董事会选举 - 2024年9月12日召开第六届董事会第一次会议[1] - 审议通过选举第六届董事会专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会委员任期至第六届董事会任期届满[1] 委员会构成 - 明确各专门委员会委员及召集人[1] - 审计等委员会独立董事占半数以上且任召集人[1] 选举影响 - 本次为正常换届选举，对公司有积极影响[2][3]

股价与成交量 - 连城数控2024年9月6日成交价14.5元，成交数量520000股[1] - 太湖远大2024年9月6日成交价12.1元，成交数量160000股[1] - 通易航天2024年9月6日成交价5.3元，成交数量1250000股[1]

公司成交情况 - 2024年9月2日森萱医药成交价4.49元，成交数量340000股[1] - 2024年9月2日奥迪威成交价8.75元，成交数量230000股[1] - 2024年9月2日克莱特成交价8.81元，成交数量720000股[1] - 2024年9月2日通易航天成交价5.29元，成交数量1565000股[1]

业绩总结 - 公司收到启东市保护膜专项资金250万元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司累计获政府补助2893371.50元[3]

新产品和新技术研发 - 上海商寰2022年11月获《零部件制造人批准书》（PMA）[2] - 公司近期收到《零部件制造人批准书项目单》[2] - 上海商寰防腐减震胶带适用于空客A320、波音B737飞机[2] - 上海商寰此前已取得防潮胶带产品批准应用[3] 未来展望 - 获《零部件制造人批准书项目单》肯定创新能力与产品质量[3] - 拓展产品在民用航空领域应用范围[3] - 提高公司核心竞争力[4] - 对公司业务发展产生积极影响[4]

