证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-091 浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到独立董事周波女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周波女士因个人原因，辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，周波女士的辞职导致公司独立董 事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致独立董事中没有 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-092 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名王志方为浙江荣亿精 密机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-102 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日 以电话及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-095 浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行) 》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委 员的议案》，同意提名王志方先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 提名王志方先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事周波女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺 利进行，根据《公司 ...

不同时间段营业收入变化 - 2023年1 - 9月营业收入177,787,965.52元，较上年同期减少6.41%[11] - 2023年7 - 9月营业收入67,426,866.99元，较上年同期增长9.53%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为177,787,965.52元，较2022年1 - 9月的189,965,420.80元下降约6.41%[36] - 2023年1 - 9月营业收入149,386,957.35元，较2022年1 - 9月的154,958,047.96元下降约3.6%[39] 不同时间段净利润变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 24,427,390.75元，较上年同期减少264.01%[11] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 9,344,567.40元，较上年同期减少326.64%[11] - 净利润为 - 24,629,661.18元，同比下降265.37%[14] - 2023年1 - 9月净利润为 - 24,629,661.18元，2022年1 - 9月为14,893,843.04元[37] - 2023年基本每股收益为 - 0.16元/股，2022年为0.11元/股[37] - 2023年稀释每股收益为 - 0.16元/股，2022年为0.11元/股[37] - 2023年1 - 9月净利润为 - 27,778,191.00元，2022年1 - 9月为7,125,831.59元[39] 不同时间节点资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计459,306,170.02元，较上年期末减少0.69%[12] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产299,967,507.53元，较上年期末减少7.52%[12] - 2023年9月30日交易性金融资产15,773,704.59元，较上期减少79.33%[13] - 2023年9月30日固定资产148,838,944.92元，较上期增加122.40%[13] - 2023年9月30日在建工程29,710,335.71元，较上期减少65.37%[13] - 2023年9月30日公司流动资产合计243681500.92元，2022年12月31日为277543970.39元[29] - 2023年9月30日公司非流动资产合计215624669.10元，2022年12月31日为184972153.31元[30] - 2023年9月30日公司资产总计459306170.02元，2022年12月31日为462516123.70元[30][31] - 2023年9月30日母公司货币资金为33505703.83元，2022年12月31日为43672143.48元[32] - 2023年9月30日母公司交易性金融资产为14047026.20元，2022年12月31日为74936843.04元[32] - 2023年资产总计为426,194,749.99元，较上一年的435,011,566.59元下降约2.02%[33] - 2023年应收账款为97,862,730.86元，较上一年的88,623,849.64元增长约10.42%[33] 不同时间节点负债与所有者权益相关数据变化 - 2023年9月30日公司流动负债合计142603156.25元，2022年12月31日为122462017.46元[31] - 2023年9月30日公司非流动负债合计16137776.67元，2022年12月31日为15707134.05元[31] - 2023年9月30日公司负债合计158740932.92元，2022年12月31日为138169151.51元[31] - 2023年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计300565237.10元，2022年12月31日为324346972.19元[31] - 2023年负债合计为148,342,934.94元，较上一年的129,385,554.19元增长约14.65%[34] - 2023年所有者权益合计为277,851,815.05元，较上一年的305,626,012.40元下降约9.09%[34] 费用相关数据变化 - 本年累计销售费用11,130,929.40元，较上期增加52.07%[13] - 管理费用为23,493,877.83元，同比增长44.29%[14] - 研发费用为17,090,150.80元，同比增长69.27%[14] - 2023年1 - 9月营业总成本为199,354,451.71元，较2022年1 - 9月的183,849,329.87元增长约8.43%[36] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4,905,518.12元，同比下降118.58%[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金187,175,227.18元，较2022年1 - 9月的223,991,828.04元下降约16.4%[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 4,905,518.12元，2022年1 - 9月为26,395,149.39元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 5,675,914.73元，2022年1 - 9月为 - 97,043,925.60元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为22,584,366.25元，2022年1 - 9月为92,864,200.39元[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为13,761,356.30元，2022年1 - 9月为29,692,755.30元[43] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为61,481,884.71元，2022年1 - 9月为81,374,238.98元[43] - 2023年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金64,478,201.94元，较2022年1 - 9月的43,492,100.64元增长约48.2%[43] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为157,666,406.82元，2022年同期为177,568,848.60元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为163,271,081.23元，2022年同期为191,307,218.32元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为176,863,710.55元，2022年同期为177,536,354.50元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,592,629.32元，2022年同期为13,770,863.82元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为176,918,033.38元，2022年同期为277,373,869.78元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为182,724,149.14元，2022年同期为361,940,866.86元[45] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,806,115.76元，2022年同期为 - 84,566,997.08元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为65,957,456.99元，2022年同期为197,604,076.40元[45][46] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为43,452,827.64元，2022年同期为103,949,942.95元[46] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为4,398,613.03元，2022年同期为29,162,146.65元[46] 非经常性损益与股本相关数据 - 非经常性损益合计为2,137,241.60元，净额为1,816,768.10元[17] - 总股本为157,285,000股，普通股股东人数为5,038人[19] 股东持股相关数据 - 唐旭文期末持股98,700,000股，持股比例62.7523%[21] - 海盐金亿管理咨询有限公司期末持股10,200,000股，持股比例6.4850%[21] - 施修闵期末持股1,138,303股，持股比例0.7237%[21] - 林云方期末持股1,070,000股，持股比例0.6803%[21] 受限资产相关数据 - 公司受限资产总计6519950.83元，占总资产的1.42%，包括货币资金保证金2419210.39元（占比0.53%）、浙（2018）海盐县不动产权第0016081号土地建筑抵押1205158.57元（占比0.26%）、浙（2018）海盐县不动产权第0016080号土地建筑抵押2895581.87元（占比0.63%）[25][26] 不同时间段营业利润变化 - 2023年1 - 9月营业利润为 - 25,795,693.29元，2022年1 - 9月为11,245,596.17元[36] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 29,716,234.35元，2022年1 - 9月为2,452,137.78元[39]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-088 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司嘉 兴分行 | 573901526210902 | 已销户 | | 2 3 | 中信银行股份有限公司嘉 兴海盐支行 中国工商银行股份有限公 司海盐支行 | 8110801013002444043 1204090029055095986 | 已销户 本次注销 | 上述账户开立之后一直仅用于募集资金的存放和使用，未作其他用途。 三、本次募集资金专户注销情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900 号文核准，浙江荣亿精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月发行人民币普通股 3,790.00 ...

