证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-011 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仇如愚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、董事会专门委员会工作情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了报告 期内全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： | | 出席董事会 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 董事会会议召 | 出席董事会次 | 出席董事会方 | 出席次数 | ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年8月30日设立四个董事会专门委员会[5] 独立董事履职 - 周波2021年5月至2023年11月任独立董事[1] - 2023年度履职无缺席，发表多项同意意见[4][7][9][10][11] - 2023年11月13日因个人原因辞去职务[17] 未来展望 - 独立董事希望公司2024年规范运作、稳健经营回报股东[17]

议案表决 - 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》表决同意6票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》表决同意5票，无需提交股东大会审议[16] - 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[11] 财务相关 - 公司独立董事津贴为8万元/年（税后）[14] - 2024年度公司及子公司预计申请不超25000万元综合授信额度，尚需提交股东大会审议[16] - 公司拟使用不超6000万元自有闲置资金购买理财产品[28] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值400万美元[30] 审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项报告[21] - 公司董事会审计委员会编制2023年度履职情况报告[23] - 公司对容诚会计师事务所在2023年度审计工作履职情况进行评估[23] - 董事会审计委员会编制对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告[25] 其他事项 - 公司拟因财政部发布准则变更会计政策[26] - 公司拟调整现有组织架构[31] - 公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[34]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开，4月12日发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][13][15][16][18][19][20] 公司决策 - 2023年度不进行权益分派[8] - 拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品[17] - 开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值400万美元[19] 议案审议 - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会[12] - 《关于会计政策变更的议案》无需提交股东大会[16] - 《关于2024年第一季度报告的议案》无需提交股东大会[21] - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7][9][11][13][15][18][19]

