武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-8 | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10189 号 武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒 立钻具"）董事会就 2023 年 12 月 31 日恒立钻具财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 恒立钻具董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对恒立钻具是 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-011 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 截至 2024 年 4 月 16 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余 额为 12,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 28.33%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-010 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-080）。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的 核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-008 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-007 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-006 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-005 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者 注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 176,730,845.00 | 203,993,846.85 | -13.36% | | 归属于上市公司股 | 44,647,128.94 | 31,252,550.89 | 42.86% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 33,753,858.47 | 29,546,607.47 | 14.24% | | 损益的净利润 | | | | ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-003 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-002 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交 金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予 以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余 额为 9,000 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 21.25%，达到上述披露标 准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益 | | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-001 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十九次会议、第 三届监事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 13,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金 ...