证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-025 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要》，具体内 容详见公司同日 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.009亿元，同比下降5.80%[27] - 公司2023年半年度营业收入为10,090.75万元，较上年同期下降5.80%[37] - 营业收入为1.009亿元，同比下降5.80%[57] - 公司营业收入为100,907,492.47元，同比下降5.80%[60][65][70] - 公司2023年上半年营业总收入为100,907,492.47元，较2022年同期的107,121,979.42元下降5.8%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为223.74万元，同比下降60.18%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为106.72万元，同比下降73.36%[27] - 公司2023年半年度实现净利润224.95万元，较上年同期下降62.52%[38] - 净利润为225.0万元，同比下降62.52%[58] - 公司净利润为2,249,547.60元，同比下降62.52%[63] - 公司2023年上半年净利润为2,249,547.60元，较2022年同期的6,001,556.78元大幅下降62.5%[119] - 归属于母公司所有者的净利润为2,237,413.71元，相比去年同期的5,618,688.62元下降约60.2%[120] - 母公司净利润为2,744,910.44元，相比去年同期的3,979,344.68元下降约31.0%[122] - 基本每股收益为0.03元，同比下降66.67%[27] - 营业利润为1,408,742.41元，同比下降77.64%[62] - 综合收益总额为1,615,313.93元，相比去年同期的4,389,559.36元下降约63.2%[120] - 公司2023年半年度综合收益总额为4,389,559.36元[136] - 本期综合收益总额为3,979,344.68元[145] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为162万元[129] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利率为22.57%，同比下降8.12个百分点[27] - 毛利率为22.57%，较上年同期下降8.12个百分点[59] - 公司2023年半年度营业成本为7,812.94万元，较上年同期增长5.23%[38] - 营业成本为7812.9万元，同比上升5.23%，占营业收入比重升至77.43%[57] - 公司2023年上半年营业成本为78,129,407.73元，较2022年同期的74,247,722.78元上升5.2%[119] - 母公司营业成本为60,302,685.65元，相比去年同期的58,987,880.38元上升约2.2%[121] - 财务费用为201.6万元，同比下降68.91%[57] - 财务费用为2,016,084.56元，同比下降68.91%，主要因汇兑损失减少及利息收入增加[61] - 公司2023年上半年财务费用为2,016,084.56元，较2022年同期的6,485,296.53元大幅下降68.9%[119] - 母公司财务费用为1,978,014.86元，相比去年同期的6,437,967.04元下降约69.3%[122] - 研发费用为756.2万元，同比下降17.88%[57] - 公司2023年上半年研发费用为7,561,569.37元，较2022年同期的9,207,814.54元下降17.9%[119] - 母公司研发费用为6,929,744.43元，相比去年同期的8,553,058.22元下降约19.0%[121] - 信用减值损失同比增长119.03%，主要因第一大客户江苏鑫顺能源产业集团有限公司应收账款期末余额同比增长77.70%[61] - 母公司信用减值损失为-1,558,541.88元，相比去年同期的-399,729.48元损失扩大约289.8%[122] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-461.03万元，同比改善64.50%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,610,256.51元，同比改善64.50%[71][72] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,610,256.51元，相比去年同期的-12,987,055.33元净流出收窄约64.5%[124] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-430万元，相比2022年同期的-96万元，现金流出扩大约349%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,591,258.03元，同比由正转负，下降110.17%[71][72] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2022年上半年的2549万元净流入变为2023年上半年的-259万元净流出[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105,097,699.37元，相比去年同期的107,783,075.04元下降约2.5%[124] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7762万元，较2022年同期的9134万元下降15.0%[127] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4388万元，较2022年同期的5354万元下降18.0%[128] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3651万元，较2022年同期的3529万元增长3.5%[128] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入为8981万元，较2022年同期的1.53亿元下降41.3%[128] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-310万元，较2022年同期的-780万元影响减小[126] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，较期初的1.44亿元减少6.9%[126] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为121,866,224.92元，较2022年12月31日的128,989,627.34元下降5.5%[115] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总计为3.628亿元，较上年末下降0.56%[28] - 