证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-023 广脉科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2022 年度审 计机构，该议案已于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2022-039）以及 2022 年 5 月 20 日披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-058）。 李濛濛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 1 情形，最近三年不存 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-019 广脉科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方 案的议案》，第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案 的议案》。上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务 ...

天健审〔2023〕1770 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件 ……………………………………………………………第 10-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司管理层编制的上述 报告独立地 ...

特此公告。 广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告披露预约日期变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 4 月 10 日在北 京证券交易所指定信息披露平台上披露公司《2022 年年度报告》。因公司调整披 露计划，经申请，公司将《2022 年年度报告》预约披露日期由 2023 年 4 月 10 日 调整为 2023 年 4 月 17 日。 公司董事会对变更《2022 年年度报告》披露日期给投资者带来的不便深表 歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-006 广脉科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 1 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入341,694,508.88元，同比下降9.57%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润15,472,181.59元，同比下降49.74%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,685,871.50元，同比下降65.46%[4][6] - 基本每股收益0.19元，同比下降55.81%[4][6] - 报告期末总资产522,137,943.08元，同比下降2.21%[4][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益253,503,168.03元，同比增长0.64%[4][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产3.05元，同比增长0.66%[5][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 控股子公司浙江广脉互联技术有限公司业务收入同比下降61%，致净利润亏损[7] - 高铁业务收入同比下降38%，且部分线路成本上升，致利润下降[7] - 资产运营服务业务因运营商计价规则变化价格下调，致利润下降[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] 整体业绩变化 - 预计本报告期业绩同向下降[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1547.22万元，上年同期为3078.24万元，变动比例为-49.74%[4] 各业务线收入变化 - 控股子公司浙江广脉互联技术有限公司业务收入预计同比下降61%[6] - ICT行业应用业务中高铁业务收入预计同比下降38%[6] 业务利润下降原因 - 资产运营服务业务因运营商计价规则变化价格下调致利润下降[6] 成本及外部因素影响 - 公司人力成本逐年增加，部分业务区域受疫情封控仍足额发薪[6] - 2022年12月疫情感染高峰致年底验收延后且回款不达预期[6] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计或审阅[7] - 最终数据以2022年年度报告披露为准[2][7]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-001 广脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.19%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,001,351 股，占公司有表决权股份总数的 56.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-002 广脉科技股份有限公司 关于核心员工离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到核心员工阮海强先 生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 31 日起离职生效。上述离职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%。阮海强先生离职后不再担任公司其它职务。 董事会 2023 年 1 月 4 日 （二）离职原因 阮海强先生因个人原因离职。 二、上述人员离职对公司产生的影响 阮海强先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与阮海强先生所负责工作的平稳对接。公司对阮海强先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢！ 三、备查文件 （一）阮海强的《员工离职审批表》 （二）阮海强的《离职证明》 广脉科技股份有限公司 1 2 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0002】号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为8300万元[12] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计52124.13万元，较上年期末减少2.38%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产25441.01万元，较上年期末增加1.00%[14] - 年初至报告期末营业收入21970.74万元，较上年同期减少12.99%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1651.11万元，较上年同期减少15.72%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1187.54万元，较上年同期减少38.62%[14] - 本报告期营业收入8805.97万元，较上年同期增加11.47%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1161.05万元，较上年同期增加79.36%[15] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2948.43万元，较上年同期上升41.56%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2047.88万元，较上年同期上升278.85%[15] - 2022年9月30日，公司流动资产合计391,360,324.18元，2021年12月31日为416,062,562.37元[37] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计129,880,985.35元，2021年12月31日为117,894,969.86元[38] - 2022年9月30日，公司资产总计521,241,309.53元，2021年12月31日为533,957,532.23元[38] - 2022年9月30日，公司流动负债合计231,053,515.67元，2021年12月31日为249,248,824.97元[38] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计34,906,065.06元，2021年12月31日为31,512,343.10元[39] - 