关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-007 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日 接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 6 日 上市公司接待人员：董事会秘书兼财务负责人盛红春、证券事务代表章丽娟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司产品主要原材料为铝杆、 铝箔、铝型材及铝管等铝制材料， 盈利水平波动性受铝材料价格影响。原材料采购周期为多久？产品调价机制和 调价周期的情况？ 回答： 二、型号品种齐全，覆盖了全球 85%左右市场畅销车型； 三、企业诚信得到客户的充分认可。 四、产品性价比符合客户需求。 系统 MRP 运算物料采购计划的固定提前期为≤12 天。 客户价格体系执行年度报价模式，年度议价时会综合考虑汇率和物料价 格波动情况，期间上下波动超过一定 ...

| 股东 | 计划减持 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 苏州新 | 不 | 高 | 于 | 不 高 于 | 集中竞 | 公告日 | 根据减持时 | 北 交 所 上 | 企 业 经 营 | | 麟三期 | 4,000,000股 | | | 3.3633% | 价交易 | 起十五 | 的市场价格 | 市前取得 | 发展需要 | | 创业投 | | | | | 或大宗 | 个交易 | 及交易方式 | | | | 资企业 | | | | | 交易 | 日后六 | 确定 | | | | （有限 | | | | | | 个月内 | | | | | 合伙） | | | | | | | | | | 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-006 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-004 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 理》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》的内容进行修订完善，修订后的 《信息披露 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-005 威海邦德散热系统股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具 有事实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和 不实陈述。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当使用明确、贴切的语言和简明扼 要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维 或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关义务人的信息披露工作，加强公司信息披露事务管理，确保对外披露 信息的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2022年年度报告数据为准[5] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向上升[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7796.19万元，上年同期为3640.52万元，变动比例为114.15%[2] 业务增长因素 - 公司积极稳固、维护老客户，销售业务实现较好增长[3] - 报告期内加大投入自动化生产设备，产能逐步扩大[3] - 国内外疫情防控常态化，缓解船运舱位紧张，保障国外订单发货需求[3] - 持续技术革新工艺改善，提高产品质量和生产效率[3] 成本与费用控制 - 控制各项费用支出，降本增效，提高盈利能力[4] - 受美元汇率波动影响，财务费用较上年同期减少[4]

营业收入变化 - 2022年公司营业收入337,758,215.16元，较上年同期增加46.11%[3][5][6] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润77,961,896.03元，较上年同期增加114.15%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,430,350.25元，较上年同期增加121.12%[3][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.71元，较上年同期增加91.89%[3] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为22.11%，上年同期为15.46%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为21.68%，上年同期为14.68%[3] 总资产变化 - 报告期末公司总资产508,632,883.06元，较报告期初增加65.75%[3][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益443,145,076.98元，较报告期初增长83.62%[4][5] 股本变化 - 2022年公司股本118,930,000.00元，较上年增加20.52%[4] 每股净资产变化 - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产3.73元，较上年增加52.24%[4]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-001 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 √是 □否 | 股东 | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 苏州新 | 不 于 | 高 | 不 高 于 | 集中竞 | 公告日 | 根据减持时 | 北 交 所 上 | 企 业 经 营 | | 麟三期 | 4,000,000股 | | 3.3633% | 价交易 | 起三十 | 的市场价格 | 市前取得 | 发展需要 | | 创业投 | | | | 或大宗 | 个交易 | 及交易方式 | | | | 资企业 | | | | 交易 | ...

