目 录 关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3300003号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 F同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300003 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东; 112 게匀 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 11:20:23年度-1 11:20:21:20:23年度-1 11:08:57:00:00:00:00 11:08:58:00 05843937 # 制单位:同 我们接受委托,在审计了同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为同 享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对 同享科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股， 发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-021 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票 数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验 资报告》。 2、向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-029 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陶奕，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2007 年毕业加入江苏益友天元律师事务所，至今历任江苏益友天元律师事务所 高级合伙人，江苏益友天元（北京）律师事务所主任职务，2022 年 5 月 6 日至 今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

目 录 关于同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3300004号 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于同享(苏州) 电子材料科技股份有限公司 装资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300004 号 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称"同享科 技公司")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是同享科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-023 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 陈静，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003 年 10 月到 2009 年 12 月，就职于周大福珠宝金行有限公司，任会计；2010 年 1 月到 2013 年 9 月，就职于苏州旭凖精密科技有限公司，任会计，2013 年 10 月至 2018 年 3 月，就职于南方雄狮创建集团股份有限公司，任财务管理中心高 级经理；2018 年 3 月至今，就职于江苏广宏创业服务有限公司，任投资事业部 副总经 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为109,320,000股，优先股总股本为0股[18] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[18] - 公司主营业务为高性能光伏焊带产品研发、生产和销售，核心产品为汇流和互连焊带[37] - 公司物资采购采取“按需采购”方式，生产采取“以销定产”模式，销售采取直销模式[38][39][40] - 公司是国家级“专精特新”企业、高新技术企业，拥有多项认定[42][43] - 公司主要产品为光伏焊带，采用自产自销经营方式[45] - 公司从事太阳能光伏焊带研发、生产和销售超10年[109] - 公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”及“C3825光伏设备及元器件制造”[171] 公司重大事件与荣誉 - 2023年1月公司制定《2023年股权激励计划（草案）》并获股东大会通过[5] - 2023年3月子公司苏州同淳获批项目建设用地[5] - 2023年5月公司通过苏州同淳投资设立同丰达，布局储能领域[5] - 公司获评江苏省绿色工厂，列入2023年国家级5G工厂[5] - 公司获“金牛小巨人奖”“光伏涂锡焊带行业领跑者”等多项荣誉[5] - 公司被评为2023年度开发区经济发展卓越贡献企业（集团）、开发区智改数转网联标杆企业[5] - 2023年12月公司向临夏积石山县地震灾区捐款3万元，新增员工70多名[106] - 2023年12月公司荣获“江苏省绿色工厂”称号[107] 审计与报告期信息 - 中审众环会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入21.75亿元，较2022年增长74.39%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2022年增长139.99%[24] - 2023年末资产总计17.45亿元，较2022年末增长75.36%[26] - 2023年末负债总计11.65亿元，较2022年末增长116.61%[26] - 2023年毛利率为11.10%，2022年为9.68%[24] - 2023年基本每股收益1.10元，较2022年增长129.17%[24] - 2023年非经常性损益合计684.31万元，净额为581.59万元[33] - 2023年分季度营业收入分别为4.23亿、5.13亿、6.69亿、5.71亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润等较业绩快报增加67.87万元，因调整附加税致利润增加[27] - 报告期内公司实现营业收入21.75亿元，同比增长74.39%[44] - 报告期末公司总资产17.45亿元，同比增长75.36%[44] - 