会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于2022年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》全票通过[7] - 《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》全票通过[8] 期权注销 - 公司拟注销2022年股权激励计划部分股票期权31,339份[8]

业绩数据 - 2021年经审计的母公司营业收入为319,250,512.32元[10] - 2023年经审计的母公司营业收入为416,926,232.17元[10] - 2023年母公司营业收入增长率为30.60%[10] 股票期权 - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[6] - 2023年12月28日完成第一个行权期第一次行权，实际行权38.00万份[7] - 2024年5月22日完成第一个行权期第二次行权，实际行权2.50万份[7] - 第二个行权期行权比例为50%，等待期至2024年10月25日届满[8] - 可行权人数为11人，可行权数量为461,157份[14] - 行权价格调整为4.418元/份，行权数量调整为492,496份[14][15] 其他 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[19] - 激励对象股票期权个人所得税公司代扣代缴[20]

股权激励授予与行权 - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[5] - 2023年12月28日完成第一个行权期第一次行权，实际行权38.00万份[6] - 2024年5月22日完成第一个行权期第二次行权，实际行权2.50万份[6] 考核与行权比例 - 2023年度7名激励对象考核分数80分以上，行权比例100%[7] - 4名激励对象考核分数不同，对应不同行权比例[7] 期权注销与行权条件 - 2024年10月28日审议通过注销部分股票期权议案[1][6] - 本次个人考核当年可行权461,157份，31,339份将被注销[7] - 激励计划第二个行权期行权条件成就[12] 备查文件 - 包含第三届董事会等相关会议决议及法律意见书、财务顾问报告[13]

资产负债情况 - 公司资产总计为918,910,820.71元，较上年期末增加44.41%[4] - 公司货币资金为33,145,827.55元，较上年期末下降30.05%[5] - 公司存货为230,249,138.13元，较上年期末增加438.73%[5] - 公司短期借款为143,831,038.60元，较上年期末增加11,873.89%[6] - 公司合同负债为138,827,430.87元，较上年期末增加1,371.19%[6] - 公司长期借款为72,658,769.82元，较上年期末增加154.18%[6] - 公司2024年9月30日的总资产为918,910,820.71元，较2023年12月31日增加44.4%[20] - 公司2024年9月30日的流动资产为571,756,591.27元，较2023年12月31日增加47.8%[20] - 公司2024年9月30日的非流动资产为347,154,229.44元，较2023年12月31日增加39.1%[20,21] - 公司2024年9月30日的总负债为620,781,463.68元，较2023年12月31日增加73.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的流动负债为477,520,146.99元，较2023年12月31日增加83.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的非流动负债为143,261,316.69元，较2023年12月31日增加46.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的所有者权益为298,129,357.03元，较2023年12月31日增加6.9%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的货币资金为33,145,827.55元，较2023年12月31日下降30.1%[20] - 公司2024年9月30日的应收账款为269,150,479.59元，较2023年12月31日下降0.7%[20] - 公司2024年9月30日的存货为230,249,138.13元，较2023年12月31日增加438.1%[20] 经营业绩 - 公司归属于上市公司股东的净利润为23,045,865.67元，较上年同期增加35.39%[4] - 公司营业收入为267,337,331.36元，较上年同期增加19.10%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-77,077,719.90元，较上年同期下降107.72%[4] - 公司营业利润同比增长33.34%，主要系高铁信息化业务收入和5G新基建业务收入同比增加，以及应收账款回款增加导致信用减值损失转回[7] - 公司2024年1-9月营业收入为2,673.37百万元[26] - 公司2024年1-9月净利润为230.46百万元[27] - 公司2024年1-9月毛利率为22.3%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为81.03百万元[26] - 公司2024年1-9月资产总额为9,275.13百万元，负债总额为6,270.48百万元[24,25] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为-[未提供] - 公司2024年1-9月研发投入占营业收入的比重为3.03%[26] - 2024年营业收入为26.56亿元[28] - 2024年净利润为2.21亿元[28] - 2023年1-9月营业收入为22.18亿元[28] - 2023年1-9月净利润为1.65亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量为47.58亿元[31] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量为23.19亿元[31] - 2024年基本每股收益为0.22元[28] - 2023年1-9月基本每股收益为0.21元[28] - 2024年研发费用为8.10亿元[28] - 2023年1-9月研发费用为7.99亿元[28] - 2024年1-9月经营活动现金流出552,896,722.54元[32] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-77,077,719.90元[32] - 2024年1-9月投资活动现金流入小计166,420,650.70元[32] - 2024年1-9月投资活动现金流出小计259,534,078.14元[32] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-93,113,427.44元[32] - 2024年1-9月筹资活动现金流入小计381,795,046.43元[32] - 2024年1-9月筹资活动现金流出小计222,594,204.71元[32] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为159,200,841.72元[32] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为33,011,319.35元[32] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-37,106,673.67元[32] 非经常性损益 - 公司非经常性损益净额为166.01万元[9] - 公司非流动性资产处置损失为1.03万元，计入当期损益的政府补助为169.15万元[9] - 公司除同正常经营相关的套期保值业务外，金融资产和负债产生的公允价值变动损益为27.24万元[9] 股东情况 - 公司前十大股东中，控股股东赵国民持股39.94%，为公司第一大股东[11] - 公司核心员工持股比例为3.14%，较期初下降0.76个百分点[11] - 公司不存在持股5%以上股东或前十名股东之间的关联关系[12] - 公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，总计担保金额为447,271,584.61元[15] 股权激励 - 公司于2022年9月30日、2022年10月18日、2022年10月26日、2023年7月6日、2023年10月26日、2024年5月22日、2024年8月20日先后召开会议审议通过2022年股权激励计划相关事项[16][17] - 公司于2024年9月29日召开会议审议通过2024年股权激励计划[17] 其他 - 公司将部分土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"的专项贷款,占总资产的15.16%[18] - 公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司签订了8,812.80万元的算力服务采购合同[19] - 公司收到2023年度省、市级研发中心补助及国家级专精特新"小巨人"企业等奖励，其他收益同比增长158.64%[7] - 公司信用减值损失同比下降599.27%，主要系前期应收账款收回，之前计提的坏账准备转回[7] - 公司为推进算力相关项目实施，申请银行贷款导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长658.55%[8]

