募集资金发行情况 - 2021年度向特定对象非公开发行3,550,307股，发行价5元/股，募集资金总额1775.15万元[2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行不超过902.75万股，发行价19.48元/股，募集资金总额17,585.57万元，净额15,420.99万元[3] 募集资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，特定对象发行募集资金净额17,751,535元，累计支出17,762,184.05元，期末余额为0 [2] - 截至2023年12月31日，不特定合格投资者发行募集资金净额154,209,979.38元，累计支出12,044,699.55元，期末余额142,191,492.91元[3] - 2023年不特定合格投资者发行募集资金存储余额合计142,561,534.67元，与余额差异370,041.76元，已补齐[3] 项目投入情况 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目调整后投资总额11323.37元，本报告期投入1094.27元，截至期末投入进度9.66%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额3903.31元，本报告期投入110.20元，截至期末投入进度2.82%[17] - 补充流动资金项目调整后投资总额194.32元，本报告期投入0元，截至期末投入进度0%[18] 股权收购与资金补充 - 购买子公司坤博新能源55%股权调整后投资总额775.15元，截至期末投入进度100.00%[20] - 补充流动资金项目调整后投资总额1000元，本报告期投入42.64元，截至期末投入进度100.11%[20] 其他情况 - 2023年9 - 10月开立两笔合计652万元信用证支付募投项目，到期还款未审议置换议案，已补齐差额并审议相关议案[10] - 保荐机构认为除还款未审议置换议案外，2023年度无违规存放和使用募集资金情况[11] - 会计师认为专项报告符合规定，公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[13] - 募集资金未发生用途变更[18][21] - 不存在募集资金置换自筹资金情况[21]

独立董事工作情况 - 2023年现场工作15天[2] - 2023年应出席董事会9次，全出席，列席股东大会4次[2] - 2023年多次会议对议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 独立董事督促公司完善信息披露办法保障投资者知情权[10]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计坤博精工公司2023年度财报并出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核说明报告日期为2024年4月28日[13] 资金占用与往来 - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）为313.50 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度占用资金利息为955 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度累计发生金额为639.00 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年期末占用资金余额为629.65 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为263 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年度偿还累计发生金额为803 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年期末往来资金余额为59.60 [14] 其他信息 - 注册会计师证书编号为330000190253[18] - 注册会计师证书发证日期为2008年11月[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为295,214,467.16元，2022年度为211,595,381.08元[1] - 2023年度营业总成本为234,909,952.73元[1] - 2023年度净利润为52,261,316.40元，2022年度为33,646,877.45元[1] - 2023年度基本每股收益为2.16元/股，2022年度为1.43元/股[1] 资产负债 - 2023年末资产总计511,329,388.02元，较2022年末增长约80.81%[1][3] - 2023年末负债合计167,968,266.96元，较2022年末增长约21.68%[3] - 2023年末所有者权益合计343,361,121.06元，较2022年末增长约137.20%[3] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为32,667,097.68元，较2022年增长约57.02%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 91,197,890.64元，较2022年净流出增加约195.16%[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为190,881,405.70元，较2022年增长约1518.12%[27] 在建工程 - 光伏单晶生长炉炉体生产及研发中心建设项目预算150,088,900.00元，工程累计投入占预算比例23.58%[183][184] - 年产2000台电动精密注塑机关键部件建设项目预算91,000,000.00元，工程累计投入占预算比例63.09%，累计利息资本化金额492,183.25元，资本化率3.65%/3.55%/3.45%/3.3%[183][184] - 年产扩产年增600台大功率风电机组连接组件技改项目预算11,500,000.00元，工程累计投入占预算比例38.57%[183][184] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计报告日期为2024年4月28日[19] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[43]

