证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-056 南通通易航天科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-054 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定合格投资者发行证券（包括公开 发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券 募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集 南通通易航天科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-055 南通通易航天科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《南通通易航天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合实际 情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改造、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权 激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项 必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | | 到本章程第五十一条第一款或者第一 | 到本章程第五十一条第一款或者第一 | | 百二十九条第一款所述标准的，提交董 | 百二十九条第一款所述标准的，提交董 | | 事会或股东大会审议。对于预计范围内 | 事会或股东大会审议。对于预计范围内 | | 的关联交易，公司应当在年度报告和中 | 的关联交易，公司应当在年度报告和中 | | 期报告中予以分类，列表披露执行情况 | 期报告中予以分类，列表披露执行情况 | | 并说明交易的公允性。实际执行超出预 | 并说明交易的公允性。实际执行超出预 | | 计金额的，公司应当就超出金额所涉及 | 计金额的，公司应当就超出金额所涉及 | | 事项履行相应审议程序并披露。 | 事项履行相 ...

南通通易航天科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-050 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《 ...

中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为南通 通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对通易航天预计 2023 年度日常 性关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 年 2023 | （2022）年 | | 预计金额与上年实际 | | 关联交易类别 | | | 与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | 容 | 发生金额 | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、燃 | 采购聚氨酯 | | | | 尼伦化学去年尚处于 建设期，是少量产品 | | 料和动力、接受 | 功能膜产品 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | | 的试用，今年尼伦化 | | 劳务 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-057 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《南通通易航天科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-058 南通通易航天科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员根据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,851,646.41元，较上年期末减少4.68%[11] - 年初至2023年9月，公司营业收入140,284,268.79元，较上年同期增长1.20%[11] - 年初至2023年9月，归属于上市公司股东的净利润8,676,610.94元，较上年同期减少56.60%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入39,077,964.38元，较上年同期减少31.99%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润 - 2,979,639.96元，较上年同期减少117.28%[11] - 2023年9月30日公司资产总计470,851,646.41元，较2022年12月31日的493,991,588.70元下降约4.7%[38][39][40] - 2023年9月30日流动资产合计246,032,219.86元，较2022年12月31日的296,314,742.78元下降约17%[38] - 2023年9月30日非流动资产合计224,819,426.55元，较2022年12月31日的197,676,845.92元增长约13.7%[39] - 2023年9月30日负债合计228,533,567.74元，较2022年12月31日的219,071,197.56元增长约4.3%[39][40] - 2023年9月30日所有者权益合计242,318,078.67元，较2022年12月31日的274,920,391.14元下降约11.8%[40] - 2023年1 - 9月营业总收入为140,284,268.79元，2022年1 - 9月为138,615,881.17元，同比增长约1.20%[46] - 2023年1 - 9月营业总成本为128,485,528.66元，2022年1 - 9月为117,648,624.17元，同比增长约9.21%[47] - 2023年1 - 9月营业利润为4,127,641.24元，2022年1 - 9月为25,353,454.47元，同比下降约83.72%[47] - 