股权激励流程 - 2022年9 - 10月完成多项股权激励议案审议、激励对象公示等流程[11][12] - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[13] - 2023年12月28日第一个行权期第一次行权38.00万份[14] - 2024年5月22日第一个行权期第二次行权2.50万份[14] - 2024年10月28日决定注销31,339份不能行权的股票期权[21] 行权相关数据 - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[19] - 2022年股权激励计划股票期权第二个行权期可行权人数为11人，可行权数量为461,157份[24] - 2022年股权激励计划股票期权行权价格为4.418元/份[24] 个人获授与可行权情况 - 张奇获授459,210份，可行权259,210份，可行权比例56.45%，占总股本0.24%[26] - 姜树海获授114,802份，可行权51,939份，可行权比例45.24%，占总股本0.05%[26] - 游建平获授57,401份，可行权32,401份，可行权比例56.45%，占总股本0.03%[26] - 王建厚获授57,401份，可行权18,906份，可行权比例32.94%，占总股本0.02%[26] - 全体核心员工获授872,496份，可行权461,157份，可行权比例52.85%，占总股本0.43%[26] 业绩数据 - 2021年母公司营业收入为3.19亿元，2023年为4.17亿元，增长率为30.60%[19][20] 后续事项 - 2022年股权激励计划股票期权第二个行权期等待期于2024年10月25日届满[18] - 独立财务顾问认为第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项已获批[28] - 公司尚需履行信息披露义务、办理股份登记等事项[28]

激励计划流程 - 2022年9月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2022年9月30日披露拟认定核心员工公示及激励对象名单[12] - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[16] 行权情况 - 2023年行权价格由5.80元/份调整为5.775元/份[16] - 2023年12月28日12名激励对象实际行权38.00万份[18] - 2024年5月22日1名激励对象实际行权2.50万份[18] 业绩考核 - 第一个行权期业绩考核目标2022年营收增长率不低于0%[26] - 第二个行权期业绩考核目标2023年营收增长率不低于20%[26] - 2023年母公司营业收入增长率为30.60%[27] 个人考核 - 7名激励对象2023年度考核分数80分以上，行权比例100%[28] - 4名激励对象2023年度考核分数不同，行权比例各异[28] 其他调整 - 2024年因激励对象离职注销2.50万份股票期权[19] - 2024年第二个行权期行权价格调整为4.418元/份[19] - 公司合计注销4名激励对象31,339份股票期权[31]

制度审议 - 2024年10月28日公司第三届董事会第十九次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般舆情，处理原则有快速反应等[10] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置，重大舆情工作组决策[11] 其他规定 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释[17]

股权相关 - 公司2022年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，同意激励对象集中行权[2] - 公司同意注销31,339份股票期权[3]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于2022年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》全票通过[6] - 《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》全票通过[7] 期权注销 - 公司拟注销2022年股权激励计划部分股票期权31,339份[7]

股东大会信息 - 股东大会于2024年10月23日召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股59,758,743股，占比56.12%[3] - 网络投票股东4人，持股6,733,778股，占比6.32%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[3] 核心员工与激励计划 - 拟提名7名员工为公司核心员工[5] - 多项股权激励计划相关议案同意股数占比均为100%[5][7][8][9] - 董事会提请授权办理2024年股权激励计划有关事项[9] 表决情况 - 公开征集表决权各议案股东人数为0，均通过[14][15] - 律师认为会议程序及结果合法有效[16]