公司总资产从2022年末的364,863,772.89元下降至2023年6月30日的362,803,601.07元，降幅约为0.6%[111][113] - 截至2023年6月30日，公司资产总计为404,892,997.49元，与2022年末的404,828,786.70元基本持平[116] - 货币资金为1.335亿元，占总资产36.81%，同比下降7.42%[52] - 货币资金从2022年末的144,240,530.09元减少至133,531,652.95元，降幅约为7.4%[111] - 存货为8714.1万元，占总资产24.02%，同比上升9.64%[52] - 存货从2022年末的79,477,533.78元增加至87,141,388.69元，增幅约为9.7%[111] - 截至2023年6月30日，公司存货为86,637,530.00元，较2022年末的77,801,376.40元上升11.4%[116] - 应收款项融资为211.9万元，同比下降50.07%[52] - 负债总计为2516.29万元，较上年末下降12.75%[28] - 资产负债率（合并）为6.94%，较上年末下降0.96个百分点[28] - 合同负债为319.1万元，同比下降55.03%[54] - 合同负债从2022年末的7,096,463.43元下降至3,191,476.16元，降幅约为55.0%[112] - 截至2023年6月30日，公司合同负债为3,109,636.53元，较2022年末的7,096,463.43元下降56.2%[116] - 应付职工薪酬从2022年末的3,493,633.96元下降至1,606,271.97元，降幅约为54.0%[112] - 公司未分配利润从2022年末的120,666,635.46元增长至122,904,049.17元，增幅约为1.9%[113] - 截至2023年6月30日，公司未分配利润为113,201,857.70元，较2022年末的110,456,947.26元上升2.5%[117] - 2023年上半年未分配利润增加224万元，期末余额达到1.23亿元[132] - 公司母公司2022年末未分配利润为110,456,947.26元，2023年半年度末增至113,201,857.70元[139][141] - 公司合并所有者权益从2022年末的221,695,533.56元下降至2023年半年度末的216,589,039.92元，减少5,106,493.64元（降幅约2.3%）[136][138] - 公司母公司所有者权益从2022年末的326,026,760.91元增长至2023年半年度末的328,771,671.35元，增加2,744,910.44元（增幅约0.84%）[139][141] - 本期所有者权益变动净减少额为5,516,708.32元[145] 业务线表现 - 按产品分类，软件产品销售收入同比增长66.60%，培训收入同比增长543.76%[67] - 外销收入为54,422,681.85元，同比增长18.81%；内销收入为46,484,810.62元，同比下降24.19%[60][69][70] - 对日本客户株式会社ブロードリーフ按日元计收入同比增长178.47%，按人民币计增长172.52%[60][70] 子公司及参股公司表现 - 日本联迪子公司总资产3402.84万日元，净资产1318.92万日元，营业收入4445.32万日元，净利润8.09万日元[74] - 泰州联迪子公司总资产560.56万元，净资产523.22万元，营业收入377.30万元，净利润-68.49万元[74] - 南京脉脉纽子公司总资产5076.92万元，净资产5076.92万元，净利润211.42元[74] - 铋悠数据子公司总资产580.25万元，净资产579.56万元，营业收入111.62万元，净利润7.77万元[74] - 联迪数字子公司总资产356.56万元，净资产303.19万元，营业收入2412.31万元，净利润3.07万元[74] - 云境商务智能参股公司总资产2377.84万元，净资产1195.55万元，营业收入163.39万元，净利润83.45万元[74] - 盛滨环境区块链参股公司总资产339.07万元，净资产239.36万元，净利润-17.12万元[74] 管理层讨论和指引 - 公司享受技术先进型服务企业税收优惠，企业所得税率为15%[80] - 公司预计2023年日常性关联交易中购买原材料等金额为1500万元[88] - 公司预计2023年日常性关联交易中销售产品等金额为2000万元[89] - 报告期内公司未发生日常性关联交易[89] - 公司存在重大关联交易事项[84] - 公司存在诉讼、仲裁事项[84] - 公司存在已披露的承诺事项[84] - 公司对日本市场存在依赖，日本市场收入占较大比重[78] - 公司营业收入较大比重以日元结算，成本以人民币支出，面临汇率风险[78] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员为4名[101] - 报告期内公司关键管理人员（董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等）未发生变动[105][106] - 公司法定代表人为沈荣明[20] - 公司董事会秘书及主管会计工作负责人为丁晓峰[10][21] - 总股本为78,967,020股，报告期内未发生变动[93] - 无限售条件股份数量由期初19,609,558股（占比24.83%）增加至期末22,484,558股（占比28.47%），净增2,875,000股[93] - 有限售条件股份数量由期初59,357,462股（占比75.17%）减少至期末56,482,462股（占比71.53%），净减2,875,000股[93] - 控股股东、实际控制人沈荣明持股32,806,856股，占比41.55%，报告期内未变动[93][96] - 股东黄锦权持股数由706,551股减少至340,463股，减持366,088股，持股比例降至0.43%[96] - 董事长兼总经理沈荣明期末持有普通股32,806,856股，持股比例为41.55%[104] 募集资金使用情况 - 2022年公开发行股票实际募集资金净额为104,939,820.34元[98] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金20,125,239.78元，其中补充流动资金12,844,400.00元[99] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金30,000,000.00元[99] - 截至2023年6月30日，募集资金专户结存金额为55,808,947.89元[100] 利润分配 - 公司总股本为78,967,020股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 