公司发展情况及业绩概况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-208.98万元,母公司2023年度实现净利润-274.50万元[4][5] - 截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为10,861.10万元,母公司报表未分配利润为10,878.34万元,母公司资本公积余额为8,559.37万元[5] - 由于公司2023年度未实现盈利,不符合《公司章程》利润分配政策的条件,公司拟不进行2023年度利润分配[5] 投资者关注问题及回应 - 公司股票目前由国投证券股份有限公司提供做市服务[5] - 2024年公司将聚焦重点产品,加大客户开发力度,推动企业健康可持续发展,预计未来总体盈利趋势向好[6] - 公司将根据发展和市场变化适时制定股权激励方案,未使用部分股份将依法注销[6][7] 其他信息 - 本次业绩说明会通过视频、图片等形式对公司发展情况及2023年经营业绩进行全面介绍,并回答了投资者提出的问题[4][5] - 参会人员包括公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人以及国投证券保荐代表人[3]

公司发展情况及业绩概况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-208.98万元,未实现盈利[5] - 公司2023年12月31日合并报表未分配利润为10,861.10万元,母公司报表未分配利润为10,878.34万元,母公司资本公积余额为8,559.37万元[5] - 由于公司2023年度未实现盈利,不符合《公司章程》利润分配政策,公司拟不进行2023年度利润分配[5] 公司未来规划 - 2024年公司将聚焦重点产品,加大客户开发力度,激发全员工作新活力,坚持创新驱动,提高治理能力,推动企业健康可持续发展[6] - 公司相信随着技术研发水平、业务拓展、销售能力及应收账款回款能力的提升,未来公司总体盈利趋势将向好[6] 股权激励计划 - 公司董事会将根据公司发展和市场变化适时制定相应的股权激励方案[6] - 如在股份回购完成后36个月内未能实施上述用途,公司将依法注销未使用部分股份[6] 其他信息 - 国投证券股份有限公司为公司股票提供做市服务[5]

报告与会议安排 - 公司于2024年4月29日发布《2023年年度报告》[2] - 拟召开2023年年度报告业绩说明会，时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[2][3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登陆上海证券报·中国证券网路演中心参与[3] - 投资者可于2024年5月15日15:00前征集问题，交流期间也可互动提问[5] 人员与联系信息 - 参加人员包括董事长闫和平、总经理闫凌鹏等[4] - 联系人燕雪野，电话0359 - 3030180，邮箱yanxueye319@163.com[6]

山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024SYAA1B0039 山西大禹生物工程股份有限公司 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称大禹生物公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 大禹生物公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对大禹生物公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测 试和 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-2 1-5 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0012 山 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为157,300,103.00元[7] - 2023年营业总收入为160,576,693.07元，同比增长2.29%[27] - 2023年营业总成本为168,953,762.40元，同比增长16.53%[27] - 2023年营业利润为 - 1,868,295.09元，同比下降112.00%[27] - 2023年净利润为 - 2,089,770.45元，同比下降111.52%[27] 财务状况 - 2023年末公司资产总计423712742.87元，较2022年末下降2.22%[19] - 2023年末公司负债合计106404235.98元，较2022年末增长41.61%[21] - 2023年末公司股东权益合计317308506.89元，较2022年末下降11.41%[21] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为7,682,982.67元，同比下降约71.1%[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,108,439.10元，亏损幅度缩小约73.8%[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为4,113,445.01元，同比下降约96.6%[30] 业务数据 - 2023年采用经销商买断销售金额为90,881,244.47元，占主营业务收入总额的57.78%[7] - 微生态制剂2023年营业收入62,348,969.11元，上年96,325,511.81元[184] - 饲料2023年营业收入72,805,723.94元，上年32,770,180.93元[184] 资产情况 - 2023年末固定资产账面价值159187288.72元，年初账面价值167657563.77元[165] - 2023年末在建工程余额为140,939,470.79元，年初余额为90,767,241.17元[167] - 2023年末无形资产账面原值28,032,940.31元，累计摊销3,648,719.45元[173] 负债情况 - 2023年末短期借款余额62,055,238.90元，年初余额17,006,572.23元[175] - 2023年末应付账款余额9,172,605.46元，年初余额9,657,591.63元[176] - 2023年末合同负债余额748,640.33元，年初余额468,995.52元[176] 股东权益 - 2023年股本年初余额55,960,000.00元，年末余额111,360,400.00元[180] - 2023年资本公积年初余额140,994,138.02元，年末余额85,593,738.02元[180] - 2023年未分配利润上年末余额149,481,088.45元，年末余额108,611,038.00元[182][183] 税收政策 - 2022 - 2024年公司被认定为高新技术企业，2023年度适用15%的企业所得税税率[147] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[151] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东等权益投资者利益最大化[198] - 利率增加10%，2023年银行借款对利润和股东权益的税前影响为 -150,555.54元[199] - 公司对信用风险按组合分类管理，信用风险主要来自银行存款、应收账款等[199]

业绩总结 - 信永中和对大禹生物2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[5] - 上市公司子公司及附属企业2023年末往来资金余额17922万元[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入16057.67万元，上年度15698.31万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计8.11万元，占比0.05%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额16049.56万元，上年度15698.31万元[9] 其他 - 信永中调出人员占比4%[13] - 2023年原材料销售收入8.11万元[9]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-019 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关 规定，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

公司股本与注册资本 - 2023年6月以5540.04万股为基数，每10股转增10股、派7元现金，分红后总股本增至1.113604亿股[5] - 2023年7月17日，公司注册资本变更为1.113604亿元[5] - 2016年3月17日，公司整体变更为股份公司，注册资本3000万元，实收资本3000万元[3] - 2016年6月27日，公司注册资本变更为3792万元[3] - 2016年12月19日，公司注册资本变更为3922万元[3] - 2020年5月6日，公司注册资本变更为4096万元[4] - 2022年5月18日，公司在北交所上市，发行1500万股后注册资本增至5596万元[5] 公司组织架构 - 截至2023年12月31日，公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[16] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[16] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款余额为3074.15万元，占流动资产比例为38.23%[24] - 截至2023年12月31日，账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的86.61%[24] 风险因素 - 原材料价格波动会增加产品成本、降低毛利和盈利水平，加大采购和生产经营难度[22] - 经销模式占比较大，个别经销商违约经营可能影响公司声誉和销售业绩[22][23] - 突发性气象灾害及疫情会冲击饲料及添加剂行业，影响产品销量[23] - 若不能及时研发新产品，公司可能丧失市场竞争力[25] - 国家产业政策调整会对公司生产经营产生一定影响[27] 内部控制 - 公司建立采购相关制度，控制采购各环节风险，无重大缺陷[28] - 公司制定销售相关制度，对销售全过程实施控制，无重大缺陷[29] - 公司制定资产管理制度，明确流程规范，定期盘点，无重大缺陷[29] - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入、经营性税前利润潜在错报划分不同等级[32] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按造成直接财产损失划分不同等级[35] - 董事、监事和高级管理人员舞弊等情况认定为财务报告内部控制重大缺陷[32] - 未依照公认会计准则选择和应用会计政策等情况认定为财务报告内部控制重要缺陷[32] - 公司决策程序导致重大失误等情况认定为非财务报告内部控制重大缺陷[35] - 公司决策程序导致出现一般失误等情况认定为非财务报告内部控制重要缺陷[35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] - 内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[39]