证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-126 江苏威博液压股份有限公司 关于修订与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"威博液压"），为顺利推动公 司向特定对象发行可转换公司债券工作，综合考虑本次募集资金规模，公司拟对本 次向特定对象发行可转换公司债券之附条件生效的可转换公司债券认购协议作相 应调整。公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》，同意公司 修订与马金星签署《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债 券之附条件生效的可转换公司债券认购协议（修订稿）》 一、协议主体、签订时间 （一）协议主体 甲方：马金星（认购人） 乙方：江苏威博液压股份有限公司（发行人） （二）签订时间 甲、乙双方于 2025 年 8 月 21 日就本次发行可转换公司债券 ...

证券简称：威博液压 证券代码：871245 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二零二五年八月 1-1-1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺定向发 行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 4 重要提示 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 6 | | 第 ...

融资与资金使用 - 公司发行可转换公司债券募集资金不超8400万元[2] - 高端智能液压动力系统及核心部件项目拟投入募集资金4200万元[3] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1700万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2500万元[3] 项目投资与建设 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目投资4500万元，周期36个月[3][4] - 研发中心建设项目投资2800万元，2025 - 2027年分阶段推进，周期36个月[23][24] - 高端智能液压动力系统及核心部件项目设备购置费4200万元，占比93.33%，铺底流动资金300万元，占比6.67%[17] - 研发中心建设项目场地装修费476万元，占17%，设备和软件购置费2324万元，占83%[36] - 募投项目实施主体为江苏威博液压股份有限公司，地点在江苏省淮安市经济技术开发区[21][22][37][38] 业绩与市场数据 - 公司按14.19%年增长率预测2025 - 2027年营业收入增长[43] - 2024年营业收入33788.11万元，2025 - 2027年分别为38582.57万元、44057.35万元、50308.98万元[47] - 2024年应收票据占收入比例3.71%，金额1447.23万元，2027年金额1866.65万元[47] - 2024年应收账款占收入比例22.72%，金额8139.45万元，2027年金额11430.23万元[47] - 2024年经营性流动资产合计占收入比例51.50%，金额17835.23万元，2027年金额25909.16万元[47] - 2024年经营性流动负债合计占收入比例28.13%，金额9597.27万元，2027年金额14151.94万元[47][48] - 2027年营运资金初步计算缺口为3519.27万元[48] 技术与市场目标 - 到十四五末，80%以上高端液压气动密封元器件及系统要实现自主保障[11] - 到2025年工业领域单位能耗需降低13.5%，液压系统能效优化是重点攻关方向[27] - 公司产品覆盖仓储物流、新能源车辆、高空作业平台等领域[26] - 公司在能量回收技术等高端领域需突破国际技术壁垒[26] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，设专项账户并签三方监管协议保障资金使用[50]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-124 江苏威博液压股份有限公司 关于修订向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）等相关文件的要求，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）对即期回报 摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成任何盈利预测和承诺事项。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为3022.24万元、1925.85万元、2069.61万元[23] - 最近三年年均可分配利润为2339.23万元[23] 可转债发行 - 拟向特定对象发行可转债，募资不超8400万元[2][23] - 发行对象含实控人马金星，资金为自有资金[11] - 可转债面值100元，按面值发行，利率竞价确定[15][16] - 初始转股价格不低于特定均价120%[17] 发行意义 - 完善高端产品布局，延伸下游应用领域[3] - 突破核心技术瓶颈，加速国产替代进程[5] - 降低融资成本，优化资产负债结构[8] 审核情况 - 发行方案经多次会议审议通过[34][36] - 尚需北交所审核及证监会注册[22][35] 风险防范 - 拟加强募集资金管理防范即期回报被摊薄风险[37]

可转债方案调整 - 调整前可转债募集资金总额不超10000万元，发行数量不超100万张[5] - 调整后可转债募集资金总额不超8400万元，发行数量不超84万张[6] - 调整前马金星承诺以不超2000万元认购可转债，不超20万张[10] - 调整后马金星承诺以不超1700万元认购可转债，不超17万张[11] 议案表决情况 - 《关于调整2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[11] - 《关于修订公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于修订2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于修订公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于修订与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[18][19] 报告与公告披露 - 《2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》于2025年8月21日披露[18] - 《关于修订与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的公告》于2025年8月21日披露[19] 其他信息 - 两议案涉及关联交易，关联董事马金星、董兰波回避表决[18][19] - 两议案无需提交股东会审议[18][19][20] - 公告日期为2025年8月21日[22]

