威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2023|002213 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使几手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bys.www.mi）"辽行 "强调节" 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2022年度） 目 录 页 次 一、董事会的责任 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 ri 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年度 1-4 募集资金存放与使用情况的专项报告 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称邦 德股份)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告"）。 邦德股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上 市规则 ...

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海 邦德散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,02 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-011 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的 《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证 券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募 集资金，三方监管协议得到切实履行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特 殊普通 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-013 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以书面方式发出 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-018 威海邦德散热系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：123,612.01 万元 2021 年上市公司审计客户家数：449 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-009 威海邦德散热系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 10 日，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 本次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国 证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-008 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次 会议审议的相关事项，发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》、《威海邦德散热系统股份有限公司利润分配管理制度》等相 关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司 ...

作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，刘 德运、赵纯永在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，并对重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建 议。 | | 应出席 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 表决出席董 | 席董事 | 事会会 | 自出席或者连续两次未 | 东大会 | | 事 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-017 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 经审阅相关会议材料，公司独立董事一致认为，公司 2022 年度利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》、《威海邦德散热系统股份有限公司利润分配管理 制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司董事会对利润分配决策程序合法合 规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 公司独立董事一致同意关于《2022 年度利润分配方案》的议案，并同意提 交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,205,999.04 元，母公司未分配利润为 135,197,546.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 118,930,000 股，以未分配 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年3月6日，地点在公司会议室，形式为现场调研，调研机构是中泰证券，上市公司接待人员有董事会秘书兼财务负责人盛红春、证券事务代表章丽娟 [2] 原材料采购与产品调价 - 系统MRP运算物料采购计划的固定提前期≤12天 - 客户价格体系执行年度报价模式，年度议价综合考虑汇率和物料价格波动，波动超一定幅度双方有二次议价权 [3] 公司竞争优势 - 技术方面某些已超越国外技术 - 产品质量符合欧美客户标准 - 型号品种齐全，覆盖全球约85%市场畅销车型 - 企业诚信获客户充分认可 - 产品性价比符合客户需求 - 交货周期短，降低客户运营成本 [4] 交货与账期情况 - 产品交货周期约30天 - 上游账期为月结10天至60天，下游账期为提单日30天至120天 - 有账期结算的客户，公司在中国出口信用保险公司100%投保 [4] 公司业务规划 - 目前主营平行流式冷凝器系列，后期逐步拓展热管理项目开发生产 [4] 订单效应 - 公司客户遍布全球，因南北半球季节差异，订单季节效应较稳定 [5]