证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-028 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金 管理。现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金进行现金管理情况 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟对自有闲置资金进行现金管理， 获取额外的资金收益。 （二）投资产品情况 拟购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等 要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健 型产品(R2)的银行理财产品等。 （三）进行现金管理额度 在不超过人民币 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-023 武汉恒立工程钻具股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责， 现将情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（未经审计）：46.14 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：34 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"恒立钻具"或"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对恒立钻具使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工 程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 2 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253 号），经批准，公司股票 于 2022 年 12 月 8 日在北京证 ...

公司基本信息 - 公司主要从事各类工程破岩工具的设计、生产和销售[22] - 公司法定代表人为余立新，董事会秘书为余德锋[19][20] - 公司注册地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区财富二路5号，注册资本为61327100元[24] - 公司为工程施工和装备厂商提供破岩工具及“再制造”服务以获取收入[40] - 公司主要采用直销模式，销售订单通过招投标或商务谈判取得，出口业务直接报关出口[41] - 公司实行“以销定产”生产模式，保持“安全库存”，部分非核心工序外协加工[43][44] - 公司研发方向包括新产品开发、产品改进及制造工艺优化，有完善研发组织制度[48] - 公司获国家级“专精特新”、省（市）级“单项冠军”认定，是高新技术企业[53] - 公司致力于成为国内一流工程破岩工具生产企业，产品将在多领域广泛应用[139] 公司上市与股权 - 公司股票于2022年12月8日在北交所上市，普通股总股本为61327100股[22][23] - 公司普通股无限售股份期初23,739,487股，占比38.71%，期末33,321,970股，占比54.33%；有限售股份期初37,587,613股，占比61.29%，期末28,005,130股，占比45.67%[167] - 2023年部分股东有限售股份分三批解除限售，监事张中心买入13,550股[167][168] - 前十名股东期末合计持股32747282股，占比53.40%，其中限售股份24744700股，无限售股份8002582股[171] - 余立新直接持有公司股份9928000股，占比16.19%，通过武汉财盈达间接持有4421851股，占比7.21%，共占23.40%[175][176] - 杜蘅持有公司股份7344000股，占比11.98%[170] - 李建钢期初持股1902132股，期末持股1896132股，减少6000股，占比3.09%[170] - 余立新持有武汉财盈达99.43%股份，为实际控制人，诸珊梅持有0.57%股份且与职东文为夫妻关系[171][172] - 余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人，余立新通过个人及一致行动人可控制股份比例达40.35%[172][177] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司作为战略投资者，2022年12月8日起通过公开发行持有公司股份，限售期六个月[173] - 公司控股股东、实际控制人为董事长余立新，报告期内未发生变化[174][178] - 报告期内公司无公开发行和定向发行普通股股票情况[180] - 2022年公开发行股票募集资金1.988亿元，报告期内使用4059.84万元[182] - 2022年度权益分派以6100.21万股为基数，每股派发现金红利0.1元，共计派发现金红利610.02万元[184] - 2023年年度分配预案为每10股派现1.5元，送股数和转增数均为0 [188] - 董事长余立新年度税前报酬46.69万元，董事、副总经理杜蘅为37.26万元，董事、总经理徐静松为45.14万元等[190] - 董事长余立新持股992.8万股，占比16.19%；董事、副总经理杜蘅持股734.4万股，占比11.98%等[194] - 董事、监事、高级管理人员期末持股总数为2188.56万股，占比35.69% [194] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[190] - 董事长余立新为公司控股股东、实际控制人，杜蘅、付强、徐静松与余立新为一致行动人[191] - 张中心持股数量变动1.36万股，期末持有限售股份1.36万股[194] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[195] 