公司股份回购 - 公司回购股份750,000股，占总股本的0.72%[2] - 公司以自有资金回购股份，回购金额为6,094,254.89元，占拟回购金额上限的60.94%，回购股份750,000股，占总股本的0.72%[57] - 公司拟回购资金总额不少于6,000,000.00元，不超过10,000,000.00元，预计回购股份数量区间为705,882股至1,176,470股，占总股本的0.68%至1.13%[57] - 公司回购股份的最高成交价为8.49元/股，最低成交价为7.26元/股[57] - 公司回购股份的实施期限为自2023年11月13日至2024年5月12日[57] - 公司回购股份的资金来源为自有资金，回购方式为竞价方式回购[57] - 公司回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划[57] 公司财务表现 - 营业收入为77,495,387.05元，同比下降23.43%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,755,802.90元，同比下降157.96%[14] - 毛利率为24.19%，同比下降14.52个百分点[14] - 资产总计为473,690,639.58元，同比下降3.43%[15] - 负债总计为225,058,019.77元，同比下降3.02%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,426,981.01元，同比下降84.68%[16][17] - 总资产增长率为-3.43%，同比改善0.89个百分点[18] - 公司报告期内实现营业收入7,749.54万元，同比下降23.43%[24] - 营业成本为5,875.26万元，同比下降5.29%，毛利率为24.19%，同比下降14.52个百分点[24] - 归属于母公司净利润为-675.58万元，同比下降157.96%[24] - 资产总额为47,369.06万元，较期初减少3.43%，货币资金期末余额为4,773.33万元，较期初减少41.89%[24] - 应收账款期末余额为11,810.97万元，较期初增加7.58%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,942.70万元，上年同期为-1,593.37万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,202.06万元，上年同期为-5,483.53万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46.81万元，上年同期为880.02万元[25] - 营业收入本期较上年同期减少23.43%，金额为77,495,387.05元[31] - 营业成本本期较上年同期减少5.29%，金额为58,752,636.50元[31] - 研发费用本期较上年同期增加4.78%，金额为9,894,577.46元[32] - 净利润本期较上年同期减少173.57%，金额为-7,349,451.55元[32] - 公司本期毛利率为24.19%，较上年同期下降14.52个百分点，主要由于橡胶制品及配套设备销量下降和功能性膜产品销售价格下降[33] - 公司本期主营业务收入为77,003,548.68元，较上年同期下降23.84%[34] - 橡胶制品及配套设备营业收入为17,092,489.70元，较上年同期下降51.01%，毛利率下降15.02个百分点[35] - 华东地区营业收入为52,513,448.16元，较上年同期下降4.86%，毛利率增加0.43个百分点[36] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-29,426,981.01元，较上年同期减少84.68%[37] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-12,020,553.12元，较上年同期增加78.08%[37] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-468,138.07元，较上年同期减少105.32%[37] - 公司控股子公司上海自图营业收入为20,677,023.88元，净利润为-1,142,299.35元[39] - 公司参股公司尼伦科技营业收入为76,726,880.88元，净利润为-792,461.99元[39] - 报告期内公司实现归属于母公司净利润-675.58万元，较上年同期减少157.96%，主要原因是橡胶制品及配套设备产品销量大幅下降[43] - 公司前五大客户销售收入为5114.94万元，占公司总销售收入的65.43%，存在客户集中度较高和重大客户依赖风险[44] - 公司报告期内销售收入和净利润同比大幅下滑，净利润出现亏损，存在持续亏损风险[47] - 公司2024年1-6月的营业总收入为77,495,387.05元，较2023年同期的101,206,304.41元下降23.4%[82] - 公司2024年1-6月的营业总成本为84,324,060.47元，较2023年同期的85,975,959.02元下降1.9%[82] - 公司2024年1-6月的研发费用为9,894,577.46元，较2023年同期的9,443,305.49元增长4.8%[82] - 公司2024年1-6月的财务费用为2,912,688.97元，较2023年同期的2,007,571.15元增长45.1%[82] - 公司净利润为-7,349,451.55元，同比下降173.6%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,755,802.90元，同比下降158.0%[83] - 母公司营业收入为27,755,911.96元，同比下降48.2%[84] - 母公司营业成本为14,160,457.41元，同比下降33.5%[84] - 母公司净利润为-709,040.27元，同比下降105.4%[84] - 母公司信用减值损失为-2,765,001.02元，同比下降26.7%[84] - 母公司资产减值损失为-266,690.22元，同比上升394.7%[84] - 母公司营业利润为-1,764,105.72元，同比下降111.6%[84] - 