2022年9月30日，公司负债合计265,959,580.73元，2021年12月31日为280,761,168.07元[39] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计255,281,728.80元，2021年12月31日为253,196,364.16元[39] - 存货从41395864.70元增加到53691622.79元，流动资产合计从401404787.79元减少到383480983.43元[42] - 固定资产从46783544.18元增加到51677254.40元，无形资产从687011.56元增加到9993733.24元，非流动资产合计从127046263.63元增加到139165305.14元[42] - 短期借款从27035581.95元增加到63078986.13元，应付账款从162380009.59元减少到125908417.19元，流动负债合计从243428871.12元减少到229576023.18元[42][43] - 租赁负债从31512343.10元增加到34906065.06元，非流动负债合计从31512343.10元增加到34906065.06元，负债合计从274941214.22元减少到264482088.24元[43] - 库存股新增9893832.20元，未分配利润从74683669.56元增加到89231864.89元，所有者权益合计从253509837.20元增加到258164200.33元[43] - 2022年7 - 9月营业总收入为88059693.34元，2021年7 - 9月为78997746.61元；2022年1 - 9月为219707413.28元，2021年1 - 9月为252512384.45元[45] - 2022年7 - 9月营业总成本为79322014.25元，2021年7 - 9月为72687706.73元；2022年1 - 9月为205845739.23元，2021年1 - 9月为224926447.88元[46] - 2022年7 - 9月营业利润为13693457.77元，2021年7 - 9月为5863401.54元；2022年1 - 9月为19224140.82元，2021年1 - 9月为22397739.99元[46] - 2022年7 - 9月利润总额为13562503.74元，2021年7 - 9月为5866749.38元；2022年1 - 9月为19093190.61元，2021年1 - 9月为22350064.65元[46] - 2022年7 - 9月其他收益为3105327.22元，2021年7 - 9月为100000.00元；2022年1 - 9月为4798956.51元，2021年1 - 9月为473916.37元[46] - 公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,622,125.28元[47] - 公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,557,116.97元，2021年7 - 9月为6,148,171.43元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，2021年1 - 9月为19,420,296.31元[48] - 公司每股收益方面，基本每股收益2022年7 - 9月为0.14元/股，2021年7 - 9月为0.09元/股，2022年1 - 9月为0.20元/股，2021年1 - 9月为0.28元/股；稀释每股收益数据与基本每股收益相同[48] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计248,809,339.31元，较2021年1 - 9月的200,515,699.03元增长24.09%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计278,293,682.96元，较2021年1 - 9月的250,965,179.00元增长10.89%[53] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 29,484,343.65元，较2021年1 - 9月的 - 50,449,479.97元亏损收窄41.56%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计130,360,279.86元，较2021年1 - 9月的34,079,194.20元增长282.52%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计231,375,543.93元，较2021年1 - 9月的50,890,401.50元增长354.65%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 101,015,264.07元，较2021年1 - 9月的 - 16,811,207.30元亏损扩大500.87%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计73,000,000.00元，较2021年1 - 9月的27,000,000.00元增长170.37%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计50,312,640.96元，较2021年1 - 9月的12,687,750.32元增长296.54%[53] - 2022年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为22,687,359.04元，较2021年1 - 9月的14,312,249.68元增长58.51%[53] - 2022年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 107,812,248.68元，较2021年1 - 9月的 - 52,948,437.59元亏损扩大103.62%[53] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为4,635,690.11元，其中非流动性资产处置损益为 - 575.02元，政府补助为4,705,391.86元，金融资产公允价值变动收益及投资收益为866,688.19元，其他营业外收支为 - 118,983.15元[21] 股权结构信息 - 报告期末无限售股份总数为36,984,654股，占比44.56%；有限售股份总数为46,015,346股，占比55.44%；总股本为83,000,000股[23][24] - 核心员工无限售股份期初为4,785,793股，占比5.77%，本期增加40,754股，期末为4,826,547股，占比5.82%[23] - 控股股东、实际控制人赵国民期末持股33,045,591股，占比39.81%[23][27] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股54,062,552股，占比65.13%[27] - 普通股股东人数为7,222人[24] - 董事、监事、高管有限售股份数量为12,969,755股，占比15.63%[23][24] 公司重大事项 - 公司存在其他重大关联交易事项，控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，报告期内总计担保金额为81,978,000.63元[31] - 公司通过《2022年股权激励计划（草案）》，以5.8元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权[32] - 公司通过股份回购方案，拟12个月内以自有资金回购股份用于股权激励，数量不少于750,000股，不超过1,500,000股[32] - 公司回购每股股份价格上限调整为12.45元/股，自2022年7月6日起生效[33] - 截至报告期末，公司回购股份1,499,540股，占总股本1.8067%，占拟回购总数量上限99.97%，已支付总金额9,893,832.20元[33] - 公司以冻结货币资金3,812,464.81元开具银行承兑汇票保证金，占总资产0.73%[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司净利润方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为19,117,811.67元[50] - 母公司综合收益总额方面，2022年7 - 9月为11,891,467.99元，2021年7 - 9月为7,975,989.84元，2022年1 - 9月为18,655,110.28元，2021年1 - 9月为18,915,982.70元[51] - 母公司营业收入方面，2022年7 - 9月为83,796,870.62元，2021年7 - 9月为64,270,019.18元，2022年1 - 9月为199,370,597.31元，2021年1 - 9月为208,279,334.03元[49] - 母公司营业成本方面，2022年7 - 9月为64,619,739.48元，2021年7 - 9月为47,477,175.49元，2022年1 - 9月为154,312,384.78元，2021年1 - 9月为158,775,190.78元[49] - 母公司营业利润方面，2022年7 - 9月为13,909,804.26元，2021年7 - 9月为8,568,583.52元，2022年1 - 9月为21,597,794.05元，2021年1 - 9月为2