公司股本与分红 - 公司目前总股本为32,577,807股[16] - 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），预计派发现金红利14,985,791.22元[16] - 以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增13,031,122股[16] 资金与授信 - 公司及控股子公司2024年度将向银行申请不超过1.2亿元的综合授信[16][17] - 截至2024年4月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为29,695,290.01元，支付发行费用为1,574,325.47元（不含税）[23] - 公司计划使用超募资金194.31万元永久补充流动资金[25] 议案情况 - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，《关于确定高级管理人员薪酬的议案》同意3票[5][6][7][9][10][12][15][16] - 《关于确定高级管理人员薪酬的议案》关联董事厉全明、沈国飞回避表决[15] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][10][12][13][16][17] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等议案无需提交股东大会审议[8][9][15][18] 公告信息 - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号为2024 - 027[19] - 《独立董事2023年度述职报告（钟军芬）》公告编号为2024 - 022，《独立董事2023年度述职报告（苏昌静）》公告编号为2024 - 023[20] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》公告编号为2024 - 021[21] - 《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》公告编号为2024 - 025[22] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 017[27] - 《2023年度审计报告》公告编号为2024 - 018[28]

募集资金情况 - 2023年11月15日发行785.00万股，募资15,291.80万元，净额13,283.20万元[1] - 行使超额配售选择权后，募资净额15,420.99万元，超募194.31万元[2] 项目投入进度 - 截至2024年4月22日，光伏单晶生长炉项目投入2,791.63万元，进度24.65%[4] - 研发中心建设项目投入217.17万元，进度5.56%[4] - 募集资金累计投入3,008.80万元，进度30.21%[5] 资金使用计划 - 计划用超募194.31万元永久补充流动资金，实际投入0元[6] 资金存储情况 - 截至2024年4月22日，募集资金存储125,745,658.15元[7] 议案审议情况 - 相关议案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事钟军芬、苏昌静独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回答 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 否由具有执业许可的会计 目 录 | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | 页 次 | | --- | --- | | 的鉴证报告 | 1-3 | | i i 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879 ...

募集资金情况 - 2021年度定向发行3,550,307股，发行价5元/股，募集资金总额1,775.15万元[1] - 2023年向不特定合格投资者公开发行不超902.75万股，发行价19.48元/股，募集资金总额17,585.57万元，净额15,420.99万元[5] - 截至2023年12月31日，2021年定向发行募集资金净额17,751,535元，累计支出17,762,184.05元，期末余额为0 [4] - 截至2023年12月31日，2023年公开发行募集资金净额154,209,979.38元，累计支出12,044,699.55元，期末余额142,191,492.91元[8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额142,561,534.67元，与募集资金余额差异370,041.76元，已补齐[6] 资金使用情况 - 2023年公开发行募集资金项目本期投入5,524,699.55元，置换支出6,520,000元[8] - 2023年度定向发行无募集资金置换情况，公开发行置换支出6,520,000元[11] - 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金和变更募集资金用途情况[12][13] - 2023年9 - 10月开立两笔信用证合计6,520,000元，到期还款未先审议置换议案，已开会审议[14] 项目投入情况 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目调整后投资总额11323.37万元，本报告期投入1094.27万元，累计投入1094.27万元，投入进度9.66%[20] - 研发中心建设项目调整后投资总额3903.31万元，本报告期投入110.20万元，累计投入110.20万元，投入进度2.82%[20] - 补充流动资金调整后投资总额194.32万元，本报告期无投入[20] - 购买子公司坤博新能源55%股权调整后投资总额775.15万元，累计投入775.15万元，投入进度100.00%[23] - 补充流动资金项目调整后投资总额1000.00万元，本报告期投入42.64万元，累计投入1001.07万元，投入进度100.11%[23] 其他情况 - 公司建立《募集资金管理制度》，定向发行和公开发行均签订监管协议[9] - 各项目募投项目实际进度均未落后于公开披露计划进度[20][23] - 募集资金均未发生用途变更[20][21][23]

授信申请 - 2024年度公司及控股子公司向银行申请不超1.2亿元综合授信[2] - 授信形式多样且额度可循环使用[2] 担保情况 - 公司董监高为授信额度无偿提供连带责任担保[3] - 公司与子公司相互无偿担保额度不超1.2亿元[3] 申请目的 - 申请授信额度暨关联担保为满足生产经营和发展需要[6]