公司注册资本 - 公司注册资本为118,930,000元[16] 股份限售情况 - 2022年末无限售股份总数为25618100股，占比21.54%，有限售股份总数为93311900股，占比78.46%[31] 资产总计变化 - 2022年9月30日资产总计478,664,234.99元，较上年期末增长55.99%[18] - 2022年9月30日公司资产总计478,664,234.99元，较2021年12月31日的306,860,846.04元增长约56.0%[43] 净资产变化 - 2022年9月30日归属于上市公司股东的净资产423,845,297.75元，较上年期末增长75.62%[18] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计423,845,297.75元，较2021年12月31日的241,341,507.61元增长约75.6%[44] 营业收入变化 - 2022年1 - 9月营业收入259,302,595.51元，较上年同期增长52.56%[18] - 2022年7 - 9月营业收入89,987,208.66元，较上年同期增长60.51%[19] - 2022年1-9月营业收入较上年同期增加8933.37万元，增幅52.56%，7-9月较上年同期增加3392.48万元，增幅60.51%[24] - 2022年7 - 9月营业总收入89,987,208.66元，较2021年同期的56,062,423.20元增长约60.5%[46] - 2022年1 - 9月营业总收入259,302,595.51元，较2021年同期的169,968,880.48元增长约52.6%[46] 净利润变化 - 2022年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润58,662,116.80元，较上年同期增长100.09%[18] - 2022年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润24,627,943.76元，较上年同期增长198.58%[19] - 2022年1-9月净利润较上年同期增加2934.36万元，增幅100.09%[26] - 2022年前三季度净利润为58,662,116.80元，2021年同期为29,318,468.03元[47] 货币资金变化 - 货币资金本期期末较上年期末增加8,863.15万元，增幅327.65%[20] - 2022年9月30日货币资金115,682,355.69元，较2021年12月31日的27,050,821.89元增长约327.6%[42] 应收账款变化 - 应收账款本期期末较上年期末增加5,973.99万元，增幅151.49%[20] 在建工程变化 - 在建工程本期期末较上年期末增加2,061.97万元，增幅38.01%[20] 营业成本变化 - 2022年1-9月营业成本较上年同期增加5863.19万元，增幅50.56%，7-9月较上年同期增加1923.72万元，增幅48.28%，毛利率同比上升0.89%[24] - 2022年7 - 9月营业总成本61,922,229.80元，较2021年同期的47,751,258.26元增长约29.7%[46] - 2022年1 - 9月营业总成本189,984,862.51元，较2021年同期的137,750,955.90元增长约37.9%[46] 信用减值损失变化 - 2022年1-9月信用减值损失较上年同期增加208.89万元，增幅173.76%[24] 财务费用变化 - 2022年1-9月财务费用较上年同期减少1104.72万元，因产生汇兑收益1059.79万元[25] 其他收益变化 - 2022年1-9月其他收益较上年同期增加96.90万元，增幅102.91%，因收到政府上市补助125.00万元[25] 投资收益变化 - 2022年1-9月投资收益较上年同期减少73.84万元，降幅88.67%，因理财产品投资收益所得减少[25] 营业利润变化 - 2022年1-9月营业利润较上年同期增加3522.62万元，增幅107.41%，7-9月较上年同期增加1902.65万元，增幅211.78%[25] - 2022年前三季度营业利润为68,022,735.05元，2021年同期为32,796,574.39元[47] 经营活动现金流量净额变化 - 2022年1-9月经营活动现金流量净额为16662248.39元，较上年同期增加2107502.65元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1666.224839万，上年同期为1455.474574万[52] 流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计275,108,386.04元，较2021年12月31日的134,369,257.74元增长约104.7%[42] 非流动资产变化 - 2022年9月30日非流动资产合计203,555,848.95元，较2021年12月31日的172,491,588.30元增长约18.0%[43] 负债合计变化 - 2022年9月30日负债合计54,818,937.24元，较2021年12月31日的65,519,338.43元下降约16.3%[44] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为209,937,768.69元，2021年同期为150,894,627.11元[50] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为231,472,222.69元，2021年同期为163,939,518.92元[50] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为162,073,872.99元，2021年同期为106,268,796.73元[50] 基本每股收益变化 - 2022年前三季度基本每股收益为0.54元/股，2021年同期为0.30元/股[49] 稀释每股收益变化 - 2022年前三季度稀释每股收益为0.54元/股，2021年同期为0.30元/股[49] 税金及附加变化 - 2022年前三季度税金及附加为1,794,772.46元，2021年同期为1,609,919.24元[47] 销售费用变化 - 2022年前三季度销售费用为1,131,346.91元，2021年同期为970,467.00元[47] 管理费用变化 - 