会议信息 - 董事会会议于2024年4月23日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》于4月25日在北交所官网披露[4][5] 议案表决 - 《2024年第一季度报告的议案》表决8票同意，无反对和弃权[5] - 该议案已通过审计委员会审议，无关联交易，无需股东大会审议[5]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-043 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 3.回避表决 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-044 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2024 年第一季度报告》（公告编号为：2024-045）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席 ...

公司基本信息 - 常辅股份注册资本为人民币59,774,280元[2] - 2020年11月18日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] 募投项目情况 - 2022年10月25日决定将募投项目建设期延长至2024年12月31日[8] - 2024年4月8日变更实施地点，建设期延长至2026年6月30日[9] 保荐相关 - 保荐机构持续督导职责期限至2023年12月31日[1] - 2020 - 2023年8月张旭东、张兴云为保荐代表人，2023年8月起程继光、张兴云为保荐代表人[10][12] 资金情况 - 截至2023年12月31日公司募集资金未使用完毕[17]

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"或"发行人"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持 续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求， 保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 常州电站辅机股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 871396 | | 注册资本 | 人民币 59,774,280 元 | | 注册地址 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 | | 主要办公地址 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 | | 法定代表人 | 杜发平 | | 实际控制人 | 杜发平 | | 董事会秘书 | 许旭华 | | 联系电话 | 0519-89856618 | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为238,347,414.77元，较上期增长约14.84%[8][31] - 各类阀门控制执行器销售收入227,797,339.02元，约占公司营业收入的95.57%[8] - 2023年度营业成本144,154,430.04元，较上期增长约10.01%[31] - 2023年度净利润35,617,102.48元，较上期增长约44.17%[31] - 2023年度基本每股收益0.6059元，较上期增长约43.68%[31] - 2023年度稀释每股收益0.6059元，较上期增长约43.68%[31] 财务状况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额95,918,182.98元，坏账准备9,166,195.49元，账面价值86,751,987.49元[11] - 应收账款账面价值占2023年度营业收入的36.40%，占2023年12月31日资产总额的20.41%[11] - 2023年末流动资产合计346,385,144.06元，较上年年末增长约11.43%[27] - 2023年末流动负债合计116,661,315.35元，较上年年末增长约2.67%[27] - 2023年末非流动资产合计78,663,709.76元，较上年年末下降约6.32%[27] - 2023年末非流动负债合计12,345,481.31元，较上年年末下降约9.99%[27] - 2023年末所有者权益合计296,042,057.16元，较上年年末增长约10.68%[27] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为273,526,592.02元，上期为241,400,272.43元[34] - 2023年经营活动现金流出小计为246,611,440.35元，上期为209,271,141.07元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26,915,151.67元，上期为32,129,131.36元[34] - 2023年投资活动现金流入小计为43,484,675.00元，上期为358,684,316.37元[34] - 2023年投资活动现金流出小计为43,384,558.05元，上期为410,207,901.52元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为100,116.95元，上期为 - 51,523,585.15元[34] - 2023年筹资活动现金流入小计为30,747,840.00元，上期为42,000,000.00元[34] - 2023年筹资活动现金流出小计为35,576,717.07元，上期为50,492,432.64元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,828,877.07元，上期为 - 8,492,432.64元[34] - 2023年末现金及现金等价物余额为92,066,690.20元，上期为69,829,239.29元[34] 股本变更 - 2016年11月24日公司成立，注册资本为人民币32,960,002.00元[37] - 2017年向中核苏阀定向发行3,662,222.00股股票，变更后注册资本为人民币36,622,224.00元[38] - 2020年向不特定合格投资者公开发行435.00万股，变更后股本为人民币4,097.2224万元[39] - 2021年以资本公积每10股转增3股，注册资本新增12,291,667股，总股本变更为53,263,891股[40] - 2022年以资本公积每10股转增1股，注册资本新增5,326,389股，总股本变更为58,590,280股[41] - 2023年授予激励对象限制性股票1,184,000.00股，募集人民币4,747,840.00元，变更后注册资本为人民币59,774,280.00元[41] 会计政策 - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[48] - 公司以12个月作为一个营业周期[49] - 公司以人民币为记账本位币[50] - 公司将持有的特定投资确定为现金等价物[51] - 公司对境外经营财务报表按特定方法折算[58] - 公司将金融资产和金融负债分类处理[60][62] - 金融资产和负债初始确认及后续计量有不同方法[64][69] - 金融资产转移和终止确认有相应处理[72][73] - 金融工具公允价值确定方法[76] - 金融资产减值以预期信用损失为基础[77] - 存货按规定计提跌价准备，核算方法有规定[96][92] - 固定资产折旧、无形资产摊销有规定[117][138] - 借款费用资本化有条件[120] - 内部研究开发项目支出处理有规定[140][142] - 长期资产减值测试及处理规定[145][146] - 职工薪酬、或有事项、股份支付等会计处理规定[152][162][167] - 收入确认、政府补助处理、所得税核算方法[173][189][196]

业绩总结 - 2020年11月9日发行435万股，募资总额4428.3万元，净额3284.32万元[2] - 截至2023年12月31日，产能提升项目投入1043.68万元，进度33.86%[6] - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入202.60万元，进度100.35%[6] 市场扩张和并购 - 2023年12月21日现金出资购买约52685平方米工业用地[7] 其他新策略 - 拟变更产能提升项目实施地至新厂区，建设期延至2026年6月30日[9] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过变更及延期议案[11][12]

制度审议 - 2024年4月3日，董事会薪酬与考核委员会审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[2] - 2024年4月8日，董事会审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[2] - 2024年4月8日，监事会审议《监事薪酬管理制度》[2] 制度内容 - 制度适用对象为公司董监高[5] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[10] - 薪酬为税前金额，随经营状况调整[13][16]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-030 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本人 宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋银立：男，1965 年出生，1988 年大学毕业，本科学历，高级工程师，客 座教授，中国国籍，无境外居留权；1988 年至 2004 年 2 月，历任开封高压阀门 厂技术员、工程师、高级工程师、总工办主任、技 ...

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 购买短期低风险银行理财产品，期限最长6个月[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，期限一年[5] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[7] 其他 - 利用闲置资金理财不影响主业，可提高资金效率[8]