公司荣誉与称号 - 2023年11月公司被授予中交中南工程局首届“三链”融合建设发展大会“战略合作单位”称号[7] - 2023年12月苏州艾盾被认定为2023年度江苏省专精特新中小企业[8] - 2023年12月公司被授予“科创数智化先进企业”称号[9] 公司收购与投资 - 2023年7月公司收购苏州艾盾合金材料有限公司70%股权，战略布局延伸到盾构刀具行业上游[6] - 报告期投资额2101.69万元，用于收购苏州艾盾合金材料有限公司70%股权[97][98] - 公司收购王新贵持有的艾盾合金70%股权，艾盾合金成控股子公司[105] - 公司收购苏州艾盾合金材料有限公司70％股权，苏州艾盾成为控股子公司并纳入合并报表范围[125] 财务审计 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[14] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[17] 财务数据 - 2023年营业收入174,083,582.36元，较2022年减少14.66%[29] - 2023年毛利率41.07%，归属于上市公司股东的净利润43,924,522.63元，较2022年增长40.53%[29] - 2023年末资产总计642,721,255.95元，较2022年末增长8.97%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,398,217.49元，较2022年增长107.06%[30] - 2023年应收账款周转率0.66，存货周转率1.22[30][32] - 2023年营业收入、净利润与业绩快报差异率分别为-1.50%、-1.62%[33] - 2023年第四季度营业收入56,905,683.87元，归属于上市公司股东的净利润16,174,961.86元[35] - 2023年非经常性损益合计17,376,163.35元，净额14,758,136.35元[36] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润4392.45万元，同比增长40.53%[54] - 报告期内营业收入1.74亿元，同比减少14.66%，受市场整体环境影响[54] - 报告期内营业成本1.03亿元，同比减少18.28%，因营业收入减少[54] - 报告期末资产总额为642,721,255.95元，较期初增长8.97%，负债总额为175,077,648.60元，较期初增长5.28%，归属于母公司所有者权益为457,801,820.63元，较期初增长8.10%[56] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,398,217.49元，比上年同期增加107.06%，投资活动产生的现金流量净额为 - 58,264,736.17元，较上年同期减少646.11%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,341,595.14元，较上年同期减少106.31%[57] - 2023年末公司资产总计642,721,255.95元，较2022年末增长8.97%[75] - 2023年公司营业收入174,083,582.36元，较2022年下降14.66%[78] - 2023年公司营业成本102,589,605.96元，较2022年下降18.28%[78] - 2023年末货币资金144,557,360.64元，较2022年末减少30.79%，主要因理财产品未到期、项目建设投入、加大供应商付款和购买股权[75][78] - 2023年末应收账款268,776,802.67元，较2022年末增长4.80%[75] - 2023年末存货92,616,323.38元，较2022年末增长21.67%[75] - 2023年末固定资产26,144,839.34元，较2022年末增长121.26%，主要因控股子公司报表合并[75][78] - 2023年末应付账款107,979,631.15元，较2022年末下降8.42%[75] - 2023年交易性金融资产30,000,000.00元，占总资产4.67%，2022年末为0[75] - 2023年在建工程304,431.56元，占总资产0.05%，2022年末为0[75] - 2023年主营业务收入1.71亿元，同比降14.90%；其他业务收入264.86万元，同比增4.51%[82][83] - 2023年毛利率41.07%，较2022年的38.46%有所提升；净利润4436.85万元，同比增41.95%[79] - 销售、管理、研发费用分别为1064.38万元、981.91万元、907.60万元，同比分别增22.90%、3.73%、3.50%[79] - 财务费用增加41.01%，因汇兑损益变动；信用减值损失减少64.92%，因应收账款增加额下降[79][80] - 其他收益、投资收益、资产处置收益、营业外收入分别增587.75%、866.68%、2889.90%、95587.30%[79][82] - 按产品分，盾构及TBM刀具等产品营收大多下降，但毛利率多有增加[85] - 按区域分，国内营收1.67亿元，同比降13.19%；国外营收712.58万元，同比降21.91%[87] - 前五大客户销售金额合计1.17亿元，占年度销售比70.99%；前五大供应商采购金额合计3615.11万元，占年度采购比39.22%[90][91][93] - 2023年经营活动现金流净额139.82万元，同比增107.06%；投资活动现金流净额 - 5826.47万元，同比降646.11%；筹资活动现金流净额 - 1034.16万元，同比降106.31%[95] - 恒立钻具2023年度收入17408.36万元[119] - 2023年12月31日，恒立钻具应收账款余额为32907.35万元，坏账准备为6029.67万元[119] 会计政策变更 - 