证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-008 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日现场召开，4月14日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意6票，尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][12][22] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[5][13] - 《关于与关联方偶发性关联交易的议案》表决同意5票，预计合同金额320万元[25] 利润分配 - 公司2024年度拟不派发现金红利等，未分配利润滚存至下一年度[11] 审计机构 - 拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[12] 薪酬方案 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[23]

巨能股份 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD. 年度报告 2024 1 官微二维码 （如有） 公司年度大事记 2024 年 4 月，宁夏巨能机器人股份有限公司 装配工厂荣获自治区"工人先锋号"称号。 2024 年 6 月，宁夏巨能机器人股份有限公司 入选"2023 年机器人行业 TOP 企业遴选培育名单"。 2024 年 11 月，宁夏巨能机器人股份有限公 司高新技术企业复审通过。 2024 年 12 月，宁夏巨能机器人股份有限公 司荣获第四届智能制造创新大赛全国总决赛一等 奖。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 32 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 34 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 36 | | 第九节 | 行业信息 40 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计450,643,873.27元，较上年期末减少0.70%；归属于上市公司股东的净资产268,045,190.06元，较上年期末增加0.86%[9] - 2025年1 - 3月营业收入36,058,736.98元，较上年同期减少3.61%；归属于上市公司股东的净利润1,821,654.96元，较上年同期增长127.09%[9] - 2025年3月31日货币资金为120883847.28元，较2024年12月31日的100494296.06元有所增加[26] - 2025年3月31日交易性金融资产为23000000元，较2024年12月31日的15000000元有所增加[26] - 2025年3月31日应收账款为60376615.19元，较2024年12月31日的104398338.70元有所减少[26] - 2025年3月31日存货为79022633.93元，较2024年12月31日的64336370.62元有所增加[26] - 2025年3月31日流动资产合计384758102.55元，较2024年12月31日的386028734.35元略有减少[26] - 2025年3月31日固定资产为46924986.66元，较2024年12月31日的48284942.01元有所减少[26] - 公司2025年3月31日资产总计450,643,873.27元，较2024年12月31日的453,805,764.99元下降约0.7%[27][28] - 2025年3月31日流动负债合计134,553,499.79元，较2024年12月31日的139,796,667.54元下降约3.8%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计48,045,183.42元，较2024年12月31日的48,247,358.79元下降约0.4%[28] - 公司2025年3月31日货币资金99,888,734.81元，较2024年12月31日的78,672,989.57元增长约27%[30] - 公司2025年3月31日应收账款53,681,632.02元，较2024年12月31日的97,805,584.83元下降约45%[30] - 公司2025年3月31日存货76,634,659.49元，较2024年12月31日的62,309,912.84元增长约23%[30] - 公司2025年3月31日专项储备596,849.44元，较2024年12月31日的247,505.12元增长约141%[28][32] - 2025年1 - 3月合并营业总收入为36,058,736.98元，2024年同期为37,408,861.71元[33] - 2025年1 - 3月合并营业总成本为37,899,187.57元，2024年同期为43,750,691.46元[33] - 2025年1 - 3月合并营业利润为2,064,710.76元，2024年同期亏损6,810,639.29元[34] - 2025年1 - 3月合并净利润为1,821,654.96元，2024年同期亏损6,723,794.01元[34] - 2025年1 - 3月合并信用减值损失为2,612,153.67元，2024年同期为 - 257,395.28元[34] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计68,816,676.66元，2024年同期为12,915,113.55元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计39,815,999.94元，2024年同期为57,230,328.84元[39] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额29,000,676.72元，2024年同期为 - 44,315,215.29元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计71,876.72元，2024年无相关数据[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计8,034,900.00元，2024年为1,644,570.00元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 7,963,023.28元，2024年为 - 1,644,570.00元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2025年3月31日资产总计443,052,283.18元，较2024年12月31日的444,636,052.85元下降约0.4%[31][32] - 母公司2025年3月31日流动负债合计124,493,638.61元，较2024年12月31日的128,952,652.97元下降约3.5%[31] - 母公司2025年3月31日非流动负债合计46,968,725.00元，较2024年12月31日的47,155,135.20元下降约0.4%[32] - 2025年1 - 3月母公司营业收入为31,853,156.38元，2024年同期为36,149,290.74元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为20,950,445.07元，2024年同期为28,869,313.68元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为2,949,465.82元，2024年同期亏损6,138,259.24元[36] - 2025年1 - 3月母公司净利润为2,712,310.57元，2024年同期亏损6,065,426.54元[36] - 2025年1 - 3月母公司信用减值损失为2,570,099.55元，2024年同期为 - 248,530.24元[36] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计63,961,399.11元，2024年同期为10,113,415.15元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计34,108,428.37元，2024年同期为52,965,593.00元[41] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额29,852,970.74元，2024年同期为 - 42,852,177.85元[41] - 2025年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计71,876.72元，2024年无相关数据[41] 部分科目变动原因 - 交易性金融资产23,000,000.00元，较上年期末增长53.33%，原因是增加自有闲置资金理财金额[10] - 应收账款60,376,615.19元，较上年期末减少42.17%，因加大货款回收力度[10] - 应付职工薪酬515,519.19元，较上年期末减少81.68%，系发放上年度计提的年度奖金[11] - 其他收益1,341,992.10元，较上年同期增长336.85%，因收到政府补助增加[11] - 信用减值损失2,612,153.67元，较上年同期增长1,114.84%，因加大收款力度减少账龄长的应收账款[11] - 经营活动产生的现金流量净额29,000,676.72元，较上年同期增长165.44%，因加强收款力度回款增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7,963,023.28元，较上年同期减少384.20%，因增加自有资金理财金额[11] 股权结构相关 - 无限售股份总数23,000,000股，占比30.07%；有限售股份总数53,479,097股，占比69.93%，总股本76,479,097股，普通股股东人数5,111人[18] - 前十大股东期末合计持股45754724股，占比59.8263%，其中宁夏共享集团股份有限公司持股17725240股，占比23.1766%[19] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[20] 关联交易与资产抵押 - 公司预计2025年度向关联方购买原材料等金额不超200万元，1 - 3月实际向宁夏共享能源有限公司购买燃料金额为28407.09元[23] - 截止2025年3月31日，抵押与质押资产账面价值2683.43万元，占总资产的5.95%[23]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2.53亿元，同比增长16.65%[4][6] - 2024年利润总额-126.89万元，同比下降104.76%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-111.90万元，同比下降104.54%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-977.43万元，同比下降332.30%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.01元，同比下降102.78%[4][6] - 2024年末总资产4.54亿元，较期初下降3.37%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益2.66亿元，较期初下降0.33%[4] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增加因2023年Q4大额订单在2024年实现收入及拓展新能源汽车零部件自动化市场[7] - 净利润下降因毛利率不及预期和期间费用同比增加[7] - 期末总资产下降因偿还部分贷款及本年净利润下降[7]