2022年前三季度管理费用为13,671,599.55元，2021年同期为10,646,846.09元[47] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为2.148099743亿，上年同期为1.4938477318亿[52] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为4016.737238万，上年同期为8401.570124万[52] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为8110.648744万，上年同期为9460.57073万[52] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4093.911506万，上年同期为 - 1059.000606万[52] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为1.5225444905亿，上年同期为1500万[52] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为4164.962952万，上年同期为2974.566667万[52] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1060481953亿，上年同期为 - 1474.566667万[52] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为8863.15338万，上年同期为 - 1102.277122万[52] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为1.1568235569亿，上年同期为4489.148901万[52]

公司上市与资质 - 公司于2022年6月2日在北京证券交易所上市[6] - 公司被认定为2022年度山东省“专精特新”中小企业[6] - 2021年11月16日申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，实际控制人或控股股东承诺上市后三年稳定股价[66] - 2021年11月16日申请上市，实际控制人或控股股东、其他股东、董监高承诺股票限售、减持股份及时履行信息披露义务，限售截止时间涉及2022年9月、2023年6月[66] - 2021年11月16日申请上市，实际控制人或控股股东、公司、其他承诺填补被摊薄即期回报，扩大经营规模、优化投资者回报机制[66][67] - 2021年11月16日申请上市，实际控制人或控股股东承诺不构成同业竞争[67] - 2021年11月16日申请上市，实际控制人或控股股东、其他股东、董监高承诺尽量避免、减少与公司发生关联交易[67] - 2021年11月16日申请上市，公司、董监高、实际控制人或控股股东承诺公司相关承诺事项的约束措施[67] - 2022年5月9日公司经中国证监会同意注册，6月2日股票在北京证券交易所上市[128] 公司专利情况 - 公司新增专利4项[6] 业务收入占比 - 2022年1 - 6月出口业务营业收入占全部营业收入的89.56%[12] - 2022年1 - 6月出口业务营业收入占全部营业收入的89.56%[60] 企业所得税税率 - 公司2021年度企业所得税按15%的优惠税率计缴，若不满足条件将恢复执行25%的税率[12] - 公司2021年度企业所得税按15%的优惠税率计缴，若不能继续被认定为高新技术企业将恢复执行25%的税率[60] 出口退税情况 - 主营业务产品退税率降为13%，2022年半年度收到出口退税金额11318341.60元，占本期利润总额的比例为28.92%[12][13] - 主营业务产品的退税率降为13%，2022年半年度收到的出口退税金额为11318341.60元，占本期利润总额的比例为28.92%[61] 股本与注册资本 - 公司普通股总股本为118930000股，优先股总股本为0股[18] - 公司注册资本为118930000元，报告期内有变更[19] - 期初总股本98,680,000股，本期变动20,250,000股，期末总股本118,930,000股；期初无限售股份21,100股，比例0.02%，本期增加16,200,000股，期末16,221,100股，比例13.64%；期初有限售股份98,658,900股，比例99.98%，本期增加4,050,000股，期末102,708,900股，比例86.36%[72][73] - 本期公开发行股份20,250,000股，其中有限售条件流通股4,050,000股，无限售条件流通股16,200,000股，新增股份于2022年6月2日起在北交所上市并公开转让[74] - 截止2022年6月30日，公司累计发行股本总数11,893.00万股，注册资本为11,893.00万元[131] 保荐机构督导期 - 保荐机构持续督导期间为2022年2月6日至2025年12月31日[20] 财务关键指标变化 - 本期营业收入169,315,386.85元，较上年同期增长48.64%[24] - 归属于上市公司股东的净利润34,034,173.04元，较上年同期增长61.53%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润33,300,252.58元，较上年同期增长68.01%[24] - 本期期末资产总计456,750,173.83元，较上年期末增长48.85%[25] - 本期期末负债总计57,532,819.84元，较上年期末减少12.19%[25] - 归属于上市公司股东的净资产399,217,353.99元，较上年期末增长65.42%[25] - 非经常性损益净额733,920.46元[29] - 货币资金本期期末104,035,646.15元，较上年期末增长284.59%[37] - 应收账款本期期末92,969,768.06元，较上年期末增长135.76%[37] - 公司2022年上半年资产总计456,750,173.83元，较上年期末增加48.85%[38] - 营业收入169,315,386.85元，较上期增加48.64%，主要因维护老客户及舱位紧张缓解[42][43] - 营业成本115,509,754.46元，较上期增加51.76%，因产品销量上升和铝材价格上涨[42][43] - 营业利润40,011,947.51元，较上期增加68.03%，得益于业务拓展、产能扩大等[42][44] - 净利润34,034,173.04元，较上期增加61.53%，原因同营业利润增长[42][44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7932687.94元，较上年同期减少5106102.00元[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-26685789.85元，较上年同期减少37588435.53元，变动比例为-344.76%[53][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为110604819.53元，较上年同期增加现金流入125208819.53元[53][56] - 