财报更正说明 - 公司于2023年8月30日披露的《2023年半年度报告》部分内容有误，现予以更正，不影响2023年半年度财务状况和经营成果[2] 员工人数数据 - 更正后员工总计期初人数为606人，本期新增348人，本期减少276人，期末人数为678人[4] - 研发技术人员更正后期初人数144人，本期新增68人，本期减少39人，期末人数173人[4] - 生产人员更正后期初人数343人，本期新增235人，本期减少209人，期末人数369人[4] 研发费用总体数据 - 2023年1 - 6月研发费用合计9240844.73元，2022年1 - 6月合计6310981.81元[5][6][7] 研发费用各明细数据 - 2023年1 - 6月研发费用中职工薪酬为6049452.29元，2022年1 - 6月为3683775.64元[5][6] - 2023年1 - 6月研发费用中物料消耗为2212671.19元，更正后2022年1 - 6月为1704974.33元[5][6] - 2023年1 - 6月研发费用中固定资产折旧为686342.73元，2022年1 - 6月为653708.47元[5][6] - 2023年1 - 6月研发费用中水电费为101001.34元，2022年1 - 6月为69921.90元[5][6] - 2023年1 - 6月研发费用中办公费为64968.40元，2022年1 - 6月为82297.31元[5][6]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-087 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于回复北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 致：北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"荣亿 精密"或"公司"）收到贵所出具的《半年报问询函》（半年报问询函【2023】 第 008 号）（以下简称"问询函"），就问询函中的问题逐项进行认真核查 与落实，并进行回复说明。现回复如下，请予以审核： 注：本回复中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 问题 1、关于其他应收款 你公司其他应收款期末余额 1,676.20 万元，较期初增长 851.59%，你公司解 释主要为支付望海街道办公室关于公司厂房租金保证金 1,500 万元所致。半年报 显示，你公司使用权资产中房屋及建筑物期初原值为 1,155.27 万元，本期增加 138 万元。 1 2023 年 1 月，公司与北部新城、海盐鼎元创业园区管理有限公 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司（荣亿精密）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于其他应收款 你公司其他应收款期末余额 1,676.20 万元，较期初增长 851.59%， 你公司解释主要为支付望海街道办公室关于公司厂房租金保证金 1,500 万元所致。半年报显示，你公司使用权资产中房屋及建筑物期 初原值为 1,155.27 万元，本期增加 138 万元。 你公司备用金期末余额为 103.66 万元，其中职工监事沈会锋备 用金余额为 8.04 万元；你公司期末应收汇昆融资租赁有限公司上海 分公司押金 31.5 万元，应收海盐县北部新城开发有限公司押金 15 万 元。 请你公司： 关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司 的半年报问询函 半年报问询函【2023】第 008 号 半年报显示，你公司本期销售费用为 807.30 万元，同比增长 113.56%，其中职工薪酬 280.25 万元，同比增长 39.05%，期末销售人 员 23 人，上年同期末为 26 人；本期管理费用为 1,448.34 万元，同 比增长 36.44%，其中职工薪酬 822.52 万元，同比增长 36. ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-085 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）综合 考虑，因 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）之"年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目"、"补充流动 资金"、"研发中心建设项目"均已达到预定可使用状态，故公司将募投项目全 部予以结项。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]900 号文核准，公司于 2022 年 5 月发行人民币普通股 3,790.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行 价为 3.21 元，募集资金总额为人民币 12,165.90 万元，扣除发行费用 1,624.88 万元（不含税），实际募集资金净额为 10,541.02 万元，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公 ...