母公司综合收益总额为-709,040.27元，同比下降105.4%[85] - 公司2024年1-6月经营活动现金流入小计为70,740,704.39元，同比增长17.4%[86] - 公司2024年1-6月经营活动现金流出小计为100,167,685.40元，同比增长31.4%[86] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-29,426,981.01元，同比下降84.7%[86] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-12,020,553.12元，同比改善78.1%[87] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-468,138.07元，同比下降105.3%[87] - 公司2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为-41,915,672.20元，同比改善32.4%[87] - 母公司2024年1-6月经营活动现金流入小计为43,893,485.40元，同比下降54.5%[88] - 母公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-6,321,390.67元，同比改善89.6%[89] - 母公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-5,844,008.38元，同比下降266.2%[89] - 公司本期所有者权益合计为258,437,060.51元，较上期减少9,804,440.70元[90] - 本期资本公积增加589,372.00元，主要来自股东投入和其他权益工具持有者投入[90] - 本期未分配利润减少6,755,802.90元，主要由于综合收益总额的减少[90] - 本期少数股东权益增加846,351.35元，主要来自股东投入[90] - 上期所有者权益合计为274,920,391.14元，本期减少至248,632,619.81元[92][91] - 上期资本公积为110,342,656.94元，本期减少至93,485,492.93元[92][91] - 上期未分配利润为42,889,003.90元，本期减少至42,217,661.26元[92][91] - 上期少数股东权益为13,285,062.47元，本期减少至8,675,054.69元[92][91] - 本期综合收益总额为-7,349,451.55元，主要影响未分配利润和少数股东权益[90] - 本期股东投入普通股1,440,000.00元，增加少数股东权益[90] - 公司本期所有者权益合计减少4,604,029.42元，主要由于综合收益总额减少709,040.27元和所有者投入资本减少3,894,989.15元[95] - 公司本期资本公积增加589,372.00元，主要来自所有者投入资本[95] - 公司本期未分配利润减少709,040.27元，主要由于综合收益总额减少[95] - 公司上期所有者权益合计增加8,838,432.31元，主要由于综合收益总额增加13,114,432.27元和利润分配减少8,293,622.24元[97][98] - 公司上期资本公积增加4,017,622.28元，主要来自所有者投入资本[97][98] - 公司上期未分配利润增加4,820,810.03元，主要由于综合收益总额增加13,114,432.27元和利润分配减少8,293,622.24元[97][98] - 公司本期期末所有者权益合计为272,051,483.68元，较上期期末262,756,562.43元有所增加[96][98] - 公司本期期末资本公积为127,753,233.65元，较上期期末118,039,105.93元有所增加[96][98] - 公司本期期末未分配利润为40,043,839.10元，较上期期末36,313,788.67元有所增加[96][98] - 2024年上半年货币资金期末余额为47,733,295.38元，较期初减少34,415,672.20元[158] - 2024年上半年应收票据期末余额为2,020,000.00元，坏账准备为110,359.30元，计提比例为5.46%[161] - 2024年上半年应收账款期末余额为127,167,718.49元，坏账准备为9,058,041.13元，计提比例为7.12%[168] - 2024年上半年应收账款中1年以内账龄的金额为78,615,912.78元，坏账准备为3,930,795.63元，计提比例为5.00%[170] - 2024年上半年应收账款中1-2年账龄的金额为47,285,268.38元，坏账准备为4,728,526.84元，计提比例为10.00%[170] - 2024年上半年应收账款中2-3年账龄的金额为1,032,976.83元，坏账准备为206,595.37元，计提比例为20.00%[170] - 2024年上半年应收账款中3-4年账龄的金额为67,551.93元，坏账准备为27,020.77元，计提比例为40.00%[170] - 2024年上半年应收账款中4-5年账龄的金额为4,530.25元，坏账准备为3,624.20元，计提比例为80.00%[170] - 2024年上半年应收账款中5年以上账龄的金额为161,478.32元，坏账准备为161,478.32元，计提比例为100.00%[170] - 应收账款期末余额前五名中，B4单位应收账款和合同资产期末余额为63,479,384.35元，占比49.67%[172] - 应收账款和合同资产坏账准备期末余额合计为7,957,747.29元[172] - 合同资产按组合计提坏账准备，期末账面余额为631,053.39元，坏账准备为85,073.11元，计提比例为13.48%[175] - 合同资产本期计提坏账准备15,586.43元，原因根据预期信用损失计提[176] - 应收款项融资期末余额为235,890.00元，期初余额为500,000.00元[178] - 其他应收款期末账面余额为458,577.23元，坏账准备为163,067.55元，计提比例为35.56%[183] - 其他应收款按账龄列示，1年以内（含1年）期末账面余额为223,746.61元，坏账准备为11,187.33元，计提比例为5%[185] - 其他应收款按组合计提坏账准备，期末账面余额为320,912.22元，坏账准备为137,580.41元，计提比例为42.87%[184] - 