本期净利润为34034173.04元，与经营活动现金净流量的差异为41966860.98元[55] - 2022年6月30日货币资金为104,035,646.15元，较2021年12月31日的27,050,821.89元大幅增加[106] - 2022年6月30日应收账款为92,969,768.06元，较2021年12月31日的39,434,432.79元增加[106] - 2022年6月30日固定资产为72,785,991.62元，较2021年12月31日的74,102,952.71元略有减少[107] - 2022年6月30日在建工程为71,129,808.47元，较2021年12月31日的54,243,391.93元增加[107] - 2022年6月30日资产总计为456,750,173.83元，较2021年12月31日的306,860,846.04元增加[107] - 2022年6月30日流动负债合计为48,595,319.84元，较2021年12月31日的56,338,088.43元减少[107] - 2022年上半年营业总收入169,315,386.85元，2021年同期为113,906,457.28元，同比增长48.64%[110] - 2022年上半年营业总成本128,062,632.71元，2021年同期为89,999,697.64元，同比增长42.29%[110] - 2022年上半年营业利润40,011,947.51元，2021年同期为23,812,295.62元，同比增长68.03%[111] - 2022年上半年净利润34,034,173.04元，2021年同期为21,070,016.93元，同比增长61.53%[111] - 2022年上半年综合收益总额34,034,173.04元，2021年同期为21,070,016.93元，同比增长61.53%[112] - 2022年上半年基本每股收益0.33元/股，2021年同期为0.21元/股，同比增长57.14%[112] - 2022年上半年稀释每股收益0.33元/股，2021年同期为0.20元/股，同比增长65%[112] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为119,762,928.01元，2021年同期为87,673,683.00元，同比增长36.60%[114] - 2022年负债合计57,532,819.84元，2021年为65,519,338.43元，同比下降12.19%[108] - 2022年所有者权益合计399,217,353.99元，2021年为241,341,507.61元，同比增长65.41%[108] - 经营活动现金流入小计为132,950,690.04元，上年同期为95,998,164.93元[115] - 经营活动现金流出小计为140,883,377.98元，上年同期为98,824,750.87元[115] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,932,687.94元，上年同期为 -2,826,585.94元[115] - 投资活动现金流入小计为45,872.38元，上年同期为84,015,701.24元[115] - 投资活动现金流出小计为26,731,662.23元，上年同期为73,113,055.56元[115] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26,685,789.85元，上年同期为10,902,645.68元[115] - 筹资活动现金流入小计为152,254,449.05元，上年同期为15,000,000.00元[116] - 筹资活动现金流出小计为41,649,629.52元，上年同期为29,604,000.00元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为110,604,819.53元，上年同期为 -14,604,000.00元[116] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为241,341,507.61元，本期期末为399,217,353.99元[118][121] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为234,540,287.44元[122] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 8,533,983.07元[122] - 2022年上半年综合收益总额为21,070,016.93元[122] - 2022年上半年利润分配金额为 - 29,604,000.00元[125] - 2022年6月30日期末归属于母公司所有者权益合计为226,006,304.37元[125] 各业务线收入变化 - 主营业务收入16,233.71万元，比上年同期增长47.69%[33] - 主营业务收入162,337,077.08元，较上期增加47.69%[46] - 其他业务收入6,978,309.77元，较上期增加75.05%[46] - 冷凝器营业收入160,901,856.08元，较上年同期增加48.08%[48] - 出口销售营业收入151,646,505.52元，较上年同期增加53.72%[50] - 公司主营业务收入总体稳定增长，收入构成未发生重大变化，国外销售业务因稳固老客户和船运缓解实现较好增长[51] 股东承诺事项 - 其他股东股票限售承诺始于2019年12月18日，结束于2024年12月17日，正在履行中[65] - 公司稳定股价承诺始于2021年11月16日，结束于2025年6月2日，正在履行中[65] - 2019年11月，公司股东及实际控制人、董监高人员、认购对象出具相关承诺[68] - 公司2022年上半年各相关人员及机构严格履行承诺，未有违背[70] 股东持股情况 - 期末前十名股东合计持股103,166,036股，占总股本86.74%，其中控股股东吴国良持股85,778,900股，占比72.13%；苏州新麟持股9,400,000股，占比7.90%；稳泰私募基金持股2,950,000股，占比2.48%等[77] - 公司控股股东吴国良持有威海尚威73.44%股权、威海兴尚52.03%股权，并担任相关职务，除此外股东间无其他关联关系[77] - 稳泰私募基金、威海中城、赵天旭、罗小燕、李长付、宋祥山通过认购公开发行股票成为前十名股东，未约定持股期间[78] - 截至2022年6月30日，吴国良直接持股占总股本72.13%，通过威海尚威和威海兴尚控制公司2.64%股份，合计控制74.77%股份，为公司控股股东、实际控制人[79] - 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化[81] - 董事长吴国良期末持有普通股85,778,900