证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-029 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 江西宁新新材料股份有限公司 （五）投资期限 （一）投资理财产品品种 为进一步提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在2024年度拟使用 自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财 产品。 （二）投资额度 公司2024年度使用人民币不超过5,000万元（含5,000万元）的自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述 额度内，资金可在一年内循环滚动使用。单笔理财期限最长不超过1年。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营， 资金来源合法合规。 （四） ...

资产状况 - 2024年3月31日资产总计19.17亿元，较上年期末增长0.04%；归属于上市公司股东的净资产9.41亿元，较上年期末下降0.80%[4] - 报告期末货币资金3998.84万元，较上年期末减少45.75%，主要因支付货款及客户票据结算[4] - 报告期末应收款项融资918.28万元，较上年增加31.03%，因高信用等级银行承兑汇票增加[5] - 报告期末合同资产444.79万元，较上年减少34.43%，因质保金减少[6] - 2024年3月31日流动资产合计1,028,134,376.20元，较2023年12月31日的1,052,582,818.51元有所减少[30] - 2024年3月31日非流动资产中固定资产为712,140,510.74元，较2023年12月31日的662,610,824.02元有所增加[30] - 2024年3月31日应收账款为413,868,723.32元，较2023年12月31日的407,684,562.16元有所增加[30] - 2024年3月31日存货为487,314,799.52元，较2023年12月31日的469,461,482.20元有所增加[30] - 2024年3月31日公司资产总计19.17亿元，较2023年12月31日的19.16亿元略有增长[31] - 2024年3月31日流动负债合计6.45亿元，较2023年12月31日的6.45亿元基本持平[31] - 2024年3月31日非流动负债合计3.03亿元，较2023年12月31日的2.96亿元有所增加[31] - 2024年3月31日母公司资产总计16.49亿元，较2023年12月31日的16.22亿元有所增长[33] - 2024年3月31日母公司流动负债合计5.31亿元，较2023年12月31日的5.18亿元有所增加[33] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计2.05亿元，较2023年12月31日的1.85亿元有所增加[33] - 公司部分资产权利受限，账面价值总计256,133,354.13元，占总资产比例13.36%[29] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入9329.35万元，较上年同期下降48.75%；归属于上市公司股东的净利润 - 753.99万元，较上年同期下降130.25%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入9329.35万元，较2023年1 - 3月的1.82亿元大幅下降[34] - 2024年1 - 3月营业总成本1.01亿元，较2023年1 - 3月的1.50亿元有所下降[34] - 2024年1 - 3月研发费用426.30万元，较2023年1 - 3月的648.49万元有所下降[34] - 2024年1 - 3月投资收益为 - 13.64万元，较2023年1 - 3月的 - 16.89万元亏损有所减少[34] - 2024年1 - 3月公司净利润为 - 6974516.92元，2023年1 - 3月为27841137.80元[35] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为78056631.94元，2023年1 - 3月为137362036.77元[36] - 2024年1 - 3月母公司净利润为 - 6007769.89元，2023年1 - 3月为25850333.13元[36] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.08元/股[36] - 2024年1 - 3月母公司营业成本为66515625.24元，2023年1 - 3月为91491820.97元[36] - 2024年1 - 3月母公司销售费用为527524.11元，2023年1 - 3月为613547.51元[36] - 2024年1 - 3月母公司管理费用为5997794.75元，2023年1 - 3月为4566012.21元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 4694.61万元，较上年同期改善52.13%，因购买商品支付现金减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额 - 2843.87万元，较上年同期减少37.56%，因支付工程款较多[22] - 筹资活动产生的现金流量净额4014.80万元，较上年同期减少64.01%，因偿还融资租赁款[23] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为50852666.02元，2023年1 - 3月为111829255.40元[37] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为97798775.00元，2023年1 - 3月为209902915.08元[37] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 46946108.98元，2023年1 - 3月为 - 98073659.68元[37] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计105,473.08元，现金流出小计28,438,745.83元，现金流量净额 - 28,438,745.83元[38] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计199,681,876.00元，现金流出小计159,533,887.71元，现金流量净额40,147,988.29元[38] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为31,452.94元，现金及现金等价物净增加额 - 35,205,413.58元，期末余额38,267,036.08元[38] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计30,659,970.10元，现金流出小计77,547,360.32元，现金流量净额 - 46,887,390.22元[39] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计17,586,337.00元，现金流量净额 - 17,586,337.00元[39] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计181,459,876.00元，现金流出小计127,985,532.93元，现金流量净额53,474,343.07元[39] - 2024年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.03元，现金及现金等价物净增加额 - 10,999,384.18元，期末余额9,130,666.54元[39] - 2024年1 - 3月公司取得借款收到现金166,545,276.00元，偿还债务支付现金134,400,000.00元[38] - 2024年1 - 3月母公司取得借款收到现金148,323,276.00元，偿还债务支付现金105,000,000.00元[39] - 2024年1 - 3月公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额105,473.08元[38] 股东情况 - 公司总股本为93,093,400股，无限售股份总数65,032,418股，占比69.86%，有限售股份总数28,060,982股，占比30.14%[25] - 普通股股东人数为5,318人[25] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股41,921,894股，占比45.0321%[26] 其他事项 - 报告期内研发费用426.30万元，较上年同期下降34.26%，因自主研发项目初期投入少[14] - 报告期内其他收益109.77万元，较上年同期增加59.12%，因政府扶持资金增加[17] - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大标准[28] - 公司相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[29]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润370,444,618.60元，母公司未分配利润340,579,266.55元[10] - 公司总股本93,093,400股，每10股派现1元，预计派现9,309,340元[10] 决策事项 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5] - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年拟用不超5000万元自有闲置资金买理财产品，需股东大会审议[21] 政策执行 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，10月25日起执行第17号[20]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-026 江西宁新新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工 作细则》的规定和要求，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会计师 1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1 ...

（四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五） 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-022 江西宁新新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 汪军民、孟凡景、李专的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二） 独立董 ...

2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，江西宁新 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 370,444,618.60 元，母公司未分配利润为 340,579,266.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,093,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,309,340 元。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-019 江西宁新新材料股份有限公司 公 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-009 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

一、适用对象 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-020 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际 情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事，按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放。除此之外，在公司任职的监事另行发放监事职务 津贴0.5万元/年，未在公司任职的则不在公司领取薪酬或津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪 ...

有限公司 2024 年度预计对外担保的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持 续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对宁新新材 2024 年度 预计对外担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，2024 年度公司拟为控股子公司江西宁和 达新材料有限公司（以下简称"宁和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下 简称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）申请信 贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保方式包括保 证、抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况 和融资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不 再单独召开董事会和股东大会。该 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-024 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 675.16 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 江西宁新新材料股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 ...