其他应收款坏账准备期末余额为163,067.55，较期初增加25,487.14[186][187] - 上海中兴金领谷智能科技发展有限公司的其他应收款期末余额为249,347.20，占其他应收款期末余额合计数的54.37%[188] - 预付款项中1年以内的金额为2,893,976.75，占总预付款项的97.77%[189] - 常州合硕远自动化科技有限公司的预付款项期末余额为896,226.42，占预付款项期末余额合计数的30.28%[190] - 存货账面余额为49,957,935.97，存货跌价准备为1,966,304.77[191] - 库存商品存货跌价准备期末余额为1,435,159.31，较期初增加36,231.86[192] - 进项留抵税额期末余额为20,830,288.65，较期初减少322,172.20[193] - 长期股权投资期末余额为38,678,320.32，较期初增加374,139.33[194] - 固定资产期末余额为164,706,466.73元，较期初减少1.83%[195] - 机器设备账面原值期末余额为148,204,868.96元，较期初增加3.76%[195] - 在建工程期末余额为5,201,326.49元，较期初增加480.47%[196] - 间歇式还原炉工程累计投入占预算比例为93.10%，工程进度为90%[199] - 配电房土建改造工程累计投入占预算比例为100%，工程进度为90%[199] - 砂磨机工程累计投入占预算比例为95%，工程进度为90%[199] - 北车间钢平台工程累计投入占预算比例为90%，工程进度为90%[199] - 喷淋塔系统工程累计投入占预算比例为90%，工程进度为90%[199] - 电网改造费工程累计投入占预算比例为100%，工程进度为90%[199] - 配料系统、LPG-5型高速离心喷雾干燥机工程累计投入占预算比例为90%，工程进度为90%[199] - 房屋建筑物使用权资产期末账面价值为4,859,714.10元，较期初减少7.67%[13] - 房屋建筑物使用权资产本期增加金额为401,555.56元，全部为租入[13] - 房屋建筑物使用权资产本期减少金额为2,116,003.00元，全部为处置[13] - 房屋建筑物使用权资产累计折旧期末余额为1,377,223.13元，较期初减少48.76%[13] - 无形资产期初余额为9,268,118.99元，其中土地使用权占73.26%，软件占26.74%[14] 公司业务与产品 - 上海商寰胶带产品正式进入中国商飞合格供应商目录，入册范围为ARJ21项目，产品为防潮胶带[2] - 公司主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯功能膜、飞机橡胶软油箱等[12] - 公司行业分类为制造业-橡胶和塑料制品业[12] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，全资子公司上海自图也被认定为上海市"专精特新"企业[22][23] - 公司橡胶制品及配套设备产品主要为航空供氧面罩，行业规模与军工行业尤其是军用航空业直接相关，未来市场需求将进一步释放[43] - 公司聚氨酯功能膜业务下滑，主要产品为车衣膜，市场竞争激烈，毛利率下滑明显，导致该业务出现亏损[43] - 公司自主研发的聚氨酯汽车漆面保护膜目标客户为涂膜厂、汽车生产厂商等，存在供应链管理风险[47] - 公司营业收入主要包括橡胶制品、功能性膜产品销售收入和技术服务收入[145] - 橡胶制品及配套设备的收入确认在客户验收合格并完成交付时进行[147] - 功能性膜产品的收入确认在产成品发出且验收后进行[147] 公司股东与股权结构 - 公司普通股总股本为103,670,278股，优先股总股本为0股[12] - 公司法定代表人张欣戎，实际控制人为张欣戎及其一致行动人上海易行健[12] - 公司总股本为103,670,278股，其中无限售股份占52.87%，有限售股份占47.13%[65] - 核心员工持股从220,000股增加至242,000股，占比从0.21%提升至0.23%[65] - 上海易

独立董事提名 - 公司董事会提名李东升为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职未亲自出席会议超规定不得担任[6]

董事会提名 - 公司董事会提名尤建新为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年8月28日[7] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上[3] - 不得是前十名股东中自然人股东及其配偶等[3] - 不得在特定股东处任职[3] - 近三十六个月无相关处罚[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议有要求[5]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[1][5] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2024年9月12日10:00召开[5] - 网络投票2024年9月11日15:00 - 9月12日15:00[5] - 股权登记日为2024年9月6日[8] - 会议及登记地点为上海闵行区元江路525号3号楼108室[9][13] 审议议案 - 审议董事会换届改选7项子议案[10] - 审议监事会换届改选2项子议案[10] 登记相关 - 登记分多种情况，时间为2024年9月12日[12][13] 联系方式 - 地址同会议地点，电话0513 - 80920713，联系人陆乔[13]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于8月27日召开[2] - 应到职工代表50人，实到50人[2] 议案结果 - 审议通过选举徐东玲为公司第六届监事会职工代表监事的议案[3] - 徐东玲任期自2024年9月12日起至第六届监事会三年期满结束[3] - 表决结果：同意50票，反对0票，弃权0票[3] 议案说明 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[3] - 议案无需提交股东大会审议[3]