登记。首次授予股份为 352.20 万 2024 年 11 月 8 日 股。因此，公司本激励计划拟首次授予的激励对象由 47 人调整为 44 人，限制性 股票数量由 390.00 万股调整为 352.20 万股，根据《管理办法》涉及预留部分的 有关规定，预留部分限制性股票数量亦需同步调整，由 90 万股调整为 88 万股。 公司实际申请登记的限制性股票数量为 352.20 万股。 除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024 年股权激 励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查 ...

广东瀛凯邦律师事务所 法律意见 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 首次授予限制性股票与股权激励计划安排存在差异的 法律意见 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 根据本所与珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托协议，就《珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）所涉及公司 2024 年 股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票事 宜（以下简称"首次授予"）出具本法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及北京证券交 易所（以下简称"北交所"）发布的《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 ...

（一）实际授予情况 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-080 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占本计划授予限制性股 | 占本计划草案公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例（%） | 本总额的比例（%） | | 陈宇 | 董事长、总经理、董事 | 42 | 9.54% | 0.57% | | 唐江龙 | 董事 | 21 | 4.77% | 0.28% | | 赵伟才 | 董事会秘书、财务总监 | 15 | 3.41% | 0.20% | | 黄续峰 | 副总经理、董事 | 15 | 3.41% | 0.20% | | 刘小平 | ...

3、2024年11月7日，因公司股权激励计划限制性股票授予登记，新增股 份 3,522,000 股，陈宇先生获授限制性股票420,000股，公司总股本由73,737,616 股增加到77,259,616股。股权激励计划限制性股票授予登记后，陈宇、周洪霞、 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份46,853,640 股，合计持股比例由62.9714%降低至60.6444%。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-082 信息披露义务人陈宇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人 陈宇出具的《权益变动提示告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下： 1、2022年7月22日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市时，公司控股股东、实际控制人陈宇先生持有公司股份37,706,640股， 实际控制人周洪霞女士持有公司股份3,888,000股、一致行动人珠海横琴新区明山 投资咨询合 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-078 珠海市派特尔科技股份有限公司 自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计 27.00 万股。 2 位激励对象：唐江龙、张伟华因个人资金不足自愿放弃公司拟向其授予的部分 限制性股票 10.8 万股，按照相关规定不予登记。首次授予股份为 352.20 万股。 因此，公司本激励计划拟首次授予的激励对象由 47 人调整为 44 人，限制性股票 数量由 390.00 万股调整为 352.20 万股，根据《管理办法》涉及预留部分的有关 规定，预留部分限制性股票数量亦需同步调整，由 90 万股调整为 88 万股。公司 实际申请登记的限制性股票数量为 352.20 万股。 除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公司 2024 年股权激 励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查，独立董事一致认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最 终授予人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》 《上市规则》《监管指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事 会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 证券代码：836871 证券简称： 派特尔 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及高 级管理人员的任期将于2024年11月15日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监 事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会换 届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员 的义务和职责。 2024年10月29日 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-075 珠海市派特尔科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《珠海市派特尔 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"内部审 ...