监管问询 - 公司于2025年7月21日收到北交所审核问询函[1] - 北交所要求公司20个工作日内落实问询意见并上传回复文件[1] - 公司拟向北交所申请延期回复，预计不超10个工作日[2]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬总额40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 机械设备-工程机械行业董秘平均年薪84.35万元 最高247.23万元（中际联合） 最低21.74万元（威博液压）[1] - 薪酬区间50-100万元人数最多 共14人占比47% [1] 薪酬变动分析 - 2024年较2023年平均薪酬上涨8.88万元 平均涨幅21% [3] - 中际联合董秘薪酬增幅最大 同比增加170.64万元 涨幅达223% [3] 人员结构特征 - 董秘平均年龄47岁 40-49岁年龄段占比最高（14人占47%）[3] - 年龄最大63岁（南方路机）薪酬72.4万元 年龄最小37岁（金道科技）薪酬58万元 [3] - 硕士学历12人平均薪酬104.61万元 本科学历14人平均78.78万元 大专学历3人平均45.68万元 [5] 合规管理状况 - 行业内有2名董秘在2024-2025年收到警示函或通报批评 [7] - 铁拓机械董秘因未履行审议程序及信披义务收到2次警示函 当期薪酬42.89万元 [8]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 机械设备-工程机械行业财务总监CFO平均年薪约为92.61万元，其中三一重工刘华薪酬最高达450.86万元，威博液压杨馨薪酬最低为14.21万元 [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计13人，占比45% [1] 年龄结构 - 财务总监CFO年龄平均数约为50.79岁，50-59岁人数最多共13人占比45% [3] - 年龄最大的为金道科技林捷67岁薪酬55万元，年龄最小的为万通液压厉建慧34岁薪酬18.20万元 [3] 学历分布 - 硕士、本科、大专学历人数分别为8人、12人、9人，对应平均薪酬分别为147.91万元、68.22万元、75.95万元 [5] - 大专学历中薪酬最高的为中际联合任慧玲284.22万元，为行业第二 [5] 薪酬与业绩关系 - 建设机械杨娟2024年薪酬57.52万元较2023年上涨34.27万元涨幅68%，但公司2024年归母净利润下滑32.7% [7] - 行业内共有2名财务总监CFO在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [7] 违规案例 - 铁拓机械庄学忠收到2次警示函2024年薪酬42.89万元，违规事项为重大合同未履行审议程序和信息披露义务 [8] - 金道科技林捷收到1次警示函2024年薪酬55万元，违规事项为政府补助会计处理不当导致净利润调减 [8]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-工程机械行业（申万二级行业）财务总监平均年薪92.61万元 [1] - 薪酬分布以50-100万元区间为主，共13人占比45% [1] 个体薪酬表现 - 三一重工刘华以450.86万元年薪位列行业最高 [1] - 威博液压杨馨以14.21万元年薪位列行业最低 [1] - 中际联合任慧玲以284.22万元年薪成为大专学历中薪酬最高者，位列行业第二 [5] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄50.79岁，50-59岁年龄段占比45% [3] - 金道科技林捷67岁为年龄最大者，年薪55万元 [3][8] - 万通液压厉建慧34岁为年龄最小者，年薪18.20万元 [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历8人平均薪酬147.91万元 [5] - 本科学历12人平均薪酬68.22万元 [5] - 大专学历9人平均薪酬75.95万元 [5] 薪酬与业绩关联异常 - 建设机械杨娟年薪57.52万元，较2023年上涨34.27万元涨幅68% [7] - 公司2024年归母净利润下滑32.7%，出现薪酬与业绩倒挂现象 [7] 合规管理情况 - 行业内有2名财务总监在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 铁拓机械庄学忠因未履行审议程序及信披义务收到2次警示函，年薪42.89万元 [8] - 金道科技林捷因政府补助会计处理不当收到1次警示函，导致公司净利润累计调减1167.39万元，年薪55万元 [8]