公司因会计政策变更对递延所得税资产等科目进行调整重述[38] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年1月1日余额，合并报表递延所得税资产影响金额为161575.23元，递延所得税负债为160794.37元；母公司报表递延所得税资产和负债影响金额与合并报表相同[122][123] 盈利模式与业务发展 - 公司盈利模式将在销售模式和再制造业务模式上创新，后者成新业绩增长点[49] - 公司未来“再制造”业务受国家政策扶持将快速增长，会结合市场调整策略开发新客户[42] - 未来盾构/TBM等设备在引水工程、公铁路隧道等领域需求将增加，推动行业发展[129] - 随着“再制造”技术进步，相关产品将渗透市场，成为行业新增长点[129] - 公司整体经营发展规划分四个维度，包括存量市场提占比、增量市场抓机遇等[140] - 公司整体经营计划分三方面，一是完成营收增长，扩大细分优势[141] - 公司收购苏州艾盾延伸战略布局，2024年推动其研发新产品、开拓新市场[141] - 随着国际经济好转，公司将提升海外业务水平，开拓海外市场[141] 行业市场数据 - 截至2023年中国盾构机在全球市场占比达70%，订单总数超过5000台，已出厂超过4500台，出口海外约40个国家和地区[59] - 2023年全年新增城市轨道交通运营线路16条，新增运营里程581.7公里，新增红河和咸阳2个城市首次开通运营城市轨道交通[60] - 2023年全年铁路固定资产投资累计完成7645亿元，投产新线3637公里，其中新开通高铁2776公里，截至2023年底我国铁路营业里程达到15.9万公里[61] - 2022年全球新能源乘用车销量同比增长55%至1010万辆，预计2021 - 2025年新能源汽车复合年均增长率将达34%，2025年全球新能源车销量有望达2,625万辆[64] - 2022年国内新能源乘用车累计零售688.7万辆，同比增长95.65%，渗透率达到29.23%，国内动力电池装机量260.94GWh，同比增长86.41%[65] - 2021年全球各国注册的电动汽车电池电量总量中中国市场份额达50.3%，动力电池装机电量TOP10企业中中国企业占据6席，宁德时代2021年动力电池全球装机量达到96.7GWh，同比增长167.5%，市场占有率为32.6%[66] 控股子公司情况 - 控股子公司苏州艾盾合金材料有限公司2023年末总资产5263.69万元，净资产3220.44万元，2023年10 - 12月主营业务收入1125.66万元，主营业务利润161.80万元，净利润140.95万元[103] 税收优惠 - 公司2021 - 2023年享受15%企业所得税优惠税率，制造业高新技术企业城镇土地使用税按现行税额标准40%执行，2023年生产性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[106][107] 研发情况 - 本期研发支出金额907.599839万元，占营业收入

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润155,503,134.01元，母公司未分配利润153,555,905.00元[2] - 公司总股本61,327,100股，扣除回购专户后以61,002,100股为基数权益分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利1.5元，预计派9,150,315元[2] - 预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 方案决策通过后2个月内实施[13]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-013 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-021 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家 仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。 | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- ...

关联交易数据 - 2023年苏州艾盾向上海贵友拆借款项15262659.78元，确认利息143473.37元，还款1000000元[4] - 2023年苏州艾盾租赁厂房承担租赁负债利息支出4425463.69元[3] - 余立新、杜蘅分别提供30000000元担保，邓晓玲提供20000000元担保[3][6] 子公司业绩 - 苏州贵友2023年总资产1222.23万元，净资产524.88万元，营收378.09万元，净利润175.45万元[7] - 上海贵友2023年总资产5008.25万元，净资产4249.16万元，营收855.59万元，净利润260.5万元[8] 交易审议情况 - 董事会、监事会审议《关于确认2023年关联交易的议案》均全票通过[5] - 关联交易定价合法公允，议案尚需提交股东大会审议[5][10]

业绩数据 - 2024年购买原材料等预计50,000元，2023年为0元[2] - 2024年拆借款项预计0元，2023年为15,262,659.78元[2] - 2024年归还借款预计14,262,659.78元，2023年为1,000,000元[2] - 2024年借款利息预计427,879.79元，2023年为143,473.37元[2] - 2024年关联交易预计14,740,539.57元，2023年为16,406,133.15元[2] - 上海贵友2023年总资产5008.25万元，净资产4249.16万元，营收855.59万元，净利润260.5万元[3] 决策进展 - 2024年4月9日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[4] - 2024年4月19日再次审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 其他事项 - 苏州艾盾与上海贵友2023年9月5日签订长期借款协议[7] - 保荐机构认为恒立钻具2024年度日常性关联交易合规[9]