整体财务规模与增长 - 2024年9月30日资产总计298,849,074.90元，较上年期末增长10.50%[3] - 2024年9月30日公司资产总计298,849,074.90元，较2023年12月31日的270,443,958.93元增长约10.5%[19] 营业收入情况 - 2024年1 - 9月营业收入125,050,173.93元，较上年同期增长4.62%[3] - 2024年7 - 9月营业收入43,708,016.93元，较上年同期增长23.77%[3] - 2024年1-9月营业总收入125,050,173.93元，2023年同期为119,523,763.15元[24] - 2024年1-9月母公司营业收入124,690,258.29元，2023年同期为119,338,608.27元[26] 利润情况 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润25,191,142.54元，较上年同期增长58.60%[3] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润10,063,661.17元，较上年同期增长83.78%[3] - 报告期内其他收益622,654.59元，较上年同期增长985.17%，因享受增值税加计抵减政策增加56万元[5] - 信用减值损失 - 911,305.87元，较上年同期增长1,524.32%，因给予大客户信用账期，应收账款余额增加[5] - 资产减值损失 - 812,666.61元，较上年同期增长171.56%，因本期库龄较长的库存商品存货跌价准备增加[5] - 营业利润28,490,216.05元，较上年同期增长60.96%，因新产品技术改进、市场份额增大[5] - 净利润25,191,142.54元，较上年同期增长58.60%，因利润总额增加[5] - 2024年1-9年营业利润28,490,216.05元，2023年同期为17,699,935.35元[25] - 2024年1-9年利润总额28,248,389.82元，2023年同期为17,475,357.68元[25] - 2024年1-9年净利润25,191,142.54元，2023年同期为15,883,806.45元[25] - 2024年1-9年基本每股收益0.34元/股，2023年同期为0.22元/股[25] - 2024年1-9月母公司营业利润28,631,304.73元，2023年同期为17,425,826.22元[26] - 2024年1-9月母公司利润总额28,389,478.50元，2023年同期为17,201,248.55元[26] - 2024年1-9月母公司净利润25,344,151.57元，2023年同期为15,681,228.34元[26] - 2024年1 - 9月综合收益总额为25344151.57元，2023年为15681228.34元[27] 资产项目变动 - 报告期末货币资金较上年期末增长53.90%，因闲置资金购买结构性存款到期后未购新理财产品[4] - 报告期末应收票据较上年期末下降50.14%，因上年同期销售回款票据增加等[4] - 报告期末预付款项较上年期末增长169.64%，因本期购买原材料预付款增加[4] - 报告期末应付账款较上年期末增长77.09%，因供应商账期延长[4] - 报告期末长期借款较上年期末增长100.00%，因本期新增银行借款1000万元[4] - 2024年9月30日货币资金为53,574,205.84元，较2023年12月31日的34,810,216.34元增加[18] - 2024年9月30日交易性金融资产为40,000,312.98元，较2023年12月31日的55,300,312.98元减少[18] - 2024年9月30日应收票据为5,794,040.24元，较2023年12月31日的11,619,717.15元减少[18] - 2024年9月30日应收账款为67,049,377.14元，较2023年12月31日的54,237,333.93元增加[18] - 2024年9月30日预付款项为1,092,683.25元，较2023年12月31日的405,231.94元增加[18] - 2024年9月30日存货为16,710,468.65元，较2023年12月31日的17,683,395.67元减少[18] - 2024年9月30日在建工程为45,137,480.90元，较2023年12月31日的35,262,303.44元增加[18] - 2024年9月30日在建工程45,137,480.90元，较2023年12月31日的35,262,303.44元增长约28.0%[22] - 母公司2024年9月30日货币资金51,772,317.81元，较2023年12月31日的33,652,623.45元增长约53.8%[21] - 母公司2024年9月30日应收账款67,883,349.20元，较2023年12月31日的54,192,419.16元增长约25.3%[21] 负债与权益情况 - 2024年9月30日流动负债合计33,960,330.93元，较2023年12月31日的25,680,383.85元增长约32.2%[19] - 2024年9月30日非流动负债合计9,983,421.82元，较2023年12月31日的291,672.03元大幅增长[19] - 2024年9月30日负债合计43,943,752.75元，较2023年12月31日的25,972,055.88元增长约69.2%[20] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计254,905,322.15元，较2023年12月31日的244,471,903.05元增长约4.3%[20] - 2024年9月30日应付账款17,970,577.99元，较2023年12月31日的10,083,310.34元增长约78.2%[22] - 2024年9月30日未分配利润80,183,602.37元，较2023年12月31日的69,586,974.00元增长约15.2%[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额34,647,406.66元，较上年同期增加1,825.51万元，因销售收款增加、采购付款减少[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计86293229.40元，2023年为75133457.68元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计51645822.74元，2023年为58741187.92元[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额34647406.66元，2023年为16392269.76元[28] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计157831919.19元，2023年为208764782.52元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计168199853.11元，2023年为262687485.82元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 10367933.92元，2023年为 - 53922703.30元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计10000000.00元，2023年无相关数据[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计15385663.95元，2023年为11165042.40元[29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额18763989.50元，2023年为 - 48413534.57元[29] 股份情况 - 无限售股份总数期末为39,580,060股，占比53.68%；有限售股份总数期末为34,157,556股，占比46.32%[8] - 普通股股东人数为4,307人[9] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股52,643,089股，占比71.39%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,068,790.65元[7] 股权激励与项目投入 - 公司新增股权激励计划，正在办理登记中[12][13] - 生产基地扩建项目已投入28%，研发中心建设项目已投入25%，现金补流项目及超募项目已使用完毕，本年度内预计投入达50%[14][15] - 截至期末，生产基地扩建项目投入进度28.18%，研发中心建设项目投入进度25.42%，补充流动资金投入进度100.63%，超募资金投入进度100.89%[16]