报告期末归属于母公司所有者权益合计5.79亿元，同比增长26.55%[44] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1469.27万元[44] - 报告期内公司研发费用7129.72万元，同比增长69.36%[44] - 2023年末货币资金4.89亿元，占总资产28.04%，较期初增长106.67%，因业务规模增长使银行承兑汇票保证金增加[55][56] - 2023年末应收账款6.98亿元，占总资产40.04%，较期初增长107.39%，因业务规模扩大部分款项未到结算期[55][57] - 2023年末应付票据7.76亿元，占总资产44.46%，较期初增长162.43%，因开具未到期银行承兑汇票结算采购款[55][59] - 2023年末应付账款7039.35万元，占总资产4.03%，较期初增长206.20%，因出货量增加采购规模扩大部分款项未结算[55][59] - 2023年末在建工程3409.24万元，占总资产1.95%，较期初增长2473.24%，因苏州同淳厂房建设未完工[55][58] - 2023年末无形资产2258.73万元，占总资产1.29%，较期初增长162.53%，因子公司取得国有建设用地使用权[55][58] - 2023年末未分配利润2.94亿元，占总资产16.82%，较期初增长54.19%，因业务规模扩大利润增加[55][60] - 2023年末存货1.15亿元，占总资产6.61%，较期初增长37.21%，因业务规模扩大储备存货[55][57] - 2023年末其他非流动资产783.59万元，占总资产0.45%，较期初增长1348.80%，因预付设备款未交付[55][58] - 2023年末少数股东权益132.19万元，占总资产0.08%，较期初增长100.00%，因苏州同淳持有同丰达股份存在少数股东[55][61] - 2023年营业收入21.75亿元，较2022年增长74.39%，营业成本19.33亿元，增长71.65%，主要因下游光伏组件出货量增加及向新客户批量供货[63][64] - 2023年营业利润1.25亿元，较2022年增长156.39%，利润总额1.30亿元，增长150.98%，净利润1.20亿元，增长139.63%[63] - 2023年销售费用109.30万元，较2022年增长2000.95%，管理费用1857.56万元，增长78.63%，因业务规模扩大增加岗位人数及计提股份支付费用[63][65] - 2023年研发费用7129.72万元，较2022年增长69.36%，因技术储备增加研发项目及计提股份支付费用[63][65] - 2023年其他收益1383.53万元，较2022年增长2302.42%，因增值税加计抵减政策[63][66] - 2023年主营业务收入21.52亿元，较2022年增长74.25%，其他业务收入2259.53万元，增长89.24%[69] - 2023年所得税费用950.31万元，较2022年增长525.99%，因利润增长[63][67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1469.27万元，2022年为93.19万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8772.68万元，2022年为 - 3280.39万元；筹资活动产生的现金流量净额为6741.50万元，较2022年增长6.70%[79] - 报告期投资额4150万元，上年同期投资额为0，变动比例100%[81] - 结构性存款初始投资成本600万元，本期公允价值变动损益4.36万元[85] - 理财产品投资发生额合计1.27亿元，未到期余额600万元，外汇衍生品交易原币158万美元[88] - 本期研发支出金额为71,297,214.99元，上期为42,097,141.17元；本期研发支出占营业收入比例为3.28%，上期为3.38%[94] - 2023年度公司营业收入为217,473.62万元，较2022年度增长92,768.90万元，增幅为74.39%[100] - 截止2023年12月31日，公司应收账款账面余额为73,522.73万元，已计提的坏账准备余额为3,676.14万元[101] - 报告期末公司资产负债率为66.76%，短期间接融资余额达16500.00万元，占流动资产余额比例为10.52%[113] - 报告期末应收票据及应收账款账面价值为95316.13万元，占总资产比例为54.64%，占当期营业收入比例为43.83%[113] - 报告期内公司存货周转率为19.39[113] - 购买原材料、燃料、动力及接受劳务预计金额100万元，发生金额287,109.83元[121] - 2022年同意采购不超90万元MES系统，报告期发生关联交易16,981.13元；2023年同意提供不超2000万元借款，报告期提供70万元；同意采购不超30万元电缆，报告期采购75,767.26元[122] - 受限资产账面价值总计585,350,409.29元，占总资产33.55%，其中银行存款442,138,142.96元占25.34%，银行承兑汇票（质押）6,309,685.03元占0.36%，银行承兑汇票（未终止确认）130,858,981.30元占7.50%，结构性存款6,043,600.00元占0.35%[128] - 总股本109,320,000股，无限售股份总数期初59,107,500股占54.07%，期末65,107,500股占59.56%；有限售股份总数期初50,212,500股占45.93%，期末44,212,500股占40.44%[133] - 投资基金合计金额为80,344,150，占比73.46%，期末金额为80,308,763[137] - 公开发行募集金额为122,160,000.00元，报告期内使用16,184,324.3元[144] - 定向发行募集金额为78,480,000.00元，报告期内使用33,366,636.55元[144] - 2023年公司各笔贷款合计金额达45791.9万元[148] - 2023年公司实现营业收入217,473.62万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 按产品分类，互连焊带营业收入17.32亿元，增长80.31%，汇流焊带营业收入4.20亿元，增长53.05%[69] - 按区域分类，境内营业收入19.22亿元，较2022年增长85.17%，境外营业收入2.53亿元，增长20.87%[71] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计19.80亿元，占年度销售总额的91.04%，其中晶科能源销售金额8.98亿元，占比41.27%[74] - 前五大供应商采购金额合计18.81亿元，占年度采购比94.13%，其中江苏炎昌新型材料有限公司及其关联方采购金额6.33亿元，占比31.67%[77] - 