人员数据 - 2023年末容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券业务收入135,168.13万元[2] - 2022年容诚上市公司审计客户366家，收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2] 公司决策 - 2023年同意续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2024年审计委员会与容诚沟通、审议相关报告事项[3][4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月25日董事会、审计委员会会议同意续聘，议案待股东大会审议[10][11] 审计机构情况 - 容诚2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告745人[2] - 容诚2022年收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[2] - 容诚2022年上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额>20000.00万元，职业风险基金上年度末数0万元[3] 违规情况 - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、纪律处分1次[5] - 49名容诚从业人员近三年受监督管理措施35次、自律监管措施14次、纪律处分4次[6] 审计收费 - 2023年审计收费42.40万元，2024年未确定[2][8]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为63,662,545.06元，同比增长14.84%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为63,662,545.06元，同比增长14.8%[29] - 2024年1-3月营业收入为53,175,721.03元，同比增长25.7%[32] - 公司2024年第一季度营业总成本为72,513,453.27元，同比增长12.6%[29] - 2024年1-3月营业成本为49,800,717.65元，同比增长30.3%[32] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-7,595,617.50元，同比减少11.78%[8] - 公司2024年第一季度净利润为-7,595,495.81元，同比亏损减少11.9%[30] - 2024年1-3月净利润为-9,210,651.47元，同比亏损减少7.8%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,884,574.86元，同比下降860.31%[8] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-22,884,574.86元，同比减少860.5%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,046,756.75元，同比下降1300.9%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,104,549.88元，同比下降141.36%[13] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-12,104,549.88元，同比减少141.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,859,944.79元，同比下降136.9%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,542,323.75元，同比下降198.62%[13] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为17,542,323.75元，同比增加198.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,289,001.31元，同比增加198.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为51,314,178.16元，同比减少16.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额为22,102,577.46元，同比下降42.9%[36] - 支付的各项税费为908,636.06元，同比下降42.8%[36] - 支付其他与经营活动有关的现金为8,234,235.76元，同比增加19.4%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,859,944.79元，同比下降55.3%[36] - 取得借款收到的现金为32,490,000.00元，同比增加224.9%[36] - 偿还债务支付的现金为11,000,000.00元，同比下降29.0%[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为375,922.02元，同比增加150.7%[36] 研发费用 - 研发费用为5,553,516.21元，同比增长55.04%，主要因新能源汽车和储能行业市场新增产线及研发项目投入增加[12] - 公司2024年第一季度研发费用为5,553,516.21元，同比增长55.1%[29] - 2024年1-3月研发费用为5,184,169.56元，同比增长61.1%[32] 应收款项与票据 - 应收票据为6,628,153.07元，同比增长79.49%，主要因商业承兑汇票结算金额增加[10] - 应收款项融资为2,356,336.11元，同比增长147.13%，主要因客户使用信用等级为"6+9"的银行票据结算金额增加[10] 借款与负债 - 短期借款为64,549,482.26元，同比增长48.95%，主要因本期新增银行借款[12] - 公司短期借款从2023年12月31日的43,336,672.22元增加至2024年3月31日的64,549,482.26元，增长了48.95%[25] - 公司2024年第一季度短期借款为64,549,482.26元，同比增长48.9%[28] - 公司应付账款从2023年12月31日的77,956,780.06元下降至2024年3月31日的64,202,715.03元，减少了17.64%[25] - 公司2024年第一季度应付账款为55,840,625.11元，同比下降19.9%[28] 资产与负债 - 公司流动资产合计从2023年12月31日的236,178,501.81元下降至2024年3月31日的217,172,113.61元，减少了8.05%[24] - 公司货币资金从2023年12月31日的73,439,710.33元下降至2024年3月31日的56,342,748.50元，减少了23.28%[24] - 公司应收账款从2023年12月31日的116,015,309.60元下降至2024年3月31日的110,094,579.11元，减少了5.10%[24] - 公司固定资产从2023年12月31日的174,549,790.22元增加至2024年3月31日的189,974,230.57元，增长了8.83%[24] - 公司2024年第一季度固定资产为183,714,076.14元，同比增长9.1%[28] - 公司未分配利润从2023年12月31日的36,873,079.12元下降至2024年3月31日的29,277,461.62元，减少了20.60%[26] - 公司2024年第一季度未分配利润为4,044,972.55元，同比下降69.5%[29] - 母公司货币资金从2023年12月31日的42,404,207.25元下降至2024年3月31日的26,871,896.49元，减少了36.63%[27] - 母公司应收账款从2023年12月31日的99,697,175.81元下降至2024年3月31日的93,818,300.50元，减少了5.90%[27] 股东与股本 - 公司总股本为157,285,000股，其中无限售股份占50.9672%，有限售股份占49.0328%[16] - 控股股东唐旭文持有98,700,000股，占总股本的62.7523%，其中74,025,000股为限售股份，24,675,000股为无限售股份[17] - 海盐金亿管理咨询有限公司持有10,200,000股，占总股本的6.4850%，其中3,096,250股为限售股份，7,103,750股为无限售股份[17] - 公司前十大股东合计持有115,081,595股，占总股本的73.1675%，其中77,121,250股为限售股份，37,960,345股为无限售股份[18] 资产冻结与抵押 - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的总金额为6,057,634.76元，占总资产的1.30%[22] - 公司货币资金中有101,287.16元被冻结，占总资产的0.02%，原因是法人证件过期未变更[22] - 公司货币资金中有4,624,031.87元作为银行承兑汇票保证金，占总资产的0.99%[22] - 公司土地、建筑物抵押金额为1,073,064.43元，占总资产的0.23%，用于抵押借款[22] 承诺与诉讼 - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形[21] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等事项[20] 其他收益 - 其他收益为719,270.52元，同比增长5,461.07%，主要因本期收到政府补助金额增加[12] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，与去年同期持平[31] 销售与支付 - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为68,491,811.11元，同比增长3.5%[33] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为27,391,384.60元，同比增长33.5%[33]

业务决策 - 2024年4月25日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 出口业务用美元等结算，拟用外汇套期保值工具防范汇率风险[2] - 交易期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[3] - 有效期内业务滚存余额不超等值400.00万美元[5] 风险管控 - 业务存在外汇变动等风险，已制定管理制度和内控[7][8] - 与大型商业银行合作，财务跟踪、监事会监督[9]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日，变更后执行《企业会计准则解释第17号》[2] - 执行《解释17号》对2023年度财务报表无影响[2] - 2024年4月25日相关会议审议通过变更议案[4] - 本次变更不涉及对以前年度财务数据追溯调整[9]

综合授信申请 - 2024年度公司及子公司拟申请不超25000万元综合授信额度[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效，额度可循环使用[3] 审议情况 - 第二届董事会第二十八次会议审议该议案，表决7票同意，0票反对和弃权[4] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 申请意义 - 申请综合授信利于改善财务、增加实力、促进业务、维护股东利益[5]