2023年1 - 9月净利润为6,673,687.50元，2022年1 - 9月为23,440,160.89元，同比下降约71.53%[47] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为8,676,610.94元，2022年1 - 9月为19,994,457.50元，同比下降约56.62%[48] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，2022年为0.19元/股，同比下降约57.89%[48] - 2023年流动负债合计为180,985,076.75元，2022年为151,713,968.01元，同比增长约19.30%[44] - 2023年非流动负债合计为4,983,978.70元，2022年为5,206,193.76元，同比下降约4.27%[44] - 2023年负债合计为185,969,055.45元，2022年为156,920,161.77元，同比增长约18.51%[44] - 2023年所有者权益合计为262,685,135.97元，2022年为253,918,130.12元，同比增长约3.45%[44] - 2023年净利润为13,043,005.81元，较2022年的12,115,131.94元增长约7.7%[50] 公司母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计448,654,191.42元，较2022年12月31日的410,838,291.89元增长约9.2%[42][43] - 2023年9月30日母公司流动资产合计157,726,058.57元，较2022年12月31日的180,073,306.39元下降约12.4%[42][43] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计290,928,132.85元，较2022年12月31日的230,764,985.50元增长约26.1%[43] - 2023年9月30日母公司流动负债合计181,416,664.70元，较2022年12月31日的151,187,451.42元增长约20%[43] - 2023年9月30日母公司长期股权投资为137,529,740.78元，较2022年12月31日的79,651,288.80元增长约72.7%[43] 公司各项资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金28,704,731.14元，较期初减少75.40%[12] - 截至2023年9月30日，公司应收账款149,711,728.99元，较期初增加67.44%[12] - 截至2023年9月30日，公司存货37,792,281.09元，较期初减少38.11%[12] - 截至2023年9月30日，公司合同负债923,839.41元，较期初增加432.25%[12] - 截至2023年9月30日，公司应交税费5,204,703.96元，较期初增加472.99%[12] - 其他流动负债期末为3,183,299.10元，较期初增加506.47%，因已转让未终止确认的应收票据增加[13] - 少数股东权益期末为6,871,550.32元，较期初减少48.28%，因收购孙公司少数股东股权[13] - 其他货币资金因银行票据保证金被冻结，账面价值为5,548,500元，占总资产比例为1.18%[35] 公司费用及利润相关关键指标变化 - 销售费用本期为3,242,422.46元，较上期增加84.63%，因扩大销售团队及推广费用增加[13] - 净利润本期为6,673,687.50元，较上期减少71.53%，因成本费用增加、减值准备增加和政府补助减少[13] - 公司2023年销售费用为1,528,982.61元，较2022年的1,121,804.90元增长约36.3%[50] 公司现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,453,457.76元，较上年同期增加78.81%，因支付材料货款减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66,805,251.80元，较上年同期减少62.00%，因支付投资款和收购股权款项[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,411,164.34元，较上年同期减少59.25%，因归还短期借款增加[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为90,557,124.09元，较2022年同期的104,813,914.36元下降约13.6%[52] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为97,010,581.85元，较2022年同期的135,265,220.73元下降约28.3%[52] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,453,457.76元，较2022年同期的 - 30,451,306.37元亏损减少约78.8%[52] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为157,635.00元，较2022年同期的15,450,350.00元下降约99%[53] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为66,962,886.80元，较2022年同期的56,689,219.09元增长约18.1%[53] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为135,996,916.66元，较2022年同期的94,050,000.00元增长约44.6%[53] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为118,585,752.32元，较2022年同期的51,322,793.82元增长约131.1%[53] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 55,847,545.22元，较2022年同期的 - 28,962,969.28元亏损增加约92.8%[53] - 