公司结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[9] - 设董事会秘书1名[10] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[6] 财务数据 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100.00%[7] 员工情况 - 截至2024年12月31日公司有693名员工，博士3人，硕士18人，本科524人，专科及以下148人[18] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露工作[14] - 建立信息系统控制制度保证安全稳定运行[16] - 建立反舞弊机制及相关制度[16] - 制定人力资源政策并加大人才开发投入[18] - 建立完善财务管理制度并设置合理岗位[19] - 制定货币资金、筹资资金、募集资金使用管理制度[21][22][23] - 制定采购和付款业务相关制度规范业务程序[25] - 制定销售和收款业务相关制度防范销售风险[29] - 制定研发管理相关规定管控研发全过程[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1%[36] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入的1%[36] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为金额在240.00万元(含)以上且对定期报告披露造成负面影响[37] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[43] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[44]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年审计机构[2] - 续聘议案已获董事会全票通过[9] - 聘任事项尚需股东大会审议[11] 审计收费 - 上期和本期审计收费均为60万元，年报审计均50万元[2][7] 中汇情况 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过报告289人[2] - 2023年收入108764万元，审计97289万元，证券54159万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[3] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险赔偿限额30000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施8次、自律措施7次[4]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月28日10:30召开[6] - 网络投票时间为2025年4月27日15:00 - 4月28日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月23日[8] - 会议地点在南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层 - 4层 - 1楼会议室[10] 审议事项 - 审议2024年年度董事会工作报告等多项议案[10] 公司决策 - 拟继续聘用中汇会计师事务所为2025年度审计机构[13][14] - 拟用闲置自有资金买短期理财产品[14] - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理[14] 登记信息 - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 10:00[18] - 登记地点在南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层 - 4层 - 董秘办公室[18] 联系人信息 - 联系人是丁晓峰，电话025 - 83249500 - 8102，传真025 - 83249600[20]

会议情况 - 监事会会议于2025年3月27日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 11项议案均3票同意通过，需股东大会审议[5][7][8][10][11][12] 新策略 - 拟用闲置自有资金买短期理财产品[11] - 拟用不超2500万闲置募集资金现金管理[11] - 拟继续聘用中汇会计师事务所为2025年审计机构[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日在公司会议室召开，通知3月17日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 多项2024年年度报告及2025年预算、分配等议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][7][9] - 多项无需提交股东大会审议的议案表决全票通过[13][15][16] 公司计划 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[17] - 拟用闲置自有资金买短期理财产品，需股东大会审议[17] - 拟用不超2500万元闲置募集资金现金管理，需股东大会审议[19] - 拟于2025年4月28日召开2024年年度股东大会[19]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润115,539,336.27元，母公司未分配利润104,634,167.39元[3] - 公司总股本78,967,020股，每10股派现1.50元，预计派发11,845,053.00元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额35,535,159.00元，占三年年均归母净利润比例271.30%[4] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不得少于转增前注册资本25%[8] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 现金分红需满足4个条件，年度分红不低于当年可供分配利润10%[10][11] - 最近三年累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[11] 政策调整与承诺 - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会、股东大会审议[14][15] - 公司有利润分配公开承诺且未履行完毕[16] 权益分派情况 - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[19] 备查文件 - 《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》[20] - 《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》[20]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[2] - 召开5次审计委员会、3次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事出席各会议委托次数为0，投票均同意[3][4] - 累计完成16个工作日现场履职[9] 审议事项 - 审议内控报告，认为无重大缺陷[6] - 审议续聘事务所，认可其能力[8]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[2] - 召开5次审计委员会、3次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事现场履职16个工作日，无违规处分[9][12] - 审议内控报告，认为无重大缺陷[6][7] - 审议续聘事务所，认为能满足审计要求[8]

公司基本信息 - 公司证券简称联迪信息，证券代码839790[23] - 公司法定代表人为沈荣明[23] - 公司是综合软件开发与信息技术服务提供商，主要通过软件开发技术服务获取收入和利润[48] - 公司业务主要来自日本和国内市场，客户广泛覆盖诸多领域[49] - 公司为软件和信息技术服务公司[198] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入22484.41万元，净利润992.22万元[10] - 公司全年实现营业收入22484.41万元，净利润992.22万元[53] - 公司2024年营业收入224,844,102.99元，较2023年增长5.35%[31] - 2024年毛利率为25.78%，归属于上市公司股东的净利润9,612,239.05元，较2023年减少12.10%[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,906,301.71元，较2023年增长5.40%[31] - 2024年末资产总计351,853,367.38元，较2023年末减少2.92%[32] - 2024年末负债总计20,785,497.20元，较2023年末减少14.44%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8,562,698.83元，较2023年减少76.61%[32] - 2024年应收账款周转率3.97，存货周转率2.06[32] - 公司2024年利润总额较业绩快报披露值减少23,275.42元[34] - 归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润较业绩快报披露值均减少17,788.03元[34] - 2024年第四季度营业收入70,111,811.11元，为四个季度中最高[37] - 2024年非流动性资产处置损益为8,048.21元，2023年为69,905.16元，2022年为 - 15,362.60元[38] - 2024年计入当期损益的政府补助为487,463.70元，2023年为4,375,208.62元，2022年为3,703,473.07元[38] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为868,645.92元，2023年为484,543.32元，2022年为619,505.07元[38] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为737,548.80元，2023年为246,324.02元，2022年为263,270.98元[38] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,191,382.07元，2023年为77,282.50元，2022年为40,203.20元[38] - 合并利润表营业成本上年期末调整重述前为159,064,472.95元，调整重述后为159,443,239.97元；上上年期末调整重述前为174,565,876.81元，调整重述后为175,180,983.92元[41] - 合并利润表销售费用上年期末调整重述前为6,939,215.66元，调整重述后为6,560,448.64元；上上年期末调整重述前为6,626,151.70元，调整重述后为6,011,044.59元[41] - 2023年度合并报表和母公司报表销售费用受会计政策变更影响金额均为 - 378,767.02元，营业成本受影响金额均为378,767.02元[46] - 2024年末公司货币资金123157280元，占总资产35.00%，较2023年末增长17.54%[72] - 交易性金融资产期末比期初减少32738039.84元，降幅58.20%，因银行理财产品部分赎回[74] - 应收账款期末比期初增加18230755.04元，增幅46.05%，因回款回归正常规模[74] - 2024年营业收入224844102.99元，较2023年的213428944.47元增长5.35%[78] - 2024年营业成本166871792.17元，较2023年的159443239.97元增长4.66%[78] - 财务费用2024年为5642269.30元，较2023年的1444861.82元增加4197407.48元，增幅290.51%[78][79] - 其他收益2024年为487473.82元，较2023年的4379807.17元减少3892333.35元，降幅88.87%[78][80] - 公司整体营业收入较上年同期增加11,415,158.52元，增幅5.35%[87] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为8,562,698.83元，2023年为36,607,458.59元，变动比例-76.61%[92] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为30,108,628.16元，2023年为-64,489,577.80元，变动比例146.69%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为-16,921,675.24元，2023年为-8,695,322.31元，变动比例-94.61%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件开发技术服务2024年营业收入217383239.51元，较上年同期增加8.43%[83] - 软件产品销售2024年营业收入6254542.71元，较上年同期减少32.32%[84] - 