公司2023年半年度向股东分配利润9,496,053.00元[136] - 本期对所有者（或股东）的利润分配金额为9,496,053.00元[145] 诉讼仲裁事项 - 报告期内诉讼仲裁事项涉及总金额为749,661.62元，占期末净资产比例为0.22%[86] - 公司作为原告/申请人的诉讼仲裁累计金额为679,694.09元[86] - 公司作为被告/被申请人的诉讼仲裁累计金额为69,967.53元[86] 行业与市场环境 - 2022年全国软件业务收入为108,126亿元，同比增长11.2%[43] - 2022年软件业利润总额为12,648亿元，同比增长5.7%[44] - 2022年软件业务出口额为524.1亿美元，同比增长3.0%[49] - 2022年信息技术服务收入为70,128亿元，同比增长11.7%，占全行业收入比重64.9%[50] 员工情况 - 公司员工总数从期初的731人减少至期末的711人，减少20人，降幅约为2.7%[107] - 业务技术人员从期初的677人减少至期末的655人，减少22人，降幅约为3.3%[107] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为150.92万元，其中政府补助为73.81万元[32] 会计政策与报表编制 - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》导致会计政策变更[146][147] - 公司预提了与维保服务相关的“产品质量保证”预计负债[146][147] - 公司2023年1-6月纳入合并范围的子公司共5家，与上年度相比无变化[157] - 财务报表编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日[162] - 公司及境内子公司记账本位币为人民币，境外子公司记账本位币为日元[164] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，不存在对持续经营能力的重大疑虑[158][159] 公司基本信息与资质 - 公司证券代码为839790，证券简称为联迪信息[1][2][20] - 公司办公地址为南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层[21] - 报告期为2023年1-6月[17] - 本半年度报告未经会计师事务所审计[10] - 公司不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况[11] - 公司不存在退市风险[12] - 公司再次通过软件能力成熟度最高等级CMMI L5复评认证[5] - 公司属软件和信息技术服务业，经营范围包括计算机应用软件设计开发及系统集成等[156]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-024 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,666,635.46 元，母公司未分配利润为 110,456,947.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,896,702.00 元。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-023 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,416,122 股，占公司有表决权股份总数的 54.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件以及《南 京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,世 纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师 出席贵公司 2022年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 经查验,本次股东大会由贵公司第三届董事会 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-022 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：沈荣明先生； 公司董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 东兴证券 保荐代表人：钟朗先生。 三、投资者关系活动主要内容 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日（星期 三）15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩进行了介绍。 同 ...

一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-021 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度报告业绩说明会 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-021 南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 公司董事长、总经理：沈 ...

东兴证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为南京 联迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司"或"上市公司")的保 荐机构、持续督导机构,根据北京证券交易所(以下简称"北交所")发布的《关 于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号)等相关工作安排的要求,参考公司自查情况并结合日常督导情况,对公司2022 年度治理情况开展了专项核查工作,并出具本核查报告。 一、公司基本情况 | 公司全称 | 南京联迪信息系统股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 联迪信息 | | 公司代码 | 839790.BJ | | 成立日期 | 1999年2月4日 | | 法定代表人 | 沈荣明 | | 注册地址 | 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 | | 统一社会信用代码 | 91320100608977944E | | 注册资本 | 7,896.7020万元 | | 主营业务 | 软件开发技术服务 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2022 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 ...