业绩说明会安排 - 公司拟召开2023年度报告业绩说明会[3] - 2023年度报告及摘要于2024年4月26日披露[3] - 业绩说明会2024年5月15日15:00 - 17:00在中证网远程举行[4] 参与人员 - 董事长邓达琴、总经理李海航等参加[5] 投资者参与方式 - 2024年5月15日15:00 - 17:00登录中证网交流，也可会前提问[6] 联系信息 - 联系人田家利，电话0795 - 4607588、0795 - 4605199，邮箱nxts1688@sina.com[8]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-028 江西宁新新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，2024 年度公司拟为控股子公司江西宁和 达新材料有限公司（以下简称"宁和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简 称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）申请信贷业 务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保方式包括保证、 抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融 资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单 独召开董事会和股东大会。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月 内有效，上述额度在有效期内可循环使用。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-017 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟凡景） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孟凡景先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学， 拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。 曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控股集团 有限公司投资风险控制总监、厦门富凯海创投资管理有限公司总 ...

江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001341 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、注册会计师的责任 大华核字[2024]0011001341 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西宁新新材料股份有限公司（以下简称江西 宁新公司）《2023 年度募集资金存放 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-015 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭东已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人在2023年1月1日至2023年7月25日期间，担任江西宁新新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭东先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 大学，博士学历，高级经济师。2008年7月至2010年7月任职于深圳证券交易所博 士后工作站；2010年7月至2012年10月，任职于深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2023年度公司产品销售收入为72465.84万元[6] - 本期营业总收入为724,658,383.78元，上期为556,284,097.34元[32] - 本期净利润为71,505,777.27元，上期为97,379,326.32元[32] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.70，上期均为1.32[32] - 本期营业收入5.5880852663亿美元，上期为4.3678109869亿美元[44] - 本期营业成本4.4244551123亿美元，上期为2.8814049033亿美元[44] - 本期营业利润4703.038816万美元，上期为9539.432647万美元[44] - 本期利润总额4782.656407万美元，上期为9584.085642万美元[44] - 本期净利润4519.627151万美元，上期为8342.643128万美元[44] - 本期综合收益总额4520.801851万美元，上期为8343.794793万美元[44] 财务状况 - 2023年12月31日公司应收账款账面价值占总资产比例为21.28%[9] - 2023年12月31日公司存货账面价值占总资产比例为24.50%[11] - 2023年12月31日公司固定资产及在建工程账面价值占总资产比例为42.82%[13] - 期末流动资产合计10.53亿美元，上期期末为7.41亿美元[28] - 期末非流动资产合计8.63亿美元，上期期末为8.34亿美元[28] - 期末资产总计19.16亿美元，上期期末为15.76亿美元[28] - 期末流动负债合计6.45亿美元，上期期末为7.18亿美元[30] - 期末非流动负债合计2.96亿美元，上期期末为2.55亿美元[30] - 期末负债合计9.40亿美元，上期期末为9.74亿美元[30] - 期末归属于母公司股东权益合计9.48亿美元，上期期末为5.87亿美元[30] - 期末少数股东权益为2718.61万美元，上期期末为1539.65万美元[30] - 期末股东权益合计9.75亿美元，上期期末为6.02亿美元[30] - 期末流动资产合计943,829,412.18元，较上期期末的626,987,439.76元增加50.53%[40] - 期末应收账款为401,524,529.67元，较上期期末的196,977,941.88元增加103.84%[40] - 期末非流动资产合计678,590,320.97元，较上期期末的689,828,277.66元减少1.63%[40] - 期末固定资产为549,772,666.22元，较上期期末的559,304,552.90元减少1.70%[40] - 期末资产总计1,622,419,733.15元，较上期期末的1,316,815,717.42元增加23.21%[40] - 期末流动负债合计5.1841631834亿美元，上期期末为5.7630454298亿美元[42] - 期末非流动负债合计1.8549123097亿美元，上期期末为1.7048816361亿美元[42] - 期末负债合计7.0390754931亿美元，上期期末为7.4679270659亿美元[42] - 期末股东权益合计9.1851218384亿美元，上期期末为5.7002301083亿美元[42] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 188,146,019.14元，上期为1,970,841.21元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 126,440,996.77元，上期为 - 238,964,417.61元[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为360,195,829.96元，上期为219,366,798.74元[34] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为336,778,855.01元，上期为413,158,647.05元[34] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为453,060,150.44元，上期为380,597,689.05元[34] - 本期吸收投资收到的现金为316,273,512.00元，上期无此项目[34] - 本期期末现金及现金等价物余额为73,503,902.63元，上期为27,732,188.59元[34] - 经营活动现金流入本期为273,709,546.20元，上期为384,724,303.05元，净额本期为 - 274,026,551.90元，上期为27,858,131.98元[46] - 投资活动现金流入本期为73,601.68元，上期为67,746.80元，净额本期为 - 38,742,628.09元，上期为 - 177,820,680.73元[46] - 筹资活动现金流入本期为655,613,512.00元，上期为408,292,131.62元，净额本期为313,286,984.69元，上期为127,500,823.44元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为517,804.73元，上期为 - 22,461,725.31元，期末余额本期为20,130,050.72元，上期为19,612,245.99元[46] 其他 - 公司于2023年5月11日在北京证券交易所上市，截止2023年12月31日，注册资本为9309.34万元[53] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共3户，江西宁和达新材料有限公司持股比例60.00%，江西宁易邦新材料有限公司和江西宁昱鸿新材料有限公司持股比例均为100.00%[55] - 财务报表于2024年4月25日经公司董事会批准报出[56]

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务 所2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-025 江西宁新新材料股份有限公司 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-018 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪军民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将2023年度履职 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-029 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 江西宁新新材料股份有限公司 （五）投资期限 （一）投资理财产品品种 为进一步提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在2024年度拟使用 自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财 产品。 （二）投资额度 公司2024年度使用人民币不超过5,000万元（含5,000万元）的自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述 额度内，资金可在一年内循环滚动使用。单笔理财期限最长不超过1年。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营， 资金来源合法合规。 （四） ...

上市与募资 - 2023年5月26日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 本次发行股票23,273,400股，发行价14.68元/股，募资341,653,512.00元，净额303,281,154.50元[3] 资金使用 - 2023年使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金12,525.58万元，6月30日置换完毕[9] - 2023年7月26日同意将不超5,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，截至12月31日待归还5,000万元[10][11] - 本报告期投入募集资金231,918,340.96元[19] - 补充流动资金4328.12万元，已使用4108.07万元，使用率94.92%[20] - 募投项目合计3.03亿元，已使用2.32亿元[20] 项目进展 - 江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目调整后投资260,000,000.00元，本报告期投入190,837,640.84元，截至期末进度73.40%[19] - “江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目”延期至2025年6月30日[20] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额22,465,862.15元[5] - 截至2023年12月31日，公司未变更募集资金用途[12] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定[14] - 变更用途的募集资金总额为0.00元，比例为0%[19] 其他资金 - 江西宁昱鸿新材料有限公司年产2万吨中粗结构高纯石墨项目自筹资金投入1.21亿元[21] - 以自筹资金支付发行费用415.55万元[21]