证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-047 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计481,255,405.46元，较上年期末增长4.20%[9] - 2023年1 - 3月营业收入101,427,652.72元，较上年同期减少20.11%[9] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,934,159.09元，较上年同期减少22.08%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额143,533.41元，较上年同期减少94.40%[9] - 2023年3月31日公司资产总计481,255,405.46元，较2022年12月31日的461,846,355.52元增长4.20%[33][34][35] - 2023年3月31日公司负债合计111,761,444.15元，较2022年12月31日的97,319,610.30元增长14.84%[34][35] - 2023年3月31日公司所有者权益合计369,493,961.31元，较2022年12月31日的364,526,745.22元增长1.36%[35] - 2023年3月31日公司应收账款为155,262,486.56元，较2022年12月31日的126,432,812.76元增长22.80%[33] - 2023年3月31日公司应付账款为86,619,066.63元，较2022年12月31日的74,284,602.76元增长16.60%[34] - 2023年1 - 3月营业总收入为101,427,652.72元，2022年同期为126,951,993.08元，同比下降约20.1%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本为95,446,605.48元，2022年同期为119,518,626.24元，同比下降约20.1%[41] - 2023年1 - 3月净利润为4,934,159.09元，2022年同期为6,331,975.53元，同比下降约22.1%[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.10元/股，同比下降约30%[43] - 2023年1 - 3月税金及附加为308,936.64元，2022年同期为464,691.25元，同比下降约33.5%[42] - 2023年1 - 3月销售费用为2,588,493.18元，2022年同期为3,014,295.19元，同比下降约14.1%[42] - 2023年1 - 3月财务费用中的利息费用为1,011,332.73元，2022年同期为621,554.40元，同比增长约62.7%[42] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计80,801,926.06元，2022年同期为136,460,201.37元[49] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计80,658,392.65元，2022年同期为133,896,556.72元[49] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额143,533.41元，2022年同期为2,563,644.65元[49] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计28,061,917.65元，2022年同期为190.26元[50] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计62,227,717.13元，2022年同期为6,054,841.20元[50] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 34,165,799.48元，2022年同期为 - 6,054,650.94元[50] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计无数据，2022年为197,484,798.49元[50] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计181,550.40元，2022年为51,966,319.38元[50] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 181,550.40元，2022年为145,518,479.11元[50] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 36,974,234.04元，2022年为142,115,369.52元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计493,127,689.41元，较2022年12月31日的463,811,447.87元增长6.32%[37][38][39] - 2023年3月31日母公司负债合计118,941,658.99元，较2022年12月31日的96,532,256.53元增长23.21%[38][39] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计374,186,030.42元，较2022年12月31日的367,279,191.34元增长1.88%[39] - 2023年3月31日母公司应收账款为169,070,090.30元，较2022年12月31日的130,127,826.50元增长29.92%[37] - 2023年3月31日母公司应付账款为102,580,089.52元，较2022年12月31日的81,092,200.33元增长26.49%[38] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为101,359,646.70元，2022年同期为125,979,730.81元，同比下降约19.6%[45] - 2023年1 - 3月母公司营业成本为80,994,515.26元，2022年同期为104,912,790.75元，同比下降约22.8%[45] - 2023年1 - 3月母公司净利润为6,906,839.08元，2022年同期为6,973,427.39元，同比下降约0.96%[46] 部分财务科目关键指标变化 - 财务费用较上年同期增加79.54%，因汇率变动影响[12] - 其他收益较上年同期减少100.00%，因本期无政府补助收益[12] - 交易性金融资产较上年期末增加100.00%，因公司用闲置资金买理财产品[13] - 在建工程较上年期末减少30.42%，因部分设备完成安装转入固定资产[13] - 应交税费较上年期末增加2,672.59%，因本期末应交企业所得税增加[13] 股权结构相关 - 总股本74,007,152股，普通股股东人数15,691人[16] - 招商银行嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股320,000，占比0.4324%[20] - 晨鸣（青岛）资产青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业持股280,000，占比0.3783%[20] - 开源证券股份有限公司持股252,500，占比0.3412%[20] - 合计持股60,378,518，占比81.5848%[20] 关联交易相关 - 2023年日常性关联交易预计发生金额54,999,360元，本报告期发生金额249,840元[25] 资产抵押相关 - 厂房固定资产抵押账面价值25,750,072.88元，占总资产比例5.35%[28] - 土地无形资产抵押账面价值3,851,999.56元，占总资产比例0.80%[28] - 资产抵押合计账面价值29,602,072.44元，占总资产比例6.15%[28] 承诺履行及审计情况 - 报告期内公司相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[27] - 财务报告未审计[32]

独立董事关于公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法 规、规范性文件的要求以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的相关规定， 我们作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 谨、实事求是的态度，对公司 2022 年度对外担保事项进行了认真审核和监督， 现发表如下专项说明和独立意见： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的情况，也无以前年度发生 延续到本年的担保事项。公司不存在需要提示对外担保的风险，也不会因被担保 方债务违约而承担担保责任。不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023年4月18日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-036 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将截至 2022 年 12 月 31 日自查情况、自我 规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为迟少林，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.62%。 公司存在控股股东，控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 52.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-029 重庆市泓禧科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末合伙人数量：59 人 2022 年度末注册会计师人数：319 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 （一）机构信息 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下称"公司"）拟续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2022 年收入总额（经审计）：54,763.86 万元 2 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,结合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规,对泓禧科技 2022年度的公 司治理情况进行了专项核查,内容如下: 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为迟少林,实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.62%。 公司存在控股股东,控股股东为常熟市泓博通讯技术股份有限公司,控股股 东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为52.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情 形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 年 3月 11日目终,获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金 以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票 240.00 万股,与本次初始发行时超 额配售股数相同,因此本次超额配售选择权未行使,未涉及新增发行股票情形。 本次购买股票支付总金额为 28,466,006. 53元(含过户费、经手费),最高价格 为 12.00元/股,最低价格为 11.00元/股,加权平均价格为 11.85元/股。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司对募集资金进行专户 存储专款专用,并且公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓 禧科技")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-035 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")发行普 通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价 发行相结合的方式进行，发行价格为 12 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 途 | | | | （3）=（2） | | | | | | 整后）（1） | （2） | | | | | | | | | /（1） | | 1 | 年产 万条高精度 | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-031 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2022 年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将我们在2022年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺度次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-030 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022年年度内部控制自我评价报告 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市泓禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...