会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日14:00召开[6] - 网络投票2024年5月15日15:00 - 2024年5月16日15:00进行[6][7] - 股权登记日为2024年5月13日[9] - 会议登记时间为2024年5月16日13:00 - 14:00[27] - 会议登记地点为公司会议室[27] - 会议联系人是陈明，电话0573 - 86880650[27] 财务相关 - 2023年度不进行权益分派[15] - 独立董事津贴8万元/年（税后）[17] - 2024年度预计申请不超25000万元综合授信额度[19] - 拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品[22] - 开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值400万美元[24] 议案相关 - 议案（六）对中小投资者单独计票[25] - 议案（九）关联股东回避表决[25] 备查文件 - 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》[27] - 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入24807.84万元，2022年为24556.16万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计895.98万元，2022年为1321.87万元[9] - 2023年度扣除项目占比3.61%，2022年为5.38%[9] - 2023年度与主营业务无关收入895.98万元，2022年为1321.87万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为23911.86万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月25日出具无保留意见审计报告[5] - 事务所认为2023年度扣除情况表编制合规，反映公允[6]

应收账款 - 重庆荣亿精密2023年初余额257.30万元，年末135.47万元[11] - 荣亿实业2023年初余额145.54万元，年末1064.71万元[11] - 荣亿智能越南2023年末余额269.34万元[11] 其他应收款 - 重庆荣亿精密2023年末余额为0 [11] - 荣亿实业2023年末余额502.85万元[11] 关联资金往来 - 2023年末往来资金余额2032.48万元[11]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润 -3118.32万元，母公司净利润 -3544.37万元[2] - 截至2023年底，合并报表未分配利润3687.31万元，母公司未分配利润1325.56万元，资本公积余额734.74万元[2] 利润分配 - 2023年拟不派现、送股、转增股本，因未盈利保障经营[1][3] - 满足条件且无重大支出，现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] 方案进展 - 2024年4月25日董事会通过方案，需股东大会审议，结果不确定[14][20]

人员数据 - 2023年末容诚会所合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚会所收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券业务收入135,168.13万元[1][2] - 2022年容诚会所上市公司审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业260家[2] 风险相关 - 容诚会所职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额超20,000.00万元[2] - 近三年容诚会所受监管措施12次、自律监管2次、纪律处分1次[3] - 49名从业人员近三年受监管措施35次、自律监管14次、纪律处分4次[3] 未来展望 - 2023年续聘容诚会所为审计机构，对财务报告审计并核查募集资金[5][6] 评估情况 - 公司认为容诚会所具独立性和审计资格，2023年审计表现良好[7]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王志方、仇如愚、马惠，2023年11月13日周波离任[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

人员任职 - 马惠自2023年9月起担任公司独立董事[1] - 马惠未在公司董事会专门委员会担任职务[4] 会议情况 - 2023年度公司召开2次董事会会议、1次股东大会[3] - 截至报告期末公司未召开独立董事专门会议[5] 履职表现 - 马惠通讯参会均投赞成票，发表0次独立意见[3][6] - 马惠未参与两项特定事项议案审议[7] 工作作为 - 马惠与内审及会计师沟通，督促合规披露[8][9] - 马惠现场办公考察并与管理层交流[10]

募集资金情况 - 2022年5月发行3790万股，每股3.21元，募集12165.90万元，净额10541.02万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行568.50万股，增加募集1824.89万元，净额1665.99万元[2] - 最终募集资金总额13990.78万元，净额12207.01万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金12221.04万元，本报告期使用337.55万元[3] - 节余33.11万元转出用于一般性经营支出[3] - 以自筹资金预先投入募投项目9114.29万元，拟置换5213.22万元，2022年12月31日置换完毕[10] 项目投入情况 - 年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目调整后投资8007.01万元，本报告期投入8044.38万元，进度100.47%，2023年5月31日达预定可使用状态[19] - 补充流动资金调整后投资3700.00万元，本报告期投入0，进度100.12%，2022年6月20日达预定可使用状态[19] - 研发中心建设项目调整后投资500.00万元，本报告期投入336.09万元，进度94.45%，2023年9月27日达预定可使用状态[19] 项目延期情况 - 公司将年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目和研发中心建设项目达预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[19] 其他情况 - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金、购买理财产品、变更用途情况[11][12] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定[14] - 截至2023年12月31日，两项目累计投入超计划系专户利息收入[20]

新策略 - 2024年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 组织架构调整基于战略及经营需要，可完善治理、优化流程、提高效率[6]

募集资金情况 - 2022年5月初始发行3790万股，募集资金总额12165.90万元，净额10541.02万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行568.50万股，增加募集资金总额1824.89万元，净额1665.99万元[2] - 本次发行最终募集资金总额13990.78万元，净额12207.01万元[2] 项目投入情况 - 年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目计划投资8007.01万元，累计投入8044.38万元，投入进度100.47%[4] - 补充流动资金计划投资3700.00万元，累计投入3704.43万元，投入进度100.12%[4] - 研发中心建设项目计划投资500.00万元，累计投入472.23万元，投入进度94.45%[4] 资金使用情况 - 2022年以自筹资金预先投入募投项目4848.69万元，支付发行费用364.53万元，合计5213.22万元用于置换[8] - 截至2023年9月27日，募集资金专用账户余额331153.36元，转入公司一般账户永久补充流动资金[11] 其他情况 - 公司将“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[20] - 截至2023年12月31日，年产3亿件精密零部件项目累计投入超计划37.37万元，补充流动资金累计投入超计划4.43万元，系利息收入[21] - 截至2023年12月31日，年产3亿件精密零部件项目因3C市场下行等因素暂未达预计效益[21]