内销2024年营业收入94750190.59元，较上年同期减少5.20%[86] - 外销2024年营业收入130093912.40元，较上年同期增加14.64%[86] - 内销收入较上年同期减少5,198,721.88元，降幅5.20%；外销收入增加16,613,880.40元，增幅14.64%，外销收入占比从53.17%上升到57.86%[87] - 软件产品销售收入较上年同期下滑32.32%，毛利率较上年同期增加5.81个百分点[87] - 前五名客户销售金额合计155,613,367.38元，占年度销售总额69.20%[89] - 前五名供应商采购金额合计15,235,335.09元，占年度采购总额41.37%[90] 行业数据情况 - 2024年我国软件业务收入137276亿元，同比增长10.0%[59] - 2024年软件业利润总额16953亿元，同比增长8.7%[62] - 2024年软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%[64] - 2024年云计算、大数据服务收入14088亿元，同比增长9.9%，占信息技术服务收入15.3%[65] - 2024年集成电路设计收入3644亿元，同比增长16.4%[65] - 2024年电子商务平台技术服务收入13764亿元，同比增长11.4%[65] - 2024年北京等5省市合计软件业务收入96211亿元，占全国比重70.1%，较前11个月回落0.8个百分点[66] 公司资质与荣誉 - 2024年公司及控股子公司合计新增软件著作权9项，新获得发明专利2项[8] - 2024年公司再次通过“高新技术企业”“技术先进型服务企业”认定[8] - 2024年10月公司入选“2024年长三角百家品牌软件企业”名单[8] - 2024年12月公司获评“2024年江苏省软件和信息技术服务业企业综合实力评估指数百家企业”及“2024江苏省软件核心竞争力企业（出口型）”[8] - 2024年公司通过“2024年省级软件企业技术中心”评价，评价结果为“良好”[8] - 公司及控股子公司新增软件著作权9项，新获发明专利授权2项[53] - 报告期内公司再次通过“高新技术企业”“技术先进型服务企业”认定[198] - 公司入选“2024 年长三角百家品牌软件企业”名单[198] - 公司获评“2024 年江苏省软件和信息技术服务业企业综合实力评估指数百家企业”[198] - 公司获评“2024 江苏省软件核心竞争力企业（出口型）”[198] - 公司在“2024 年省级软件企业技术中心”评价中取得良好结果[198] - 公司已通过 CMMI5 软件成熟度认证等多项认证资质[198] - 报告期内公司（含控股子公司）新增软件著作权 9 项[199] - 报告期内公司（含控股子公司）新获得发明专利授权 2 项[199] 公司重大事项 - 2024年6月21日和9月26日，公司分别完成2023年年度和2024年半年度权益分派，均以总股本78967020为基数，每10股派现1.00元（含税）[6] - 2024年8月9日相关会议审议通过终止2023年度向特定对象发行股票事项，并于8月26日经临时股东大会审议通过[6] 公司研发项目情况 - 应用软件交付体系及能力提升项目本期投入22,015,613.82元，累计投入27,473,508.02元，项目进度38.69%[97] - 数据中台技术平台研发项目本期投入2,024,703.01元，累计投入17,809,743.61元，项目已完成[97] - 本期研发支出金额2040.53万元，占营业收入的比例为9.08%，上期研发支出金额2088.21万元，占比9.78%，资本化金额均为0 [112] - 研发人员期初112人，期末108人，占员工总量的比例从15.82%降至15.58% [114] - 公司拥有的专利数量从17项减至15项，发明专利数量从13项增至15项 [115] - 数据中台技术平台项目已完成，可通过可拖拽方式简易制作数据处理流程，为客户管理数据处理模块提供便利[116] - 联迪SageSync大模型企业协同平台项目研发中，目标是实现“智能查询”、打造“LD智脑”、创造“LD AI员工”[116][117] - 联迪一体化人力资源管理平台项目研发中，预期成果包括组织、员工、人事管理流程、招聘、考勤管理模块[117] - 运营流程信息化管理平台项目研发中，可实现企业信息全方位管理，涵盖行政、客户、财务等多方面[117][118] - 铋悠税务全电平台电子发票数据收集分析系统V1.0项目已完成，能对接各省市税务全电平台，自动抓取销售数据[118] - 智慧巨灾保险平台管理系统项目已完成，为保险客户提供人员管理、保单数据管理等功能[118] 公司审计相关 - 2024年度审计将公司收入确认作为关键审计事项，执行访谈、内控测试、分析程序等审计程序[121] - 公司评估认为中汇具备从事证券相关业务审计资格，能满足2024年度审计工作要求[122] - 公司董事会审计委员会认为中汇在2024年度审计工作中能独立审计，审计报告客观完整[124] 公司社会责任 - 公司在报告期内遵纪守法、依法纳税，支持教育、解决就业，关爱员工，保护环境[125] 公司未来规划 - 2025年公司将围绕“技术化”“行业化”方针，平衡国内外市场经营[136] - 2025年公司将推进募投项目实施，提升综合实力[136] - 2025年公司将提升研发与生产、市场开拓能力，储备发展能量[136] - 2025年公司将加强人才梯队建设，扩大各方向人才队伍[136] - 公司未来发展战略是聚焦行业化、践行技术化，成国际一流互联网应用提供商[135] 公司风险因素 - 宏观经济、贸易环境和行业竞争变化或影响公司未来发展[138] - 公司将积极应对不确定因素，根据情况及时调整[138] - 公司存在行业竞争加剧风险，若不能及时满足市场变化或增强竞争力，可能面临竞争力下降[139] - 公司较大比重营业收入以日元结算，成本以人民币支出，日元汇率波动影响经营业绩[140] - 公司软件开发业务主要收入来自日本市场，存在依赖日本市场风险[142] - 公司在日本投资设立子公司，可能因对当地政策法律理解不当影响经营[148] - 公司存在技术人员流失风险，人才竞争激烈可能导致人员流失[148] - 公司部分国企客户审核付款流程长，应收账款有发生坏账风险[148] - 募集资金投资项目存在不能如期完成或实现预期收益风险，可能致毛利率下降[149] - 本期重大风险未发生重大变化[149] - 报告期内公司未发现新增重大风险事项[150] 公司诉讼仲裁情况 - 报告期内公司诉讼仲裁累计金额68,576.95元，占期末净资产比例0.02%，案件已二审终审结案且公司胜诉[155] 公司关联交易情况 - 公司预计2024年购买原材料等接受劳务关联交易金额800万元，实际发生52,107.55元；预计销售产品等提供劳务关联交易金额650万元[158] - 报告期内公司与关联方采购结算成本52,107.55元，销售入账收入0元，已签订未确认收入销售合同金额394.4万元[159] 公司股份情况 - 期初无限售股份总数35,551,998股，占比45.02%，本期增加18,796,960股