报告期内公司向晶科能源及其关联方销售营收占比41.27%，前五大客户销售收入合计占比91.04%[112] 子公司情况 - 公司通过全资子公司苏州同淳对外投资设立苏州同丰达新能源有限公司，苏州同淳持有70%股份[45] - 苏州同淳新材料科技有限公司注册资本6000万元，净利润 - 43.14万元；苏州同丰达新能源有限公司注册资本1000万元，净利润 - 100.95万元[90] - 苏州同丰达新能源有限公司通过苏州同淳投资新设，有助于推动公司战略规划发展[91] - 2023年5月30日，子公司苏州同淳新材料科技有限公司投资设立苏州同丰达新能源有限公司，苏州同淳持有70%股份[105] - 公司向苏州同淳新材料科技有限公司投资4150万元，持股比例100%[82] 税收政策 - 同享科技2023年按15%的税率计算企业所得税，并按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[92] - 同丰达年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元的部分，均减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[92] - 公司于2021 - 2023年度通过高新技术企业资格复审，报告期内按15%税率缴纳企业所得税[114] 研发情况 - 截至报告期末公司拥有知识产权114项，其中软件著作权3项，发明专利5项，实用新型专利103项，外观专利3项[41][44] - 期初研发人员总计35人，期末为33人；期初研发人员占员工总量比例为16.13%，期末为11.30%[95] - 公司拥有的专利数量本期为111个，上期为107个；发明专利数量本期为5个，上期为3个[96] - 截至2023年末公司累计获得知识产权114项[174] 公司发展规划与策略 - 2024年公司将努力实现超越行业平均增速的发展[110] - 公司将以技术研发实力和知名度为依托，与实力雄厚、信誉高的客户开展长期战略合作[113] - 公司将加强新业务拓展，增强盈利能力，提升营运资金管理效率，控制间接融资规模[113] - 公司将密切关注下游客户信用状况，动态管理信用风险，严格按信用期销售并加强回款催收[113] - 公司将通过成本加成模式签合同，专人关注市场动态，在低价采购原材料[113] 股权结构与股东情况 - 苏州同友投资管理合伙企业期末持股54,630,000股，占比49.97%[136] - 同亨香港有限公司期末持股14,774,600股，占比13.52%[136] - 陆利斌期末持股4,320,000股，占比3.95%[136] - 上海宝源胜知投资管理有限公司期末持股2,061,338股，占比1.89%[136] - 中国银行股份有限公司－景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股954,534股，占比0.87%[136] - 招商银行股份有限公司－嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股895,689股，占比0.82%[136] - 控股股东苏州同友投资管理合伙企业注册资金500万元，陆利斌和周冬菊

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-014 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度 业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 报告期内，公司营业收入 217,473.62 万元，较上年同期增长 74.39%；归属 于上市公司股东的净利润 11,979.30 万元 ，较上年同期增长 138.64%；归属于上 市公司股东扣除非经常性损益的净利润 11,397.71 万元，较上年同期增长 147.51%；基本每股收益 1.10，较上年同期增长 129.17%；加权平均净资产收益 率（扣非前）23.30%，加权平均净资产收益率（扣非后）22.17%。 2、财务状况 报告期末，公司资产总额 174,458.90 万元，较报告期初增长 75.3 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-013 关于预计 2024 年银行综合授信的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年拟向银行申请总额不超过 169,000.00 万元人民币综合授 信（含新增及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协议后 1 年内， 授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开 具银行承兑汇票、出口押汇、国内信用证、融资性保函、商业票据贴现、免保证 金外汇衍生品等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。 在授信有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额 度内办理公司的融资事宜，并签 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-005 币种：人民币 | 授信银行 | 授信金额 | | | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 不超过 | 15,000.00 | 万元 | | 中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 不超过 | 12,000.00 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 不超过 | 15,000.00 | 万元 | | 交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 | 不超过 | 10,000.00 | 万元 | | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 不超过 | 10,000.00 | 万元 | | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 不超过 | 15,000.00 | 万元 | | 苏州银行股份有限公司吴江支行 | 不超过 | 5,000.00 | 万元 | | 浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 | 不超过 | 10,000.00 | 万元 | | 宁波银行股份有限公司苏州分行 ...