资金运用 - 2024年10月28日审议通过用不超3000万元买1年期理财产品议案[2] - 截至2025年2月5日，未到期理财产品余额3000万元[3] 产品购买 - 本次买宁夏银行800万理财，预计年化1.5%[5] - 本次买农行500万理财，预计年化1.05%[5] - 本次买石嘴山银行200万理财，预计年化0.9%[5] 过往交易 - 2024年11 - 12月农行500万七天通知存款收回本金，年化0.9%[11] - 2024年11 - 12月石嘴山银行200万七天通知存款收回本金，年化0.7%[13]

资金使用 - 2024年8月28日公司同意12个月内用不超6000万元闲置募集资金现金管理[2] 产品购买 - 公司本次买银行产品合计6000万元，未到期余额6000万元[2] 产品详情 - 宁夏银行1500万元大额存单，预计年化收益率1.38%[4][10] - 中行宁夏分行4000万元大额存单，预计年化收益率1.15%[4][10] - 中行宁夏分行500万元七天通知存款，预计年化收益率0.90%[4][11] 到期情况 - 2024年9 - 12月宁夏银行1500万元大额存单，年化1.3%，本金收回[12] - 2024年9 - 12月中行4000万元大额存单，年化1.4%，本金收回[12] 理财信息 - 中行宁夏分行理财产品，七天通知募集500，收益率1.15%[13] 备查文件 - 董事会备查文件为《存款凭证、银行转账进账单》[14] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年2月5日[14]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-200～-100万元，上年同期为2465.96万元，变动比例为-108.11%～-104.06%[5] 利润下降原因 - 报告期内利润同比下降，原因一是毛利率不及预期，新能源汽车零部件解决方案市场需求实施放缓且竞争激烈，2023年大额低毛利率订单在2024年交付影响整体毛利率[6][7] - 报告期内利润同比下降，原因二是公司加大市场开拓和客户服务，完成市场重点项目终验收工作，导致期间费用同比增加[7] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日在宁夏银川召开[2] - 32名股东出席，持有表决权股份53479097股，占比69.93%[3] - 6名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决结果 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数35753857股，占比100%[5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意股数53479097股，占比100%[7] 授信额度 - 公司及子公司预计2025年度银行综合授信额度不超8000万元[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会经第三届董事会二十次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2025年1月9日10:00召开，网络投票时间为1月8日15:00至1月9日15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人32名，代表股份53,479,097股，占总数69.93%[10] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占总数0.00%[12] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，同意35,753,857股，占比100.00%[18] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》，同意53,479,097股，占比100.00%[20]