经营活动现金流入小计为131,847,074.32元，较之前的77,581,316.06元有所增长[55] - 经营活动现金流出小计为118,093,626.08元，之前为90,766,617.91元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为13,753,448.24元，之前为 - 13,185,301.85元[55] - 投资活动现金流入小计之前为15,450,000.00元，现在为0[55] - 投资活动现金流出小计为66,692,271.23元，之前为54,985,661.37元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 66,692,271.23元，之前为 - 39,535,661.37元[55] - 筹资活动现金流入小计为66,050,000.00元，之前为50,000,000.00元[55] - 筹资活动现金流出小计为63,284,208.58元，之前为25,076,057.62元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,765,791.42元，之前为24,923,942.38元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 50,173,031.57元，之前为 - 27,797,020.84元[55] 公司股权结构关键指标 - 总股本为103,670,278股，无限售股份占比52.87%，有限售股份占比47.13%[17] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股71,327,920股，占比68.82%[19] 公司对外担保情况 - 公司存在对外担保事项，担保总额为25000000元，担保余额为25000000元[24] - 对外担保涉及上海自图、上海创垂等公司，担保期间从2023年到2027年，担保类型为保证，责任类型为连带[24] 公司承诺事项 - 公司已披露的承诺事项包括控股股东及实际控制人避免同业竞争、公司相关人员避免同业竞争、竞业禁止及知识产权、避免资金占用、禁止资金占用、填补回报措施等方面的承诺[24][25][26][27] - 控股股东及实际控制人承诺公司及下属子公司目前未在中国境内从事与公司主营业务竞争的业务，且未来也不从事[24][25] - 公司实际控制人和董事等人员承诺目前未在中国境内从事与公司同业竞争业务，且在特定期间内不从事[25] - 公司董事等人员承诺离职时无保密及竞业禁止纠纷，工作期间无知识产权纠纷[26] - 控股股东、实际控制人承诺不占用公司资金，中南橡胶相关诉讼及债务不影响公司[26] - 公司董事等人员承诺确保公司不为本人或控制企业违规担保，不占用公司资金[27] - 公司承诺采取保证募集资金有效使用、提高使用效率等措施填补公开发行摊薄即期回报[27] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[29] - 自公司股票发行之日起三年内，公司将履行“预案”规定的实施股价稳定措施的相关义务[29] - 公司承诺遵守精选层公开发行后适用的公司章程、利润分配政策及相关规定履行分红义务[29] - 公司董事担任发行人董事期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[30] - 控股股东、实际控制人及其亲属等特定主体持有的股票自在精选层挂牌之日起十二个月内不得转让，且控股股东、实际控制人自愿延长锁定两年[33] - 公司相关人员已提供2017年1月1日以来与发行人之间全部关联交易情况，资料真实完整[30] - 发行人及相关人员严格遵守保密相关法律，不存在泄露国家机密等违法违规情形[31] - 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载等问题[32] 公司非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1,932,837.63元，净额为1,387,186.

公司概况 - 公司于2023年9月20日接待了39家机构的调研 [1][2] - 接待人员包括董事长张欣戎先生和董事会秘书姜卫星先生 [2] 军用供氧面罩业务 - 军品业务需求量和产量稳定，客户对产品舒适性、功能性要求提高 [3][4] - 公司正在推进供氧面罩升级迭代，产品价格随新产品应用而变动 [4] - 售后服务在客户系统内评比中名列前茅 [4] - 军用供氧面罩业务将保持平稳增长，但需求受客户训练计划等因素影响可能波动 [4] 聚氨酯保护膜业务 航空领域 - 民用航空膜方面，公司与东方航空技术有限公司签订了《CAAC PMA 消耗件采购框架协议》，并与其他航空公司积极洽谈 [5] - 军用航空膜已开始批量生产供应，军用发动机耐高温膜有小批量订单 [5] 汽车领域 - 车衣膜2022年销售额约1.3亿元，市场需求量大，销售稳步上升 [5] - 航空领域销售占比较小，主要收入来源为车衣膜 [5] - 公司产品逐渐成熟，市场推广良好，未来市场前景良好 [5] 民用航空膜业务 - 民用航空膜是新市场，公司将抓住机遇，加大研发和市场开拓，提高市场占有率和收入 [6] 产能利用率 - 公司拥有多条原膜和成品膜生产线，大部分已投产，部分近期完成安装调试 [7] - 随着生产工艺改进和市场开拓，产能利用率将逐步提高 [7] 毛利率 航空膜 - 航空膜毛利率相对较高，但市场进入有技术和资质壁垒，研发和认证周期较长 [8] 车衣膜 - 车衣膜市场竞争加剧，产品终端价格下降，原材料价格上涨导致毛利率下降 [8] - 公司布局聚氨酯保护膜上游产业链，参股投资尼伦化学，降低生产成本，提升产品质量 [8] - 车衣膜市场需求扩大，公司通过生产线扩展提高规模化生产能力，扩大市场份额，提升毛利率 [8] 市场前景 - 国内汽车市场规模巨大，2022年末民用汽车保有量31,903万辆，汽车销量2,686.40万辆 [9] - 车衣膜市场渗透率逐年提升，公司产品广泛应用于漆面保护、天窗隔热及保护、汽车内饰膜等领域 [9] - 铸造级PVC改色膜满足年轻车主个性化需求，新能源车色系少推动市场发展 [9] 军民品业务占比 - 公司原主要产品为特种航空制品，军品业务占比较大 [10] - 近年来民品业务增长较快，2023年上半年民品业务占比约65% [10] - 公司将持续巩固和拓展军用特种航空制品市场，积极开拓聚氨酯保护膜等新材料制品的民用和军用领域，实现军民品业务共同发展 [10]